擬定計劃可以幫助我們更好地組織和管理時間和資源。一個好的計劃應該具備可追溯性，即每個步驟都有相應的時間節(jié)點和評估指標。以下是一些常見的計劃范例，供大家參考和借鑒。希望能夠幫助大家更好地理解和制定自己的計劃。記住，計劃是為了更好地實現(xiàn)目標和提高效率，所以一定要認真制定和執(zhí)行。祝大家在新的一年里實現(xiàn)自己的計劃和目標！
公司財務部門工作總結和工作計劃篇一
三是只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。
四是因為基本在財務部工作，對公司其他崗位了解較少，進而導致與其他部門之間開展業(yè)務時，不能達到有效的溝通，還需要進一步加強學習。
針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高自我思想意識，通過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。同時學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇二
財務工作有時很輕松，有時很辛苦，月末、年末的工作量就較大，有時趕報表就要加班加點，財務管理要適應義務發(fā)展的需要，不做影響業(yè)務發(fā)展的絆腳石。你是否在找正準備撰寫“物業(yè)公司財務部門工作計劃”，下面小編收集了相關的素材，供大家寫文參考！
一、實習時間。
__年_月_日——__年_月_日。
二、實習地點。
校內(nèi)：案例討論室、管理學院機房。
三、實習內(nèi)容。
在一周的實習里，我們首先了解審計的整個基本流程，主要完成實質性測試中的貨幣資金審計、應收賬款審計、存貨審計、固定資產(chǎn)的審計、應付賬款審計、管理費用審計、主營業(yè)務收入審計、主營業(yè)務成本審計、營業(yè)稅金及附加審計、所得稅審計這幾個內(nèi)容。這些審計的程序中第一件要做的事情是取得或者編制相應的項目明細表或明細帳，而最后一件事都是確定該項目是否已在報表中做出合理的披露。但是不同的審計內(nèi)容，審計過程也有所不同。
貨幣資金的審計過程除了以上所說的那兩個程序之外主要有。
1、對庫存現(xiàn)金還有盤點庫存現(xiàn)金、抽查大額現(xiàn)金收支、檢查外幣現(xiàn)金的折算是否正確;。
3、其他貨幣資金過程銀行存款的過程相同。
應收賬款與應付賬款的審計過程類似，應收賬款獲取明細賬后，需要分析應收賬款的賬齡，然后函證應收賬款、檢查未函證的應收賬款、檢查壞賬的確認和處理、檢查外幣應收賬款的的折算、分析應收賬款明細賬余額。而應付賬款除了函證之外，還要對應付賬款的借方余額進行重分類調(diào)整，并根據(jù)預付賬款的明細賬的余額進行分析歸類，檢查應付賬款長期掛賬的原因。
存貨的審計過程，由于存貨的內(nèi)容比較多，有委托代銷商品、分期收款發(fā)出商品等，因此在審計的時候，除了先核對明細賬之外，還要對不同的類別的存貨進行進行檢查。然后根據(jù)原材料明細賬復核計算材料成本差異率、檢查存貨的跌價準備，對存貨的盤盈、盤虧、報廢情況進行檢查，最后完成存貨的審定表。固定資產(chǎn)的審計則跟存貨的審計過程相類似，先對固定資產(chǎn)的減值準備進行檢查，然后檢查固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、報廢情況，根據(jù)之前的兩個步驟以及相關的明細賬填列固定資產(chǎn)及累計折舊審定表，最后完成固定資產(chǎn)審計程序表。管理費用的審定過程比較簡單，但是管理費用所涉及的內(nèi)容比較繁雜，因此審計的過程也比較麻煩，容易出現(xiàn)很多小問題。在審計過程中，需要先根據(jù)管理費用的明細賬和憑證完成管理費用檢查情況表，然后完成審定表。
主營業(yè)務收入的審定要根據(jù)主營業(yè)務收入的明細賬填列主營業(yè)務收入檢查情況表，并檢查相應的原始憑證以及是否過入總賬，還有收入的確認時間是否正確。最后完成主營業(yè)務收入的審定表，調(diào)整金額并列出調(diào)整分錄，完成主營業(yè)務收入審計程序表。
主營業(yè)務成本的審計過程基本與主營業(yè)務收入的審計程序相同，需要檢查的原始憑證也都幾乎一致。要根據(jù)銷售合同等確認主營業(yè)務成本的確認時間，對錯誤的處理進行調(diào)整，并完成相應的審定表，再根據(jù)實際檢查的情況完成主營業(yè)務成本審計程序表。營業(yè)稅金及附加的審計與所得稅的審計，主要根據(jù)之前所做的營業(yè)收入等科目的審定結果進行調(diào)整，需要聯(lián)系之前所做的審計過程，進行相應的調(diào)整，如:對虛增的銷售業(yè)務的調(diào)整，對退貨有關的稅金的調(diào)整，對于補提折舊造成所得稅差異的調(diào)整等。最后根據(jù)實際檢查審定的情況完成所得稅審定表。
四、實習心得。
經(jīng)過一周的實習實訓，讓我真正體會到審計是一項龐大而復雜的系統(tǒng)工作，可以說，審計是對一個人的耐力與細心的高度考驗，從報表中審出問題，在對問題進行調(diào)整分析，最后寫寫出審計報告，每一個過程都是那么的復雜與繁瑣，讓我認識到審計工作的重要性和謹慎性。從大一到現(xiàn)在做了很多的上機實習課，每一次都有不一樣的體會，不僅因為實習的課程不同了，也因為隨著年歲的增長，看到的東西也有所不同了，通過這次審計的上機實習課我也學到了不少的東西。
其次，要加強實踐能力，改變自己的思維方式。由于之前一直學習的是會計的知識，在很多方面，我們會過分的強調(diào)會計分錄的重要性，然而在不同的環(huán)境下，所注重的重點必將有所不同。從這次上機實習課中，我看到了自己定式思維模式的嚴重性，不懂得變通，發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的前提，希望在以后的實踐中自己的思維方式能更加的活躍、變通。正所謂“窮則變，變則通，通則達”，很多時候我們是被自己的思維方式所禁錮的，而不是環(huán)境禁錮了我們的行動。
第三，做事之前要先了解“游戲規(guī)則”，磨刀不誤砍柴工。第一節(jié)課的時候老師有要求我們先看看企業(yè)的會計制度和審計約定書的內(nèi)容，但是我們太急功近利了，直接就開始做練習。然而在做到后面的折舊的計提、壞賬準備的提取時，對于一些數(shù)字的出現(xiàn)就不懂得是怎么來的，但是這一些在企業(yè)的會計制度中都有涉及到。其實每一件事情都有它自己的運行規(guī)則，只有我們了解了它的運行規(guī)則才會事半功倍，處理起來也更加得心應手。
五、實習建議。
經(jīng)過這次上機實習，讓我對審計工作有了新的理解，也讓我學習到了很多課堂上學習不到的實踐操作能力。由于是第一次接觸這個操作系統(tǒng)，我們對這個實訓操作系統(tǒng)不了解，自己打字的速度不快，學校上網(wǎng)電腦網(wǎng)速不夠快，有時會出現(xiàn)突然死機的情況，導致我們在實際操作的時候出現(xiàn)一些問題耽擱了實訓的進度。這次實習采用的是模擬系統(tǒng)和實習資料相結合的方式，這讓我們在學習理論知識的同時通過上機操作部分對審計工作有了更深一層的理解。通過實際寫出管理建議書，審計業(yè)務約定書等審計文件，以及在模擬系統(tǒng)中學習后，利用實習資料案例進行練習，能很好的學以致用，希望以后能繼續(xù)采用這種實習方式?？傊?，在這次的實訓暴露出自己的很多問題，在以后的工作和學習中，我會不斷的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能夠勝任會計這個崗位，提高自己的職業(yè)能力水平。
一、十月份月初安排(每月1日-10日)。
1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，_后編制公司報表，_終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
2.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。
行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準：
一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全年公司除大部分使用局財務核算制度外，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》，《計算機管理辦法》，《經(jīng)濟活動分析制度》，《費用預算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務文件。并在全公司范圍內(nèi)實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。
二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內(nèi)。預算管理得到穩(wěn)步推進，細化預算內(nèi)容。
按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預算奠定基礎;預算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向公司領導反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好。
二、加強財務資金管理和費用預算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量。
三、定期進行財務資金分析，提供決策支持。財務部制定了經(jīng)濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總結公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解，促進公司內(nèi)部降低成本費用，提高經(jīng)濟效益。
四、做好日常財務管理工作，及時為分公司和項目提供服務支持：
一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。
二是及時向有關領導提供各種報表，及時將公司財務狀況匯報領導，便于領導決策。
三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。
總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關不太嚴格。
在新的一年里,財務部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
二是深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
三是搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。__年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
四是加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。
