方案的調(diào)整和改進(jìn)是一個不斷優(yōu)化的過程，需要根據(jù)實際情況靈活調(diào)整。如何制定一個有效的方案是一個值得思考的問題。附上了一些方案實施的注意事項和經(jīng)驗總結(jié)，供大家參考和借鑒。
ppp項目融資方案篇一
第一節(jié)、資金來源匯總表。
一、單位簡介。
二、項目簡介及資金需求。
第三節(jié)、融資承諾。
第一節(jié)、資金來源匯總表。
單位：萬元。
1.企業(yè)基本情況。
集團有限公司于1998年6月23日經(jīng)湖州市工商行政管理局批準(zhǔn)，取得注冊號為330503000008164號《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本壹億元；法定住所：湖州市富田家園6幢2單元。
一般經(jīng)營范圍：市政公用工程施工總承包壹級，房屋建筑工程施工總承包壹級，建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工壹級，建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級，水利水電工程施工總承包貳級，起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級，城市及道路照明工程專業(yè)承包貳級，鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級，土石方工程專業(yè)承包貳級，實驗室叁級，鋁合金門窗安裝，花崗巖加工安裝，水暖管道安裝服務(wù)，建筑材料、五金的批發(fā)零售，金屬材料、機械設(shè)備的租賃。
2.企業(yè)成長及榮譽。
2.1企業(yè)專利及省級以上工法：
2.2企業(yè)近三年獲獎榮譽（2008年-2010年）：
我公司2003年起連續(xù)6年被浙江省工商行政管理局認(rèn)定為“浙江省工商企業(yè)信用aaa級?守合同重信用?單位”，2006年被浙江省銀行協(xié)會評為“信貸誠信企業(yè)”，同年我公司通過了質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系三大體系的資格認(rèn)證，被湖州市建筑業(yè)協(xié)會評為“湖州市建筑施工企業(yè)行業(yè)信用評比優(yōu)勝誠信企業(yè)”。2010年、2011年連續(xù)兩年被浙江眾誠資信評估有限公司授予省級信用等級aaa級，近三年資產(chǎn)負(fù)債率保持在60%以下，近三年流動資金保持在1.2億元以上。公司近幾年所承建的各類工程質(zhì)量一次性驗收合格率達(dá)100%，工程產(chǎn)值、收入、利稅連年保持增長。
該項目總投資5000萬元，假定開工日期為20xx年12月10日。根據(jù)工程進(jìn)度，20xx年7月底工程可全部完工。預(yù)計20xx年度需投入資金500萬元左右，20xx年度工程全面進(jìn)入市政樁、平臺、道路、人行道鋪裝、苗木種植等，需投資4500萬元左右。
該工程主要資金需求：
貴單位招標(biāo)的南太湖水源地保護(hù)與藍(lán)藻防治一期生態(tài)修復(fù)及景觀工程bt項目，我公司董事會高度重視，積極投標(biāo)并決定：擬準(zhǔn)備融資4945項目。
ppp項目融資方案篇二
中機院可提供融資方案設(shè)計與優(yōu)化，包括基礎(chǔ)設(shè)施項目融資（bot、ppp、tot方式等），資本金籌資、負(fù)債融資（1、商業(yè)銀行貸款，2、政策性銀行貸款，3、出口信貸，4、外國政府貸款，5、國際金融機構(gòu)貸款，6、銀團貸款，7、發(fā)行債券，8、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債，9、融資租賃等）、信用擔(dān)保融資等。
針對客戶委托融資方案設(shè)計項目，中機院主要從以下四點為客戶提供顧問服務(wù)：
（一）資金籌措計劃方案。
項目融資研究的成果最終歸結(jié)為編制一套完整的資金籌措方案，這一方案以分年投資計劃為基礎(chǔ)。
實踐中常有項目的資本金與負(fù)債融資同比例到位的安排，或者先投入一部分資本金，剩余的資本金與債務(wù)融資同比例到位。
中機院提供的項目資金籌措方案，主要由兩部分內(nèi)容構(gòu)成：
1、項目資本金及債務(wù)融資資金來源的構(gòu)成；每一項資金來源條件詳盡描述。
2、與分年投資計劃表相結(jié)合，編制分年投資計劃與資金籌措表。使資金的需求與籌措在時序、數(shù)量兩方面平衡。
（二）資金結(jié)構(gòu)分析。
項目融資方案的設(shè)計及優(yōu)化中，資金結(jié)構(gòu)的分析是一項重要內(nèi)容。資金結(jié)構(gòu)的合理性和優(yōu)化由公平性、風(fēng)險性、資金成本等多方因素決定。
項目的資金結(jié)構(gòu)指項目籌集資金中股本資金、債務(wù)資金的形式、各種資金的占比、資金的來源。包括：項目資本金與負(fù)債融資比例、資本金結(jié)構(gòu)、債務(wù)資金結(jié)構(gòu)。
融資方案的資金分析包括：總資金結(jié)構(gòu)（無償資金、有償股本、準(zhǔn)股本、負(fù)債融資分別占總資金需求的比例）。
資本金結(jié)構(gòu)（政府股本、商業(yè)投資股本占比；國內(nèi)股本、國外股本占比）。
負(fù)債結(jié)構(gòu)（短期信用、中期借貸、長期借貸占比、內(nèi)外資借貸占比）。
（三）、融資風(fēng)險分析。
1、出資能力風(fēng)險及出資吸引力。
2、項目的再融資能力項目實施過程種出現(xiàn)許多風(fēng)險，將導(dǎo)致項目的融資方案變更，項目需要具備足夠的再融資能力。方案設(shè)計中中機院將考慮備用融資方案，主要包括：項目公司股東的追加投資承諾，貸款銀團的追加貸款承諾，銀行貸款承諾高于項目計劃使用資金數(shù)額，以取得備用的貸款承諾。
3、項目融資預(yù)算的松緊程度中機院認(rèn)為項目的投資支出計劃與融資計劃的平衡應(yīng)當(dāng)匹配，必要時應(yīng)當(dāng)留有一定富余量。
4、利率及匯率風(fēng)險利率是不斷變動的，資金成本的不確定性，無論采取浮動利率貸款或固定利率貸款都會存在利率風(fēng)險。國際金融市場上，各國貨幣的比價在時刻變動，這種變動稱為匯率變動。軟貨幣的匯率風(fēng)險低，但有較高利率。
（四）融資成本分析。
1、資金占用成本(借款利息、債券利息、股息、紅利等)。
2、籌資費用(律師費、資信評估費、公證費、證券印刷費、發(fā)行手續(xù)費、擔(dān)保費、承諾費、銀團貸款管理費等)。
ppp項目融資方案篇三
abc公司與金融租賃公司簽訂為期6的租賃合同，租金為每年150萬，屆時公司就加大力度利用租賃來的設(shè)備大批生產(chǎn)其高技術(shù)的產(chǎn)品，盡快推出市場，以獲得最大的經(jīng)濟效益，預(yù)計全面引進(jìn)該設(shè)備后每年可盈利450萬，當(dāng)公司在合同期內(nèi)吧租金還清后，最終將擁有該設(shè)備的所有權(quán)，如此以來既贏得了利潤又有了設(shè)備，兩全其美。
