計(jì)劃是成功的關(guān)鍵之一，它可以幫助我們有條不紊地邁向目標(biāo)。將計(jì)劃寫下來(lái)，并進(jìn)行詳細(xì)的記錄和跟蹤。對(duì)完成的計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估和反思，總結(jié)提高自己的經(jīng)驗(yàn)。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇一
制定盤點(diǎn)流程，確保倉(cāng)庫(kù)物料卡、物、帳的準(zhǔn)確性。
浙江海得成套設(shè)備有限公司—新能源專用庫(kù)(11253115)。
月末及以上(季度、年中、年終)盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)必須提前至少一天郵件至各相關(guān)部門(采購(gòu)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量)。
1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類：a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。
1.1.2a類：出入庫(kù)頻率較高的物料。
1.1.3b類：出入庫(kù)頻率較低的物料。
1.1.4c類：基本不出庫(kù)，在庫(kù)時(shí)間三個(gè)月以上。
2.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)按五大類進(jìn)行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。
2.2元器件(貴重)：所有價(jià)值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按價(jià)格，倉(cāng)庫(kù)初步將igbt、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌保護(hù)器、ups、hall、溫濕度變送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價(jià)值在500元以下的元器件物料。
2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的物料。
3.1一周盤點(diǎn)：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。
3.2半個(gè)月盤點(diǎn)：屬于a類的結(jié)構(gòu)件。
3.3一個(gè)月盤點(diǎn)：屬于a類的元器件、電子料。
3.4三個(gè)月盤點(diǎn)：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。
3.5六個(gè)月盤點(diǎn)：所有屬于c類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。
4.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。
4.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序。
4.3盤點(diǎn)人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求(在物料卡和盤點(diǎn)表)做相應(yīng)記錄。
5.1一個(gè)月內(nèi)(不包含一個(gè)月)的盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員自行組織。
5.2一個(gè)月以上(包含一個(gè)月)的'盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員組織，且必須要有復(fù)盤(倉(cāng)庫(kù)人員交叉盤點(diǎn))。
5.3年終財(cái)務(wù)盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)人員陪同財(cái)務(wù)一起完成整個(gè)倉(cāng)庫(kù)的物料盤點(diǎn)工作。
6.1一周盤點(diǎn)：時(shí)間定于每周五下午(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。
6.2半個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。
6.3一個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。
6.4三個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于每季度末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。
6.5六個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于年中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。
注：以上盤點(diǎn)時(shí)間可根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作任務(wù)情況來(lái)調(diào)整，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)。
7.1盤點(diǎn)前采購(gòu)需控制好供應(yīng)商的來(lái)料時(shí)間，要求供應(yīng)商將貨物在盤點(diǎn)前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的正確性。
7.2盤點(diǎn)前，iqc需完成待檢料的檢驗(yàn)工作，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)。
7.3盤點(diǎn)前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。
注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來(lái)料)，倉(cāng)庫(kù)人員需做好手工帳。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇二
為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
2.3模具：按不同類別分類。
3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。
3.2按貨物類別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。
3.3各項(xiàng)存貨卡或者財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。
3.4按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量。
3.5對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。
3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
3.7各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
每月向上級(jí)部門報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。
存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。
5.1按月盤點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
5.2年中、年終盤點(diǎn)。
5.2.1存貨：由部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
5.2.2物資：由部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
5.3檢查：由財(cái)務(wù)部門照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
5.4特定的不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中（終）盤點(diǎn)同。
6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
（一）對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
（二）對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：
（三）未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
（一）倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)。
1）倉(cāng)庫(kù)主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。
3）管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。
4）監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。
5）檢查倉(cāng)庫(kù)5s工作的情況。
6）對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見(jiàn)。
7）組織按月定期的盤點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門提交盤點(diǎn)結(jié)果。
8）對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行abc分類法，設(shè)定庫(kù)存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。
（二）原料倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)。
1）在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2）監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉(cāng)庫(kù)按照5s要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6）原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。
7）檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。
8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。
10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
11）監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。
12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。
13）每月定期盤點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。
14）服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
（三）成品倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)。
1）在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的`方針***策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。
2）督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5s推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。
7）對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
8）成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
9）加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。
10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。
11）成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門。
12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。
13）每日做好出入庫(kù)的記賬工作。每月定期盤點(diǎn)。
14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
15）服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇三
為了加強(qiáng)公司的存貨管理，規(guī)范存貨的庫(kù)存保管及存貨各環(huán)節(jié)的監(jiān)督與核查行為，現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，特制定本制度作為財(cái)務(wù)管理制度的補(bǔ)充以共同遵守。
存貨具體包括:。
2、庫(kù)存商品:存放于倉(cāng)庫(kù)及水吧的香煙、酒水、飲料等出售商品;。
4、燃料:指酒店各設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)維護(hù)所需的各種燃料等。
1、各部門原則上應(yīng)指定專門的領(lǐng)料人，部門負(fù)責(zé)人有權(quán)簽字授于領(lǐng)料人對(duì)本部門日常所需物質(zhì)進(jìn)行領(lǐng)用;超出領(lǐng)料范圍且沒(méi)有總經(jīng)理或財(cái)務(wù)主管簽字的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)貨。
2、特殊情況下的急件領(lǐng)用，由部門經(jīng)理口頭或書(shū)面授權(quán)倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)貨，但領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人必須在1日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)辦理簽字手續(xù);若在領(lǐng)貨后的1日內(nèi)沒(méi)有辦理簽字手續(xù)的，由當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員向財(cái)務(wù)上報(bào)，對(duì)領(lǐng)料人處以至少5元的罰款;若當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員沒(méi)有上報(bào)，而2日內(nèi)領(lǐng)料單仍沒(méi)有簽字的，對(duì)當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員處以至少5元的罰款。
1、酒店倉(cāng)庫(kù)及各部門實(shí)物管理責(zé)任人，對(duì)各庫(kù)存的物品，必須按照《五常法》的要求分類或?qū)ｉT存放，嚴(yán)禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。