為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關部門的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
五是明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。
六是穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，使全公司財務會計工作再上新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
2、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
3、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
一、工作目標。
以地、縣有關布局調(diào)整精神為指導，依據(jù)縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經(jīng)規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關的收費規(guī)定，嚴守財務紀律，開源節(jié)流，做到財務服務于教學，服務于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌幼兒園。
二、認真抓好常規(guī)工作。
1、根據(jù)中心校行政辦年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學校教育教學正常發(fā)展。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審。
4.要求出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
5、認真搞好學校經(jīng)費收支預算工作，每年12月25日前將全年經(jīng)費收支情況如實填寫上報行政辦。
6、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。
每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產(chǎn)并且進行統(tǒng)計。
三、抓住重點力求創(chuàng)新。
1、抓好隊伍建設，提高業(yè)務素質，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓。
2、合新的辦學標準，提高學校管理水平。
3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和服務質量。
1、嚴格財務制度，加大經(jīng)費使用透明度，合理使用經(jīng)費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布，建立財務公開制度。
2、帳目要做到日清月，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經(jīng)費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。
3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。
五、具體措施。
1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生。
2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質，努力促進校內(nèi)財務工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。
3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出統(tǒng)一票據(jù)，決不搭車收費、違規(guī)收費。
4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內(nèi)各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。
5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳，加強對校內(nèi)各種教育教學設施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。
7、經(jīng)?？偅粩嗵岣?。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務質量。
為全面搞好十月份預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。
總之，在十月份財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
公司財務部門工作總結和工作計劃篇三
2020年，我將繼續(xù)在財務部領導的指導和關懷下做好日常財務工作，具體如下：
第一，端正態(tài)度。一個人的成功與否，取決于一個人的態(tài)度。由于在實際經(jīng)驗方面還有很多不足，要虛心向他人請教，時候保持清晰的頭腦。
第二，做事認真。要把認真當成一種習慣，不管是做什么事情，都要認真，做事要三思而后行，學會用最正確的方法處理事情，學會總結成敗經(jīng)驗，爭取出色完成所交付的任務。
第三，融入團隊。不管個人能力如何，首先我們是一個團隊，團隊合作才更加能提高工作效率。
第四，勿忘學習。俗話說，活到老，學到老。要想在工作中取得更好的成績，不斷地學習是不可避免的。要針對性的學習一些有關經(jīng)濟和稅務方面知識的學習。如《經(jīng)濟法》《稅法》等。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇四
??本年度，財務部門計劃擔當著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司的會計核算,管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài),在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如,將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料;在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格;對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。
在現(xiàn)金銀行結算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預計工作量均會有大幅增加。
及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調(diào)整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào)，外部稅務銀行等工作的協(xié)調(diào)等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
(一)在財務分析方面。
我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門;編制資產(chǎn)負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業(yè)務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。
(二)在資產(chǎn)管理方面。
1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客戶催收款。
保證公司貨款的及時收回和正常運轉。
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。
農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。
(三)在稅收籌劃、對內(nèi)、外關系方面。
1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。
2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學習。
??第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。
要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。
第二，發(fā)揚團隊精神。
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。
第三，加強相關學科知識學習。
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并e3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。
第四、遵紀守法。
財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。
??一、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
二、認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。
三、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。
四、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。
五、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內(nèi)部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。
六、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。
總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇五
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全。下面是本站小編整理的一些關于公司財務部門20xx年。
的相關資料，供你參考。
回顧過去，展望未來，*房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)精精配。
五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等。
合同。
管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層公司預算管理規(guī)律.