方案二：融資的公司具有領(lǐng)先的技術(shù)、過硬的產(chǎn)品、良好的信譽、先進(jìn)的管理，廣闊的市場發(fā)展前景，加之產(chǎn)品專利技術(shù)的取得，該公司可以辦理申請項目開發(fā)貸款，貸款額為900;此外依據(jù)《xxx擔(dān)保法》的有關(guān)規(guī)定，依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)都可以作為質(zhì)押物。abc公司新項目的產(chǎn)品研發(fā)已經(jīng)取得專利授權(quán)，可以把其項目的研發(fā)產(chǎn)品的專利權(quán)作為質(zhì)押物，申請無形資產(chǎn)擔(dān)保貸款，貸款額為專利權(quán)的行為只是一種暫時性的，在轉(zhuǎn)讓授權(quán)書時該公司仍然可以使用該項技術(shù)，只是所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而非使用權(quán)，銀行也可以將該項技術(shù)的使用權(quán)進(jìn)行出租但不能進(jìn)行買賣，且出租使用權(quán)的進(jìn)而該公司擁有30%的租金占有率。
項目包裝融資是指對要融資的項目，根據(jù)市場運行規(guī)律，經(jīng)過周密的構(gòu)思和策劃進(jìn)行包裝和運作的一種融資模式，它要求項目包裝的創(chuàng)意性、獨特性、包裝性、科學(xué)性和可行性。項目離不開包裝，要想取得良好的經(jīng)濟和社會效益，必須做好項目的包裝。
ppp項目融資方案篇四
第一段：介紹PPP項目融資的背景和意義（200字）。
PPP（政府與私營部門合作）項目融資是一種公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運營的模式，它以政府與私營部門之間的合作為基礎(chǔ)，通過私營部門的投資和運營，滿足公眾的需求。在中國，PPP項目融資已成為推動城市發(fā)展和改善基礎(chǔ)設(shè)施的有效手段。作為一個參與過PPP項目融資的人，我從中學(xué)到了很多經(jīng)驗和教訓(xùn)，下面我將分享一些心得體會。
第二段：PPP項目融資的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)（300字）。
PPP項目融資具有一定的優(yōu)勢，首先，它可以將政府和私營部門的優(yōu)勢結(jié)合起來，實現(xiàn)資源的有效配置；其次，私營部門的參與可以提高項目管理和運營的效率；最后，它可以減輕政府財政壓力，降低社會資金的使用成本。然而，PPP項目融資也面臨一些挑戰(zhàn)，如合作模式不同、政策法規(guī)不完善、風(fēng)險分擔(dān)不明確等，這些都需要各方共同努力來解決。
第三段：項目可行性研究的重要性（300字）。
在PPP項目融資的過程中，項目可行性研究是非常重要的一環(huán)。項目可行性研究可以評估項目的可行性參數(shù)，包括市場需求、風(fēng)險分析、收益預(yù)測等。通過對項目的全面研究和評估，可以減少項目的不確定性，提高項目的成功率。我在參與PPP項目融資時，深刻體會到項目可行性研究的重要性，只有通過科學(xué)的方法和數(shù)據(jù)，才能夠在投資決策中做出明智的選擇。
第四段：選擇合適的融資方式（200字）。
在PPP項目融資中，選擇合適的融資方式對于項目的成敗至關(guān)重要。根據(jù)項目的特點和需求，可以選擇多種融資方式，如商業(yè)銀行貸款、股權(quán)融資、債券發(fā)行等。在選擇融資方式時，需要考慮項目的風(fēng)險、收益和市場情況，以及與政府的合作協(xié)議。在我的經(jīng)驗中，選擇融資方式要綜合考慮各種因素，盡量降低項目的風(fēng)險，并確保項目的可持續(xù)性發(fā)展。
第五段：PPP項目融資的展望和建議（200字）。
未來，我相信PPP項目融資在中國的發(fā)展?jié)摿薮?。隨著政府對PPP項目融資的支持和政策的進(jìn)一步完善，私營部門將會更加積極參與PPP項目，實現(xiàn)共贏發(fā)展。同時，我向政府和私營部門提出建議，加強溝通和合作，優(yōu)化合作模式，完善政策法規(guī)，降低項目的運營成本和風(fēng)險，確保PPP項目的可持續(xù)發(fā)展。
總結(jié)：PPP項目融資是一種重要的公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)模式，它充分發(fā)揮政府和私營部門的優(yōu)勢，通過合作實現(xiàn)資源與需求的齊頭并進(jìn)。項目可行性研究和選擇合適的融資方式是在PPP項目融資中的關(guān)鍵步驟。未來，通過政府的支持和共同努力，PPP項目融資將為城市的發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施提升做出更大貢獻(xiàn)。
ppp項目融資方案篇五
項目融資研究的成果最終歸結(jié)為編制一套完整的資金籌措方案，這一方案以分年投資計劃為基礎(chǔ)。
實踐中常有項目的資本金與負(fù)債融資同比例到位的安排，或者先投入一部分資本金，剩余的資本金與債務(wù)融資同比例到位。
中機院提供的項目資金籌措方案，主要由兩部分內(nèi)容構(gòu)成：
1、項目資本金及債務(wù)融資資金來源的構(gòu)成；每一項資金來源條件詳盡描述。
2、與分年投資計劃表相結(jié)合，編制分年投資計劃與資金籌措表。使資金的需求與籌措在時序、數(shù)量兩方面平衡。
項目融資方案的設(shè)計及優(yōu)化中，資金結(jié)構(gòu)的分析是一項重要內(nèi)容。資金結(jié)構(gòu)的合理性和優(yōu)化由公平性、風(fēng)險性、資金成本等多方因素決定。
項目的資金結(jié)構(gòu)指項目籌集資金中股本資金、債務(wù)資金的形式、各種資金的占比、資金的來源。包括：項目資本金與負(fù)債融資比例、資本金結(jié)構(gòu)、債務(wù)資金結(jié)構(gòu)。
融資方案的資金分析包括：總資金結(jié)構(gòu)（無償資金、有償股本、準(zhǔn)股本、負(fù)債融資分別占總資金需求的比例）
資本金結(jié)構(gòu)（政府股本、商業(yè)投資股本占比；國內(nèi)股本、國外股本占比）
負(fù)債結(jié)構(gòu)（短期信用、中期借貸、長期借貸占比、內(nèi)外資借貸占比）
1、出資能力風(fēng)險及出資吸引力
2、項目的再融資能力項目實施過程種出現(xiàn)許多風(fēng)險，將導(dǎo)致項目的融資方案變更，項目需要具備足夠的再融資能力。方案設(shè)計中中機院將考慮備用融資方案，主要包括：項目公司股東的追加投資承諾，貸款銀團的追加貸款承諾，銀行貸款承諾高于項目計劃使用資金數(shù)額，以取得備用的貸款承諾。
3、項目融資預(yù)算的松緊程度中機院認(rèn)為項目的投資支出計劃與融資計劃的平衡應(yīng)當(dāng)匹配，必要時應(yīng)當(dāng)留有一定富余量。