2、庫(kù)存實(shí)物的進(jìn)庫(kù)和發(fā)出，嚴(yán)禁無(wú)單、無(wú)手續(xù)的物品進(jìn)庫(kù)和發(fā)放;辦妥物品進(jìn)庫(kù)和發(fā)放手續(xù)后，登記實(shí)物庫(kù)存保管賬，電腦輸單操作。并定期進(jìn)行庫(kù)存物品的賬實(shí)核對(duì)盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)查明原因，予以解決，無(wú)法解決的，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理;對(duì)超過(guò)保質(zhì)期和有質(zhì)量問(wèn)題的貨品，不得對(duì)外發(fā)放，并及時(shí)填制《報(bào)損單》(一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存?zhèn)洳?，另二?lián)經(jīng)財(cái)務(wù)部簽字后一聯(lián)留存財(cái)務(wù)部處理。)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，送交財(cái)務(wù)部稽核人員核實(shí)后，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。各實(shí)物管理責(zé)任人當(dāng)所保管的實(shí)物庫(kù)存接近或達(dá)到最低庫(kù)存儲(chǔ)備量時(shí)，應(yīng)及時(shí)主動(dòng)地向部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門提出采購(gòu)(領(lǐng)用)申請(qǐng)計(jì)劃。
3、各實(shí)物管理責(zé)任人在發(fā)放各物品時(shí)，必須嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放實(shí)物。先進(jìn)先出:是指按照物品購(gòu)進(jìn)的先后順序和物品保質(zhì)期的短長(zhǎng)順序，進(jìn)行物品的發(fā)放。即先購(gòu)進(jìn)和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放，后購(gòu)進(jìn)和保質(zhì)期長(zhǎng)的物品后發(fā)放。
1、各營(yíng)業(yè)部門吧臺(tái):吧員及實(shí)物庫(kù)管員于每月應(yīng)對(duì)實(shí)有庫(kù)存進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查清解決;同時(shí)，依據(jù)當(dāng)月《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部門物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)部。期間隨時(shí)無(wú)條件的接受財(cái)務(wù)的定期及不定期抽查盤點(diǎn)。
2、酒店倉(cāng)庫(kù):倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員于每月應(yīng)對(duì)實(shí)有庫(kù)存進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬結(jié)存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查清解決。
3、財(cái)務(wù)部:。
(2)每月末，財(cái)務(wù)部稽核人員應(yīng)參與各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的實(shí)物盤點(diǎn)工作，一方面，核實(shí)庫(kù)存實(shí)物的賬實(shí)情況;另一方面，核查庫(kù)存實(shí)物的質(zhì)量(有無(wú)質(zhì)變、過(guò)期產(chǎn)品)和各品種庫(kù)存是否合理;同時(shí)，對(duì)各部門填制的《本月部門物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》列數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)(依據(jù)平時(shí)收到的各進(jìn)、出、領(lǐng)用物品憑證進(jìn)行核對(duì))和確認(rèn);發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查明原因，界定責(zé)任，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。
(3)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人收到各種報(bào)告時(shí)，應(yīng)及時(shí)依據(jù)酒店的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，或會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人協(xié)商后，報(bào)酒店總經(jīng)理處理。
1、對(duì)庫(kù)存實(shí)物發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，屬驗(yàn)收把關(guān)不當(dāng)造成的，能要求供應(yīng)商退換的，應(yīng)盡量要求供應(yīng)商退換，同時(shí)，追究驗(yàn)收責(zé)任人的工作責(zé)任;不能退換造成的損失，由驗(yàn)收責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償;屬保管不當(dāng)造成的，直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任，并由其承擔(dān)全額的損失。
2、對(duì)庫(kù)存實(shí)物發(fā)生短損、霉變、變質(zhì)的，屬定額內(nèi)(其實(shí)物定額根據(jù)各物品的性質(zhì)，參照同行業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定)的，直接計(jì)入當(dāng)月成本(此部分應(yīng)嚴(yán)禁套用定額數(shù)而自用);定額外的部分，直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任，并由其承擔(dān)全額的損失，物品被盜原價(jià)賠償。
3、財(cái)務(wù)部稽核人員稽核工作不到位，對(duì)應(yīng)稽核、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控，應(yīng)發(fā)現(xiàn)。
的問(wèn)題未予發(fā)現(xiàn)，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不予上報(bào)，事后被查出的，直接追究稽核人員的責(zé)任，并嚴(yán)肅處理。
4、庫(kù)貨屬于公司資產(chǎn)，任何人不得借出、或出庫(kù)給他人，
5、特殊情況，報(bào)酒店總經(jīng)理處理;非常情況，可直接上報(bào)酒店管理公司研究處理。
在盤點(diǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物品與賬實(shí)不符，多余部份調(diào)增物品庫(kù)存，短少部份按價(jià)賠償具體如下:。
1、賬實(shí)不符品種在1-5個(gè)之間的。每個(gè)品種給于10元罰款。
2、賬實(shí)不符品種在5-10個(gè)之間，每個(gè)品種給于15元罰款。
3、賬實(shí)不符品種在10個(gè)以上的除每個(gè)品種給于20元罰款外，保管員自動(dòng)離職。
庫(kù)貨屬于公司資產(chǎn)，任何人不得借出、或出庫(kù)給他人，如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)公司總經(jīng)理書(shū)面同意授權(quán)外保管人擅自借出或出庫(kù)給他人。除保管人如數(shù)賠償外還將給予乙類過(guò)失處理。
1、在財(cái)務(wù)主管盤點(diǎn)結(jié)果抽查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物品賬實(shí)不符，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的處理的。除對(duì)當(dāng)事人以上處罰外，還將對(duì)于材料會(huì)計(jì)及倉(cāng)庫(kù)主管20元罰款過(guò)失處理。
2、在總經(jīng)理盤點(diǎn)結(jié)果抽查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物品賬實(shí)不符，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的處理的。除對(duì)當(dāng)事人以上處罰外，還將對(duì)于財(cái)務(wù)主管20元罰款過(guò)失及材料會(huì)計(jì)及倉(cāng)庫(kù)主管20元罰款過(guò)失雙倍處理。
本規(guī)定自頒發(fā)之日起實(shí)行。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇四
月末盤點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。
1、盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式。
2、盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的'或合理的順序。
由庫(kù)房準(zhǔn)備夾板，盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)需要全部處理完畢。
廚房原材料盤點(diǎn)為實(shí)地盤點(diǎn)制，每月末最后一天晚7:30倉(cāng)庫(kù)管理財(cái)務(wù)人員會(huì)同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表填制要求書(shū)寫清晰，品名，單價(jià)，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點(diǎn)人必須在盤點(diǎn)表上簽字。
酒超盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，每月初1日早8:30由保管員打印商品盤點(diǎn)表，財(cái)務(wù)人員會(huì)同保管員依據(jù)盤點(diǎn)表對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇五
公司各部門：
根據(jù)dxc財(cái)字[20xx]35號(hào)文《關(guān)于做好20xx年度財(cái)務(wù)決算及財(cái)產(chǎn)清查工作的通知》要求（以下簡(jiǎn)稱通知），為了準(zhǔn)確的反映20xx年公司整體經(jīng)營(yíng)狀況，夯實(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)，配合公司外部審計(jì)工作按計(jì)劃進(jìn)行，現(xiàn)將公司20xx年存貨盤點(diǎn)有關(guān)的工作事項(xiàng)通知如下：
20xx年12月28日12月29日，系統(tǒng)月結(jié)時(shí)點(diǎn)12月27日18：00
本次盤點(diǎn)采取管理部門負(fù)責(zé)全盤、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽盤的方式進(jìn)行，其中生產(chǎn)線的在制品要求停線后進(jìn)行全盤。
本次盤點(diǎn)公司本部?jī)?nèi)的存貨盤點(diǎn)按erp系統(tǒng)里的盤點(diǎn)程序進(jìn)行。
各存貨管理部門自行制作盤點(diǎn)表電子檔，并打印盤點(diǎn)表，依實(shí)盤數(shù)記入盤點(diǎn)表，財(cái)務(wù)部抽盤人員依管理部門的實(shí)盤數(shù)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查。
b類：誤差率不得超過(guò)0.5％c類：誤差率不得超過(guò)1.0％
如抽查誤差率超過(guò)上述規(guī)定，相關(guān)盤點(diǎn)人必須重新進(jìn)行全盤，并提請(qǐng)人力資源部對(duì)盤點(diǎn)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰。
1、因本次盤點(diǎn)為全盤，相關(guān)部門可以提前進(jìn)行預(yù)盤，根據(jù)預(yù)盤后的出入庫(kù)數(shù)量將預(yù)盤結(jié)果還原到盤點(diǎn)月結(jié)日。
2、12月27日以前，各相關(guān)部門要將所有本月發(fā)生業(yè)務(wù)的存貨出、入庫(kù)及異動(dòng)單據(jù)輸入erp系統(tǒng)并審核完畢，通知財(cái)務(wù)部在erp系統(tǒng)中進(jìn)行月結(jié)。如確因客觀原因不能在erp系統(tǒng)中辦理手續(xù)，必須提供完整的未及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)的清單給相關(guān)部門開(kāi)展下步工作。
3、各部門的相關(guān)表格格式必須與財(cái)務(wù)部下發(fā)的表格格式一致，不得隨意變動(dòng)；所有物料都必須有正確的物料編碼。
1、pmc部
采購(gòu)計(jì)劃組：負(fù)責(zé)本部門管理的委外加工材料的清查盤點(diǎn)及退供應(yīng)商尚未補(bǔ)料的核對(duì)確認(rèn)，erp系統(tǒng)中原材料價(jià)格信息的核對(duì)確認(rèn)與更新2、采購(gòu)部：
負(fù)責(zé)本部門管理的委外加工材料的清查盤點(diǎn)及退供應(yīng)商尚未補(bǔ)料的核對(duì)確認(rèn)，erp系統(tǒng)中原材料價(jià)格信息的核對(duì)確認(rèn)與更新；3、制造部：
負(fù)責(zé)公司內(nèi)在制品及委外加工在制品（包括dxc）的清查盤點(diǎn)；
負(fù)責(zé)v51庫(kù)（虛擬貼片庫(kù)）的清查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果交pmc部原材料倉(cāng)管組匯總；
4、工程部：
負(fù)責(zé)t21（工具庫(kù)）及產(chǎn)成品的工程部庫(kù)的清查盤點(diǎn)，t21庫(kù)的盤點(diǎn)結(jié)果交pmc部原材料倉(cāng)管組匯總。5、技術(shù)管理部：
負(fù)責(zé)對(duì)本部門管理的成品機(jī)的清查盤點(diǎn)；
6、質(zhì)量管理部
負(fù)責(zé)對(duì)本部門管理的成品機(jī)的清查盤點(diǎn)；
7、營(yíng)銷服務(wù)部：
負(fù)責(zé)對(duì)本部門管理的三包庫(kù)、待修庫(kù)、退成品待檢庫(kù)的清查盤點(diǎn)；
負(fù)責(zé)安排各駐外辦事處對(duì)所保管的或整車廠、物流公司代保管的產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司pmc部成品倉(cāng)管組，并協(xié)助pmc部成品倉(cāng)管組核對(duì)各辦事處庫(kù)存及在途的盤點(diǎn)差異和原因。
