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幼兒園財務(wù)管理心得體會篇一
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家財經(jīng)方針、政策、法令,執(zhí)行和宣傳“會計法”,維護(hù)財政法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律,保護(hù)國有資產(chǎn)的安全。
2.編制和執(zhí)行學(xué)校的各項財務(wù)計劃,擬定學(xué)校具體財務(wù)管理制度(方法),做好記賬、算賬、報賬工作。
3.堅持“量入而出、收支平衡”原則,精打細(xì)算,厲行節(jié)約,合理分配,提高資金使用效率。
4.學(xué)校的經(jīng)濟活動由單位法人代表負(fù)責(zé),財務(wù)人員協(xié)助校長管理學(xué)校日常財務(wù)工作。
5.學(xué)校財務(wù)工作系指學(xué)校行政及工會的工作,學(xué)校財務(wù)人員在上級財務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)一處理各項財務(wù)工作。
6.根據(jù)財務(wù)監(jiān)督制度的需要,設(shè)臵會計崗位。
7.會計人員要做好學(xué)校財務(wù)預(yù)、決算工作,準(zhǔn)確做好學(xué)校賬務(wù)、結(jié)算上報工作,做到賬實相符、賬賬相符、賬表相符、表表相符,認(rèn)真執(zhí)行會計崗位責(zé)任制所規(guī)定的各項職責(zé)。
8.學(xué)校要認(rèn)真管理好現(xiàn)金、票據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度及報銷手續(xù),認(rèn)真履行所規(guī)定的各項職責(zé)。
9.財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好學(xué)校各項資金的管理工作。認(rèn)真審核學(xué)校的各項財務(wù)收支憑證,各種憑證內(nèi)容必須填寫完整。財務(wù)人員有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù),不設(shè)賬外賬,不設(shè)小金庫。
10.做好財務(wù)檔案工作,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得向外人提供、傳閱、復(fù)印會計資料,妥善保管各種財務(wù)會計資料。
11.認(rèn)真執(zhí)行財產(chǎn)管理制度,并制定本單位財產(chǎn)管理辦法,不擅自購買控購商品,執(zhí)行政府采購制度。
12.不遵守財務(wù)制度,工作失職,造成學(xué)校經(jīng)濟或其它損失者,由學(xué)校給予懲處。
1.收費應(yīng)按照《收費許可證》所批準(zhǔn)的收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)收費。收費許可證未列明的項目不得擅自立項收費。
2.學(xué)校按照政務(wù)公開的要求將核定的收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行張貼。
3.收費的項目和標(biāo)準(zhǔn),接受財政部門和物價部門的檢查和人民群眾的監(jiān)督。
4.學(xué)校根據(jù)項目收費并開具由財政局統(tǒng)一購買的收據(jù)。
5.學(xué)校的所有項目收費都必須納入學(xué)校的財務(wù)管理。
6.代辦費及列入教學(xué)計劃的服務(wù)性代辦項目,按規(guī)定的程序執(zhí)行。
7.學(xué)校不得私設(shè)小金庫,不設(shè)賬外賬。所收取的各項款項應(yīng)全部進(jìn)賬并存入銀行。不坐支。
為了合法使用教育經(jīng)費,提高資金使用效益,杜絕浪費現(xiàn)象,保證學(xué)校教育活動地順利開展和改善辦學(xué)條件,特作如下規(guī)定:
1.會計人員(會計主管)認(rèn)真編制教育經(jīng)費預(yù)算,報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審核,審核后再上報上級主管部門及財政部門審批,按下達(dá)審批后的預(yù)算,有計劃地執(zhí)行。
2.按照國家規(guī)定的要求進(jìn)行收費,必須持證(收費許可證)收費,不得擅自擴大收費項目和提高收費標(biāo)準(zhǔn),使用規(guī)定的票據(jù)。
3.社會捐贈,應(yīng)及時入賬或上交主管部門,嚴(yán)禁私設(shè)小金庫或截留上交款。
4.各項收入必須全部納入學(xué)校預(yù)算,統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算,不得虛列支出,也不得隱匿收入。
5.教育經(jīng)費的開支,必須嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的各項財經(jīng)法規(guī),財經(jīng)紀(jì)律。
6.各種費用必須憑證報銷,會計應(yīng)嚴(yán)格審核原始憑證,拒絕受理不合法、不規(guī)范的原始憑證。
7.合法規(guī)范的原始憑證,必須由經(jīng)手人,驗收人和主管人審批簽章后付款。
8.對違反財務(wù)和財經(jīng)紀(jì)律的行為有權(quán)拒絕付款,并及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報告。
9.法人代表,要堅持按規(guī)定審批,對給予報銷的原始憑證簽字。
10.凡列入??厣唐泛驼少忢椖浚仨毥?jīng)批準(zhǔn)后方能采購。
11.凡需用支票購臵物品,必須按支票審批領(lǐng)用簽發(fā)手續(xù)辦理,支票要填寫日期、用途及限額,采購者妥善保管好支票,避免遺失。
嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)性收費票據(jù)管理試行辦法》保證行政事業(yè)性收費有序地進(jìn)行,并納入學(xué)校的統(tǒng)一管理。
1.根據(jù)財政部門的規(guī)定,辦理收費注冊登記手續(xù),憑《票據(jù)購買證》《收費票據(jù)使用情況表》和已使用、作廢的收費票據(jù)存根,到財政部門購買收費票據(jù)。
2.收費票據(jù)必須由會計保管,按票據(jù)購買證填寫的號碼分類、登記,寫清購進(jìn)日期,本數(shù)及編號。
3.領(lǐng)用人領(lǐng)用時,應(yīng)在《票據(jù)領(lǐng)用薄》上簽名,并寫明領(lǐng)用本數(shù),起訖號碼。
4.需再領(lǐng)用收費票據(jù)時,需交清上次所領(lǐng)用的票據(jù)存根。
5.會計根據(jù)記賬聯(lián)與票據(jù)存根聯(lián)進(jìn)行銷號,在票據(jù)銷號單記明所銷票據(jù)的起訖號碼及金額,并要有銷號人簽章。
6.發(fā)現(xiàn)票據(jù)填寫錯誤時,須重新填開,并在錯誤的票據(jù)上加蓋“作廢”戳記,保存?zhèn)洳椤?/p>
7.發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失,必須及時查明原因,分清責(zé)任,公開申明作廢,并報上級部門備案。
8.學(xué)校應(yīng)妥善保管好票據(jù)存根,以便備查,并按財務(wù)制度規(guī)定期限報上級部門批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀,不得私自處理。
1.會計檔案是國家檔案的重要組成部門,也是學(xué)校的重要檔案之一,它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的主要史料的證據(jù),學(xué)校必須切實地把會計檔案管好。
2.會計憑證,會計賬薄,會計報表和其它會計資料應(yīng)建立檔案,妥善保管,有關(guān)電子數(shù)據(jù),會計軟件資料等應(yīng)當(dāng)作為會計檔案進(jìn)行管理。
3.學(xué)校每年形成的會計檔案,都應(yīng)由財務(wù)會計部門按照歸檔的要求,負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊保管。
4.會計檔案保管期滿,需要銷毀時,由本單位檔案部門提出銷毀意見,會同財務(wù)會計部門共同鑒定,嚴(yán)格審查,編造會計檔案銷毀清冊,報單位領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門批準(zhǔn)后銷毀。
5.按規(guī)定銷毀會計檔案時,應(yīng)由檔案部門和財務(wù)會計部門共同派員監(jiān)銷,也可請主管部門參與監(jiān)銷。
6.監(jiān)銷人在銷毀會計檔案以前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真進(jìn)行清點核對,銷毀后,在銷毀清冊上簽名蓋章,并將情況報告本單位領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門。