4、利率及匯率風(fēng)險利率是不斷變動的，資金成本的不確定性，無論采取浮動利率貸款或固定利率貸款都會存在利率風(fēng)險。國際金融市場上，各國貨幣的比價在時刻變動，這種變動稱為匯率變動。軟貨幣的匯率風(fēng)險低，但有較高利率。
1、資金占用成本（借款利息、債券利息、股息、紅利等）
2、籌資費用（律師費、資信評估費、公證費、證券印刷費、發(fā)行手續(xù)費、擔(dān)保費、承諾費、銀團貸款管理費等）。
ppp項目融資方案篇六
企業(yè)融資計劃書（一）。
一、企業(yè)融資策劃。
企業(yè)融資策劃和投資策劃是在邏輯上和目的上互生互逆的，在商性思維過程中相輔相成的概念與行為，不能孤立論述。為更適應(yīng)大多數(shù)人的習(xí)慣認(rèn)知，在這里仍然沿用“融資策劃”的概念，對應(yīng)論述同時存在的一組策劃思維。就像商務(wù)策劃課程所要求的，任何融資策劃書都必須有兩個版本：融資策劃和投資策劃——一樣，只有對應(yīng)整合闡述，才能更完整，更辨證。
二、登尼特企業(yè)融資策劃具體內(nèi)容。
1、尋找投資者，解決資金問題。
登尼特利用全球的資源，為有資金需求的企業(yè)或個人提供資金籌集、融通服務(wù)，為企業(yè)尋找合適的投資者，如果你項目需要資金，或者企業(yè)發(fā)展需要融資，登尼特可以幫您通過不同的途徑來解決后顧之憂。
2、尋找可行性的項目，使有資金客戶的資源得到有效利用。
登尼特利用全球的資源，為客戶尋找合適的投資項目，如果你有大量的資金，或者有大量的無形資產(chǎn)，登尼特可以在全球范圍內(nèi)為你提供更好的服務(wù)。
3、實現(xiàn)投資者和融資者的有效配對。
登尼特利用自己全球的服務(wù)、系統(tǒng)平臺，為投資者和融資者的資源得到合理的配對，實現(xiàn)有效的配置。
4、項目包裝。
登尼特面向各行業(yè)各地區(qū)具有各種融資調(diào)研、投資調(diào)研、情況調(diào)研等項目調(diào)研需求的機構(gòu)、企業(yè)或個人，提供對專項項目、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展、企業(yè)內(nèi)外環(huán)境、產(chǎn)品與市場、資源等方面進(jìn)行調(diào)查、分析、研究、評測的專業(yè)化服務(wù)。
5、融資上市。
登尼特以投行技術(shù)、財務(wù)技術(shù)、管理技術(shù)、法律技術(shù)為根本，以專業(yè)技術(shù)人員為基礎(chǔ)，為企業(yè)上市前提供必要的輔導(dǎo)。
三、登尼特投資融資方案策劃。
1、企業(yè)投資策劃。
人們進(jìn)行投資的目的無非是為了增加自己的財產(chǎn)，或為了保護(hù)現(xiàn)有利益而進(jìn)行避險，而具體投資的方式和投資工具則有很多。首先，總的來講要確認(rèn)投資的思路：為對內(nèi)擴大再生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)，即購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金；對外擴張，即對外股權(quán)、債權(quán)支付的現(xiàn)金。
其次，主要投資方式的選擇，金融市場上買賣的各種資產(chǎn)，如存款、債券、股票、基金、外匯、期貨等，以及在實物市場上買賣的資產(chǎn)，如房地產(chǎn)、金銀珠寶、郵票、古玩收藏等，或者實業(yè)投資，如個人店鋪、小型企業(yè)等。
2、企業(yè)融資策劃。
制訂可行的融資方案將會有針對性的進(jìn)行融資運作，提高融資的效率。能使公司廣泛吸收社會資金，迅速擴大企業(yè)規(guī)模，提升企業(yè)知名度，增強企業(yè)競爭力.使企業(yè)有了更好的發(fā)展機遇，能夠得到更多的發(fā)展機會，并且由于接受監(jiān)管當(dāng)局嚴(yán)格的監(jiān)管，是公司在治理方面更加規(guī)范.所以通常要考慮融資的原因、融資條件、融資方式、合作期限及資金退出方式等。
首先，總的來講中小企業(yè)融資的總思路：企業(yè)資金成本達(dá)到最低的時候，企業(yè)價值就達(dá)到最大。資金數(shù)量上追求合理性，使用上追求效益性，資金結(jié)構(gòu)上追求配比性；運作上，在追求增量籌資的同時更加注重存量籌資，籌資渠道上，追求以信譽取勝。
其次，融資渠道的選擇。公司可以提供多種融資方式，如民間融資、銀行融資、典當(dāng)融資、風(fēng)險投資、上市融資、國際貿(mào)易、租賃融資、擔(dān)保信托等機構(gòu)。
首先要選擇風(fēng)險投資公司，這是融資過程中甚為重要的一環(huán)。如果對投資者不進(jìn)行調(diào)研和選擇，就容易造成無謂的四處推銷，從而拖延融資過程。
在選擇投資者時，通常應(yīng)考慮到地域、行業(yè)重點、發(fā)展階段以及所需資金量等因素。其它一些因素也同等重要，例如投資者在融資中是否為主投方，已投資過的企業(yè)是否會與你的公司進(jìn)行互補或競爭。
其次是向投資方遞交商業(yè)計劃書。如果投資者對計劃書感興趣，他就會與融資方聯(lián)系，進(jìn)行合作洽談。投資者要對企業(yè)的經(jīng)營前景、管理團隊、所處行業(yè)、財務(wù)預(yù)測等各方面進(jìn)行深入細(xì)致的分析。雙方會對合作細(xì)節(jié)作充分的洽談，有時需要融資方根據(jù)資金方的要求對融資方案或企業(yè)條件作修改或調(diào)整。
五、投融資策劃方案需要注意的問題。
1、政策性問題。
簡單的講是中國進(jìn)入wto后，一些對政策有極大依賴的投資項目，公司如果不能及時考慮好撤退、轉(zhuǎn)向或是減少對政策的依賴，一旦政策調(diào)整，都將面臨難堪的境地。
2.非市場競爭問題。
也就是很多投資者熱衷于與壟斷行業(yè)做生意甚至力圖進(jìn)入壟斷行業(yè)，他們看到了壟斷行業(yè)豐厚的利潤、穩(wěn)定的回報，卻忽視了即將遭遇的非市場競爭的堅冰。
3、技術(shù)及人才問題。
一般而言，擁有成熟的技術(shù)是所有投資者投資的前提，問題是，技術(shù)能否保證成熟？一些投資者相信“只要有錢，不怕買不來技術(shù)”，目前的市場情況也確實如此，但問題又來了，買來技術(shù)真能用嗎？人才問題也是新進(jìn)入一個行業(yè)的投資者特別容易踏進(jìn)的陷阱。這類問題有一個共同特征：為企業(yè)經(jīng)營所必備，容易從市場獲得所以投資者不重視，但評判是否合適卻非常困難，往往成為新投資項目成敗的關(guān)鍵。
4、規(guī)模經(jīng)濟陷阱。
今天仍有眾多的企業(yè)盲目追求投資的規(guī)模，追求做大的樂趣。企業(yè)的擴張、連鎖經(jīng)營以及多元化甚至并購大多是基于規(guī)模經(jīng)濟的考慮，對投資者而言，以規(guī)模擴張為投資出發(fā)點或是過分追求投資規(guī)模，是一種十分有害的傾向。
5、“項目運作”問題。
資金鏈斷裂是項目運作最大的陷阱。利用超市的巨額現(xiàn)金流量進(jìn)行項目運作即是一種主要操作方式，其中的典型案例是鬧得全國媒體沸沸揚揚的東北最大超市萬集源猝死案。
六、登尼特的承諾。