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好公司部門預算的編制和落實工作。
編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。
確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各**室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作。
公司收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年公司仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育、不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許公司提供便利條件，但領導、嚴禁介入。
六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。
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公司財務部門工作總結和工作計劃篇六
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
二、完善財務制度建設。
我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
三、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設。
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
五、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平。
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
六、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用。
xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
七、管好、用好各種專項經(jīng)費。
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃)，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
八、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件。
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
九、完成助學金一級核算工作。
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā)，從而提高助學金管理的運行效率。
十、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作。
進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
十一、拓寬結算中心業(yè)務，實現(xiàn)金融創(chuàng)新。
恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程，研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好20xx年的收費工作。
十二、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規(guī)律。
按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
十三、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作。
鑒于天財財務軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點，20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作，合理調(diào)配校內(nèi)資源，實現(xiàn)資源共享，為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇七
20xx年財務部認真執(zhí)行公司各項制度，圍繞中心，突出重點，狠抓落實，注重實效，在自己分管工作方面認真履行職責，較好地完成了工作任務，取得了一定的成績。全年工作總結如下：
一、20xx年度工作情況。
做為公司財務經(jīng)理，根據(jù)年初工作計劃，認真做好對內(nèi)財務管理，對外工商、稅務對接工作。
(一)建章立制，完善核算管理。
一是做好基礎工作，按時上交報表。進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規(guī)章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程，將內(nèi)控與內(nèi)審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善財務部的財務管理體系。
二是組織財務活動，處理財務關系。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁重的工作。及時為各項經(jīng)濟活動提供了應有的支持，滿足了各部門對財務部的財務要求。公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)差錯。公司的各項經(jīng)濟活動最終都能準確以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中財務部盡心盡力，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
三是規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力。隨著公司精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。部門以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面：1.采取定額報銷的方式，將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制，培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。2.采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段，員工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
全年財務核算工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
(二)統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理。
為了規(guī)范財務資金管理，確保財務資金安全，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高財務資金使用效益，我財務部嚴格按照公司規(guī)章制度對財務進行管理。
按月及時將各項指標進行審查核對，保障數(shù)據(jù)的準確性。
對存放的購銷合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。(客戶：你好!由于我實在不清楚您公司性質，并且上段我已闡述大量財務管理。這段您自己可根據(jù)工作情況自己做適量添加。)。
(三)及時足額，保證稅款繳納。
正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得支持與指導。
(四)嚴格原則，對員工進行績效考核。
近年來，公司以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，切實樹立以人為本，以員工為本的理念，公司得到長足的發(fā)展和進步?？冃Э己司褪鞘箚T工崗位報酬與崗位貢獻有機結合起來，形成勞有所得、多勞多得、不勞不得的利益分配格局，最大程度地激發(fā)廣大干部員工的工作熱忱和創(chuàng)造活力。
今年，我公司嚴格以原則辦事，對所有員工進行了績效考核：
一是必須堅持公開、公平、公正的原則，加強考核監(jiān)督進程，實現(xiàn)陽光考核，透明考核，滿意考核。
二是考核必須用事實說話，用數(shù)據(jù)說話，實事求是，杜絕弄虛作假和行業(yè)潛規(guī)則。
三是必須堅持以人為本，高度認識考核工作的嚴肅性和重要性，提升企業(yè)執(zhí)行效率。
四是領導要有大局意識，團結意識，務實精神，充分發(fā)揮表率作用。
五是多管齊下、多措并舉，形成工作合力.