1.學(xué)校食堂,不能以學(xué)生為贏利對象,學(xué)期結(jié)束或年末要結(jié)清伙食“尾子”,學(xué)校黨團、工會家委會要監(jiān)督伙食團工作,保障學(xué)生利益。教師和學(xué)生伙食要分灶吃飯,分別核算,每月公布教師和學(xué)生伙食團賬目。
22.校長要監(jiān)管和指導(dǎo)學(xué)?;锸硤F財務(wù)工作,做到統(tǒng)一的會計科目,健全的會計核算,合理準(zhǔn)確的伙食成本。
3.學(xué)校食堂財務(wù)管理、收費管理、票據(jù)管理、財產(chǎn)管理、檔案管理、食堂財務(wù)的稽核管理、會計、出納、倉庫管理員的職責(zé)必須符合學(xué)校行政各項管理要求,以及學(xué)校對崗位職責(zé)的要求。
4.食堂搭伙費主要用于食堂購臵和修理食堂設(shè)備等,如發(fā)生超支學(xué)校應(yīng)予以補貼。5.學(xué)校食堂要建立倉庫管理制度。食堂負(fù)責(zé)人要加強對采購、驗收、入庫、領(lǐng)用的檢查,要按日進(jìn)行食物盤點,會計和倉庫保管員要憑單進(jìn)行記賬。
6.積極主動配合上級對財務(wù)和會計工作的檢查、審計等,如實完整的提供一切會計資料和信息。
要按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定建立賬務(wù)處理程序。
1.會計核算應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),按照規(guī)定的會計處理方法進(jìn)行,保證會計指標(biāo)的口徑一致,相互可比和會計處理方法的前后一致。
為此,必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)臵會計科目和會計賬簿。
2.會計人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核無誤的原始憑證,編制記賬憑證,切實保證賬賬、賬實、賬表相符。
3.賬簿設(shè)臵包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性賬簿。必須填好賬簿啟用表和扉頁,往來款項科目不得使用綜合賬戶,需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目一定要`按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)。
4.記賬憑證應(yīng)當(dāng)及時,不得積壓,登記完畢后,應(yīng)當(dāng)妥善保管,不得散亂丟失。
5.銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,必須每天登記并結(jié)出當(dāng)天余額,同時應(yīng)每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,對未達(dá)賬,應(yīng)查明原因,一般不得超過一個月。
6.會計報表必須采用財政部規(guī)定的統(tǒng)一格式和填制要求,真實、正確、及時地編制好各類報表以及各類附表。
7.會計電算化應(yīng)用的會計軟件操作規(guī)程必須經(jīng)有關(guān)財政部門驗收批準(zhǔn)。記賬憑證或記賬憑證匯總表必須定期打印、裝訂。賬冊打印每年至少兩次。每月結(jié)賬前必須錄制軟件備份,以防信息丟失。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇二
21世紀(jì)人類社會已步入信息時代。計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅猛發(fā)展正在逐步改變著企業(yè)傳統(tǒng)的理財方法。信息化的推進(jìn)與管理科學(xué)化的拉動,促使越來越多的企業(yè)運用計算機開展財務(wù)管理工作。
通過本課程的學(xué)習(xí)操作,我們能夠系統(tǒng)地掌握現(xiàn)代財務(wù)管理的基本原理和具體方法,加強我們對財務(wù)管理基本理論的理解、對財務(wù)管理基本技能、基本方法的掌握和應(yīng)用,將財務(wù)管理理論與和財務(wù)管理實踐有機地結(jié)合在一起。同時,可以對我們所學(xué)專業(yè)知識掌握程度以及應(yīng)用能力進(jìn)行考察。
從《財務(wù)管理學(xué)實驗》課程的學(xué)習(xí)目的可概括為以下五個方面:
1、嚴(yán)格要求與訓(xùn)練,進(jìn)一步鍛煉和提高自己的思維和動手能力。
2、進(jìn)行實際操作,鍛煉和提高實際工作能力,能夠發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行解決。
3、循序漸進(jìn),拓展思路,培養(yǎng)和提高自己的創(chuàng)新能力。
4、各項實驗,盡可能在計算機上完成,提高自己熟練使用計算機的能力。
5、通過各項實驗,全面、系統(tǒng)地掌握本課程的知識,提高綜合分析能力。
6、在實驗操作完成后,根據(jù)實驗內(nèi)容詳細(xì)地寫一份實驗報告,鍛煉和提高自己的分析和寫作能力。
從《財務(wù)管理學(xué)實驗》教材內(nèi)容的安排上看,各章實驗的目的如下:
4、第四篇為研究設(shè)計型實驗,作為探索,設(shè)有四個實驗項目,目的是培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力。
實驗要求
通過本實驗,要求我們認(rèn)識并加深理解財務(wù)管理基本理論,提高對財務(wù)管理工作的感性認(rèn)識;會操作教學(xué)要求的實驗內(nèi)容;掌握財務(wù)管理的基本技能,具有處理一般實際財務(wù)管理的能力。
實驗所獲
在《財務(wù)管理學(xué)實驗》這門課開課之前,財務(wù)管理學(xué)的知識在我頭腦里只是一個很理論性的東西,從來沒有將其實際運用過。而通過了這門實驗課的學(xué)習(xí),我發(fā)現(xiàn)自己對這門課確實是挺感興趣的。它可以把財務(wù)管理學(xué)里面一套很理論性的東西,通過利用excel就很清晰地表達(dá)出來了。
這門實驗課中我感覺收獲最大的是認(rèn)真研究了單項實驗,把財管里很多預(yù)測決策模型都很清晰地梳理了一遍。而相對來說收獲最大的是如下幾個實驗:
一、在“廣東yz集團公司資金需要量的預(yù)測”實驗中,體會到了資金是企業(yè)的“血液”,預(yù)測資金需要量是企業(yè)財務(wù)管理的重要工作。通過本實驗我掌握了資金需要量預(yù)測的銷售百分比法,并進(jìn)一步鞏固和掌握財務(wù)與會計中有關(guān)籌資及財務(wù)預(yù)測等知識。
二、在“風(fēng)險投資決策”實驗中,我們根據(jù)實驗資料對各項目的風(fēng)險進(jìn)行評估,選擇最優(yōu)投資項目。重溫了肯定當(dāng)量法,其原理是指在風(fēng)險投資決策中,用一個當(dāng)量系數(shù)把有風(fēng)險的現(xiàn)金流量調(diào)整為無風(fēng)險的現(xiàn)金流量,然后用凈現(xiàn)值法或內(nèi)部報酬率法進(jìn)行方案評價。
三、在“全面預(yù)算編制”中,我們掌握了利用excel電子表格,方便、快捷地做出預(yù)算,體會到了電算化是如何提高理財效率的。全面預(yù)算是一整套預(yù)計的財務(wù)報表和其他附表,它是以企業(yè)目標(biāo)利潤為核心,按照“以銷定產(chǎn)”的方式,即在預(yù)測與決策的基礎(chǔ)上,按照企業(yè)既定的經(jīng)營目標(biāo)和程序,規(guī)劃與反映企業(yè)未來的銷售、生產(chǎn)、成本、現(xiàn)金收支等各方面活動,以便對企業(yè)特定計劃期內(nèi)全部生產(chǎn)經(jīng)營活動有效地做出具體組織與協(xié)調(diào),最終以貨幣為主要計量單位,通過一系列預(yù)計的財務(wù)報表及附表展示其資源配置情況的有關(guān)企業(yè)總體計劃的數(shù)量說明。根據(jù)實驗資料,我們在編制一個公司的年度預(yù)算時具體來說需要做出該公司下年各季度的以下各項預(yù)算:銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、材料采購預(yù)算、人工費用預(yù)算、現(xiàn)金預(yù)算、該公司下年度預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表以及該公司下年度預(yù)計損益表。這把涉及該企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的一整套經(jīng)濟活動連接在一起,并規(guī)定了如何去完成。在實驗中我深刻體會到了,由于其他預(yù)算都需要在銷售預(yù)算的基礎(chǔ)上編制或者大都與銷售預(yù)算數(shù)據(jù)有關(guān),因此,銷售預(yù)算是編制全面預(yù)算的關(guān)鍵和起點。
總的來說,這門實驗課給了我很多積極的影響。雖然這門課即將結(jié)束,但我對財管的學(xué)習(xí)是會繼續(xù)延續(xù)下去的。最后,感謝這門實驗課給我們指導(dǎo)的陳濤老師、李銳老師!