通過登尼特所領(lǐng)取的證書、文件，我們確保其真實性，由美專業(yè)律師把關(guān)。如有虛假，登尼特承擔(dān)法律責(zé)任，并雙倍作出賠償。24小時投訴電話：香港*****深圳*****。
七、登尼特的優(yōu)勢。
ppp項目融資方案篇七
第一段：引言（150字）。
PPP（政府和私營部門合作）項目作為一種持續(xù)增長的融資模式，近年來在全球范圍內(nèi)得到了廣泛推廣和應(yīng)用。我有幸參與了一個PPP項目的融資工作，我想分享一下我的心得體會。在這個文章中，我將探討PPP項目融資的重要性，以及如何有效地進(jìn)行項目融資。
第二段：PPP項目融資的重要性（250字）。
首先，我想強調(diào)PPP項目融資在推動經(jīng)濟發(fā)展中的重要性。傳統(tǒng)的融資模式往往限制了公共部門的融資能力，而PPP項目的引入可以利用私營部門的資源和專業(yè)知識，提供更多融資渠道。這不僅有助于公共設(shè)施的建設(shè)和改進(jìn)，也為經(jīng)濟增長提供了更多的動力。
其次，PPP項目融資可以促進(jìn)政府和私營部門之間的合作與協(xié)同。政府和私營部門的合作不僅使政府能夠與私營部門共享項目風(fēng)險，還可以讓私營部門從中獲得回報。這種合作模式有助于建立長期的合作關(guān)系，促進(jìn)了政府和私營部門之間的互信與合作水平。
第三段：PPP項目融資的關(guān)鍵因素（300字）。
實施PPP項目融資時，有幾個關(guān)鍵因素需要考慮。首先是項目可行性研究。在選擇項目時，必須對項目的可行性進(jìn)行全面和細(xì)致的研究。這包括項目的市場潛力、財務(wù)可行性、法律合規(guī)性等。只有在充分了解項目的基本情況和市場前景后，才能更好地制定融資計劃。
其次是風(fēng)險評估和管理。對于PPP項目融資，風(fēng)險評估和管理是至關(guān)重要的。通過充分評估項目的各種風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、政治風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等，可以制定相應(yīng)的風(fēng)險管理措施，提高項目的成功率。
另外，合理的定價策略也是成功進(jìn)行PPP項目融資的關(guān)鍵因素之一。定價策略應(yīng)該考慮市場需求和競爭狀況，以確保項目能夠吸引足夠的私營部門投資，并保證項目的長期可持續(xù)發(fā)展。
第四段：PPP項目融資的挑戰(zhàn)與對策（300字）。
在PPP項目融資中，面臨著一些挑戰(zhàn)，需要采取相應(yīng)的對策。首先是合適的政策和法規(guī)環(huán)境，政府應(yīng)該出臺相關(guān)政策和法規(guī)以吸引私營部門參與PPP項目融資。同時，政府還應(yīng)該加強監(jiān)管，避免項目中出現(xiàn)腐敗和不當(dāng)行為。
其次是透明度和信息披露。在PPP項目融資中，透明度是非常重要的。政府應(yīng)該及時公開項目信息，以便私營部門和投資者能夠準(zhǔn)確了解項目的情況，并做出正確的決策。
最后是項目評估和監(jiān)測。政府應(yīng)該建立有效的項目評估和監(jiān)測機制，對PPP項目的執(zhí)行過程進(jìn)行評估和監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題并及時解決，確保項目能夠按計劃進(jìn)行。
第五段：結(jié)論（200字）。
在PPP項目融資中，合作和協(xié)作是取得成功的關(guān)鍵。只有政府和私營部門緊密合作，并共同努力解決問題，才能推動PPP項目更好地發(fā)展。同時，政府還應(yīng)該提供良好的政策和法規(guī)環(huán)境，以吸引更多的私營部門參與PPP項目融資。我希望我的體會能對其他從事PPP項目融資的人員有所幫助，并為進(jìn)一步推動PPP項目的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
ppp項目融資方案篇八
項目的融資方案研究，需要充分調(diào)查項目的運行和投融資環(huán)境基礎(chǔ)，需要向政府、各種可能的投資方、融資方征詢意見，不斷地修改完善項目的融資方案，最終擬定出一套或幾套可行的融資方案。最終提出的融資方案應(yīng)當(dāng)是能夠保證公平性、融資效率、風(fēng)險可接受、可行的融資方案。
項目融資研究的成果最終歸結(jié)為編制一套完整的資金籌措方案。這一方案應(yīng)當(dāng)以分年投資計劃為基礎(chǔ)。
項目的投資計劃應(yīng)涵蓋項目的建設(shè)期及建成后的投產(chǎn)試運行和正式的生產(chǎn)經(jīng)營。項目建設(shè)期安排決定了建設(shè)投資的資金使用需求，項目的設(shè)計、施工、設(shè)備訂貨的付款均需要按照商業(yè)慣例安排。項目的資金籌措需要滿足項目投資資金使用的要求。
新組建公司的項目，資金籌措計劃通常應(yīng)當(dāng)先安排使用資本金，后安排使用負(fù)債融資。這樣一方面可以降低項目建設(shè)期間的財務(wù)費用，更主要的可以有利于建立資信，取得債務(wù)融資。
一個完整的項目資金籌措方案，主要由兩部分內(nèi)容構(gòu)成。
其一，項目資本金及債務(wù)融資資金來源的構(gòu)成，每一項資金來源條件的詳盡描述，以文字和表格加以說明。
其二，編制分年投資計劃與資金籌措表，使資金的需求與籌措在時序、數(shù)量兩方面都能平衡。
投資計劃與資金籌措表是投資估算、融資方案兩部份的銜接處，用于平衡投資使用及資金籌措計劃。
現(xiàn)代項目的融資是多渠道的，將多渠道的資金按照一定的資金結(jié)構(gòu)結(jié)合起來。
是項目融資方案制訂的主要任務(wù)。項目融資方案的設(shè)計及優(yōu)化中，資金結(jié)構(gòu)的分析是一項重要內(nèi)容。項目的資金結(jié)構(gòu)是指項目籌集資金中股本資金、債務(wù)資金的形式、各種資金的占比、資金的來源。包括項目資本金與負(fù)債融資比例、資本金結(jié)構(gòu)、債務(wù)資金結(jié)構(gòu)。
資金結(jié)構(gòu)的合理性和優(yōu)化由公平性、風(fēng)險性、資金成本等多方因素決定。
總資金結(jié)構(gòu)：無償資金、有償股本、準(zhǔn)股本、負(fù)債融資分別占總資金需求的比例
資本金結(jié)構(gòu)：政府股本、商業(yè)投資股本占比、國內(nèi)股本、國外股本占比
負(fù)債結(jié)構(gòu)：短期信用、中期借貸、長期借貸占比、內(nèi)外資借貸占比
項目融資方案的設(shè)計中需要考慮融資風(fēng)險。項目的融資可能由于預(yù)定的投資人或貸款人沒有按預(yù)定方案出資而使融資計劃失敗，這可能是因為預(yù)定的出資人沒有足夠的出資能力，也可能是對于預(yù)定的出資人來說，項目沒有足夠的吸引力或者風(fēng)險過高。
項目的融資方案中需要設(shè)計項目的補充融資計劃，即在項目出現(xiàn)融資缺口時應(yīng)當(dāng)有及時取得補充融資的計劃及能力。項目的融資風(fēng)險分析主要包括：出資能力、出資吸引力、再融資能力、融資預(yù)算的松緊程度、利率及匯率風(fēng)險。