事實勝于雄辯。通過績效考核，用目標和數(shù)據(jù)說話，誰貢獻大，誰效率高，誰付出多，清晰明了，為員工晉級晉職提供了科學依據(jù)，使那些想干事、能干事、干成事，成績突出、業(yè)務精湛、品德高尚的員工脫穎而出，從而為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。
(五)價格管控，爭取利潤最大化。
由于不同廠商和產(chǎn)品不同，其價格往往差異巨大，性能和價格對產(chǎn)品適用性的影響也比較大，部門在價格管控時考慮廠商的技術和產(chǎn)品同質化問題進行管控，保證了零售價和結算價的雙向跟進，爭取了利潤最大化。
二、工作中的不足。
一年來，雖然取得了一定的成績，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，內(nèi)部基礎管理有所放松。重點是對部門內(nèi)部運行的規(guī)范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作運行緩慢。
三、20xx工作計劃。
(一)積極推進財務信息化建設。著重建立集財務核算、資金監(jiān)控、財務核心業(yè)務管理、財務稽核分析于一體的財務管理信息系統(tǒng)，在基本實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)集中的基礎上，全方位發(fā)掘與利用集中的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)的層層穿透查詢、即時匯總、數(shù)據(jù)分析、重大財務業(yè)務實時監(jiān)控等功能。通過財務信息化建設，可集中財務，提高公司對業(yè)務的制約管理，有助于整改公司資源的有效使用。
(二)加強財務預算管理。借助信息化技術的全面預算管理系統(tǒng)，在實施過程中，通過多次自上而下、自下而上、以及上下結合的編制流程，使企業(yè)各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標之下達成共識，形成一種思維方式、一種行為方式，最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。
(三)搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)。合理高效的財務分析思路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我的工作事半功倍，在公司成本分析上，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合公司總體戰(zhàn)略，為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。
(四)爭先創(chuàng)優(yōu)，扎實推進財務工作發(fā)展。
確立“分工協(xié)作、密切配合、互相補臺”的理念，要求大家明確職責，又團結協(xié)作，做到不論份內(nèi)份外，不論是常規(guī)性工作還是臨時性任務，都要不折不扣的完成，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通，不讓工作出現(xiàn)真空。
弘揚“甘于奉獻、樂守清貧”的精神。財務人員要都能從大局出發(fā)，主動化解和消除不良情緒，顯示了較高的政治素質，加班加點、自覺奉獻，使財務工作更加有序、協(xié)調(diào)、高效。
(五)加強團隊建設，提升服務意識。
20xx年，我部的工作重點，要樹立就優(yōu)質服務的理念，提升服務意識，加強團隊建設。在工作中提倡“先服務人，再處理事”的概念，以“真心關懷，輕松體驗”的服務宗旨，以誠心誠意的服務意識為中心，以精益求精的專業(yè)技術為基礎，以環(huán)境行為流程規(guī)范為重點，全面開展各項工作。
今年，雖然在政治思想和業(yè)務上有了很大的提高，取得了較好的工作成績，但是與上級領導的要求相比，還是存在一些不足和差距，需要努力提高和改造。今后，要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質，圍繞財務工作的目標任務，以科學發(fā)展觀的要求對照自己，衡量自己，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出自己應有的貢獻。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇八
2020年，是我進入xx大家庭的第一年，在這不到一年的時間里，我認真學習，扎實工作，勤勤懇懇地對待本職工作，在自己的崗位上發(fā)揮了應有的作用。
在所完成的工作方面：
1、及時審核公司各部門的憑證，另求準確規(guī)范。
2、以認真的態(tài)度積極參加各類培訓，如新員工培訓、稅務局培訓等。
3、每月對所認證的發(fā)票等，進行了分類裝訂、歸檔。
4、月末決算時提早做好準備，提前開展進項稅金的核對。
5、準確地填報國稅網(wǎng)站上的月度、季度、年終統(tǒng)計報表。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇九
又迎來新的一年，我們**也已經(jīng)兩周歲了，自從她的誕生就給我們××這個大家庭帶來無限的生機和希望，在公司領導的正確領導下，在全體員工的精心呵護下，我們都看到了她的健康茁壯、充滿活力的成長?；厥走@一年來繁忙的工作，心里充滿著欣慰，一分耕耘一分收獲，這一年里我們××銷售額達到####萬，比xx年####萬增長了19個百分點。在這驕人的業(yè)績背后，凝聚著我們公司領導及××每一位員工的心血、浸透著公司領導及××每位員工辛勤的汗水。財務部人員少、工作量大、尤其是每次促銷活動及節(jié)假日商品變價、庫房收貨出庫量大，工作性質又要求準確無誤，因此工作中必須仔細認真。我們財務部每個員工都踏踏實實、兢兢業(yè)業(yè)，在自己平凡的崗位上盡職盡責，我為擁有這樣的團隊而感到無比的光榮和自豪。在這三百多天不平凡的考驗和磨礪當中，學到的是更多的知識，積累的是更多的經(jīng)驗，克服的是重重困難，更加了解了超市財務運行管理的技術問題和各個操作流程。這一年是充實的一年，使我倍感珍惜的是在××這個大家庭中，我的成長離不開公司領導的的關懷，離不開各部門領導和同事們兄弟姐妹般的關愛和幫助。
財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督服務部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責，在公司領導的正確領導下，各部門的協(xié)作幫助下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。實現(xiàn)了20xx年在核算、管理方面的崗位目標，為公司的發(fā)展提供了有利的保障。
開業(yè)期間我們用的××進銷存系統(tǒng)雖然運行了一段時間，但在我們實際的應用當中，發(fā)現(xiàn)××進銷存系統(tǒng)對本超市的經(jīng)營有很多的不足及問題，尤其是軟件本身架構不合理，隨著經(jīng)營發(fā)展商品不斷地增加數(shù)據(jù)庫空間明顯不足，使軟件在查詢數(shù)據(jù)當中速度特別慢。經(jīng)過公司領導研究決定必須對系統(tǒng)進行升級，全體財務人員連續(xù)加班加點錄入所有供應商及商品信息，為了保證升級成功，我們有時連續(xù)工作30多個小時沒休息將庫存商品導入新系統(tǒng)，最后終于成功的完成了升級，為××以后新建大型連鎖超市機構積累了寶貴的經(jīng)驗。升級成功后又結合本超市的經(jīng)營思想、經(jīng)營理念對系統(tǒng)報表等進行修改，通過上網(wǎng)查資料，與其他超市財務人員溝通請教，對商業(yè)電腦公司提需求、談問題，經(jīng)過我們認真的調(diào)整和鉆研，終于使××系統(tǒng)適應了我們超市的經(jīng)營發(fā)展。
在完善×*系統(tǒng)提高經(jīng)營管理的同時，為了更好的服務于供應商，讓供應商更直觀的管理自己的商品，并且通過雙方的緊密配合，提高雙方工作效率，降低溝通成本，又把××系統(tǒng)和scm供應鏈管理系統(tǒng)連接起來，經(jīng)過兩個月份的初始化、測試，終于在年底成功的實現(xiàn)了scm供應鏈管理系統(tǒng)，為了保證這一系統(tǒng)的正常運行，我們手把手的教會供應商怎樣操作查詢，使供應商們真正的掌握了通過網(wǎng)絡管理自己的商品，受到了廣大供應商的一致好評。