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇三
為了加強財務(wù)工作管理,提高工作效益,確保資金運用,結(jié)合本單位實際情況,特制訂以下制度:
一、購買教育材料,必須由教師制訂計劃、由年級組長填好購物清單交園辦。凡購買辦公用品和日常用品及低值易耗品等,先報總務(wù),由總務(wù)統(tǒng)一填寫購貨清單,經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買,必須由專人驗收,統(tǒng)一保管并建帳,辦理領(lǐng)用手續(xù)。
二、各種原始憑證的報銷,必須由經(jīng)辦人簽字,然后由園長、財務(wù)審核或驗證人簽字后,方可報銷。
三、對于報銷的原始憑證,財務(wù)人員必須認(rèn)真審核,發(fā)票是否合法,內(nèi)容是否真實,大寫與小寫金額是否一致。
四、100元以下使用現(xiàn)金,超過100元必須使用轉(zhuǎn)帳支票,使用前由經(jīng)辦人填寫付款申請單,寫明對方單位全稱,購物名稱,金額數(shù),經(jīng)園長同意后才可領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票或匯票。
五、教職工因公出差的差旅費,按有關(guān)規(guī)定限額。出差人員填制好報銷單憑證,由財務(wù)人員審核,經(jīng)園長審批后方可報銷。
六、經(jīng)常核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、帳簿記錄,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生需要,不定期地進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)差錯,查明原因及時糾正。
七、印簽章分人保管,下班前認(rèn)真仔細(xì)檢查箱門是否關(guān)好,必須上鎖加密碼。
八、現(xiàn)金收入必須及時送存銀行,做到不坐支,不得設(shè)立“小金庫”。
九、專控物品,上報主管部門,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可采購。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇四
1、設(shè)兼職會計、出納管理幼兒園收支事務(wù),嚴(yán)格實行收支兩條線,幼兒園所有的收費項目,所有收費均開具幼兒園收據(jù)。
2、報銷手續(xù)必須健全,原始發(fā)票必須具有名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額,大小寫必須相符,開票人簽字。原始發(fā)票內(nèi)容如不能反映詳細(xì)情況的,需附件說明。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人及驗收人簽署,方可由會計審核,園長簽字同意后報支。
3、所有收費票據(jù)和內(nèi)部結(jié)算憑證全部由會計保管。
4、各種票據(jù)使用前必須實行登記備案,票據(jù)必須加蓋幼兒園公章。
5、票據(jù)開票人開票收費時,相關(guān)項目內(nèi)容必須填寫完整,字跡清楚,大小寫金額必須一致,收款人應(yīng)簽字或蓋章。記帳聯(lián)應(yīng)定期向會計繳銷,票據(jù)使用完畢后,存根聯(lián)繳交會計,并領(lǐng)取新的票據(jù)。
6、建立財務(wù)會計檔案資料保管制度,有關(guān)業(yè)務(wù)歸檔后須編制清冊,專人保管。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇五
幼兒園的財產(chǎn)、物品是保證教學(xué)計劃完成所必需的物質(zhì)條件,防止物品積壓、浪費和損失。
一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,合理安排全園經(jīng)費,做到開支有計劃,使用有標(biāo)準(zhǔn)。
三、固定財產(chǎn)由專人保管,分配到各班時,管理人員要定期檢査,做到賬物相符。
四、建立固定資產(chǎn)總賬目及財產(chǎn)分類賬,總賬由會計負(fù)責(zé),分類賬由保管員負(fù)責(zé)。
五、嚴(yán)格檢查出入物品,物品發(fā)放要履行登記手續(xù)。
六、需要購進(jìn)的物品,要事先有計劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),凡費用在100元以上要有園長批準(zhǔn)購買,做到精打細(xì)算、節(jié)約開支。
七、樹立為教學(xué)教育服務(wù)觀念,做到有計劃購物,辦好驗收入庫存手續(xù)。
八、財產(chǎn)增加由保管員填寫食物驗收單,入賬手續(xù)完畢方能使用。
九、財產(chǎn)減少,即殘損處理,由保管員填寫財產(chǎn)報廢審批表,領(lǐng)導(dǎo)同意方能銷賬。
十、幼兒園固定資產(chǎn),教職工只有保管權(quán)和使用權(quán),沒有處置權(quán)和外借權(quán)。
十一、幼兒園的一切財產(chǎn)物品外借,必須憑借用人的借條或單位的介紹信,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、歸還日期,經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)同意后向保管人借。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇六
為規(guī)范財務(wù)管理,切實把經(jīng)費收好、管好、用好,根據(jù)縣教育局有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位實際情況,制定本制度,中心幼兒園財務(wù)管理制度。
一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的方針、政策、制度,確保各項財務(wù)收支業(yè)務(wù)合理、合法、合規(guī)。
二、真實、準(zhǔn)確和完整地反映財務(wù)收支情況,按月編制財務(wù)報表,并接受監(jiān)督和檢查。
三、按規(guī)定提取和使用各項專用資金,繳納各種稅金和有關(guān)費用。
四、按規(guī)定使用各種票據(jù),嚴(yán)禁使用“白條憑證”和。
五、不屬于本單位的經(jīng)濟往來,不得在本單位的銀行賬戶開支。不準(zhǔn)租借銀行賬戶、支票、公章等。
六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額,現(xiàn)金使用范圍,現(xiàn)金發(fā)放手續(xù)的規(guī)定,不得賬外設(shè)賬。嚴(yán)禁現(xiàn)金坐支、套取現(xiàn)金,嚴(yán)禁設(shè)立小金庫。
七、本單位的現(xiàn)金收付,除發(fā)給職工的工資、津貼、勞酬費、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現(xiàn)金支付外,其他一切經(jīng)濟往來,都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得直接以現(xiàn)金支付。
八、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù),堅持“賬錢分管”的原則,指定專職或兼職出納人員辦理,管理制度《中心幼兒園財務(wù)管理制度》。建立現(xiàn)金日記賬,逐筆登記現(xiàn)金收支,做到日清月結(jié),賬賬相符,賬實相符。
九、按照國家規(guī)定配備具有崗位證書的專職或兼職財務(wù)人員,會計不得兼任出納,會計人員或出納人員調(diào)動工作因故離職的,必須與接管人員辦理交接手續(xù),沒有辦好交接手續(xù)前,不得離職。
十、財務(wù)專用章應(yīng)由專人保管,個人印章必須由本人或其授權(quán)人員保管,嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。
十一、嚴(yán)格憑證審批手續(xù),報銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷,重大開支須報學(xué)校行政討論決定。
十二、加強會計檔案管理,對本單位每年形成的會計檔案,由會計人員按要求保管。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇七
每個人都有自己的一套學(xué)習(xí)方法,可以說各不相同,適用的就是好的,校園學(xué)習(xí)的都是理論知識,如果不希望有好成績,死記硬背就足以應(yīng)付考試,從事財務(wù)工作,這就不是應(yīng)付期末考試就可以的,而是天天考試,有些知識務(wù)必了然于心,吐口而出。
因此,學(xué)習(xí)是一個持續(xù)的過程,需要長期的堅持。然而,學(xué)習(xí)又是一件技術(shù)性的事情,它可以包含技能。
財務(wù)管理是一門技術(shù)學(xué)科,主要針對整個企業(yè)的財務(wù)運作和管理方法,以及財務(wù)指標(biāo)的計算和評價。
整個財務(wù)管理系統(tǒng)都點綴著一個非常重要的理念:資金的時間價值。
錢是有價值的,百度對其定義是:資金的時間價值是指資金在生產(chǎn)和流通過程中所經(jīng)歷的時間和成長過程。它也可以看作是資本的使用成本。資金不會隨著時間自動增值,只有在投資的過程中才會有收益。
因此,時間價值一般被無風(fēng)險投資收益率所替代,因為理性的個體不會閑置資金。它隨著時間的變化而變化,是時間的函數(shù),隨著時間的推移發(fā)生價值的變化,部分價值的變化是原始資本的時間價值。與通貨膨脹不同,只有勞動結(jié)合才是好的。
在最近的學(xué)習(xí)中,我感覺會計學(xué)習(xí),首先在會計系統(tǒng)中建立一個框架,在這個框架的范圍,我們首先對于每個知識點學(xué)習(xí),然后每個知識的知識串聯(lián),構(gòu)成整個會計系統(tǒng)。
財務(wù)管理是一樣的,我們首先要在頭腦中樹立財務(wù)管理的概念,有了這樣的概念,我們來學(xué)習(xí)所有知識點,就容易多了。