2、項目的再融資能力項目實施過程種出現(xiàn)許多風(fēng)險，將導(dǎo)致項目的融資方案變更，項目需要具備足夠的再融資能力?？紤]備用融資方案，主要包括：項目公司股東的追加投資承諾，貸款銀團的追加貸款承諾，銀行貸款承諾高于項目計劃使用資金數(shù)額，以取得備用的貸款承諾。
3、在項目融資預(yù)算的松緊程度上，項目的投資支出計劃與融資計劃的平衡應(yīng)當(dāng)匹配，必要時應(yīng)當(dāng)留有一定富余量。
4、利率及匯率風(fēng)險利率是不斷變動的，資金成本的不確定性，無論采取浮動利率貸款或固定利率貸款都會存在利率風(fēng)險。國際金融市場上，各國貨幣的比價在時刻變動，這種變動稱為匯率變動。軟貨幣的匯率風(fēng)險低，但有較高利率。
籌資費用：律師費、資信評估費、公證費、發(fā)行手續(xù)費、擔(dān)保費等
中小企業(yè)在進(jìn)行融資之前，先不要把目光直接對著各式各樣令人心動的融資方式，更不要草率地作出融資決策。首先應(yīng)該考慮企業(yè)是不是必須融資、融資后的收益如何等問題。因為融資則意味著需要成本，融資成本既有資金的利息成本，還有可能是昂貴的融資費用和不確定的風(fēng)險成本。
因此，只有經(jīng)過深入分析，對融資的收益與成本進(jìn)行仔細(xì)地比較，確信利用資金所預(yù)期的總收益要大于融資的總成本時，才有必要考慮如何融資。這是企業(yè)進(jìn)行融資決策的首要前提。
在對融資收益與成本進(jìn)行比較之后，認(rèn)為確有必要融資時，就需要考慮選擇什么樣的融資方式。這里以美國這個成熟市場來看中小企業(yè)融資問題是如何解決的。這對我們有重要的啟示意義。
在中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)初期，其融資方式基本上選擇的都是股權(quán)融資，因為創(chuàng)業(yè)初期，風(fēng)險很大，很少有金融機構(gòu)等債權(quán)人來為你融資。而在股權(quán)融資中，企業(yè)主與其朋友和家庭成員的資金占了絕大多數(shù)。這部分融資實際上是屬于“內(nèi)部人融資”或“內(nèi)部融資”，也叫企業(yè)“自己投資”。
但是，內(nèi)部人融資是企業(yè)吸引外部人融資的關(guān)鍵，只有具有相當(dāng)?shù)膬?nèi)部人資金，外部人才愿意進(jìn)行投資。真正獲得第一筆外部股權(quán)融資的可能是出于戰(zhàn)略發(fā)展目的又非常熟悉該投資行業(yè)的個人或企業(yè)的“天使”資金——風(fēng)險投資的早期資金。在此基礎(chǔ)上，可以尋求其他創(chuàng)業(yè)投資公司等機構(gòu)的股權(quán)融資。到中小企業(yè)發(fā)展到一定時期和規(guī)模以后，就可以選擇債權(quán)融資。債權(quán)融資主要來自金融機構(gòu)，包括商業(yè)銀行和財務(wù)公司等。
對中小企業(yè)融資的商業(yè)銀行不是大的商業(yè)銀行，而主要是一些社區(qū)銀行或地方性銀行，大的銀行只有在信用評級制度發(fā)展之后（或者說中小企業(yè)具備了信用等級之后）才開始介入中小企業(yè)的融資業(yè)務(wù)。
ppp項目融資方案篇九
PP項目（Public-PrivatePartnership）是指公共私營合作伙伴關(guān)系，一種公共基礎(chǔ)設(shè)施項目融資模式。在參與PP項目的過程中，我積累了一些融資心得體會。這些經(jīng)驗對于我個人的成長和今后的工作都有著重要的指導(dǎo)作用。
第一段：明確目標(biāo)，做好前期準(zhǔn)備。
在參與PP項目融資的過程中，首先要明確目標(biāo)。明確目標(biāo)可以使我更加明確自己的方向，為項目的順利進(jìn)行提供指導(dǎo)。同時，做好前期準(zhǔn)備也是非常重要的。要研究項目的背景和相關(guān)政策，了解項目的融資需求和可行性。只有充分了解項目的一切，才能制定出切實可行的融資策略。
第二段：建立良好的合作關(guān)系。
在PP項目融資過程中，建立良好的合作關(guān)系是至關(guān)重要的。合作伙伴關(guān)系的穩(wěn)定與否直接影響融資的順利進(jìn)行。要建立起誠信和互信的關(guān)系，在商務(wù)談判中要堅持原則，對雙方的合作協(xié)議要明確。同時，要建立起與政府部門的良好關(guān)系，借助政策支持和資源優(yōu)勢，提升項目的融資能力。
第三段：尋找多元化的融資渠道。
在PP項目融資中，尋找多元化的融資渠道是非常重要的。可以嘗試通過商業(yè)銀行貸款、發(fā)行債券、吸引私人投資等方式來融資。多元化的融資渠道可以降低項目借貸風(fēng)險，提高項目的融資效率。在選擇融資渠道的時候，要根據(jù)項目的特點和需求來進(jìn)行權(quán)衡和選擇，確保融資的可行性和穩(wěn)定性。
第四段：建立風(fēng)險管理機制。
在PP項目融資過程中，風(fēng)險是無法避免的。因此，建立有效的風(fēng)險管理機制是非常重要的。要對項目進(jìn)行風(fēng)險評估和風(fēng)險溢價計算，制定出相應(yīng)的應(yīng)對措施。同時，要加強項目的監(jiān)控和管理，及時調(diào)整融資策略。在實施過程中，要謹(jǐn)慎評估風(fēng)險并及時處理，以確保項目的順利推進(jìn)和融資的成功實施。
第五段：總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善。
在PP項目融資中，要及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善自己的融資能力。要及時反思自己的不足和問題，積極汲取經(jīng)驗教訓(xùn)。同時，要關(guān)注行業(yè)的發(fā)展動態(tài)和政策變化，保持學(xué)習(xí)和進(jìn)取的態(tài)度。只有不斷完善自己的融資能力，才能更好地應(yīng)對項目的融資挑戰(zhàn)，實現(xiàn)項目的順利融資。
總結(jié)：
通過參與PP項目的融資，我深切體會到明確目標(biāo)、建立良好的合作關(guān)系、尋找多元化的融資渠道、建立風(fēng)險管理機制以及總結(jié)經(jīng)驗、不斷完善的重要性。通過這些經(jīng)驗，我提高了自己的融資能力，也為今后的工作提供了寶貴的指導(dǎo)。參與PP項目融資的經(jīng)歷讓我明白了只有積極應(yīng)對變化、不斷學(xué)習(xí)進(jìn)取，才能在不斷變革的經(jīng)濟環(huán)境中獲得成功。
ppp項目融資方案篇十
乙方：___________________________。
根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠信、互利的原則，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行項目融資居間相關(guān)事宜，達(dá)成本協(xié)議，并保證認(rèn)真遵守及充分履行。
第一條、甲方聲明。