財務部全體員工及時總結經(jīng)驗、修正不足，發(fā)布了各項財務規(guī)章制度，如：及流程、及流程、等提高了資金使用效益，真實反映了經(jīng)營結果。
我們根據(jù)庫房工作的各個環(huán)節(jié)，經(jīng)過調(diào)查討論研究找到切實可行的庫房管理辦法，把收貨、存放、出庫、退庫、退廠的程序制度化并系統(tǒng)地、有條理地整理出來，做好各種單據(jù)登記入帳等工作，月底庫房進行全面歸納、盤點，實行科學的記帳制度。
除了讓大家學習業(yè)務知識、財務知識、微機技能、商品知識外，工作的責任心、事業(yè)心、業(yè)務能力也是非常重要的。按公司的發(fā)展步伐，要有一個跨越式的飛躍，就要加強不斷的`學習，我們通過學習使全體人員增強了業(yè)務知識、增強了對企業(yè)的歸屬感和主人翁責任感，我們把學到的知識真正運用到公司的發(fā)展中，做好公司的各項工作。
在這一年忙碌的工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化、業(yè)務流程化的重要性，在今后的工作中財務部要密切配合營運部、采購部、防損部及各業(yè)務部門規(guī)范企業(yè)制度、完善業(yè)務流程的工作。進一步完善庫房管理，實現(xiàn)超市庫店合一商品快速流通的需求模式。進一步完善scm供應鏈管理系統(tǒng)，在供應商通過網(wǎng)絡管理自己商品的同時，實現(xiàn)網(wǎng)上對帳、結算功能。加強對財務、業(yè)務人員系統(tǒng)知識、財務知識的培訓，真正的能夠通過系統(tǒng)分析、財務分析實現(xiàn)對超市發(fā)展決策提供有利的數(shù)據(jù)支持。
當今國際金融經(jīng)濟形式不斷惡化，而且也波及到我們國家，超市行業(yè)也受到了影響，好多大型企業(yè)像聯(lián)想、ibm等都在降薪、裁員，但就在這樣的情況下我們的公司領導還給我們增長了10％的工資，這體現(xiàn)了我們公司領導對員工的關愛，這充分展現(xiàn)了我們公司具有的無比的生機和活力，20xx年是有信心、更有決心而充滿憧憬的一年。我們××剛剛兩周歲，她生機勃勃、她需要我們每位員工像呵護嬰兒一樣去愛護她、關愛她，她很快便是展翅騰飛。作為我們更應該在自己的崗位上努力的工作，為我們共同的××超市美好的明天而奮斗。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十
繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求。
財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項。
以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
一、加強財務知識學習。
在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、我將根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、工作措施。
使公司財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會繼續(xù)加強自身學習，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調(diào)財務部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當好家、理好財，更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任?，F(xiàn)就部門。
工作總結。
如下：
一、過去的一年中。
財務部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。
二、在上年的稅務工作。
財務部克服了許多困難，通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利通過了xx年增值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局、商務局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項報表的填制工作。
分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。
四、在實際工作過程。
我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。
五、財務部主要現(xiàn)狀：
2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握，
3、專業(yè)勝任力不強，
4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項，
5、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大，
8、公司各種檔案未能健全地進行管理。
六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題。
20xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：
(3)加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用;。
(8)繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
七、思路決定出路，行動決定結果。
今后財務部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十一
大家都知道財務部的工作較為繁瑣，就算到年終，仍不能停歇手中的工作，加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動，從而使財務部的管理工作達不到公司領導的要求，但在某某年財務部通過大家的努力，整體的人員架構、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結：
1、出納崗位：人員已穩(wěn)定，除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結外，還建立了按月費用支出的分類歸集表，按月收匯明細表及匯總表，及時了解收匯情況并對差異進行備注。
2、成本崗位：這是本年新增的一個崗位，目前主要是成本審核、核算、及控制工作，實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制，對各訂單的實際成本負責，為相關部門提供及時有用的信息，這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位，新增這一個崗位后，建立了各供應商應付賬款臺賬和每月的供應商對賬表，使得今年在業(yè)務量番一翻的情況下仍能很好的完成各應付賬款所需的數(shù)據(jù)及發(fā)票跟蹤到位的情況，但也許是由于各種因素的存在，導致今年的成本核算沒能達到預計的效果，希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務部門成本核算的工作，共同為成本所反映的真實性及時性出一份力，同時作為成本崗位的核算者也應該不斷地鞭策自己，加強學習，從而達到一個企業(yè)成本核算的真正意義。
3、總賬崗位：在前面的個人總結里已做總結，再此處就不再贅訴。
4、財務部門：總的來說本年度財務部門算是友好妥善了地處理對內(nèi)對外的各項工作鏈接，包括與工商/稅務/銀行等外圍部門都建立了良好的關系。
總之，今年的工作即將轉瞬成為歷史。也希望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著某某年的逝去而成為歷史，在新的一年某某到來之際，讓我們?yōu)樽约杭佑?，為部門加油，為公司加油，共同進步，共同成長。
最后，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣好的同事，我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司，在這片熱土上，我們將收獲無限的希望!