各相關(guān)部門按照《通知》的工作安排，按照下發(fā)的各項(xiàng)表格格式，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供所要求報(bào)送的清查表格和庫(kù)齡分析表格，提交盤點(diǎn)盈虧報(bào)告，提交各項(xiàng)減值準(zhǔn)備數(shù)據(jù)等。
請(qǐng)各部門高度重視本次年終財(cái)產(chǎn)清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，安排好人員，并按附件格式于12月24日17：00前上報(bào)盤點(diǎn)區(qū)域、盤點(diǎn)人、盤點(diǎn)責(zé)任人明細(xì)，以便財(cái)務(wù)下發(fā)盤點(diǎn)人員安排。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇六
1．確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2．確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。
（盤存）基準(zhǔn)日：20xx-10-
1．盤點(diǎn)單位初盤日：20xx年10月日。
2．財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門復(fù)盤日： 年 月 日。
1．原材料類、輔料。
2．在制品及半成品（生產(chǎn)線上在制品及未耗用原料、倉(cāng)庫(kù)半成品）。
3．產(chǎn)成品。
1．公司內(nèi)部之所有生產(chǎn)車間。
2．公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)所有成品、原材料及輔助材料。
1．向各相關(guān)部門主管說(shuō)明盤點(diǎn)計(jì)劃并與各作業(yè)單位協(xié)調(diào)，向?qū)嶋H參與盤點(diǎn)人員說(shuō)明盤點(diǎn)事項(xiàng)。各盤點(diǎn)單位需于月日將盤點(diǎn)人員名單提供給財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤點(diǎn)計(jì)劃安排。
2．生管及生產(chǎn)部門盡量減少盤點(diǎn)時(shí)在線的存貨，同時(shí)對(duì)不良品和報(bào)廢品應(yīng)提前進(jìn)行處理。
3．各盤點(diǎn)單位之間的實(shí)物往來(lái)必須全部入帳，即不允許存在借據(jù)、借條，也不允許出現(xiàn)a單位的存貨放在b單位區(qū)域的現(xiàn)象。特別是庫(kù)房和生產(chǎn)線之間的借料要徹底進(jìn)行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線和庫(kù)房重復(fù)計(jì)算的現(xiàn)象。
4．抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，盤點(diǎn)單位原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。
5．各部門需在 年 月 日17：30前確定本單位之盤點(diǎn)人員安排、預(yù)估本單位盤點(diǎn)卡需求量并反饋給財(cái)務(wù)部。
6．盤點(diǎn)卡發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤點(diǎn)控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤點(diǎn)人員）于盤點(diǎn)單據(jù)上簽名。
7．采購(gòu)部門應(yīng)通知供應(yīng)商從 年 月 日至 年 月 日停止送貨。
8．盤點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格依照本盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。
9．盤點(diǎn)單發(fā)放時(shí)間：
盤點(diǎn)卡…………………………………… 年 月 日9：00（財(cái)務(wù)部提供）
倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)表………………… 年 月 日9：00（各相關(guān)
統(tǒng)計(jì)員提供）
車間物料盤點(diǎn)表…………… 年 月 日9：00（各相關(guān)核算員提供）
1．盤點(diǎn)單位初盤日： 年 月 日。
2．財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門復(fù)盤日： 年 月 日。
3．會(huì)計(jì)師復(fù)盤日： 年 月 日。
一）、倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)方式
1．盤點(diǎn)前應(yīng)將盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類擺放，同一料號(hào)之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。
2．盤點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗(yàn)收處理。
3．倉(cāng)庫(kù)使用倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人各倉(cāng)管員根據(jù)盤點(diǎn)匯總表，逐一核對(duì)實(shí)物與盤點(diǎn)匯總表之?dāng)?shù)量是否一致，在盤點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數(shù)和差異；每張盤點(diǎn)表均需盤點(diǎn)人簽名。
4．各現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)應(yīng)由相關(guān)倉(cāng)管員自己以盤點(diǎn)卡或盤點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，若誤差率超過(guò)5%則自己重新盤點(diǎn)。
5．初盤結(jié)束后，如果實(shí)際數(shù)與預(yù)盤點(diǎn)數(shù)存在差異，須將初盤結(jié)果、以及盤點(diǎn)差異交倉(cāng)庫(kù)主管處理。
6．財(cái)務(wù)或倉(cāng)核部主管抽盤時(shí)將持物料盤點(diǎn)表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場(chǎng)抽取樣本抽點(diǎn)，并在盤點(diǎn)匯總表上所抽項(xiàng)目后簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在物料盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。
7．如抽盤數(shù)與盤點(diǎn)數(shù)存在差異，盤點(diǎn)單位須將物料盤點(diǎn)表在當(dāng)日及時(shí)上交財(cái)務(wù)部處理。
8．會(huì)計(jì)師：盤點(diǎn)方式由會(huì)計(jì)師自行決定。
二）、生產(chǎn)線存貨盤點(diǎn)方式
1．盤點(diǎn)前應(yīng)將盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，生產(chǎn)用原材料和輔助材料必須按照類別分開(kāi)擺放，并在顯著位置予以標(biāo)識(shí)。
2．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有存貨均需填寫清楚盤點(diǎn)卡一式二聯(lián)，第二聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)黃聯(lián)附在盤點(diǎn)表后，第一聯(lián)物料聯(lián)白聯(lián)填制好后粘訂于相應(yīng)的物料上。
3．盤點(diǎn)單位應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部交叉復(fù)查，對(duì)實(shí)物與盤點(diǎn)卡數(shù)量、盤點(diǎn)卡數(shù)量盤點(diǎn)匯總表的數(shù)量至少經(jīng)過(guò)2人以上復(fù)核，避免出現(xiàn)盤點(diǎn)差錯(cuò)在調(diào)帳后被發(fā)現(xiàn)。
4．盤點(diǎn)表資料匯總必須在 年 月 日12：00前完成，財(cái)務(wù)部/倉(cāng)核部將從月日13：30開(kāi)始整理盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)卡。
5．財(cái)務(wù)或倉(cāng)核主管抽盤時(shí)將持車間物料盤點(diǎn)表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場(chǎng)抽取樣本復(fù)點(diǎn)，并在所抽盤點(diǎn)卡上簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在盤點(diǎn)卡上簽字確認(rèn)，同時(shí)在盤點(diǎn)表上作相應(yīng)記錄。
6．如抽盤數(shù)與初點(diǎn)數(shù)有差異，各盤點(diǎn)單位需將差異編制匯總表，然后整理盤點(diǎn)卡和盤點(diǎn)表。
7．會(huì)計(jì)師：盤點(diǎn)方式由會(huì)計(jì)師自行決定。
有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：
1)盤點(diǎn)人：實(shí)際擔(dān)任盤點(diǎn)的人員，從事搬運(yùn)整理分類點(diǎn)計(jì)度量盤點(diǎn)卡貼置及配合會(huì)點(diǎn)及收單裝冊(cè)。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)人為各倉(cāng)管員，車間盤點(diǎn)人為相關(guān)組拉長(zhǎng)或物料員。
2)現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)人調(diào)配，盤點(diǎn)事項(xiàng)協(xié)調(diào)，盤點(diǎn)標(biāo)的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)，會(huì)計(jì)師復(fù)點(diǎn)人員復(fù)點(diǎn)，車間初盤人為核算員。
3)抽盤人：財(cái)務(wù)及倉(cāng)核主管按抽樣原則對(duì)物料進(jìn)行抽點(diǎn)。
4)會(huì)同會(huì)計(jì)師盤點(diǎn)人員：由財(cái)務(wù)部門主管指派專人會(huì)同會(huì)計(jì)師會(huì)盤人至各盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)并依照會(huì)計(jì)師指定之盤點(diǎn)方式進(jìn)行盤點(diǎn)。
5)各部門盤點(diǎn)聯(lián)絡(luò)人：盤點(diǎn)進(jìn)行中協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部盤點(diǎn)工作及異常事故之處理（請(qǐng)各部門主管擔(dān)當(dāng)）。
6)控單人員：負(fù)責(zé)所有盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴(yán)格掌握盤點(diǎn)收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號(hào)碼及復(fù)印件。
1．盤點(diǎn)卡適用對(duì)象：生產(chǎn)線之在制品、成品。使用盤點(diǎn)卡的單位，盤點(diǎn)卡和盤點(diǎn)表將同時(shí)并行。
2．匯總表適用對(duì)象：倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)線之原材料及輔助材料。
3．盤點(diǎn)卡一式二聯(lián)由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤點(diǎn)人員、抽點(diǎn)人員共同簽字確認(rèn)：定義：第一聯(lián)==》物料聯(lián)（白聯(lián)：與物料一起）第二聯(lián)==》會(huì)計(jì)聯(lián)（黃聯(lián)：與盤點(diǎn)表一起）
4．盤點(diǎn)表由盤點(diǎn)人、初盤人、抽盤人及復(fù)盤人（由會(huì)計(jì)師）簽字確認(rèn)。
5．盤點(diǎn)卡及盤點(diǎn)表整理方式：盤點(diǎn)人員于盤點(diǎn)完成后先將空白及作廢之盤點(diǎn)卡整理成冊(cè)，有效之盤點(diǎn)卡物料白聯(lián)粘訂在對(duì)應(yīng)的物料上，有效之盤點(diǎn)卡會(huì)計(jì)黃聯(lián)及盤點(diǎn)表訂在一起，于 年 月 日12：00之前上交財(cái)務(wù)部，等待財(cái)務(wù)部安排人員抽盤。 年 月 日會(huì)計(jì)師復(fù)抽將按照抽查實(shí)物或盤點(diǎn)表上相關(guān)的盤點(diǎn)卡號(hào)進(jìn)行復(fù)抽，各盤點(diǎn)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人須積極配合財(cái)務(wù)部及會(huì)計(jì)師及時(shí)依據(jù)盤點(diǎn)卡號(hào)將所抽物料找出并清點(diǎn)明確。
1．主庫(kù)房與報(bào)廢庫(kù)房之差異全部確認(rèn)為庫(kù)房的盤盈虧，由財(cái)務(wù)部在月日00：00執(zhí)行過(guò)帳進(jìn)行調(diào)整。
2．生產(chǎn)單位之pcb板、半成品和成品之盤盈虧由保管單位查明原因，并于一周內(nèi)（月日前）提出處理建議，然后根據(jù)公司決議進(jìn)行處理。
3．生產(chǎn)線之盤盈虧通過(guò)財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)整，具體規(guī)則如下：
1）盤盈，編號(hào)入庫(kù)，沖減產(chǎn)成品成本然后根據(jù)銷售情況沖減銷貨成本。2）盤虧，計(jì)入當(dāng)期損失。
1．盤點(diǎn)時(shí)所使用的計(jì)量單位必須保證與財(cái)務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對(duì)。
2．各生產(chǎn)單位之盤點(diǎn)人員、初盤人及盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，請(qǐng)勿遲到、早退或缺席，并應(yīng)停留在各自盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)靜候復(fù)點(diǎn)人員前往盤點(diǎn)。
3．盤點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì)點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，并請(qǐng)聽(tīng)從經(jīng)管人員指示，以免受盤物損壞造成公司損失。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇七
2008年還是蠻有理由高興的一年,去年11月,冥王星(雖然在太陽(yáng)系里,這顆行星已經(jīng)被正式命名為侏儒行星,不過(guò)在占星術(shù)里,這顆侏儒行星還是有重大含義的)在快樂(lè)幸運(yùn)的'人馬座磨磨蹭蹭地呆了15年后,終于斗轉(zhuǎn)星移地來(lái)到了據(jù)說(shuō)是很有自律能力的摩羯座.