1、甲方是依法成立的法人或其他組織，具有簽訂和履行本合同所必須的民事權(quán)利能力和行為能力，能獨立承擔(dān)民事責(zé)任。
2、甲方在本合同項下的全部意思表示是真實的。
3、甲方提供的與本協(xié)議有關(guān)的.一切文件、資質(zhì)、報表及陳述均是合法、真實、準(zhǔn)確完整的。
第二條、乙方聲明。
1、乙方具有簽訂和履行本合同所必須的民事權(quán)利能力和行為能力，能獨立承擔(dān)民事責(zé)任。
2、乙方在本合同項下的全部意思表示是真實的。
第三條、委托事項甲方欲為項目的建設(shè)及開發(fā)募集資金，募集資金的目標(biāo)為人民幣萬元(以投資款項實際到達(dá)甲方賬戶為準(zhǔn))。
為了順利實施此計劃，現(xiàn)委托。
乙方：在委托期限內(nèi)，乙方為甲方介紹引進(jìn)投資方，協(xié)助甲方與投資方進(jìn)行斡旋和談判，并盡力促成甲方與投資方簽定投資合同。
第四條、委托期限自本協(xié)議簽訂之日起六個月內(nèi)為委托期限。
超過以上期限沒有完成融資目標(biāo)則本協(xié)議自動解除。
若仍需要融資居間服務(wù)的，雙方另行簽訂居間合同或以書面形式將本合同委托期限延長。
第五條、甲方權(quán)利義務(wù)。
1、積極配合乙方，為乙方的居間活動提供必要的協(xié)助與配合。
2、依據(jù)乙方要求，提供相關(guān)資料文件。
3、對乙方及投資方提供的一切文件資料予以保密。
4、不得在委托期限內(nèi)及期限屆滿后六個月內(nèi)與乙方介紹的他方進(jìn)行私下交易。
5、甲方有權(quán)要求乙方及時匯報居間進(jìn)展，并全程派員參與與投資方進(jìn)行斡旋和談判。
第六條、乙方權(quán)利義務(wù)。
1、應(yīng)盡力完成甲方的委托事項，按照甲方提出的條件與投資方充分溝通，將處理情況及時向甲方如實匯報，為甲方提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)，并盡力促成甲方與投資方達(dá)成合作協(xié)議。
2、應(yīng)保證為甲方提供的資料已經(jīng)事先核實。
3、不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通，損害甲方利益。
4、對甲方及投資方提供的一切文件資料予以保密。
5、對甲方及投資方的商業(yè)秘密等秘密予以保密。
6、依照甲方要求完成居間委托任務(wù)，可要求甲方依據(jù)協(xié)議約定支付傭金。
第七條、委托事項的終止“終止委托事項”是指完成本合同第三條所列全部委托融資事項后終止雙方合作。
乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的，甲方與投資方簽訂正式投資合同但投資方資金未到達(dá)甲方賬戶，視為委托事項未完成。
第八條、費用與傭金。
1、傭金傭金是指乙方完成委托事項后應(yīng)得的報酬。
乙方完成融資事項的，甲方按照投資方的投資款到達(dá)甲方賬戶實際數(shù)額的%向乙方支付傭金。
傭金的支付時間和方式：投資款到達(dá)甲方賬戶的當(dāng)日即須支付。
以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付到乙方賬戶。
第九條、解除條件雙方可以以書面形式協(xié)商解除本協(xié)議。
第十條、違約責(zé)任。
1、本協(xié)議簽訂后，甲、乙雙方中任何一方擅自解除的，應(yīng)當(dāng)向守約方支付違約金人民幣_________元。
2、在本協(xié)議約定期限內(nèi)，甲方與目標(biāo)投資方私下簽約的，乙方仍有權(quán)要求取得約定傭金，并主張傭金5%的違約金。
3、甲方未如約支付傭金的，每逾期一日，乙方可依據(jù)傭金1%的標(biāo)準(zhǔn)收取違約金。
第十一條、其他。
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
經(jīng)雙方簽章后生效。
2、合同一經(jīng)生效，即對雙方具有法律約束力。
雙方經(jīng)協(xié)商一致可以對合同內(nèi)容進(jìn)行變更或?qū)ξ幢M事項做出補充規(guī)定。
變更或補充規(guī)定應(yīng)當(dāng)采取書面形式，與本合同具有同等效力。
3、本協(xié)議項下發(fā)生的爭議，由甲、乙雙方當(dāng)事人友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，可依法向長沙市人民法院起訴。
甲方：
乙方(居間方)：
日期：_________年_________月_________日
ppp項目融資方案篇十一
1、房地產(chǎn)開發(fā)類貸款――。
是指對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放的，用于房屋建造、土地開發(fā)過程中所需的貸款。
借款主體是經(jīng)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)主管部門批準(zhǔn)設(shè)立，在工商行政管理部門登記注冊并已取得《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。
在建工程融資，是指抵押人為取得工程繼續(xù)建造資金的貸款，以其合法方式取得的土地使用權(quán)連同在建工程的投入資產(chǎn)，以不轉(zhuǎn)移占有的方式抵押給資金方作為償還貸款履行擔(dān)保的行為。
在建工程抵押作為抵押的一種特殊形式，因具有良好的.加速資金流動和促進(jìn)資金融通等優(yōu)點，在滿足銀行拓展客戶的同時，又可解決企業(yè)的融資需求，現(xiàn)廣泛地被銀行所采用。但是，在建工程抵押畢竟不同于已取得紅本房產(chǎn)證的房地產(chǎn)抵押，在建工程抵押的法律關(guān)系較為復(fù)雜，不確定因素較多，隱含較多的風(fēng)險，將來甚至出現(xiàn)重復(fù)抵押，如操作不當(dāng)，很可能出現(xiàn)法律風(fēng)險，造成信貸資產(chǎn)損失。所以操作在建工程的調(diào)查、審核比較嚴(yán)謹(jǐn)，愿意操作的資金方也比較少。
3、網(wǎng)簽。
這種方式適合已經(jīng)有預(yù)售證的房地產(chǎn)項目，很多房地產(chǎn)商在獲得預(yù)售證后，銷售情況因各種因素影響而不理想，但又急需資金周轉(zhuǎn)而想到的辦法。由于網(wǎng)簽受到國家政策規(guī)定僅45天，所以只能適用于短期周轉(zhuǎn)。風(fēng)險大，資金方會詳細(xì)調(diào)查房地產(chǎn)項目方的情況；同時較少資金方愿意冒險。
網(wǎng)簽的程序為：交易雙方當(dāng)事人根據(jù)網(wǎng)上公示的商品房定金協(xié)議或買賣合同文本協(xié)商擬定相關(guān)條款―――由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)通過網(wǎng)上簽約系統(tǒng)，打印經(jīng)雙方確認(rèn)的協(xié)議或合同―――雙方當(dāng)事人簽字（蓋章）―――在電子樓盤表上注明該商品房已被預(yù)訂或簽約。每一宗交易的網(wǎng)上操作程序應(yīng)在24小時內(nèi)完成。