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終決算工作。
本年度的財務報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權債務;宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。
九、團隊建設。
1、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批大學應屆畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng)。財務部在年初首先完成內(nèi)部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。
2、本年度財務部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。
3、定期召開財務工作會議。通過會議將公司的經(jīng)營方針、管理理念、政策信息垂直傳達到每位職員。同時通過部門會議不斷總結工作中存在的問題，共同探討解決方案，布置下一階段的工作任務。使每位財務人員明確工作目標和工作責任，逐步規(guī)范各項會計行為，在各個環(huán)節(jié)按一定的規(guī)則、程序有效地運行和控制。
存在的問題：項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不夠，不服從項目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育。技術管理方面：建議實施遠程軟件，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務部真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。
針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：
其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。
其三：作為中層管理者，充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了業(yè)務精深，更重要的是起好表率作用，有時候，以身作則比一百次的命令更加有效。
財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十二
回顧過去，展望未來，xxx房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的'同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)精精配。
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十三
繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十四
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十五
馬年我們公司要培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。工作計劃網(wǎng)財務工作計劃頻道為大家分享《2018年公司財務部門工作計劃》，歡迎大家前來參考和學習。
在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,財務科工作計劃具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
財務科工作計劃年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的.研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、財務科工作計劃搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。14年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。06年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、財務科工作計劃加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。2018年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、財務科工作計劃車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。
2018度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。財務科工作計劃我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十六
大家好。這里請允許我代表x物業(yè)管理公司財務部向大家做部門的工作總結。請領導審議。
一、8個月來的工作。
(一)、開業(yè)前期的工作。
現(xiàn)代國際廣場商業(yè)管理有限公司是4月29日試業(yè)，5月27日正式盛大開業(yè)。前期，財務部(財務信息部)按照公司的部署，配合招商工作，部門上下都熱情忘我的投入到租金收取，履約保證金、各種物業(yè)費用及押金收取，服務于廣大商戶，較好的完成了租金、保證金、押金及商戶所需各種物耗品的銷售服務工作。為試業(yè)及開業(yè)做出了部門及個人的奉獻。
(二)、開業(yè)之后的結算工作。
在試業(yè)期間，配合結算的財務收銀系統(tǒng)《x商業(yè)管理系統(tǒng)》還處于初期的摸索使用中，因多方面的因素，該系統(tǒng)在最初的一段時間里數(shù)據(jù)準確上有欠缺，為了夯實數(shù)據(jù)，部門新設了對賬會計崗位，由專人配合結算會計進行對賬，這個舉措對于收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確起了積極的作用，使得系統(tǒng)數(shù)據(jù)日趨準確，為優(yōu)質服務與商戶做出好的基礎。
自試業(yè)以來，配合商戶返款，前期返款頻次密集，5月份3期，6月份4期，這段時間結算工作頻密，部門工作在緊張忙亂中開展;自7月份以來，部門逐步規(guī)范結算工作，根據(jù)合同約定相關條款規(guī)定結算周期15天，結算返款工作在10個工作日內(nèi)完成。結算工作都能在要求的10天內(nèi)完成。從此和商戶形成了一種固定的結算模式：結算周期、返款期。這有助于形成一種良性的管理合作關系。
結算、返款工作都是在既定的期間完成。在8月中旬，11月上旬，財務部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力爭靈活處理，急商戶資金需求之急，但也充分維護公司的利益。結算返款工作做到了有理有節(jié)有據(jù)，雖然一定程度滯留了部分商戶的貨款，但也及時保證了公司租金收取，維護了公司的利益。
(三)、部門建設管理。
本人5月中旬被公司聘為財務人員，歷任會計主管、財務部經(jīng)理，在崗位上，盡心竭力進行管理工作，協(xié)調(diào)工作，組織部門人員按照部門職責進行開展工作，為部門的良性運作做了積極的大量的工作。
關于部門管理。
根據(jù)公司領導的意見，部門職責，重新擬定了部門管理架構，明確了管理的級次和權責，對每個崗位都制定了《崗位工作責任書》，分別下發(fā)部門職員進行討論，講解，明晰崗位工作的責權。
先后擬定了系列管理制度，分別是：
1、部門組織架構設計;。
2、結算過程的流程設計;。
4、費用管理制度;。
5、固定資產(chǎn)管理制度;。
6、低值易耗品管理規(guī)定;。
7、銷售對賬出現(xiàn)差異調(diào)賬相關程序;。
9、收銀班次結算流程;。
10、收銀工作崗位管理職責;。
11、收銀工作流程;。
12、供應商結算管理制度;。