作者：麥琪?安德森作者單位：刊名：新青年英文刊名：newyouth年，卷(期)：2009“”(4)分類號(hào)：關(guān)鍵詞：
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇八
盤點(diǎn)目的：準(zhǔn)確反映庫(kù)存情況，明晰存貨的數(shù)量和狀態(tài)，加強(qiáng)存貨管理，提高存貨使用效率。
盤點(diǎn)范圍：包括總公司、分公司、北京物流中心的所屬倉(cāng)庫(kù)原材料、半成品、產(chǎn)成品。
盤點(diǎn)方式：所有存貨在靜態(tài)的情況下進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為“盲盤”。系統(tǒng)創(chuàng)建生成無(wú)庫(kù)存參考值的《物資盤點(diǎn)表》（附件1），盤點(diǎn)人員持無(wú)庫(kù)存參考值的《物資盤點(diǎn)表》對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)管理中心安排人員進(jìn)行監(jiān)盤。
盤點(diǎn)人員：由倉(cāng)庫(kù)按照盤點(diǎn)通知編排“盤點(diǎn)人員編組表”，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃表，報(bào)供應(yīng)鏈管理中心副總核準(zhǔn)后，通知財(cái)務(wù)管理中心及相關(guān)部門，參加盤點(diǎn)工作。
1、總盤人：由供應(yīng)鏈管理中心總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。
2、主盤人（附件2）：總公司由供應(yīng)鏈管理中心相關(guān)部門經(jīng)理?yè)?dān)任，各分公司主盤人由分公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。
3、復(fù)盤人：總公司由財(cái)務(wù)管理中心指派專門人員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)；分公司由分公司財(cái)務(wù)部指派專門人員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)；北京物流中心由北京分公司財(cái)務(wù)部指派專門人員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。
4、盤點(diǎn)人：由供應(yīng)鏈管理中心下屬各倉(cāng)庫(kù)管理員及分公司倉(cāng)庫(kù)管理員、分公司商務(wù)負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)部門事先組織好自盤，于20xx年1月1日至3日進(jìn)行年終大盤點(diǎn)（供應(yīng)商名下庫(kù)存盤點(diǎn)時(shí)間詳見(jiàn)附件3）。具體須各部門配合的時(shí)間為：
1、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，清理產(chǎn)線，辦理入庫(kù)及退料。
2、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好供應(yīng)部門20xx年1月1日-3日停止入庫(kù)，廠商送貨暫存于待檢區(qū)。
3、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好分公司及客戶20xx年1月1日-3日停止發(fā)貨，如有緊急訂單，請(qǐng)安排于31日處理。
4、20xx年1月1日上午8點(diǎn)，由各倉(cāng)庫(kù)部門創(chuàng)建盤點(diǎn)憑證，并負(fù)責(zé)打印出來(lái)。（操作詳見(jiàn)附件4《sap系統(tǒng)盤點(diǎn)操作培訓(xùn)視頻》）
5、20xx年1月1日下午1點(diǎn)，開(kāi)始盤點(diǎn)。
1、倉(cāng)庫(kù)管理員和參與盤點(diǎn)人員憑《物資盤點(diǎn)表》對(duì)庫(kù)存原材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量填寫在《物資盤點(diǎn)表》上，《物資盤點(diǎn)表》上書(shū)寫的盤點(diǎn)數(shù)量須公正、清晰，修改盤點(diǎn)數(shù)量時(shí)，修改人須在修改處簽名確認(rèn)。
2、財(cái)務(wù)管理中心對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)盤和抽盤。
3、盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員須將《物資盤點(diǎn)表》按順序整理好，并在《物資盤點(diǎn)表》上簽名確認(rèn)，將《物資盤點(diǎn)表》交監(jiān)盤人后，方可離開(kāi)。對(duì)于在sap系統(tǒng)中只設(shè)立一個(gè)庫(kù)存地點(diǎn)，而分為若干物理位置的倉(cāng)庫(kù)（如 8155研發(fā)庫(kù)）的盤點(diǎn)，則打印多份《物資盤點(diǎn)表》，待盤點(diǎn)結(jié)束后，統(tǒng)一匯總交由財(cái)務(wù)管理中心。
4、財(cái)務(wù)管理中心（分公司財(cái)務(wù)）收齊《物資盤點(diǎn)表》后，在表上簽字確認(rèn)，協(xié)同物流部和其它相關(guān)部門的數(shù)據(jù)員將《物資盤點(diǎn)表》上顯示的盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)。
5、《物資盤點(diǎn)表》錄入完畢后，財(cái)務(wù)管理中心、物流部和其他相關(guān)人員在sap系統(tǒng)中查詢過(guò)賬前的差異結(jié)果，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)和評(píng)估，判斷是否需要重新盤點(diǎn)。對(duì)于需要重新盤點(diǎn)的，則需要?jiǎng)?chuàng)建重盤憑證。
6、倉(cāng)庫(kù)管理員、參與盤點(diǎn)人員、復(fù)盤人對(duì)需要重新盤點(diǎn)的存貨再次進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量填寫在《物資盤點(diǎn)表》上，盤點(diǎn)人在《物資盤點(diǎn)表》上簽名確認(rèn)。
7、物流部和其它相關(guān)部門數(shù)據(jù)員將重新盤點(diǎn)的《物資盤點(diǎn)表》上顯示的盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)，錄入完畢后，系統(tǒng)重新對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析，修正盤點(diǎn)差異，并對(duì)差異進(jìn)行說(shuō)明。供應(yīng)鏈管理中心及分公司倉(cāng)庫(kù)依《物資盤點(diǎn)表》編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》，填列差異原因的說(shuō)明及處理建議后，送交財(cái)務(wù)管理中心匯總并轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核簽，財(cái)務(wù)管理中心自存一份作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。
8、分布在總公司、分公司、北京物流中心進(jìn)行監(jiān)盤的人員，確認(rèn)完盤點(diǎn)結(jié)果后，通知財(cái)務(wù)管理中心指定人員統(tǒng)一在sap系統(tǒng)中進(jìn)行差異過(guò)賬。
1、所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，必須深入了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)。
2、盤點(diǎn)人員必須按照盤點(diǎn)計(jì)劃，接受工作安排。如有特殊事故須更換人員時(shí)，應(yīng)事先報(bào)備主盤人核準(zhǔn)。
3、盤點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受主盤人指揮監(jiān)督。
4、盤點(diǎn)終了由各組盤點(diǎn)人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。
1、倉(cāng)庫(kù)部門對(duì)所有原材料、半成品、產(chǎn)成品要有物料登記卡，并確?！段镔Y盤點(diǎn)表》、物料登記卡、實(shí)物數(shù)量三者完全一致。
2、復(fù)盤人員抽盤物料由倉(cāng)庫(kù)部門協(xié)助查找。
3、存貨的.堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并附物料登記卡。
4、盤點(diǎn)盈虧金額，查實(shí)原因后，應(yīng)該按《**財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行相應(yīng)處理，禁止倉(cāng)庫(kù)人員隨意調(diào)賬。
5、對(duì)于盤點(diǎn)清出呆貨或變質(zhì)、損壞商品，應(yīng)單獨(dú)作出報(bào)損報(bào)告，按照《存貨報(bào)損制度》流程，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可進(jìn)行銷賬。
1、違反《**存貨盤點(diǎn)制度》的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報(bào)總經(jīng)理議處。
2、賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)者，記賬人員應(yīng)予以罰款，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈總經(jīng)理議處。
存貨管理人員、保管人有以下情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
1、對(duì)所保管的財(cái)務(wù)有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者。
2、對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)者。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇九
1、為加強(qiáng)公司存貨的保管，保證存貨的安全、完整，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。
2、本公司下屬各分公司、分廠在存貨保管方面，均須遵守本制度。
存貨保管的原則是反映存貨儲(chǔ)存的基本要求，是控制存貨收、發(fā)、存業(yè)務(wù)和存貨資金管理的基本準(zhǔn)則與方式。存貨保管主要有以下3個(gè)基本原則：
(1)實(shí)行存貨限量管理，節(jié)約資金使用。
(2)實(shí)行憑證查驗(yàn)收貨，核準(zhǔn)發(fā)貨、出庫(kù)，控制存貨的收與發(fā)。
(3)實(shí)行專人負(fù)責(zé)存貨保管，設(shè)明細(xì)賬卡登記收發(fā)貨，核對(duì)實(shí)存量。
1、凡入庫(kù)儲(chǔ)存的商品、材料物資，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，并建立保管員崗位責(zé)任制度。
2、入庫(kù)儲(chǔ)存的商品、材料物資應(yīng)按指定的倉(cāng)位(地點(diǎn))分類分品種堆放，并標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、款式、尺碼、數(shù)量、質(zhì)量(等級(jí))、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、保質(zhì)期、生產(chǎn)期，要求堆放整齊，便于清查、取貨。
3、所有入庫(kù)存儲(chǔ)的商品、材料物資，應(yīng)另行指定專人保管，按品種登記明細(xì)卡，并將收、發(fā)數(shù)量登記后結(jié)出余額，隨時(shí)與實(shí)存數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，做到卡實(shí)相符。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)糾正處理。
4、保管人員應(yīng)隨時(shí)檢查存儲(chǔ)的存貨有無(wú)發(fā)生過(guò)期變質(zhì)、殘損、超儲(chǔ)積壓、短缺、包裝破損。如有發(fā)現(xiàn)，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管人員，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行處理。
5、所有貨物存儲(chǔ)，必須定期清點(diǎn)。會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查庫(kù)存狀況，并將存貨明細(xì)賬戶余額與倉(cāng)庫(kù)明細(xì)卡余額進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)其實(shí)存數(shù)量，做到賬、卡、實(shí)物三相符，以控制存貨的存量。如有不符，應(yīng)查明原因進(jìn)行處理。
6、企業(yè)將存貨存放在外單位的，應(yīng)取得證明，單獨(dú)由會(huì)計(jì)部門設(shè)賬控制。對(duì)于在途商品、材料物資，應(yīng)由采購(gòu)部門和人員將進(jìn)貨憑證交會(huì)計(jì)部門入賬控制。對(duì)于存放在銷售部門或生產(chǎn)車間的商品、材料物資，應(yīng)由銷售部門和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)保管，并由會(huì)計(jì)部門設(shè)賬控制。