網(wǎng)簽所需資料與在建工程差不多，要提供預(yù)售證資料。
房產(chǎn)紅本抵押較穩(wěn)妥，土地抵押風(fēng)險大，所以資金方一般接受房產(chǎn)的紅本抵押。
5、二次抵押。
資料同房產(chǎn)證紅本抵押，二次抵押涉及物業(yè)余額價值，較適用于小額的融資。
其他形式：有限合伙、股權(quán)債權(quán)、眾籌、p2p……在人人玩金融的，幾乎每天都有新的金融服務(wù)形式誕生，如有未提及的房地產(chǎn)融資方式，屬于筆者的漏聞，敬請諒解。
房地產(chǎn)項目融資的操作方有：各大銀行、銀行的投行、信托公司、基金公司、擔(dān)保公司、典當(dāng)行、小額貸款公司、民間資金方等。
ppp項目融資方案篇十二
近來，國家推出一系列指導(dǎo)性文件，積極倡導(dǎo)和推介。
ppp基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)模式，為適應(yīng)這一要求，加快我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效提供公共產(chǎn)品。根據(jù)國家、省及發(fā)改、財政、住建等上級部門的指導(dǎo)精神，參照外地的成功做法，結(jié)合我區(qū)實際，制定我區(qū)ppp基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目實施方案。
一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程量數(shù)據(jù)采集。首先由項目。
52028.077萬元，未投資215556.0894萬元。
二、聘請專業(yè)的咨詢公司做ppp整體方案。具體咨詢服務(wù)內(nèi)容包括：
3、ppp項目財務(wù)分析與評價（投資額、回收期、報酬率、項目生命周期現(xiàn)金流預(yù)測、凈現(xiàn)值、敏感性分析等）。
交易架構(gòu)（項目投融資結(jié)構(gòu)、回報機制）、運作模式（委。
式）、補償機制設(shè)計、融資方案、風(fēng)險分擔(dān)機制2、ppp操作方案編制。
（三）ppp項目法律服務(wù)。具體內(nèi)容包括：1、ppp。
項目政策法規(guī)梳理與法律風(fēng)險控制2、ppp項目合同體系制定（包括項目合同、股東合同、融資合同、工程承包合同、運營維護(hù)合同等）。
（四）社會資本方引入。具體內(nèi)容包括：協(xié)助甲方遴。
選投資方，參與相關(guān)的會議、談判、磋商、并發(fā)表專業(yè)建議。
我們初步選定北京中建政研信息咨詢中心作為咨詢公。
司合作方，該公司情況詳見附件一，初定費用為45萬元。
三、將項目納入xxx市ppp項目數(shù)據(jù)庫。根據(jù)相關(guān)。
要求將我區(qū)此項目報市財政部門成立的政府與社會資本合作中心納入數(shù)據(jù)庫。主要用于項目集中對外公示、宣傳和社會資本招募，后續(xù)金融機構(gòu)介入的基本條件，以及便于ppp管理機構(gòu)對項目進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
四、兩種方式確認(rèn)參與ppp項目合作社會資本方的方式。
一：
（一）向社會公布ppp項目資格預(yù)審文件。在省級以上的人民政府財政部門指定的媒體上發(fā)布公告，公告內(nèi)容主要包括：項目的授權(quán)主體、項目實施機構(gòu)、項目概況（項目的具體內(nèi)容、總投資金額、項目運營模式）、項目對社會資本的要求（包括資格、資信及業(yè)績證明文件、社會融資方法與能力、工程建設(shè)與運營能力、參與ppp項目的業(yè)績與經(jīng)驗）、擬確定參與競爭的社會資本的數(shù)量和確定方法、項目公司組建方式、合作方式、經(jīng)營期限、項目融資、政府授權(quán)、購買服務(wù)或付費方式、績效考核標(biāo)準(zhǔn)及獎懲機制、付費調(diào)價機制、運營維護(hù)、社會資本方終止與退出機制、社會資本方評價辦法等。
（二）、采用競爭性磋商或單一來源采購的方式遴選。
資本方。向已經(jīng)通過資格預(yù)審的社會資本企業(yè)發(fā)布進(jìn)行競爭性磋商的通知，如取得資格預(yù)審的社會資本方有2家及以上則采用競爭性談判等形式，如只有1家則采用單一來源采購形式遴選社會資本方。此種方式的優(yōu)點是規(guī)范，缺點是增加項目的程序和操作的復(fù)雜性，延長實施時間，降低效率。
二：
直接邀請符合項目要求的社會資本企業(yè)。直接向符合。
平）、ppp項目合作初步協(xié)議和操作方案、社會資本方應(yīng)提供的項目報告書的要求。此種方式的優(yōu)點是操作簡單，易于實施，提高效率，但程序稍顯簡單。
五、確定合作的社會資本方。由高新區(qū)管委會組織由。
發(fā)改、財政、市政建設(shè)等相關(guān)部門及融資、建設(shè)、市政管理等方面的專家組成評審小組同社會資本企業(yè)就ppp項目合作協(xié)議中的可磋商條款進(jìn)行磋商，采取好中選優(yōu)最終確定ppp合作協(xié)議和社會資本方。
六、政府審批通過ppp項目操作方案或合作協(xié)議。由xxx高新區(qū)管委會研究決定通過ppp項目操作方案和合作協(xié)議（如有涉及財政補貼支出和土地增值收入部分需經(jīng)同級人大批準(zhǔn)列支，納入財政預(yù)算管理）。
七、成立ppp項目運作公司。由社會資本方和高新區(qū)授權(quán)的建一司參股成立項目公司，該公司與高新區(qū)管委會簽訂ppp項目合作協(xié)議，項目公司進(jìn)入整個項目的建設(shè)、運營、維護(hù)及到期移交等后期工作。
ppp項目融資方案篇十三
ppp模式即public—private—partnership的字母縮寫，是指政府與私人組織之間，為了合作建設(shè)城市基礎(chǔ)設(shè)施項目?；蚴菫榱颂峁┠撤N公共物品和服務(wù)，以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)，彼此之間形成一種伙伴式的合作關(guān)系，并通過簽署。
合同。
來明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以確保合作的順利完成，最終使合作各方達(dá)到比預(yù)期單獨行動更為有利的結(jié)果。
公私合營模式(ppp)，以其政府參與全過程經(jīng)營的特點受到國內(nèi)外廣泛關(guān)注。ppp模式將部分政府責(zé)任以特許經(jīng)營權(quán)方式轉(zhuǎn)移給社會主體(企業(yè))，政府與社會主體建立起“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)、全程合作”的共同體關(guān)系，政府的財政負(fù)擔(dān)減輕，社會主體的投資風(fēng)險減小。
ppp模式的內(nèi)涵主要包括以下四個方面：