籌資管理——資金運營——投資管理——資金分配——績效評估
經(jīng)過學(xué)習(xí),我們發(fā)現(xiàn),其實這財務(wù)管理,是與整個會計過程緊密結(jié)合的,也可以說是圍繞著會計過程進(jìn)行的。
其實,我還處在迷茫的階段。如果我對數(shù)字沒有很好的感覺,我真的覺得我不可能永遠(yuǎn)成為金融專家。覺得這個東西不懂就不能培養(yǎng),但學(xué)習(xí)久了,血液多少也會流淌數(shù)字吧。
用你的頭腦學(xué)習(xí)財務(wù)管理,用心去體驗。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇八
1、設(shè)兼職會計、出納管理幼兒園收支事務(wù),嚴(yán)格實行收支兩條線,幼兒園所有的收費項目,所有收費均開具幼兒園收據(jù),幼兒園財務(wù)管理制度。
2、報銷手續(xù)必須健全,原始發(fā)票必須具有名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額,大小寫必須相符,開票人簽字。原始發(fā)票內(nèi)容如不能反映詳細(xì)情況的,需附件說明。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人及驗收人簽署,方可由會計審核,園長簽字同意后報支。
1、所有收費票據(jù)和內(nèi)部結(jié)算憑證全部由會計保管。
2、各種票據(jù)使用前必須實行登記備案,票據(jù)必須加蓋幼兒園公章。
3、票據(jù)開票人開票收費時,相關(guān)項目內(nèi)容必須填寫完整,字跡清楚,大小寫金額必須一致,收款人應(yīng)簽字或蓋章。記帳聯(lián)應(yīng)定期向會計繳銷,票據(jù)使用完畢后,存根聯(lián)繳交會計,并領(lǐng)取新的票據(jù)。
4、建立財務(wù)會計檔案資料保管制度,有關(guān)業(yè)務(wù)歸檔后須編制清冊,專人保管。
2、隨時反映財產(chǎn)物資收入、發(fā)出和結(jié)存情況,財產(chǎn)物資收發(fā)手續(xù)齊全,購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。
3、建立定期和不定期的財產(chǎn)清點制度,對財產(chǎn)物資的管理實行永續(xù)盤存的方法。
4、幼兒園的一切財產(chǎn)物品外借,必須經(jīng)園長同意后向保管員借取,管理制度《幼兒園財務(wù)管理制度》。借用必須登記。如有損壞或遺失,借用人員負(fù)責(zé)修理或照價賠償。
4、對財產(chǎn)物資進(jìn)行科學(xué)編號和存放,便于清查、保管。
1、會計員職責(zé)。
(1)、貫徹執(zhí)行會計法和財務(wù)工作方針政策,為教育教學(xué)服務(wù)。
(2)、工作認(rèn)真細(xì)致,帳目清楚,手續(xù)完備,日清月結(jié),按時完善報帳手續(xù)。
(3)、認(rèn)真履行監(jiān)督職能,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,堅持勤儉辦園的方針,精打細(xì)算,協(xié)助園長搞好學(xué)期和年度預(yù)算,合理安排經(jīng)費,計劃開支。
2.出納員職責(zé)。
(1)、認(rèn)真做好往來帳目登記,做好現(xiàn)金收支工作。
(2)、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。
(3)、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)。及時收結(jié)幼兒各項費用,
(4)、堅持原則,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。
3、保管員職責(zé)。
(1)、對全園的財產(chǎn)全面管理,做到隨時收驗、入庫、分類保管,存放地點清楚明確,做到心中有數(shù),每半年清點一次,帳物相符。
(2)、新購入物品憑發(fā)票入帳,領(lǐng)用或借出物品手續(xù)齊全,領(lǐng)用人和借用人必須簽名或蓋章。
(3)、嚴(yán)格做好三防(防盜、防火、防潮)工作,保證物品的安全、衛(wèi)生、整潔,杜絕霉?fàn)€變質(zhì),做到手勤、腳勤。
(4)、做好開學(xué)前的物品準(zhǔn)備工作,對各班財產(chǎn)進(jìn)行清點,做到有計劃供應(yīng)、學(xué)期末對財產(chǎn)進(jìn)行一次核對,生活用品做到日清月結(jié)。
(5)、及時供應(yīng)所需物品,對園里的物品,做到有數(shù)有帳,發(fā)現(xiàn)丟失和損壞及時追查。
4.采購員職責(zé)。
(1)、按食譜要求有計劃地配合食堂,及時采購好所需物品,做到價廉物美。
(2)、關(guān)心集體利益、盡量做少花錢、多辦事,節(jié)約開支,減少浪費,執(zhí)行物品驗收制度,嚴(yán)禁利用工作之便牟取私利。
(3)、配合制訂好食譜。
(4)、負(fù)責(zé)采購幼兒園日常所需一切用品。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇九
1、設(shè)兼職會計管理幼兒園收支事務(wù),嚴(yán)格實行收支兩條線,幼兒園所有的收費項目,所有收費均開具幼兒園收據(jù)。
2、報銷手續(xù)必須健全,原始發(fā)票必須具有名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額,大小寫必須相符,開票人簽字。原始發(fā)票內(nèi)容如不能反映詳細(xì)情況的,需附件說明。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人及驗收人簽署,方可由會計審核,園長簽字同意后報支。
1、所有收費票據(jù)和內(nèi)部結(jié)算憑證全部由會計保管。
2、各種票據(jù)使用前必須實行登記備案,票據(jù)必須加蓋幼兒園公章。
3、票據(jù)開票人開票收費時,相關(guān)項目內(nèi)容必須填寫完整,字跡清楚,大小寫金額必須一致,收款人應(yīng)簽字或蓋章。記帳聯(lián)應(yīng)定期向會計繳銷,票據(jù)使用完畢后,存根聯(lián)繳交會計,并領(lǐng)取新的票據(jù)。
4、建立財務(wù)會計檔案資料保管制度,有關(guān)業(yè)務(wù)歸檔后須編制清冊,專人保管。
2、隨時反映財產(chǎn)物資收入、發(fā)出和結(jié)存情況,財產(chǎn)物資收發(fā)手續(xù)齊全,購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。
3、建立定期和不定期的財產(chǎn)清點制度,對財產(chǎn)物資的管理實行永續(xù)盤存的方法。
5、幼兒園的一切財產(chǎn)物品外借,必須經(jīng)園長同意后方可借取。借用必須登記。如有損壞或遺失,借用人員負(fù)責(zé)修理或照價賠償。
1、會計員職責(zé)。
(1)、貫徹執(zhí)行會計法和財務(wù)工作方針政策,為教育教學(xué)服務(wù)。
(2)、工作認(rèn)真細(xì)致,帳目清楚,手續(xù)完備,日清月結(jié),按時完善報帳手續(xù)。
(4)、認(rèn)真做好往來帳目登記,做好現(xiàn)金收支工作。
(5)、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。
(6)、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)。及時收結(jié)幼兒各項費用,
(7)、堅持原則,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。
(3)、認(rèn)真履行監(jiān)督職能,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,堅持勤儉辦園的方針,精打細(xì)算,協(xié)助園長搞好學(xué)期和年度預(yù)算,合理安排經(jīng)費,計劃開支。
2.采購員職責(zé)。
(1)、按食譜要求有計劃地配合食堂,及時采購好所需物品,做到價廉物美。
(3)、配合制訂好食譜。
(4)、負(fù)責(zé)采購幼兒園日常所需一切用品。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇十
一、幼兒園財產(chǎn)必須具備有效的適用性,計劃添置調(diào)撥財產(chǎn)必須適用于幼兒園的發(fā)展需要。對具有復(fù)、長期使用的財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)注意保養(yǎng)維修,延長使用期。
二、向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,有計劃地充實與更新教學(xué)設(shè)備,根據(jù)需要與可能不斷添置各類財產(chǎn)。
三、養(yǎng)成幼兒愛護(hù)公物的的良好習(xí)慣,抵制各種侵犯公共財產(chǎn)的行為,減少和避免財產(chǎn)的損失,維護(hù)財產(chǎn)的安全,損壞公物要賠償。
四、加強財產(chǎn)管理,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工管理,層層負(fù)責(zé),合理調(diào)配,管理結(jié)合,物盡其用”的原則。遵守制度,責(zé)任到人,對低值易耗品,幼兒園也要加強管理。嚴(yán)格按照《貴州省中小學(xué)物資管理暫行辦法》管理幼兒園各類財產(chǎn)。
五、每年按時進(jìn)行財產(chǎn)清查,做到、帳實相符,對盤盈虧的,查明原因,按規(guī)定入帳。對損壞的財產(chǎn)應(yīng)查明原因分清責(zé)任,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。貴重的應(yīng)由主管部門批準(zhǔn)后,再做妥善處理。
六、財產(chǎn)管理人員,調(diào)動或調(diào)離,要將經(jīng)管的財產(chǎn)逐一清點造冊。帳實相符后,向接辦人員逐一交待清楚,雙方在清查表上簽字,并由財產(chǎn)主管負(fù)責(zé)人監(jiān)交。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇十一