7、保管員應(yīng)定期或隨時(shí)檢查各種存貨儲(chǔ)存的防水、防火、防盜安全設(shè)施。檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)屬于易燃、易爆危險(xiǎn)存貨，應(yīng)立即采取措施，存放到安全場(chǎng)所，予以隔離。如發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞或失效，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管人員處理。
1、本制度由公司保管部負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度自頒布之日起施行。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇十
1、確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2、確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。
20xx年12月28日23時(shí)59分。
1、盤點(diǎn)單位初盤日：20xx年12月29日。
2、財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門復(fù)盤日：20xx年12月31日。
3、會(huì)計(jì)師復(fù)盤日：20xx年1月2日。
1、原材料類（含保稅及非保稅）、輔料。
2、在制品及半成品（生產(chǎn)線上在制品及未耗用原料、倉(cāng)庫(kù)半成品）。
3、產(chǎn)成品。
1、公司內(nèi)部之所有生產(chǎn)車間。
2、公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)所有成品、原材料及輔助材料。
1、向各相關(guān)部門主管說(shuō)明盤點(diǎn)計(jì)劃并與各作業(yè)單位協(xié)調(diào)，向?qū)嶋H參與盤點(diǎn)人員說(shuō)明盤點(diǎn)事項(xiàng)。各盤點(diǎn)單位需于12月25日將盤點(diǎn)人員名單提供給財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤點(diǎn)計(jì)劃安排。
2、生管及生產(chǎn)部門盡量減少盤點(diǎn)時(shí)在線的存貨，同時(shí)對(duì)不良品和報(bào)廢品應(yīng)提前進(jìn)行處理。
3、各盤點(diǎn)單位之間的實(shí)物往來(lái)必須全部入帳，即不允許存在借據(jù)、借條，也不允許出現(xiàn)a單位的存貨放在b單位區(qū)域的現(xiàn)象。特別是庫(kù)房和生產(chǎn)線之間的借料要徹底進(jìn)行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線和庫(kù)房重復(fù)計(jì)算的現(xiàn)象。
4、抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，盤點(diǎn)單位原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。
5、各部門需在20xx年12月25日17：30前確定本單位之盤點(diǎn)人員安排、預(yù)估本單位盤點(diǎn)卡需求量并反饋給財(cái)務(wù)部。
6、盤點(diǎn)卡發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤點(diǎn)控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤點(diǎn)人員）于盤點(diǎn)單據(jù)上簽名。
7、采購(gòu)部門應(yīng)通知供應(yīng)商從20xx年12月29日00：00至20xx年1月2日24：00停止送貨。
8、盤點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格依照本盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。
9、盤點(diǎn)單發(fā)放時(shí)間：
盤點(diǎn)卡……………………………………20xx年12月26日9：00（財(cái)務(wù)部提供）
倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)表…………………20xx年12月29日9：00（各相關(guān)統(tǒng)計(jì)員提供）
車間物料盤點(diǎn)表……………20xx年12月29日9：00（各相關(guān)核算員提供）
1、盤點(diǎn)單位初盤日：20xx年12月29日。
2、財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門復(fù)盤日：20xx年12月31日。
3、會(huì)計(jì)師復(fù)盤日：20xx年1月2日。
一）倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)方式
1、盤點(diǎn)前應(yīng)將盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類擺放，同一料號(hào)之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。
2、盤點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗(yàn)收處理。
3、倉(cāng)庫(kù)使用倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人各倉(cāng)管員根據(jù)盤點(diǎn)匯總表，逐一核對(duì)實(shí)物與盤點(diǎn)匯總表之?dāng)?shù)量是否一致，在盤點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數(shù)和差異；每張盤點(diǎn)表均需盤點(diǎn)人簽名。
4、各現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)應(yīng)由相關(guān)倉(cāng)管員自己以盤點(diǎn)卡或盤點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，若誤差率超過(guò)5%則自己重新盤點(diǎn)。
5、初盤結(jié)束后，如果實(shí)際數(shù)與預(yù)盤點(diǎn)數(shù)存在差異，須將初盤結(jié)果、以及盤點(diǎn)差異交倉(cāng)庫(kù)主管處理。
6、財(cái)務(wù)或倉(cāng)核部主管抽盤時(shí)將持物料盤點(diǎn)表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場(chǎng)抽取樣本抽點(diǎn)，并在盤點(diǎn)匯總表上所抽項(xiàng)目后簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在物料盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。
7、如抽盤數(shù)與盤點(diǎn)數(shù)存在差異，盤點(diǎn)單位須將物料盤點(diǎn)表在當(dāng)日及時(shí)上交財(cái)務(wù)部處理。
8、會(huì)計(jì)師：盤點(diǎn)方式由會(huì)計(jì)師自行決定。
二）生產(chǎn)線存貨盤點(diǎn)方式
1、盤點(diǎn)前應(yīng)將盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，生產(chǎn)用原材料和輔助材料必須按照類別分開(kāi)擺放，并在顯著位置予以標(biāo)識(shí)。
2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有存貨均需填寫清楚盤點(diǎn)卡一式二聯(lián)，第二聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)黃聯(lián)附在盤點(diǎn)表后，第一聯(lián)物料聯(lián)白聯(lián)填制好后粘訂于相應(yīng)的物料上。
3、盤點(diǎn)單位應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部交叉復(fù)查，對(duì)實(shí)物與盤點(diǎn)卡數(shù)量、盤點(diǎn)卡數(shù)量盤點(diǎn)匯總表的數(shù)量至少經(jīng)過(guò)2人以上復(fù)核，避免出現(xiàn)盤點(diǎn)差錯(cuò)在調(diào)帳后被發(fā)現(xiàn)。
4、盤點(diǎn)表資料匯總必須在20xx年12月30日12：00前完成，財(cái)務(wù)部/倉(cāng)核部將從12月30日13：30開(kāi)始整理盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)卡。
5、財(cái)務(wù)或倉(cāng)核主管抽盤時(shí)將持車間物料盤點(diǎn)表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場(chǎng)抽取樣本復(fù)點(diǎn)，并在所抽盤點(diǎn)卡上簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在盤點(diǎn)卡上簽字確認(rèn)，同時(shí)在盤點(diǎn)表上作相應(yīng)記錄。
6、如抽盤數(shù)與初點(diǎn)數(shù)有差異，各盤點(diǎn)單位需將差異編制匯總表，然后整理盤點(diǎn)卡和盤點(diǎn)表。
7、會(huì)計(jì)師：盤點(diǎn)方式由會(huì)計(jì)師自行決定。
1）盤點(diǎn)人：實(shí)際擔(dān)任盤點(diǎn)的人員，從事搬運(yùn)整理分類點(diǎn)計(jì)度量盤點(diǎn)卡貼置及配合會(huì)點(diǎn)及收單裝冊(cè)。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)人為各倉(cāng)管員，車間盤點(diǎn)人為相關(guān)組拉長(zhǎng)或物料員。
2）現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)人調(diào)配，盤點(diǎn)事項(xiàng)協(xié)調(diào)，盤點(diǎn)標(biāo)的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)，會(huì)計(jì)師復(fù)點(diǎn)人員復(fù)點(diǎn)，車間初盤人為核算員。3）抽盤人：財(cái)務(wù)及倉(cāng)核主管按抽樣原則對(duì)物料進(jìn)行抽點(diǎn)。
4）會(huì)同會(huì)計(jì)師盤點(diǎn)人員：由財(cái)務(wù)部門主管指派專人會(huì)同會(huì)計(jì)師會(huì)盤人至各盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)并依照會(huì)計(jì)師指定之盤點(diǎn)方式進(jìn)行盤點(diǎn)。
5）各部門盤點(diǎn)聯(lián)絡(luò)人：盤點(diǎn)進(jìn)行中協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部盤點(diǎn)工作及異常事故之處理（請(qǐng)各部門主管擔(dān)當(dāng)）。
6）控單人員：負(fù)責(zé)所有盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴(yán)格掌握盤點(diǎn)收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號(hào)碼及復(fù)印件。
1、盤點(diǎn)卡適用對(duì)象：生產(chǎn)線之在制品、成品。使用盤點(diǎn)卡的單位，盤點(diǎn)卡和盤點(diǎn)表將同時(shí)并行。
2、匯總表適用對(duì)象：倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)線之原材料及輔助材料。
3、盤點(diǎn)卡一式二聯(lián)由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤點(diǎn)人員、抽點(diǎn)人員共同簽字確認(rèn)：定義：第一聯(lián)==》物料聯(lián)（白聯(lián)：與物料一起）第二聯(lián)==》會(huì)計(jì)聯(lián)（黃聯(lián)：與盤點(diǎn)表一起）
4、盤點(diǎn)表由盤點(diǎn)人、初盤人、抽盤人及復(fù)盤人（由會(huì)計(jì)師）簽字確認(rèn)。
5、盤點(diǎn)卡及盤點(diǎn)表整理方式：
盤點(diǎn)人員于盤點(diǎn)完成后先將空白及作廢之盤點(diǎn)卡整理成冊(cè)，有效之盤點(diǎn)卡物料白聯(lián)粘訂在對(duì)應(yīng)的物料上，有效之盤點(diǎn)卡會(huì)計(jì)黃聯(lián)及盤點(diǎn)表訂在一起，于20xx年12月30日12：00之前上交財(cái)務(wù)部，等待財(cái)務(wù)部安排人員抽盤。20xx年1月2日會(huì)計(jì)師復(fù)抽將按照抽查實(shí)物或盤點(diǎn)表上相關(guān)的盤點(diǎn)卡號(hào)進(jìn)行復(fù)抽，各盤點(diǎn)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人須積極配合財(cái)務(wù)部及會(huì)計(jì)師及時(shí)依據(jù)盤點(diǎn)卡號(hào)將所抽物料找出并清點(diǎn)明確。
1、主庫(kù)房與報(bào)廢庫(kù)房之差異全部確認(rèn)為庫(kù)房的盤盈虧，由財(cái)務(wù)部在12月31日00：00執(zhí)行過(guò)帳進(jìn)行調(diào)整。