13、員工結算管理制度及流程等;。
這些制度的編寫這些都可以使我們的工作做到有章可循，有參照標準;也組織相關的職員進行學習，充分領悟制度內(nèi)容、流程節(jié)點。為部門工作開展做了制度化建設。
針對第一期結算期間賬務處理方式，我提出了有關結算單賬務處理的改進建議并拿出了具體方式，對原有的賬務處理的不合理地方進行了改進，使得賬務處理既能反映經(jīng)濟過程的全貌，又符合會計準則的要求。具體到現(xiàn)金存款、刷卡進賬處理，到結算掛賬、再到返款的賬務處理，都進行了相關的細致的要求規(guī)范，結算過程出現(xiàn)各種代扣款項，為此，在會計科目設置上進行了新的設計，讓結算會計工作從全程反映經(jīng)濟業(yè)務的全貌，合理并準確。
關于賬務優(yōu)化處理，按照財務通則，結合企業(yè)實際的財務工作特點，還將繼續(xù)優(yōu)化賬務處理的方式，讓結算工作更準確，更及時，更符合經(jīng)營管理對財務數(shù)據(jù)的需求。
財務部的財務處理都是現(xiàn)代國際廣場商業(yè)管理有限公司財務工作的一份子，所以，對于結算的賬務，要配合現(xiàn)代廣場財務室的核算，做到及時、準確、會計科目及數(shù)據(jù)銜接一致。
二、來年工作規(guī)劃。
服務商戶，服從管理。
配合結算和財務管理的需求，結合公司的實際情況，有選擇有重點的擬定部分財務管理制度并推行。加強制度建設，企業(yè)管理循制度而管理。
引入預算管理、成本費用控制。
根據(jù)租金、銷售額的比率關系，制定來年各層、各戶預期銷售額;實現(xiàn)銷售管理，考核平米銷售額(也就是平效銷售額)，及時和各樓層管理進行溝通，共享各戶銷售信息，為樓層管理提供一定程度的數(shù)據(jù)支持。
建議公司進行成本費用控制，制定各部門的費用項目及標準、實際核算部門的費用，甚至費用核算到個人;考核費用實際發(fā)生額和費用標準，為績效考核提供數(shù)據(jù)支持。為企業(yè)利潤化而控制成本費用的發(fā)生。
加強勞技及勞紀。
財務部是服務部門，一線的收銀員更是折射公司管理的一扇窗口。
加強收銀隊伍建設和管理，及時聯(lián)系人力資源部，做好人員補充，培訓工作。
加強會計實務工作的精準，學習國家財稅制度，組織部門會計進行選擇性培訓學習，提升業(yè)務處理技能。
財務部的財務工作不脫離現(xiàn)代廣場財務室的核算工作。做好會計科目適用的一致性，做好賬戶數(shù)據(jù)銜接，讓財務部的財務工作既有獨立性又有融合。共同致力于財務工作的準確、及時;更好服務于企業(yè)管理對財務數(shù)據(jù)的需求。
在部門管理上我將堅持推行工作計劃檢查制，要求開展：
月、周工作計劃制定，要求部門同事制定出本崗位一個月、每一周的工作計劃和達成日期及標準，按照計劃達成日期進行對照檢查各個崗位的工作進度和質量，以便于考核部門員工的工作績效。蜂巢物業(yè)管理網(wǎng)收集整理，致力于為廣大物業(yè)管理師提供原創(chuàng)反問。
三、意見和建議。
(一)、重視制度建設，依照制度對企業(yè)進行管理;。
公司缺少的是成本費用控制制度、完善績效考核制度、獎懲制度。讓制度既有，還要落實執(zhí)行。
(二)、建立公平公正的薪酬制度，改革現(xiàn)存的不合理狀態(tài)。生存壓力大，通貨膨脹的壓力大，生活成本高!
(三)、用人機制。
重學歷但不唯證是從。重能力但不重人際關系。唯才是舉。
四、結束語。
本部門在公司總經(jīng)理的領導下開展部門工作，正確履行并行使部門職責權限。為自己工作，為生存工作，為企業(yè)發(fā)展盡力。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十七
xx公司第三季度的工作已全面結束，現(xiàn)就有關各項財務指標完成情況做簡單的分析說明:本季度的總費用為441070.91元和預算的460521元比較節(jié)約19450.09元；和20xx年同期的184805.57元比較少256265.34元，分析其原因有以下幾點：
本季度的制造費用為35158.64元，和預算的47460元比較少12301.36元，其主要原因有以下幾點：
1、預算中本季度的電費為1000元，而在實際中示范園并未轉入電費，此項費用將在下季度一并轉。
2、xx公司職工的補貼暫時停發(fā)，總經(jīng)理本季度的工資未發(fā)，董事會本季度的'工資也未進賬(這些費用都將在下季度進賬)。
3、預算中易耗品和其他項目在本季度并未發(fā)生。
本季度話費1340元和預算的780元比較有所上升主要是因為生態(tài)園總經(jīng)理的電腦入網(wǎng)費在我單位報賬；其余的辦公費3232元、面包車4357元、和預算比較無太大出入。本季度增加辦公費3232元，差旅費495元。和去年同期35135.98元比較各項都較為穩(wěn)定。
從上表可以看出，除人工工資以外各項都有所下降。其中化肥下降的原因預算時每畝為664元，而實際為610元每畝；本季度雨水比較充分所以電費也有所下降。人工工資上漲24原因主要是夏剪次數(shù)比預算多一次，這樣本季度的人工工資就上漲相當大一筆。和去年同期的149669.59元無可比性。因為去年同期的工作安排和今年不同。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十八
20xx年度信用社財務工作計劃安排根據(jù)聯(lián)社辦公會的統(tǒng)一安排部署，結合我轄內(nèi)勤管理工作中的實際，在上年財務管理工作經(jīng)驗的基礎上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，經(jīng)研究確定，20xx年度聯(lián)社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營為中心;以改革時期政策扶持為契機;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標，狠抓制度落實工作，強化財務管理，加快電子化建設步伐，防范各種業(yè)務操作風險，全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此，特制定如下工作意見：
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程。
今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現(xiàn)場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法，完善獎罰制度。
為進一步加強信用社措施落實力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法，將日常業(yè)務和微機處理充分結合，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉和全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。
3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責。
1、科學核定信用社財務費用。
信用社費用指標及各項財務經(jīng)營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：
(1)以年終決算報表數(shù)字為基礎，認真分析上年財務數(shù)據(jù)，合理核定當年各單位費用支出。
(2)組織信用社進行一次全年經(jīng)營情況預測，并結合有關金融。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十九
20xx年很快就要過去了，我們迎來新的一年——20xx年，下面提前制定了財務部個人工作計劃，當然計劃趕不上變化，在工作過程中也會隨機應變。
繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是17年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部發(fā)布公告：17年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部0x年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇二十