1、設(shè)兼職會計、出納管理幼兒園收支事務(wù),嚴(yán)格實行收支兩條線,幼兒園所有的收費項目,所有收費均開具幼兒園收據(jù)。
2、報銷手續(xù)必須健全,原始發(fā)票必須具有名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額,大小寫必須相符,開票人簽字。原始發(fā)票內(nèi)容如不能反映詳細(xì)情況的,需附件說明。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人及驗收人簽署,方可由會計審核,園長簽字同意后報支。
二、園中票證統(tǒng)一管理制度。
1、所有收費票據(jù)和內(nèi)部結(jié)算憑證全部由會計保管。
2、各種票據(jù)使用前必須實行登記備案,票據(jù)必須加蓋幼兒園公章。
3、票據(jù)開票人開票收費時,相關(guān)項目內(nèi)容必須填寫完整,字跡清楚,大小寫金額必須一致,收款人應(yīng)簽字或蓋章。記帳聯(lián)應(yīng)定期向會計繳銷,票據(jù)使用完畢后,存根聯(lián)繳交會計,并領(lǐng)取新的票據(jù)。
4、建立財務(wù)會計檔案資料保管制度,有關(guān)業(yè)務(wù)歸檔后須編制清冊,專人保管。
三、建立嚴(yán)格的財物管理制度。
2、隨時反映財產(chǎn)物資收入、發(fā)出和結(jié)存情況,財產(chǎn)物資收發(fā)手續(xù)齊全,購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。
3、建立定期和不定期的財產(chǎn)清點制度,對財產(chǎn)物資的管理實行永續(xù)盤存的方法。
5、幼兒園的一切財產(chǎn)物品外借,必須經(jīng)園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失,借用人員負(fù)責(zé)修理或照價賠償。
6、對財產(chǎn)物資進(jìn)行科學(xué)編號和存放,便于清查、保管。
四、園中財務(wù)相關(guān)人員的職責(zé)。
1、計賬員職責(zé)。
(1)、貫徹執(zhí)行會計法和財務(wù)工作方針政策,為教育教學(xué)服務(wù)。
(2)、工作認(rèn)真細(xì)致,帳目清楚,手續(xù)完備,日清月結(jié),按時完善報帳手續(xù)。
(3)、認(rèn)真履行監(jiān)督職能,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,堅持勤儉辦園的方針,精打細(xì)算,協(xié)助園長搞好學(xué)期和年度預(yù)算,合理安排經(jīng)費,計劃開支。
2.園中出納員職責(zé)。
(1)、認(rèn)真做好往來帳目登記,做好現(xiàn)金收支工作。
(2)、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。
(3)、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)。及時收結(jié)幼兒各項費用,
(4)、堅持原則,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。
3、園中保管員職責(zé)。
(1)、對全園的財產(chǎn)全面管理,做到隨時收驗、入庫、分類保管,存放地點清楚明確,做到心中有數(shù),每半年清點一次,帳物相符。
(2)、新購入物品憑發(fā)票入帳,領(lǐng)用或借出物品手續(xù)齊全,領(lǐng)用人和借用人必須簽名或蓋章。
(3)、嚴(yán)格做好三防(防盜、防火、防潮)工作,保證物品的安全、衛(wèi)生、整潔,杜絕霉?fàn)€變質(zhì),做到手勤、腳勤。
(4)、做好開學(xué)前的物品準(zhǔn)備工作,對各班財產(chǎn)進(jìn)行清點,做到有計劃供應(yīng)、學(xué)期末對財產(chǎn)進(jìn)行一次核對,生活用品做到日清月結(jié)。
(5)、及時供應(yīng)所需物品,對園里的物品,做到有數(shù)有帳,發(fā)現(xiàn)丟失和損壞及時追查。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇十二
為規(guī)范財務(wù)管理,切實把經(jīng)費收好、管好、用好,根據(jù)縣教育局有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位實際情況,制定本制度。
一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的方針、政策、制度,確保各項財務(wù)收支業(yè)務(wù)合理、合法、合規(guī)。
二、真實、準(zhǔn)確和完整地反映財務(wù)收支情況,按月編制財務(wù)報表,并接受監(jiān)督和檢查。
三、按規(guī)定提取和使用各項專用資金,繳納各種稅金和有關(guān)費用。
四、加強會計檔案管理,對本單位每年形成的會計檔案,由會計人員按要求保管。
五、不屬于本單位的經(jīng)濟往來,不得在本單位的銀行賬戶開支。
不準(zhǔn)租借銀行賬戶、支票、公章等。
六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額,現(xiàn)金使用范圍,現(xiàn)金發(fā)放手續(xù)的規(guī)定,不得賬外設(shè)賬。嚴(yán)禁現(xiàn)金坐支、套取現(xiàn)金,嚴(yán)禁設(shè)立小金庫。
七、本單位的現(xiàn)金收付,除發(fā)給職工的工資、津貼、勞酬費、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現(xiàn)金支付外,其他一切經(jīng)濟往來,都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得直接以現(xiàn)金支付。
八、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù),堅持“賬錢分管”的原則,指定專職或兼職出納人員辦理。建立現(xiàn)金日記賬,逐筆登記現(xiàn)金收支,做到日清月結(jié),賬賬相符,賬實相符。
九、按照國家規(guī)定配備具有崗位證書的專職或兼職財務(wù)人員,會計不得兼任出納,會計人員或出納人員調(diào)動工作因故離職的,必須與接管人員辦理交接手續(xù),沒有辦好交接手續(xù)前,不得離職。
十、財務(wù)專用章應(yīng)由專人保管,個人印章必須由本人或其授權(quán)人員保管,嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。
十一、嚴(yán)格憑證審批手續(xù),報銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷,重大開支須報學(xué)校行政討論決定。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇十三
固定資產(chǎn)是國有資產(chǎn),為了加強固定資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失,保障本園各項工作的正常開展,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,制定本制度如下:
1.教職工個人借用園內(nèi)常規(guī)教學(xué)用品,需辦理借用手續(xù),自行保管使用,期末歸還。
精,貴,稀國有資產(chǎn)校內(nèi)部門間互相借用時,須提出充分的借用理由,經(jīng)各部門責(zé)任人同意后,并做好借用記錄。
因私事不得借用學(xué)校國有資產(chǎn)。
2.學(xué)校國有資產(chǎn)借用校外時,必須經(jīng)所在單位財產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組簽字,并確定借出期限、出借收費標(biāo)準(zhǔn),報校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。逾期不還者,借出單位有權(quán)收取兩倍以上,至五倍以下租金。大、精、貴、稀,等儀器設(shè)備不得外借。
4.因教學(xué)、科研或?qū)W校其它工作需要,校內(nèi)間相互借用學(xué)校國有固定資產(chǎn),不收使用費。
5.建立固定資產(chǎn)使用情況檢查和考核制度,對長期閑置、利用率低下的固定資產(chǎn)應(yīng)及時進(jìn)行合理調(diào)配,提高利用率。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇十四
制定財務(wù)管理制度有利于加強財務(wù)管理,提高資金使用的效益,促進(jìn)幼教事業(yè)的發(fā)展,下面是小編為您收集整理的幼兒園財務(wù)管理制度,更多演財務(wù)管理制度,請關(guān)注培訓(xùn)網(wǎng)!
1.認(rèn)真貫徹和執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策、法令,執(zhí)行和宣傳《會計法》,嚴(yán)守財政法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律,保護(hù)國家資產(chǎn)安全。
2.收費管理要做到“四統(tǒng)一”即:統(tǒng)一根據(jù)物價部門規(guī)定的.收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)收取;統(tǒng)一持收費許可證收費;統(tǒng)一使用財政收費收據(jù);統(tǒng)一由幼兒園財務(wù)處收取,入幼兒園行政大帳。
3.嚴(yán)格執(zhí)行審批報銷手續(xù),實行“一支筆”審批制度,每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后,要辦理經(jīng)辦人、證明人、核定人、審批人簽名手續(xù),與業(yè)務(wù)相關(guān)的單據(jù)、材料出入庫手續(xù)、工程預(yù)決算表、購件清單、工時統(tǒng)計表等所有相關(guān)原始資料都要附后。