2、生產(chǎn)單位之pcb板、半成品和成品之盤盈虧由保管單位查明原因，并于一周內(nèi)（1月9日前）提出處理建議，然后根據(jù)公司決議進(jìn)行處理。
3、生產(chǎn)線之盤盈虧通過(guò)財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)整，具體規(guī)則如下：
1）盤盈，編號(hào)入庫(kù)，沖減產(chǎn)成品成本然后根據(jù)銷售情況沖減銷貨成本。
2）盤虧，計(jì)入當(dāng)期損失。
1、盤點(diǎn)時(shí)所使用的計(jì)量單位必須保證與財(cái)務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對(duì)。
2、各生產(chǎn)單位之盤點(diǎn)人員、初盤人及盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，請(qǐng)勿遲到、早退或缺席，并應(yīng)停留在各自盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)靜候復(fù)點(diǎn)人員前往盤點(diǎn)。
3、盤點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì)點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，并請(qǐng)聽(tīng)從經(jīng)管人員指示，以免受盤物損壞造成公司損失。此盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)最終解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部，其他未盡事宜另行通知。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇十一
為加強(qiáng)存貨管理，保障存貨的完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)地反映存貨的結(jié)存及利用狀況，特制定本次盤點(diǎn)計(jì)劃。
倉(cāng)庫(kù)名稱合肥倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通倉(cāng)庫(kù)曹安倉(cāng)庫(kù)二廠四廠盤點(diǎn)日期12月31日盤點(diǎn)人員數(shù)量510668供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人沈峰李偉強(qiáng)唐兵潘雪亮高士勇盤點(diǎn)人員包括供應(yīng)鏈部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、it部以及外部審計(jì)。請(qǐng)各部門組織相關(guān)人員參與盤點(diǎn)。
對(duì)各倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)成品存貨、原料、輔料、包裝物、在產(chǎn)品，實(shí)行全面盤點(diǎn)。對(duì)需要報(bào)廢的存貨，經(jīng)質(zhì)檢人員檢查后單獨(dú)存放，待報(bào)廢處理審批手續(xù)辦妥后進(jìn)行處理。
1、由盤點(diǎn)工作組制定存貨盤點(diǎn)計(jì)劃：包括盤點(diǎn)的時(shí)間、參與人員、范圍、程序。
2、存貨盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：
a.將外單位的存貨和公司存貨分開(kāi)擺放，并掛標(biāo)簽區(qū)別，防止誤搬外單位存貨。
b.倉(cāng)庫(kù)人員在正式盤點(diǎn)前進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)存貨的分類整理，對(duì)比金蝶系統(tǒng)清單以及倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬清單，注明已過(guò)期存貨、已損毀存貨以及正常使用的存貨等。
c.整理倉(cāng)庫(kù)存貨，將存貨碼放整齊，同類存貨保持每層堆放數(shù)量一致，將縱深過(guò)多過(guò)高的存貨分開(kāi)擺放，以保證盤點(diǎn)人員每堆存貨均可盤到。
d.與銷售部門及采購(gòu)部門人員協(xié)調(diào)，12月30日下班后將實(shí)物已入庫(kù)、出庫(kù)的所有單據(jù)輸入系統(tǒng)，并記錄每個(gè)賬套中最后一張出庫(kù)單和入庫(kù)單的編號(hào)，然后由供應(yīng)鏈部從系統(tǒng)中引出存貨清單，其中應(yīng)通冷庫(kù)的盤點(diǎn)表需要分庫(kù)位標(biāo)明。
e.打印盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表中應(yīng)注明品名、規(guī)格、單位，并包含盤點(diǎn)表編號(hào)、盤點(diǎn)日期、數(shù)量、盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人等信息。
3、原則上盤點(diǎn)當(dāng)天存貨不移動(dòng)，即不發(fā)生出入庫(kù)，如盤點(diǎn)當(dāng)天由于經(jīng)營(yíng)需要發(fā)生出入庫(kù)，在盤點(diǎn)前將當(dāng)天預(yù)計(jì)出庫(kù)存貨調(diào)入待出庫(kù)倉(cāng)單獨(dú)存放，將當(dāng)天入庫(kù)存貨單獨(dú)存放，并保留當(dāng)天出入庫(kù)原始憑證，待盤點(diǎn)后統(tǒng)一入賬。
盤點(diǎn)中：
1、由各盤點(diǎn)組組長(zhǎng)應(yīng)按存貨的類別確定盤點(diǎn)順序，并確保搬移工作有序進(jìn)行。
2、由盤點(diǎn)表到實(shí)物：根據(jù)存貨盤點(diǎn)表中列舉的存貨，對(duì)選定的樣本進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)并記錄在存貨盤點(diǎn)表上，如有差異，需記錄并后續(xù)跟進(jìn)分析。
3、已超過(guò)保質(zhì)期的盤點(diǎn)后另行堆放，待處理。
4、針對(duì)正常使用的存貨的盤點(diǎn)過(guò)程中注意存貨是否存在損毀及過(guò)期的情況，選取一定數(shù)量的存貨進(jìn)行開(kāi)箱查驗(yàn)。
5、盤點(diǎn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)差異，需記錄差異數(shù)量，待盤點(diǎn)完成后統(tǒng)一分析原因。
盤點(diǎn)后：
1、盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人和監(jiān)盤人在盤點(diǎn)表上簽字，盤點(diǎn)表復(fù)印后一式三份，由供應(yīng)鏈部門、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部分別保管。
2、全部盤點(diǎn)完畢后，由盤點(diǎn)工作組編制存貨盤點(diǎn)報(bào)告，將存貨的實(shí)際盤存數(shù)量和賬面余額比對(duì)，列明差異數(shù)。
3、供應(yīng)鏈部和財(cái)務(wù)部共同對(duì)差異進(jìn)行分析，查找原因。
4、對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的.損壞、過(guò)期的存貨列明清單，按照?qǐng)?bào)廢處理流程專題匯報(bào)、審批，經(jīng)審批同意后銷毀處理。
5、本輪盤點(diǎn)后由供應(yīng)鏈評(píng)估各分倉(cāng)管理水平，并安排后續(xù)倉(cāng)庫(kù)管理工作。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇十二
1、確保倉(cāng)庫(kù)貨品數(shù)量與帳面數(shù)相符。
2、確實(shí)掌握倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有存貨。
1、20xx年11 月8日至20xx年 12月1日（暫定）
1、倉(cāng)庫(kù)20xx年8月前來(lái)貨文胸、女士?jī)?nèi)褲、家居、保暖
1、倉(cāng)庫(kù)主管向?qū)嶋H參與盤點(diǎn)人員說(shuō)明盤點(diǎn)事項(xiàng)。
2、在盤點(diǎn)日前倉(cāng)庫(kù)所有的單據(jù)必須全部處理好。
3、盤點(diǎn)日當(dāng)天所有確認(rèn)盤點(diǎn)款號(hào)不允許配貨。
4、分區(qū)：對(duì)倉(cāng)庫(kù)分區(qū)標(biāo)號(hào)，先清點(diǎn)大類數(shù)量，以確定每個(gè)貨架都能查到而無(wú)遺漏。
5、 盤點(diǎn)表的抄寫：盤點(diǎn)表一式兩聯(lián)，盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)不允許涂改，每個(gè)款號(hào)的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需計(jì)算合計(jì)數(shù)量，阿拉伯?dāng)?shù)字書(shū)寫要工整，貨架號(hào)、盤點(diǎn)人員要同時(shí)在盤點(diǎn)表上填寫清楚并將盤點(diǎn)表進(jìn)行頁(yè)數(shù)的`編號(hào)，抄寫盤點(diǎn)表時(shí)要使用中性筆或圓珠筆，不允許使用鉛筆進(jìn)行盤點(diǎn)表的抄寫。
6、 商品的整理原則
（1）同一規(guī)格、同種物品必須集中擺放。
7、盤點(diǎn)人員培訓(xùn)與安排
（1）倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)參加盤點(diǎn)的人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)和實(shí)際的操作培訓(xùn)。
點(diǎn)單。
b)復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的貨物進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在盤點(diǎn)單。
（1）以小組為單位進(jìn)行統(tǒng)一的盤點(diǎn)。
（2）初盤/復(fù)盤人員按照主管安排的區(qū)域，按照盤點(diǎn)表的順序?qū)⑽锲窂纳系较?，從左到右進(jìn)行逐個(gè)的清點(diǎn)，將清點(diǎn)后的正確數(shù)字寫在盤點(diǎn)表當(dāng)中，整張盤點(diǎn)表填寫完畢后在盤點(diǎn)人一欄上填寫自己的姓名、貨架號(hào)并標(biāo)上盤點(diǎn)單頁(yè)碼。
（3）初盤/復(fù)盤清點(diǎn)完畢后將盤點(diǎn)單交于主管手中，主管對(duì)初盤/復(fù)盤單進(jìn)行審核。
（4）、如果初盤/復(fù)盤數(shù)據(jù)不相符，初盤/復(fù)盤的人員需及時(shí)對(duì)不相符的數(shù)據(jù)再次進(jìn)行復(fù)盤，復(fù)盤時(shí)必須有組長(zhǎng)或主管在場(chǎng)確認(rèn)。
（1）盤點(diǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)盡快錄入，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須在隔天早上上班前錄入完畢。
（2）要對(duì)未錄入、錄入錯(cuò)誤，數(shù)量有差異的物品，在隔天早上上班前復(fù)核完畢。
（3）復(fù)盤結(jié)束后，在確認(rèn)數(shù)字無(wú)誤后盤點(diǎn)生效。
1、漏盤、重盤；
2、盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致；
3、遺失盤點(diǎn)表；
4、盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)以吊牌款號(hào)為準(zhǔn)；
1、總協(xié)調(diào)：
2、小組長(zhǎng)：
3、每組的人員5人（包括組長(zhǎng)以及品檢員）；
4、小組人員一經(jīng)安排不得進(jìn)行私下調(diào)換，如有發(fā)現(xiàn)將給予重罰；
2、盤點(diǎn)日當(dāng)天所有參與盤點(diǎn)的人員都不允許休假或請(qǐng)假
3、如有未能涉及到的事項(xiàng)需大家給予上報(bào)，以便糾正。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇十三
盤點(diǎn)時(shí)間：xxxx年xx月xx日、xx月xx日。
抽點(diǎn)時(shí)間：xxxx年xx月xx日、xx月xx日。
抽點(diǎn)人員：××?xí)?jì)師事務(wù)所：×××××××××有限公司財(cái)務(wù)人員及柜臺(tái)人員。
盤點(diǎn)范圍：××有限公司的全部存貨。
1、我們根據(jù)盤點(diǎn)日客戶各部門實(shí)際存貨情況，選取存貨余額所占比重最大的采購(gòu)六部（52.10%）、采購(gòu)七部（20.30%）和采購(gòu)五部（18.20%）進(jìn)行監(jiān)盤。
2、以上選取的部門中再選擇存貨余額最大的小組：六部的茶酒保健品組（35%）和洗滌用品組（29%）、七部的庫(kù)房（21%）和前臺(tái)的戒指項(xiàng)鏈組（38%）、五部的家電采購(gòu)組（58%）等，對(duì)以上小組中的全部或部分商品進(jìn)行抽盤；抽盤過(guò)程中，我們執(zhí)行了從盤點(diǎn)表到實(shí)物、再?gòu)膶?shí)物到盤點(diǎn)表的抽查程序。
3、將盤點(diǎn)結(jié)果與盤點(diǎn)日財(cái)務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，尋找并分析差異原因，判斷盤點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。