正在一年中我們旅店除對于旅店員工的人為，另有各類用度的收入，如煙酒等老友飲食質料的購置等都是一年夜筆耗費，為了讓每筆賬都明晰明白，而且沒有發(fā)作鄙人一年匯總我們財政每個收入都由一個財政職員擔任。
一、美一項收入都由一個財政職員擔任，經(jīng)過特地的人擔任收入，做好估算核算任務。
二、為了明顯確每筆收入我們旅店財政都必需要明白且精確的往做好估算。
三、每個月的預付都少我們部分都必需要事前做好估算，并依據(jù)積年來的數(shù)據(jù)做好微調(diào)，讓旅店的資金可以實時暢通流暢。
四、每個月月初核算好前一月員工的出入，而且正在月中發(fā)放，目標是避免員工忽然分開，增加公司的喪失。
五、正在天天早上腦筋最明晰的'時分核對財政賬單的精確性，包管本人禁受的賬單不任何的忽略。
為了晉升我們財政職員的才能讓一切的人都有獨擋一壁的感化特地決議給一切職員做好培訓任務，讓他們做好財政任務。
一、正在每個月月中以及月末，對于外部良好的職員做好培訓任務，其目標有兩個，為旅店培育后備的次要能人，讓更良好的人有更好的開展空間。
二、關于一切職員則會正在月尾做好培訓，由于一個月的任務曾經(jīng)完畢，這時候候真好把一個月任務中存正在的成績剖析分明，弄理解理睬一個月任務中存正在的一些成績以及弊病。
三、正在部分外部進步財政職員的進修，賜與晉升最快的職員嘉獎委以重擔，才能有多年夜，就負擔負責多年夜的義務。
四、讓財政部的一切人都正在進修中生長，跟上公司開展的步調(diào)，讓一切人都可以自力實現(xiàn)任務義務。
正在平常任務時。我們除要核算響應的財政報表，以及賬單以外更要告訴旅店的相干數(shù)據(jù)，把旅店的數(shù)據(jù)做益處理實現(xiàn)相約的義務。
一、正在月中時搜集各個部分的任務狀況，以及一些材料數(shù)據(jù)，比方旅店新職員的參加以及開，做壞事先的理解，而且正在最初任務中做好布置。
二、晉升任務才能操練office軟件等辦公軟件以及財政軟件的操練，每個月一次傳授指點，特一切人呢家伙撤除他們心中的一些疑問成績。
三、實現(xiàn)了一些任務的統(tǒng)計義務以后就會實時的做好相干的數(shù)據(jù)專心而且把這些材料正在月尾前送到主管手上，讓主管實時下達指令實現(xiàn)義務。
訂定任務方案沒有是一個方式，更是給本人訂定擔心，讓本人按著標的目的走，做好任務，因最快的速率實現(xiàn)旅店的義務，訂定了方案正在此后的任務中我會做好任務布置。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇二十一
回首20xx年下半年工作，物業(yè)財務部向標準治理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與世家軒的財務分賬、物業(yè)公司財務治理模式的轉變、財務制度的制定、治理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些根底工作之上得到了全新的轉變，與整個集團財務工作達成全都的高度，邁上了一個新的臺階。詳細工作如下：
從18年7月份開頭，依據(jù)集團財務中心的要求，完成世家軒與物業(yè)治理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進展整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。
依據(jù)君華集團財務中心的統(tǒng)一要求，結合物業(yè)公司的實際狀況，在以前的會計核算根底之上，從治理的角度，制定了物業(yè)公司的治理臺賬體系（物業(yè)公司及世家軒）。包括治理臺賬、治理臺賬的匯總、治理報表、財務分析、資金規(guī)劃、資金規(guī)劃執(zhí)行狀況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成全都，使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發(fā)揮了財務治理的作用。
在君華集團財務中心的統(tǒng)一指導下，制定了物業(yè)公司的財務制度體系。包括《君華物業(yè)財務制度》、《君華物業(yè)治理臺賬核算方法》、《君華物業(yè)財務付款治理方法》、《君華物業(yè)付款審批權限的規(guī)定》、《君華物業(yè)財務部部門職責》、《君華集團內(nèi)部效勞結算治理方法》的制定。標準了整個物業(yè)公司的財務運作流程，使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特殊是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進展了一次大的提升。
物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進展了相應的標準、理順之后，依據(jù)集團財務中心的要求，物業(yè)公司財務部與會計核算部進展了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務部負責治理臺賬、財務治理工作，從以前根底的會計核算工作之上，提升到真正的財務治理工作，從公司的利益動身，為公司領導做好財務參謀，供應最精確的財務治理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順當開展執(zhí)行，作出了詳細的工作事項相互協(xié)調(diào)協(xié)作，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業(yè)公司財務工作的標準性、精確性，提高財務工作效率。
協(xié)作客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強治理費的收繳工作。從7月份開頭，共收樓140戶，收樓費用149.33萬；從10月份開頭，重點加強治理費的催繳工作，10—11月共追繳了治理費10。58萬，收費率比上半年大大的.提高。
一期修理基金以及欠費狀況的徹底清查。匯報公司領導，進展催繳工作。
監(jiān)控世家軒的財務開支、價格審核及收款流程的治理。對收銀人員進展財務培訓，并且于9月份開頭增設了收銀機，使收銀工作更加標準，大大提高了工作效率。
1、建立物業(yè)公司的本錢庫。依據(jù)物業(yè)公司和世家軒的實際工作狀況編制物業(yè)公司的本錢庫。合理、精確、清楚的了解物業(yè)公司的本錢經(jīng)營狀況。為財務分析供應最真實的數(shù)據(jù)。
2、進一步加強對收費的治理力度，徹底清理欠費狀況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還局部，代收業(yè)主收取的差價局部等等一些費用的劃分歸類都有待明確。
3、從治理的角度，對世家軒的經(jīng)營狀況進展進一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費用也應當合理的分攤，真實的反映世家軒的經(jīng)營成果。
4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監(jiān)視把關。對于以前一些比擬模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門規(guī)劃的審批流程，選購的審批流程，與進展商相關業(yè)務的規(guī)劃、報銷審批流程等等都要嚴格根據(jù)制度執(zhí)行。
20xx年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發(fā)覺一個問題解決一個問題。從財務治理著手，逐步把物業(yè)公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階！更好的效勞于公司！
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