4.按照《中華人民共和國會計法》和新頒布的《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及財務(wù)制度,認(rèn)真審核原始憑證,正確運用會計科目,掌握各項費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),對各項開支的合法性、合規(guī)性、真實性進(jìn)行審核,對于不合規(guī)定或手續(xù)不全的,有權(quán)拒付。非正式發(fā)票或非行政事業(yè)單位收據(jù)均不予報銷。
5.單位所有收支都要在當(dāng)年預(yù)算中反映。編制預(yù)算要本著“收入打足,支出打足,量入為出,收支平衡”的原則,各項收入支出都必須在核定的預(yù)算內(nèi)節(jié)約使用,如在預(yù)算執(zhí)行中要調(diào)整預(yù)算,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,報主管部門和財政部門批準(zhǔn)。
6.真實、準(zhǔn)確和完整地反映財務(wù)收支情況,按規(guī)定結(jié)帳,編制會計報表,定期進(jìn)行財務(wù)分析,并向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,做到帳表相符,數(shù)字真實,內(nèi)容完整,報送及時。年底做好財務(wù)決算工作。
7.定期督促保管清查盤點財產(chǎn)物資,對固定資產(chǎn)的修理、存放地點更換要及時調(diào)整,固定資產(chǎn)出借、出租必須由領(lǐng)導(dǎo)審批,對超過使用年限和損壞的固定資產(chǎn)須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能報廢注銷,大件固定資產(chǎn)報廢須報上級主管部門和財政部門審批。
8.加強現(xiàn)金管理,不得坐“支”和套取現(xiàn)金,加強支票管理,不準(zhǔn)租借銀行賬戶、支票、公章和代開發(fā)票。財務(wù)專用章應(yīng)由專人保管。個人印章必須由本人或其授權(quán)人保管,嚴(yán)禁一人保管支付款項所需全部印章。出納會計各盡其職,互相制約,做到日清月結(jié),賬賬相符,帳物相符。
9.財務(wù)處必須定期收集會計檔案,審查核對,整理立卷,編制目錄,裝訂成冊,妥善保管,同時對會計檔案的全面性和真實性負(fù)責(zé),銷毀會計檔案必須編制銷毀清單,由上級財務(wù)部門審批后,共同派人監(jiān)銷。對未清債權(quán)債務(wù)和需永久保存的資料,應(yīng)當(dāng)抽出另行立卷。嚴(yán)格保密制度,做到防潮、防爛、防毀損。
10.按照國家規(guī)定配備具有崗位證書的財務(wù)人員,會計人員或出納人員調(diào)動或因故離職的,必須按規(guī)定與接管人員辦理交接手續(xù),沒有辦好交接手續(xù)的不得離職。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇十五
1. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家財經(jīng)方針、政策、法令,執(zhí)行和宣傳“會計法”,維護(hù)財政法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律,保護(hù)國有資產(chǎn)的安全。
2. 編制和執(zhí)行學(xué)校的各項財務(wù)計劃,擬定學(xué)校具體財務(wù)管理制度(方法),做好記帳、算帳、報帳工作。
3. 堅持“量入而出、收支平衡”原則,精打細(xì)算,厲行節(jié)約,合理分配,提高資金使用效率。
4. 學(xué)校的經(jīng)濟活動由單位法人代表負(fù)責(zé),財務(wù)人員協(xié)助校長管理學(xué)校日常財務(wù)工作。
5. 學(xué)校財務(wù)工作系指學(xué)校行政及工會的工作,學(xué)校財務(wù)人員在上級財務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)一處理各項財務(wù)工作。
6. 根據(jù)財務(wù)監(jiān)督制度的需要,設(shè)置會計、出納財產(chǎn)管理員崗位。
7. 會計人員要做好學(xué)校財務(wù)預(yù)、決算工作,準(zhǔn)確做好學(xué)校帳務(wù)、結(jié)算上報工作,做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符,認(rèn)真執(zhí)行會計崗位責(zé)任制所規(guī)定的各項職責(zé)。
8. 學(xué)校出納人員要認(rèn)真管理好學(xué)校的現(xiàn)金、票據(jù)、保險箱。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度及報銷手續(xù),認(rèn)真履行出納崗位制度所規(guī)定的各項職責(zé)。
9. 財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好學(xué)校各項資金的管理工作。認(rèn)真審核學(xué)校的各項財務(wù)收支憑證,各種憑證內(nèi)容必須填寫完整。財務(wù)人員有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù),不做假帳,不設(shè)帳外帳,不設(shè)小金庫。
10. 做好財務(wù)檔案工作,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得向外人提供、傳閱、復(fù)印會計資料,妥善保管各種財務(wù)會計資料。
11. 認(rèn)真執(zhí)行財產(chǎn)管理制度,并制定本單位財產(chǎn)管理辦法,不擅自購買控購商品,執(zhí)行政府采購制度。
12. 在財務(wù)會計工作方面取得顯著成績者、在維護(hù)財務(wù)制度或財經(jīng)紀(jì)律有成績者、在財務(wù)管理理論有創(chuàng)見并促進(jìn)學(xué)校財經(jīng)工作管理者、在提高資產(chǎn)使用效益防止損失浪費有成績者由學(xué)校及上級部門給予獎勵。
13. 不遵守財務(wù)制度,工作失職,造成學(xué)校經(jīng)濟或其它損失者,由學(xué)校及上級部門給予懲處。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇十六
教學(xué)工作是幼兒園的中心工作之一,各部門員工協(xié)調(diào)互動,合理有序地提供服務(wù),而教師應(yīng)以幼兒發(fā)展為本,培養(yǎng)幼兒在活動中自主性。學(xué)習(xí)《指南》同時也在思考要給教師空間余地,教師有了自主的空間,才能真正地結(jié)合本班幼兒的實際情況制定切實可行的工作計劃,并靈活地執(zhí)行才能把教育活動組織與實施過程變成創(chuàng)造性地開展工作的過程。因此,要優(yōu)化教學(xué)活動,使教學(xué)活動制度化。
1、合理制定備課內(nèi)容:
二期課改沒有現(xiàn)成的東西,需要教師加強在學(xué)習(xí)上對教師自主性的培養(yǎng)和反思性的培養(yǎng),真正了解孩子、觀察孩子、走進(jìn)孩子。預(yù)設(shè)這一塊怎樣生成、怎樣評估,在作息時間上對孩子均衡發(fā)展。課程改革是循序漸進(jìn),逐步完善的工程,要有所發(fā)展、有所突破、有所超越。
2、教學(xué)活動備課要有明確的目標(biāo):
以現(xiàn)代教育觀念為指南,設(shè)計的活動必須結(jié)合幼兒發(fā)展各領(lǐng)域的多種教育活動,將幼兒的興趣、學(xué)習(xí)、探索與發(fā)現(xiàn)等能有效參與并置于重要地位,突出體現(xiàn)教師對幼兒學(xué)習(xí)特點的關(guān)注,對幼兒學(xué)習(xí)過程的關(guān)注及教師對自身教育行為的反思和對教育計劃的有效調(diào)整。
1、教師應(yīng)該把幼兒放在學(xué)習(xí)主體地位,根據(jù)幼兒不同的發(fā)展水平,關(guān)注幼兒學(xué)習(xí)興趣和經(jīng)驗與幼兒生活以及現(xiàn)代社會和科技發(fā)展相聯(lián)系的'現(xiàn)代化課程內(nèi)容。
2、在教學(xué)活動中要注重幼兒創(chuàng)造性思維,在引導(dǎo)幼兒自主探索活動時抓住重點、難點,設(shè)計一些具有啟發(fā)性、導(dǎo)向性的問題。以刺激幼兒的感知操作、思考、尋找問題的答案。
3、注重幼兒多智能培養(yǎng),教師應(yīng)創(chuàng)設(shè)條件,提供機會,尊重幼兒用自己獨有的學(xué)習(xí)方法來發(fā)展自己。并允許幼兒不斷嘗試與探索。觀察幼兒在探索過程中的反應(yīng),看活動的過程是否不斷刺激幼兒,從而了解幼兒的思維過程,以便適時、有目的地進(jìn)行引導(dǎo)。
1、著重探索評價:過程性評價和個別化評價,科學(xué)性與能動性的有機結(jié)合。
2、寫好觀察記錄,及時做出評估,突出評價在教育中的優(yōu)勢。
1、生活:幼兒園生活質(zhì)量和品質(zhì)是非常重要的,是幼兒終身受益的。因此要真實。
真:看真不真,在真正的日常生活的情景性進(jìn)行,而非一期課改中的教學(xué)化,形式化的生活;現(xiàn)在更關(guān)注細(xì)節(jié),尋常時刻。實:實實在在的有利于幼兒良好的衛(wèi)生,生活文明習(xí)慣的養(yǎng)成。
2、運動:野趣。
野:體現(xiàn)運動的挑戰(zhàn)性(不像游戲,體現(xiàn)的是玩)挑戰(zhàn)幼兒的動作,合作,規(guī)則自信等要有一定的挑戰(zhàn)性,要有層次,要有不一樣。趣:賦予游戲情景(戶外運動),要有游戲化,有時會看到一半幼兒玩高蹺(人手一個)即沒挑戰(zhàn)又沒趣。
3、游戲:自主。
自:強調(diào)幼兒真正自己的活動,要看得出是否是幼兒真正的活動,自主體現(xiàn)在自己想玩什么,和誰玩,到那里玩。主:在游戲中主動充分的發(fā)展水平,看是否是幼兒自己的,這是體現(xiàn)幼兒發(fā)展的一個窗口。在游戲的狀態(tài)下幼兒的發(fā)展更自然更真實。