1、原計(jì)劃選取的采購(gòu)一部，因盤點(diǎn)日總體存貨余額下降，實(shí)際監(jiān)盤時(shí)不再選??；
4、差異原因主要為：
a、超市商品一般失竊現(xiàn)象比較嚴(yán)重，這是造成差異的主要原因；
b、盤點(diǎn)中商品編碼記錄有誤，造成漏盤、誤盤等；
c、盤點(diǎn)時(shí)計(jì)量、記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤；
d、盤點(diǎn)結(jié)果錄入時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)。
5、客戶已組織人員對(duì)出現(xiàn)差異的部門進(jìn)行復(fù)盤，最終盤點(diǎn)結(jié)果將于近期得出。
盤點(diǎn)結(jié)論：
我們認(rèn)為，客戶的盤點(diǎn)差異較小，盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇十四
3、為了20xx年有效改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理弊端、促進(jìn)內(nèi)部員工庫(kù)存管理能力的提高；
4、提醒倉(cāng)管人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料管理的.自我總結(jié)；
5、檢驗(yàn)貨架管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)度的執(zhí)行情況。
1)公司賬面庫(kù)存數(shù)量合計(jì)、金額合計(jì)元、、金額合計(jì)元、盤盈/虧數(shù)量合計(jì)、盤盈/虧金額合計(jì)元。明細(xì)如下表所示：
2)列示實(shí)盤數(shù)量及金額、其中、列示正常品數(shù)量及金額、列示殘次品數(shù)量及金額、列示積壓品數(shù)量及金額、列示滯銷品數(shù)量及金額。
1、盤點(diǎn)情況概述：進(jìn)行概述說(shuō)明。
2、抽盤情況：是否進(jìn)行抽盤、xxx類主材進(jìn)行盤點(diǎn)。
3、存貨的管理情況：整齊有序。分類擺放且每種類型材料都會(huì)留有通道進(jìn)出。有存在工長(zhǎng)已領(lǐng)貨、已做出庫(kù)、暫時(shí)寄存的現(xiàn)象。4.特殊事項(xiàng)：地震、海嘯、河流決口、庫(kù)房地下發(fā)現(xiàn)漢代古墓等。
1、元、%、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率為。
%。
2、元、%、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率為。
%。
3、基材類賬面庫(kù)存金額合計(jì)元、%、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率為。
%。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇十五
?存貨：是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料等。存貨包括外購(gòu)商品、包裝物、低值易耗品、委托/受托代銷商品及促銷品等。
?職責(zé)。
?公司須成立存貨盤點(diǎn)工作組，負(fù)責(zé)本公司存貨盤點(diǎn)的各項(xiàng)工作，存貨盤點(diǎn)工作組受本公司資產(chǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，并由其向區(qū)域公司資產(chǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)；?成員：由財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)等職能部門的第一責(zé)任人，以及實(shí)施盤點(diǎn)的監(jiān)盤人、現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)人、實(shí)物保管人等組成。
?實(shí)物保管人：負(fù)責(zé)所保管資產(chǎn)的日常盤點(diǎn)工作及本制度所涉及的資產(chǎn)盤點(diǎn)工作前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于現(xiàn)場(chǎng)整理規(guī)范、資料提供、原因分析等工作；負(fù)責(zé)引導(dǎo)盤點(diǎn)小組對(duì)所管理資產(chǎn)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，解釋監(jiān)盤人員、現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)人員提出的問(wèn)題。
?《盤點(diǎn)報(bào)告》內(nèi)容須作為每月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的內(nèi)容之一，對(duì)上月盤點(diǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題及盈虧原因進(jìn)行深度分析，并在次月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中對(duì)上月分析原因及整改措施進(jìn)行跟蹤分析。
?根據(jù)審批文件和保險(xiǎn)公司賠償款等資料進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：
?盤盈的存貨，應(yīng)沖減當(dāng)期的管理費(fèi)用；
?盤虧的存貨，在減去過(guò)失人或者保險(xiǎn)公司等賠款和殘料價(jià)值之后，計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用；屬于非常損失的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
?對(duì)存貨管理和盤點(diǎn)中存在的問(wèn)題，各公司主管副總應(yīng)在盤點(diǎn)工作結(jié)束后一周內(nèi)制定整改計(jì)劃。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇十六
盤點(diǎn)人員：楊林、方育嬌、生產(chǎn)部門同事。
本次盤點(diǎn)，賬面數(shù)量與盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量存在差異，本次盤點(diǎn)帳面庫(kù)存金額為xxx元，實(shí)際盤點(diǎn)金額為xx元，暫時(shí)盤虧金額為xx元，盤盈金額為xx元，未盤點(diǎn)金額為xx元，差異金額占盤點(diǎn)帳面金額約5%，差異率比較大。
差異原因：
（1）差異金額主要體現(xiàn)在半成品和返修品庫(kù)上，主要還是歷史返修品管理不善導(dǎo)致，對(duì)于返修品沒(méi)及時(shí)處理，很多返修品和流動(dòng)性不大的產(chǎn)品都是在以前羅軍抽屜里找到，而且存放非?；靵y。其中半成品和產(chǎn)成品的差異主要是流動(dòng)性不大、價(jià)值高的fdt200的硬盤盒半成品和fkt160的u盤，金額高達(dá)xx元和xxx元。
（2）另外一個(gè)差異就是已調(diào)到返修庫(kù)品的包材物料，512m、1g的flash和40g、80g硬盤沒(méi)有全部找到，導(dǎo)致返修品庫(kù)差異達(dá)到xx元左右。
（3）未盤點(diǎn)金額約元，主要為標(biāo)貼、銘牌、說(shuō)明書(shū)、條碼、包裝盒。
存貨作為公司重要的資產(chǎn)，其管理的好壞直接影響到公司的利益，優(yōu)化存貨管理，不僅能夠盤活資金，提高資金的周轉(zhuǎn)利用率，間接上也有利于拉動(dòng)銷售，提高公司業(yè)績(jī)。上次楊林已經(jīng)把我們?cè)诒P點(diǎn)時(shí)部分出現(xiàn)的問(wèn)題反映了，在這里，我本著對(duì)事不對(duì)人的原則，把我在盤點(diǎn)時(shí)所遇到的問(wèn)題總結(jié)一下，希望能夠得到領(lǐng)導(dǎo)的重視，把存貨管理倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)一步完善，把存貨管理科學(xué)化、制度化。
問(wèn)題所在：
1、大部份的原材料包裝上沒(méi)有標(biāo)貼，相似類別很難區(qū)分，提高了盤點(diǎn)差錯(cuò)率。
2、已成呆料的物料沒(méi)有及時(shí)處理，和正常流動(dòng)的物料混淆在一起，生產(chǎn)已報(bào)廢的物料沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行處理，和返修品再次混淆在一起，盤點(diǎn)時(shí)區(qū)分不開(kāi)來(lái)又再次納入盤點(diǎn)范圍，再由技術(shù)人員重新測(cè)試，重新調(diào)整進(jìn)入系統(tǒng)上數(shù)據(jù)，然后再重新報(bào)損，不但增加工作量，也浪費(fèi)時(shí)間，浪費(fèi)人力資源。
3、返修品沒(méi)及時(shí)退還供應(yīng)商或工廠維修。
4、以前盤點(diǎn)寫上的存貨卡片，沒(méi)有執(zhí)行每次進(jìn)出庫(kù)數(shù)量進(jìn)行結(jié)余，降低了盤點(diǎn)的效率。
5、由于空間的限制，存貨分區(qū)不明確。
6、分工不明確，部門間協(xié)作性非常差。
7、盤點(diǎn)工作得不到相關(guān)部門的重視，很多時(shí)候就像抽皮影戲，缺乏積極性。
8、盤點(diǎn)跨時(shí)長(zhǎng)。存貨盤點(diǎn)要求的是一個(gè)時(shí)點(diǎn)上的數(shù)據(jù)，而不是一個(gè)期間的數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)拖的時(shí)間太長(zhǎng)，為不影響銷售，又繼續(xù)在出貨，這樣也會(huì)導(dǎo)致帳實(shí)不符的問(wèn)題。
9、盤點(diǎn)流程不明確，責(zé)任不明確，缺少?gòu)?fù)查復(fù)核人員。比如說(shuō)我和楊林參加了盤點(diǎn)，登記、統(tǒng)計(jì)方面還是由我來(lái)登記、統(tǒng)計(jì)，有出入的數(shù)據(jù)，最后由我和楊林來(lái)復(fù)查，特別是涉及數(shù)量非常大的物料，我不敢保證數(shù)量是100%的準(zhǔn)確，這時(shí)候復(fù)查應(yīng)該由另外的同事來(lái)執(zhí)行，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，保證帳實(shí)一致。
作調(diào)整表格，最終才能在管理系統(tǒng)上調(diào)帳。
針對(duì)公司盤點(diǎn)的情況，以及在盤點(diǎn)遇到的問(wèn)題，我提幾點(diǎn)盤點(diǎn)方面的意見(jiàn)：
（一）完善倉(cāng)庫(kù)管理，做到制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。根據(jù)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度，做好收發(fā)管理、品質(zhì)管理、安全管理。
（二）明確盤點(diǎn)流程。
（1）倉(cāng)庫(kù)管理員需將還未有編碼的存貨通知生產(chǎn)中心及時(shí)補(bǔ)編編碼，做好物料標(biāo)識(shí)。
（2）盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)人員需對(duì)貨品先進(jìn)行分區(qū)擺放確定盤點(diǎn)區(qū)域，存貨以產(chǎn)品區(qū)、半成品。
區(qū)、返修品待檢區(qū)、物料區(qū)、電子類區(qū)、包材區(qū)分成幾個(gè)區(qū)域，提高盤點(diǎn)進(jìn)行時(shí)的效率。
（3）由領(lǐng)導(dǎo)指定一個(gè)盤點(diǎn)統(tǒng)籌者，其他參與盤占人員必須服務(wù)統(tǒng)籌者的工作安排。
（4）制定盤點(diǎn)計(jì)劃，進(jìn)行人員分工，確定盤點(diǎn)人員，復(fù)查人員，登記人員、統(tǒng)計(jì)人員，可以2個(gè)人一個(gè)盤點(diǎn)小組，確定復(fù)查比例，盤點(diǎn)差錯(cuò)率，并由相關(guān)人員簽字明確責(zé)任。
（5）明確關(guān)于盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰制度。對(duì)于已簽字確認(rèn)的盤點(diǎn)人員、復(fù)查人員無(wú)故缺席的有明確的獎(jiǎng)罰制度。
（6）確定盤點(diǎn)時(shí)限，嚴(yán)格按時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。個(gè)人覺(jué)得為了不影響銷售和進(jìn)貨，可以利用周末兩天不進(jìn)貨不出貨的時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)，如果人員安排方面合理，一次盤點(diǎn)兩天基本可以完成，至于占用到大家休息的時(shí)間，相關(guān)參與盤點(diǎn)人員也可以進(jìn)行調(diào)休。
2、盤點(diǎn)開(kāi)展時(shí)。
（1）盤點(diǎn)人員一經(jīng)簽名確認(rèn)，就必須按計(jì)劃行事，認(rèn)真負(fù)責(zé)，規(guī)范統(tǒng)一；不出現(xiàn)重盤和漏盤。由于人為過(guò)失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，相關(guān)盤點(diǎn)人和復(fù)查人要負(fù)責(zé)任。
（2）盤點(diǎn)登記人員認(rèn)真填寫存貨卡片，名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確，數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確。