4、學(xué)習(xí):價值。
不管是區(qū)域中的個別活動,還是集體學(xué)習(xí),就是看價值,是否體現(xiàn)價值的最大化和最優(yōu)化的問題。從目標(biāo)定位,提問,看價值最大化最優(yōu)化達(dá)到否。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇十七
1.加強設(shè)備設(shè)施檢查,做到每周由園長、分管組長、后勤組長和教師組成的安全檢查小組定期檢查園內(nèi)設(shè)施設(shè)備的'使用狀況,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時維修。
2.教職員工在使用物品時,要愛護(hù)、愛惜,并能節(jié)約使用。如發(fā)現(xiàn)物品損壞應(yīng)在確保物品設(shè)備不損壞的前提下先行解決,如無法處理則填寫維修單由后勤組長安排維修人員進(jìn)行修理。
3.維修人員接到保修單后應(yīng)在二天內(nèi)解決問題,如無法解決需要專業(yè)人員修理的,應(yīng)報告園長后將物品送到修理店修理,并做到貨比三家,盡力節(jié)約,及時解決,滿足保教工作的需要。
維修人員和財產(chǎn)保管員應(yīng)定期檢查幼兒園設(shè)施設(shè)備的使用狀況,及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以消除安全隱患,提高物品的使用效率。
4.電腦房的modem每天由專人開關(guān)(上午7:00—下午教師離園)節(jié)約使用上網(wǎng)時間。
5.各班老師、保育員要隨手關(guān)燈、關(guān)電源,(尤其是班級幼兒外出活動、體鍛、進(jìn)臥室午睡時)。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇十八
1.財產(chǎn)保管要做到賬目清楚、帳務(wù)相符。學(xué)校后勤要建立固定資產(chǎn)賬,低質(zhì)易耗品賬,并分門別類安排專人保管定期核對。
2.學(xué)校實行財產(chǎn)保管責(zé)任制。各室財務(wù)要建立登記卡,學(xué)期初各室負(fù)責(zé)人與后勤簽訂保管責(zé)任書。學(xué)期末核查,如有損壞丟失,分清責(zé)任,照章賠償。
3.財產(chǎn)專管員負(fù)責(zé)建立分管財產(chǎn)帳。新購買的財物要及時驗收入帳。教職工領(lǐng)用、使用要登記、簽名。每學(xué)期末,專管員要做好財產(chǎn)清算、催還維護(hù)、保管等工作,并把有關(guān)結(jié)果送后勤。
4.財產(chǎn)負(fù)責(zé)人和專管員要對學(xué)校財產(chǎn)進(jìn)行定期檢查維修,屬不能自修的,應(yīng)及時填寫維修單,由后勤安排人員修理。
外借學(xué)校財物,需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并到后勤辦理借用手續(xù),借用后要歸還。
5.學(xué)校分配到各科室的財物,不允許擅自調(diào)配或挪作他用。如需變動需報后勤調(diào)整。
6.購置學(xué)校財物,按實際需要數(shù)量書面向后勤提出購買申請。由后勤組長審核后送領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由后勤組織購買。購買回來的物品必須由專管人驗收入帳后才能投入使用。(凡購實物,無驗收人簽名不能報帳)。
7.領(lǐng)用或借用人在使用各類儀器、設(shè)備過程中,必須確保無丟失、無損壞。否則酌情賠償。
8.領(lǐng)用或借用人必須按規(guī)定的時間交回所用物品,管理員必須認(rèn)真檢查清點,并做好記錄報廢、請購制度:
為規(guī)范校產(chǎn)管理,提高學(xué)校各項實施使用效率,杜絕資產(chǎn)損壞和流失現(xiàn)象的發(fā)生,
1.學(xué)校固定資產(chǎn),要愛護(hù)和保管好,對不能維修且無法使用的財產(chǎn)、沒有經(jīng)過主管部門的允許,不得隨意報損報廢。
2.學(xué)校報損報廢的固定資產(chǎn)需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意后,填寫報廢單,到資產(chǎn)管理中心備案。物資器材報廢,需經(jīng)專業(yè)部門鑒定。
3.對一次性報廢數(shù)額超過1000元的需首先向資產(chǎn)中心申請,同意后,再填寫報廢單,最后做帳務(wù)處理。
4.對報廢的財產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定處理,并且需有書面報告說明,回收的款項應(yīng)上繳國庫,不得私自挪用。
財產(chǎn)節(jié)資增效。
調(diào)動全體教職工節(jié)資增效積極性,圍繞“從我做起,從每天做起,從周邊做起,從點滴做起”,形成全園教職工參的良好的節(jié)約氛圍。
加強日常性節(jié)能管理:
1.在節(jié)約用電方面:
要合理使用空調(diào)(定時開關(guān))養(yǎng)成隨手關(guān)燈習(xí)慣,杜絕“長明燈”的現(xiàn)象,降低用電設(shè)備耗電,長時間不用或下班時應(yīng)及時關(guān)閉計算機、打印機、復(fù)印機等用電設(shè)備、功能電源,減少待機能耗。
2.在節(jié)約用水方面:
要加強用水設(shè)備的日常維護(hù)管理,經(jīng)常檢查各班水龍頭的使用情況,發(fā)現(xiàn)有漏水處應(yīng)及時修理,避免水源的浪費和財產(chǎn)的維護(hù)。
3.在節(jié)約辦公用品方面:
盡量在電腦上修改文稿,降低紙張消耗,提倡雙面用紙,注意信封、復(fù)印紙的再利用,提倡使用鋼筆或可替換筆芯的水筆。
4.電腦房的modem每天有專人開、關(guān),節(jié)約使用上網(wǎng)時間。
5.加強節(jié)能工作日常巡查,定期檢查各班節(jié)約用水、用電情況。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇十九
為規(guī)范我園財務(wù)管理,參照相關(guān)會計準(zhǔn)則,制定以下各項制度。
1設(shè)兼職會計出納管理幼兒園收支事務(wù),嚴(yán)格實行收支兩條線,幼兒園所有的收費項目,所有收費均開具幼兒園收據(jù)。
2報銷手續(xù)必須健全,原始發(fā)票必須具有名稱填制日期經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容數(shù)量單價和金額,大小寫必須相符,開票人簽字。原始發(fā)票內(nèi)容如不能反映詳細(xì)情況的,需附件說明。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人及驗收人簽署,方可由會計審核,園長簽字同意后報支。
1所有收費票據(jù)和內(nèi)部結(jié)算憑證全部由會計保管。
2各種票據(jù)使用前必須實行登記備案,票據(jù)必須加蓋幼兒園公章。
3票據(jù)開票人開票收費時,相關(guān)項目內(nèi)容必須填寫完整,字跡清楚,大小寫金額必須一致,收款人應(yīng)簽字或蓋章。記帳聯(lián)應(yīng)定期向會計繳銷,票據(jù)使用完畢后,存根聯(lián)繳交會計,并領(lǐng)取新的票據(jù)。
4建立財務(wù)會計檔案資料保管制度,有關(guān)業(yè)務(wù)歸檔后須編制清冊,專人保管。
2隨時反映財產(chǎn)物資收入發(fā)出和結(jié)存情況,財產(chǎn)物資收發(fā)手續(xù)齊全,購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。
3建立定期和不定期的財產(chǎn)清點制度,對財產(chǎn)物資的管理實行永續(xù)盤存的'方法。
4幼兒園的一切財產(chǎn)物品外借,必須經(jīng)園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失,借用人員負(fù)責(zé)修理或照價賠償。
4對財產(chǎn)物資進(jìn)行科學(xué)編號和存放,便于清查保管。
1會計員職責(zé)。
(1)貫徹執(zhí)行會計法和財務(wù)工作方針政策,為教育教學(xué)服務(wù)。
(2)工作認(rèn)真細(xì)致,帳目清楚,手續(xù)完備,日清月結(jié),按時完善報帳手續(xù)。
(3)認(rèn)真履行監(jiān)督職能,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,堅持勤儉辦園的方針,精打細(xì)算,協(xié)助園長搞好學(xué)期和年度預(yù)算,合理安排經(jīng)費,計劃開支。
2.出納員職責(zé)。
(1)認(rèn)真做好往來帳目登記,做好現(xiàn)金收支工作。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。
(3)每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)。及時收結(jié)幼兒各項費用,
(4)堅持原則,發(fā)票必須有經(jīng)手人驗收人領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。
3保管員職責(zé)。
(1)對全園的財產(chǎn)全面管理,做到隨時收驗入庫分類保管,存放地點清楚明確,做到心中有數(shù),每半年清點一次,帳物相符。
(2)新購入物品憑發(fā)票入帳,領(lǐng)用或借出物品手續(xù)齊全,領(lǐng)用人和借用人必須簽名或蓋章。
(3)嚴(yán)格做好三防(防盜防火防潮)工作,保證物品的安全衛(wèi)生整潔,杜絕霉?fàn)€變質(zhì),做到手勤腳勤。
(4)做好開學(xué)前的物品準(zhǔn)備工作,對各班財產(chǎn)進(jìn)行清點,做到有計劃供應(yīng)學(xué)期末對財產(chǎn)進(jìn)行一次核對,生活用品做到日清月結(jié)。
(5)及時供應(yīng)所需物品,對園里的物品,做到有數(shù)有帳,發(fā)現(xiàn)丟失和損壞及時追查。
4.采購員職責(zé)。
(1)按食譜要求有計劃地配合食堂,及時采購好所需物品,做到價廉物美。
(2)關(guān)心集體利益盡量做少花錢多辦事,節(jié)約開支,減少浪費,執(zhí)行物品驗收制度,嚴(yán)禁利用工作之便牟取私利。
(3)配合制訂好食譜。
(4)負(fù)責(zé)采購幼兒園日常所需一切用品。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇二十
1、財產(chǎn)保管要做到賬目清楚、帳務(wù)相符。學(xué)校后勤要建立固定資產(chǎn)賬,低質(zhì)易耗品賬,并分門別類安排專人保管定期核對。
2、學(xué)校實行財產(chǎn)保管責(zé)任制。各室財務(wù)要建立登記卡,學(xué)期初各室負(fù)責(zé)人與后勤簽訂保管責(zé)任書。學(xué)期末核查,如有損壞丟失,分清責(zé)任,照章賠償。
3、財產(chǎn)專管員負(fù)責(zé)建立分管財產(chǎn)帳。新購買的財物要及時驗收入帳。教職工領(lǐng)用、使用要登記、簽名。每學(xué)期末,專管員要做好財產(chǎn)清算、催還維護(hù)、保管等工作,并把有關(guān)結(jié)果送后勤。
4、財產(chǎn)負(fù)責(zé)人和專管員要對學(xué)校財產(chǎn)進(jìn)行定期檢查維修,屬不能自修的,應(yīng)及時填寫維修單,由后勤安排人員修理。
外借學(xué)校財物,需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并到后勤辦理借用手續(xù),借用后要歸還。
5、學(xué)校分配到各科室的財物,不允許擅自調(diào)配或挪作他用。如需變動需報后勤調(diào)整。
6、購置學(xué)校財物,按實際需要數(shù)量書面向后勤提出購買申請。由后勤組長審核后送領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由后勤組織購買。購買回來的物品必須由專管人驗收入帳后才能投入使用。(凡購實物,無驗收人簽名不能報帳)。
7、領(lǐng)用或借用人在使用各類儀器、設(shè)備過程中,必須確保無丟失、無損壞。否則酌情賠償。
8、領(lǐng)用或借用人必須按規(guī)定的時間交回所用物品,管理員必須認(rèn)真檢查清點,并做好記錄。
報廢、請購制度:
為規(guī)范校產(chǎn)管理,提高學(xué)校各項實施使用效率,杜絕資產(chǎn)損壞和流失現(xiàn)象的發(fā)生;
1、學(xué)校固定資產(chǎn),要愛護(hù)和保管好,對不能維修且無法使用的財產(chǎn)、沒有經(jīng)過主管部門的允許,不得隨意報損報廢。
2、學(xué)校報損報廢的固定資產(chǎn)需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意后,填寫報廢單,到資產(chǎn)管理中心備案。物資器材報廢,需經(jīng)專業(yè)部門鑒定。
3、對一次性報廢數(shù)額超過1000元的需首先向資產(chǎn)中心申請,同意后,再填寫報廢單,最后做帳務(wù)處理。
4、對報廢的財產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定處理,并且需有書面報告說明,回收的款項應(yīng)上繳國庫,不得私自挪用。
財產(chǎn)節(jié)資增效。
調(diào)動全體教職工節(jié)資增效積極性,圍繞“從我做起,從每天做起,從周邊做起,從點滴做起”,形成全園教職工參的良好的節(jié)約氛圍。
加強日常性節(jié)能管理:
1、在節(jié)約用電方面:
要合理使用空調(diào)(定時開關(guān))養(yǎng)成隨手關(guān)燈習(xí)慣,杜絕“長明燈”的現(xiàn)象,降低用電設(shè)備耗電,長時間不用或下班時應(yīng)及時關(guān)閉計算機、打印機、復(fù)印機等用電設(shè)備、功能電源,減少待機能耗。
2、在節(jié)約用水方面:
要加強用水設(shè)備的日常維護(hù)管理,經(jīng)常檢查各班水龍頭的使用情況,發(fā)現(xiàn)有漏水處應(yīng)及時修理,避免水源的浪費和財產(chǎn)的維護(hù)。
3、在節(jié)約辦公用品方面:
盡量在電腦上修改文稿,降低紙張消耗,提倡雙面用紙,注意信封、復(fù)印紙的再利用,提倡使用鋼筆或可替換筆芯的水筆。
4、電腦房的modem每天有專人開、關(guān),節(jié)約使用上網(wǎng)時間。
5、加強節(jié)能工作日常巡查,定期檢查各班節(jié)約用水、用電情況。
1、加強設(shè)備設(shè)施檢查,做到每周由園長、分管組長、后勤組長和教師組成的安全檢查小組定期檢查園內(nèi)設(shè)施設(shè)備的`使用狀況,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時維修。
2、教職員工在使用物品時,要愛護(hù)、愛惜,并能節(jié)約使用。如發(fā)現(xiàn)物品損壞應(yīng)在確保物品設(shè)備不損壞的前提下先行解決,如無法處理則填寫維修單由后勤組長安排維修人員進(jìn)行修理。
3、維修人員接到保修單后應(yīng)在二天內(nèi)解決問題,如無法解決需要專業(yè)人員修理的,應(yīng)報告園長后將物品送到修理店修理,并做到貨比三家,盡力節(jié)約,及時解決,滿足保教工作的需要。
維修人員和財產(chǎn)保管員應(yīng)定期檢查幼兒園設(shè)施設(shè)備的使用狀況,及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以消除安全隱患,提高物品的使用效率。
4、電腦房的modem每天由專人開關(guān)(上午7:00—下午教師離園)節(jié)約使用上網(wǎng)時間。
5、各班老師、保育員要隨手關(guān)燈、關(guān)電源,(尤其是班級幼兒外出活動、體鍛、進(jìn)臥室午睡時)。
財產(chǎn)物資出借制度。
固定資產(chǎn)是國有資產(chǎn),為了加強固定資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失,保障本園各項工作的正常開展,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,制定本制度如下:
1、教職工個人借用園內(nèi)常規(guī)教學(xué)用品,需辦理借用手續(xù),自行保管使用,期末歸還。
精,貴,稀國有資產(chǎn)校內(nèi)部門間互相借用時,須提出充分的借用理由,經(jīng)各部門責(zé)任人同意后,并做好借用記錄。
因私事不得借用學(xué)校國有資產(chǎn)。
2、學(xué)校國有資產(chǎn)借用校外時,必須經(jīng)所在單位財產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組簽字,并確定借出期限、出借收費標(biāo)準(zhǔn),報校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。逾期不還者,借出單位有權(quán)收取兩倍以上,至五倍以下租金。大、精、貴、稀,等儀器設(shè)備不得外借。
4、因教學(xué)、科研或?qū)W校其它工作需要,校內(nèi)間相互借用學(xué)校國有固定資產(chǎn),不收使用費。
5、建立固定資產(chǎn)使用情況檢查和考核制度,對長期閑置、利用率低下的固定資產(chǎn)應(yīng)及時進(jìn)行合理調(diào)配,提高利用率。
隨著幼兒園日益發(fā)展和擴大,在幼兒園管理中如何規(guī)范統(tǒng)籌財產(chǎn)管理的重要性日漸顯現(xiàn),為了合理配置防止積壓,減少浪費,提高教育資源的使用率,完善制度如下:
1、樹立后勤為第一線服務(wù)的理念,在節(jié)約的基礎(chǔ)上保證各項供應(yīng)工作,防止物品積壓、浪費和損失。
2、領(lǐng)用物品需領(lǐng)用人簽字,并根據(jù)教育教學(xué)的需要領(lǐng)用,注意向領(lǐng)用人重申節(jié)約使用的意義。
3、學(xué)期結(jié)束時,為財產(chǎn)保管員應(yīng)清點園內(nèi)財產(chǎn)物品,出借物品一律收回,需繼續(xù)借用的重新辦理借用手續(xù)。
4、教職工調(diào)離幼兒園時,需主動將借用的物品如數(shù)歸還,不得帶走或者轉(zhuǎn)讓他人,并與財產(chǎn)保管員做好財產(chǎn)、物品清點移交工作。(在清點過程中如缺少、損壞要按價賠償)。
5、各班財產(chǎn)登記在賬冊上,每學(xué)期財產(chǎn)保管人員負(fù)責(zé)按帳清點或收回。
6、每學(xué)期在開學(xué)前及時提供各部門必須使用的各類物品,對各班級財產(chǎn)使用情況進(jìn)行了解,做到按需供應(yīng)不浪費。
幼兒園財務(wù)管理心得體會篇二十一
隨著幼兒園日益發(fā)展和擴大,在幼兒園管理中如何規(guī)范統(tǒng)籌財產(chǎn)管理的重要性日漸顯現(xiàn),為了合理配置防止積壓,減少浪費,提高教育資源的使用率,完善制度如下:
1.樹立后勤為第一線服務(wù)的理念,在節(jié)約的基礎(chǔ)上保證各項供應(yīng)工作,防止物品積壓、浪費和損失。
2.領(lǐng)用物品需領(lǐng)用人簽字,并根據(jù)教育教學(xué)的需要領(lǐng)用,注意向領(lǐng)用人重申節(jié)約使用的意義。
3.學(xué)期結(jié)束時,為財產(chǎn)保管員應(yīng)清點園內(nèi)財產(chǎn)物品,出借物品一律收回,需繼續(xù)借用的`重新辦理借用手續(xù)。
4.教職工調(diào)離幼兒園時,需主動將借用的物品如數(shù)歸還,不得帶走或者轉(zhuǎn)讓他人,并與財產(chǎn)保管員做好財產(chǎn)、物品清點移交工作。(在清點過程中如缺少、損壞要按價賠償)。
5.各班財產(chǎn)登記在賬冊上,每學(xué)期財產(chǎn)保管人員負(fù)責(zé)按帳清點或收回。
6.每學(xué)期在開學(xué)前及時提供各部門必須使用的各類物品,對各班級財產(chǎn)使用情況進(jìn)行了解,做到按需供應(yīng)不浪費。
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