（3）復(fù)查人員應(yīng)以金額大、單價(jià)高、容易出差錯(cuò)的產(chǎn)品及物料進(jìn)行抽取，并在抽查欄簽名確認(rèn)，。
（4）復(fù)查人員根據(jù)初盤數(shù)據(jù)，抽取時(shí)發(fā)現(xiàn)差異的應(yīng)該由倉(cāng)庫(kù)主管參與重新盤點(diǎn)并更正初盤數(shù)據(jù)，對(duì)于高于確定差錯(cuò)率的區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。
（5）倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)以及簽字更正過(guò)后的初盤數(shù)據(jù)輸入電腦形成電子文檔，匯總打印《盤點(diǎn)清單》簽字后提供給財(cái)務(wù)部，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字后才能進(jìn)行帳實(shí)對(duì)比。
3、盤點(diǎn)后統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（1）財(cái)務(wù)部以已審核過(guò)《盤點(diǎn)清單》為依據(jù)，以及倉(cāng)庫(kù)主管提交的電子文檔，與存貨系統(tǒng)賬面數(shù)量，匯總《庫(kù)存盤點(diǎn)帳實(shí)匯總表》，計(jì)算出盤盈盤虧數(shù)，生成《盤盈單》和《盤虧單》。
（2）倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)部的《盤盈單》和《盤虧單》查找盤盈盤虧的原因，并將和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批。
（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。導(dǎo)出調(diào)帳后數(shù)據(jù)，以便查看。
4、盤點(diǎn)后續(xù)工作。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行存貨卡片進(jìn)出登記，結(jié)余存貨數(shù)量，有利于隨時(shí)掌握存貨數(shù)量，也有利于下次盤點(diǎn)工作。
（2）生產(chǎn)部門根據(jù)盤點(diǎn)審批調(diào)帳后的《庫(kù)存盤點(diǎn)帳實(shí)匯總表》及時(shí)進(jìn)行物料相關(guān)處理，
對(duì)于已經(jīng)過(guò)期成呆滯物料的.及時(shí)調(diào)出重點(diǎn)管理區(qū)域，分開(kāi)管理；對(duì)于返修的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行維修，及時(shí)盤活資金。
（3）對(duì)于涉及數(shù)量非常大、價(jià)值小、易耗的標(biāo)貼、銘牌進(jìn)行分開(kāi)管理。以上是我對(duì)參與盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)工作后存在問(wèn)題的看法，因?yàn)樽约翰皇菍I(yè)倉(cāng)庫(kù)管理人員，看法難免比較片面，但是相信只要部門之間協(xié)調(diào)好了，大家一起合作，把發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出來(lái)，及時(shí)把問(wèn)題解決，形成標(biāo)準(zhǔn)，就達(dá)到每次盤點(diǎn)所要目的。
存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇十七
根據(jù)審計(jì)部工作計(jì)劃，審計(jì)組于20xx年x月x日至31日對(duì)****有限公司20xx年度的財(cái)務(wù)收支及內(nèi)控制度情況進(jìn)行了審計(jì)。
審計(jì)工作是依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的規(guī)章制度，對(duì)****公司提供的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳簿、憑證等實(shí)施了我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、合法、完整是****公司的責(zé)任，我們的責(zé)任是對(duì)審計(jì)結(jié)果發(fā)表意見(jiàn)。
審計(jì)報(bào)告分為三大部分，各部分主要內(nèi)容：
第一部分、經(jīng)濟(jì)效益情況。報(bào)告經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況；
第三部分、會(huì)計(jì)報(bào)表附注。報(bào)告截至20xx年x月x日資產(chǎn)、負(fù)債及其權(quán)益的現(xiàn)狀。
現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下。
第一部分經(jīng)濟(jì)效益情況。
一、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。
（一）銷售收入指標(biāo)。
截至20xx年底，實(shí)現(xiàn)銷售收入1.2億元，比上年增長(zhǎng)94％。
按照銷售結(jié)構(gòu)分析，***。
按照銷售品種分析****。
（二）利潤(rùn)指標(biāo)。
20xx年度****公司報(bào)表顯示實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額*萬(wàn)元，但存在潛虧因素。
綜合潛虧因素后，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額***-8*77＝4***元。
第二部分審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及建議。
20xx年度審計(jì)后，****公司在內(nèi)部管理上加強(qiáng)了力量，做了很多的整改工作，在行政管理、員工管理、財(cái)務(wù)管理上建立了一些規(guī)章制度并取得了一定的成績(jī)，尤其在財(cái)務(wù)管理上有了很大的改進(jìn)，逐步將財(cái)務(wù)的核算職能向管理和監(jiān)督職能轉(zhuǎn)變，同時(shí)靈活管理和運(yùn)用營(yíng)運(yùn)資金，在強(qiáng)化內(nèi)部管理的同時(shí)為業(yè)務(wù)部門提供有力的資金保障。
但是，在內(nèi)控管理中還存在一些問(wèn)題有待改進(jìn)。
一、資產(chǎn)管理方面。
二、內(nèi)控制度方面。
（一）貨幣資金收支控制。
（二）采購(gòu)流程控制環(huán)節(jié)薄弱。
（三）銷售流程控制環(huán)節(jié)薄弱。
（四）固定資產(chǎn)控制環(huán)節(jié)薄弱。
三、財(cái)務(wù)核算及管理方面。
四、審計(jì)建議。
（一）資產(chǎn)管理方面。
（二）內(nèi)部控制方面。
1、貨幣資金的收支。
（三）財(cái)務(wù)核算和管理方面。
第三部分會(huì)計(jì)報(bào)表附注。
截至20xx年x月x日，****公司的資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益情況如下：
一、資產(chǎn)情況。
截至20xx年x月x日，資產(chǎn)合計(jì)38031399.87元。明細(xì)如下。
（一）貨幣資金。
1、銀行存款。
截至20xx年x月x日，銀行存款余額*元，經(jīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，余額正確。明細(xì)如下：
2、現(xiàn)金。
截至20xx年x月x日，現(xiàn)金余額*元，經(jīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金，余額正確。
3、應(yīng)收票據(jù)。
截至20xx年x月x日，應(yīng)收票據(jù)余額*元*。
4、應(yīng)收賬款。
截至20xx年x月x日，應(yīng)收賬款余額29860922.75元。**。
5、其他應(yīng)收款。
截至20xx年x月x日，其他應(yīng)收款余額*元，明細(xì)如下：
以前年度遺留的欠款共計(jì)*萬(wàn)元，應(yīng)加強(qiáng)催收。
6、壞賬準(zhǔn)備。
7、預(yù)付帳款。
截至20xx年x月x日，預(yù)付帳款余額0.50元，****。
8、存貨。
截至20xx年x月x日，存貨余額4813124.88元，
9、待攤費(fèi)用。
截至20xx年x月x日，待攤費(fèi)用余額468265.15元，明細(xì)如下：
10、固定資產(chǎn)。
截至20xx年x月x日，固定資產(chǎn)原值*元，累計(jì)折舊*元，凈值*元。
二、負(fù)債部分。
至20xx年x月x日，負(fù)債合計(jì)*元。明細(xì)如下：
1、應(yīng)付賬款。
截至20xx年x月x日，應(yīng)付賬款余額*元，明細(xì)如下：
2、其他應(yīng)付款。
截至20xx年x月x日，其他應(yīng)付款余額*元，明細(xì)如下：
3、應(yīng)付工資。
截至20xx年x月x日，應(yīng)付工資余額*元，*。
4、應(yīng)付福利費(fèi)。
截至20xx年x月x日，應(yīng)付福利費(fèi)余額*元，為提取的福利費(fèi)結(jié)余。
5、應(yīng)交稅金。
截至20xx年x月x日，應(yīng)交稅金余額*元，明細(xì)如下：
6、其他應(yīng)交款。
截至20xx年x月x日，其他應(yīng)交款余額*元，明細(xì)如下：
教育費(fèi)附加*元；
防洪費(fèi)*元。
三、所有者權(quán)益情況。
截至20xx年x月x日，所有者權(quán)益合計(jì)*元，明細(xì)見(jiàn)下表：
1、實(shí)收資本。
***有限公司*萬(wàn)元；
****有限公司*萬(wàn)元。
合計(jì)*萬(wàn)元。
2、資本公積。
截至20xx年底，余額*萬(wàn)元：
3、盈余公積。
截至20xx年底，余額*元，為提取的xx年度法定盈余公積。20xx年度利潤(rùn)沒(méi)有進(jìn)行分配。
四、經(jīng)濟(jì)效益情況。
（一）銷售收入。
1、按照銷售結(jié)構(gòu)分析，****公司的銷售業(yè)務(wù)組成見(jiàn)下表：
2、按照銷售品種分析：
（二）銷售毛利率。
20xx年度平均毛利率*％，比上年降低*個(gè)百分點(diǎn)，從歷年看，銷售毛利呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，主要原因：
（三）銷售稅金及附加。
20xx年度共繳納附加稅*元，明細(xì)如下：
城市維護(hù)建設(shè)稅*元；
教育費(fèi)附加*元。
（四）費(fèi)用情況。
1、營(yíng)業(yè)費(fèi)用。
20xx年度，發(fā)生營(yíng)業(yè)費(fèi)用2278318.70元，明細(xì)如下：
xx年?duì)I業(yè)費(fèi)用絕對(duì)額比20xx年增加*萬(wàn)元，主要增長(zhǎng)較大的為租賃費(fèi)、咨詢費(fèi)、裝修費(fèi)。
租賃費(fèi)*****。
咨詢費(fèi)****。
裝修費(fèi)****。
2、財(cái)務(wù)費(fèi)用。
20xx年度發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用（－）*元，為利息收入。
3、管理費(fèi)用。
20xx年度發(fā)生管理費(fèi)用181229.68元，明細(xì)如下。
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存貨盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)篇十八
抽盤人員：辦公室、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)等22人，分7小組復(fù)盤。
盤點(diǎn)范圍：公司的全部存貨。
1、客戶的存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無(wú)明顯殘破毀損情況；盤點(diǎn)人員對(duì)貨物的品種、擺放等情況熟悉。
2、復(fù)盤過(guò)程中，我們執(zhí)行了從盤點(diǎn)表到實(shí)物、再?gòu)膶?shí)物到盤點(diǎn)表的復(fù)查程序。
3、對(duì)委外加工物料結(jié)存數(shù)進(jìn)行了盤點(diǎn)。
4、擠橡二車間膠料標(biāo)識(shí)不清晰，要標(biāo)識(shí)清楚與電器的區(qū)分開(kāi)來(lái)。
5、香港客戶的產(chǎn)成品庫(kù)存有點(diǎn)多，還沒(méi)出庫(kù)，門口大線也未出庫(kù)。
6、燈頭車間擺放了很多燈頭材料。
7、車間領(lǐng)料，部分沒(méi)有領(lǐng)料單就領(lǐng)料，領(lǐng)料數(shù)據(jù)存在倒推的情況。
8、盤點(diǎn)前單據(jù)未錄入完，不能做到及時(shí)關(guān)帳，沒(méi)辦法監(jiān)管帳面數(shù)與實(shí)盤數(shù)差異。
1、物料的發(fā)放，標(biāo)識(shí)要清晰，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理。
2、減少產(chǎn)品庫(kù)存，提高存貨周轉(zhuǎn)。
3、產(chǎn)品退貨不及時(shí)清點(diǎn)，不及時(shí)辦理退貨手續(xù)。
4、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，盤點(diǎn)前錄完單據(jù)，關(guān)帳。
財(cái)務(wù)部。
20xx-1-14。
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