第一，ppp是一種新型的項目融資模式。項目ppp融資是以項目為主體的融資活動，是項目融資的一種實現(xiàn)形式，主要根據(jù)項目的預(yù)期收益、資產(chǎn)以及政府扶持措施的力度而不是項目投資人或發(fā)起人的資信來安排融資。項目經(jīng)營的直接收益和通過政府扶持所轉(zhuǎn)化的效益是償還貸款的資金來源，項目公司的資產(chǎn)和政府給予的有限承諾是貸款的安全保障。
第二，ppp融資模式可以使民營資本更多地參與到項目中，以提高效率，降低風(fēng)險。這也正是現(xiàn)行項目融資模式所欠缺的。政府的公共部門與民營企業(yè)以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)進(jìn)行全程的合作，雙方共同對項目運行的整個周期負(fù)責(zé)。ppp方式的操作規(guī)則使民營企業(yè)參與到城市軌道交通項目的確認(rèn)、設(shè)計和可行性研究等前期工作中來，這不僅降低了民營企業(yè)的投資風(fēng)險，而且能將民營企業(yè)在投資建設(shè)中更有效率的管理方法與技術(shù)引入項目中來，還能有效地實現(xiàn)對項目建設(shè)與運行的控制，從而有利于降低項目建設(shè)投資的風(fēng)險，較好地保障國家與民營企業(yè)各方的利益。這對縮短項目建設(shè)周期，降低項目運作成本甚至資產(chǎn)負(fù)債率都有值得肯定的現(xiàn)實意義。
第三，ppp模式可以在一定程度上保證民營資本“有利可圖”。私營部門的投資目標(biāo)是尋求既能夠還貸又有投資回報的項目，無利可圖的基礎(chǔ)設(shè)施項目是吸引不到民營資本的投入的。而采取ppp模式，政府可以給予私人投資者相應(yīng)的政策扶持作為補償，從而很好地解決了這個問題，如稅收優(yōu)惠、貸款擔(dān)保、給予民營企業(yè)沿線土地優(yōu)先開發(fā)權(quán)等。通過實施這些政策可提高民營資本投資城市軌道交通項目的積極性。
第四，ppp模式在減輕政府初期建設(shè)投資負(fù)擔(dān)和風(fēng)險的前提下，提高城市軌道交通服務(wù)質(zhì)量。在ppp模式下，公共部門和民營企業(yè)共同參與城市軌道交通的建設(shè)和運營，由民營企業(yè)負(fù)責(zé)項目融資，有可能增加項目的資本金數(shù)量，進(jìn)而降低較高的資產(chǎn)負(fù)債率，而且不但能節(jié)省政府的投資，還可以將項目的一部分風(fēng)險轉(zhuǎn)移給民營企業(yè)，從而減輕政府的風(fēng)險。同時雙方可以形成互利的長期目標(biāo)，更好地為社會和公眾提供服務(wù)。
ppp模式的典型結(jié)構(gòu)為：政府部門或地方政府通過政府采購形式與中標(biāo)單位組成的特殊目的公司簽定特許合同(特殊目的公司一般由中標(biāo)的建筑公司、服務(wù)經(jīng)營公司或?qū)椖窟M(jìn)行投資的第三方組成的股份有限公司)，由特殊目的公司負(fù)責(zé)籌資、建設(shè)及經(jīng)營。政府通常與提供貸款的金融機構(gòu)達(dá)成一個直接協(xié)議，這個協(xié)議不是對項目進(jìn)行擔(dān)保的協(xié)議，而是一個向借貸機構(gòu)承諾將按與特殊目的公司簽定的合同支付有關(guān)費用的協(xié)定，這個協(xié)議使特殊目的公司能比較順利地獲得金融機構(gòu)的貸款。采用這種融資形式的實質(zhì)是：政府通過給予私營公司長期的特許經(jīng)營權(quán)和收益權(quán)來換取基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)及有效運營。
ppp模式已經(jīng)得到了普遍的應(yīng)用。1992年英國最早應(yīng)用ppp模式。按照英國的經(jīng)驗，適于ppp模式的工程包括：交通(公路、鐵路、機場、港口)、衛(wèi)生(醫(yī)院)、公共安全(監(jiān)獄)、國防、教育(學(xué)校)、公共不動產(chǎn)管理。智利是國家為平衡基礎(chǔ)設(shè)施投資和公用事業(yè)急需改善的背景下于1994年引進(jìn)ppp模式的。結(jié)果是提高了基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化程度，并獲得充足資金投資到社會發(fā)展計劃。已完成36個項目，投資額60億美元。其中，24個交通領(lǐng)域工程、9個機場、2個監(jiān)獄、1個水庫。年投資規(guī)模由模式實施以前的3億美元增加到17億美元。葡萄牙自1997年啟動ppp模式，首先應(yīng)用在公路網(wǎng)的建設(shè)上。至2019年的2019年期間，公路里程比原來增加一倍。除公路以外，正在實施的工程還包括醫(yī)院的建設(shè)和運營、修建鐵路和城市地鐵。巴西于2019年12月通過“公私合營(ppp)模式”法案，該法對國家管理部門執(zhí)行ppp模式下的工程招投標(biāo)和簽訂工程合同做出具體的規(guī)定。據(jù)巴西計劃部稱，已經(jīng)列入2019年至2019年四年發(fā)展規(guī)劃中的23項公路、鐵路、港口和灌溉工程將作為ppp模式的首批招標(biāo)項目，總投資130.67億雷亞爾。促進(jìn)中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的民營化。在中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域引入ppp模式，具有極其重要的現(xiàn)實價值。中國政府也開始認(rèn)識到這些重要價值，并為ppp模式在中國的發(fā)展提供了一定的國家政策層面的支持和法律法規(guī)層面的支持。
以下幾個因素是成功運作ppp模式的必要條件：(1)政府部門的有力支持。在ppp模式中公共民營合作雙方的角色和責(zé)任會隨項目的不同而有所差異，但政府的總體角色和責(zé)任———為大眾提供最優(yōu)質(zhì)的公共設(shè)施和服務(wù)———卻是始終不變的。ppp模式是提供公共設(shè)施或服務(wù)的一種比較有效的方式，但并不是對政府有效治理和決策的替代。在任何情況下，政府均應(yīng)從保護(hù)和促進(jìn)公共利益的立場出發(fā)，負(fù)責(zé)項目的總體策劃，組織招標(biāo)，理順各參與機構(gòu)之間的權(quán)限和關(guān)系，降低項目總體風(fēng)險等。
(2)健全的法律法規(guī)制度。ppp項目的運作需要在法律層面上，對政府部門與企業(yè)部門在項目中需要承擔(dān)的責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險進(jìn)行明確界定，保護(hù)雙方利益。在ppp模式下，項目設(shè)計、融資、運營、管理和維護(hù)等各個階段都可以采納公共民營合作，通過完善的法律法規(guī)對參與雙方進(jìn)行有效約束，是最大限度發(fā)揮優(yōu)勢和彌補不足的有力保證。
(3)專業(yè)化機構(gòu)和人才的支持。ppp模式的運作廣泛采用項目特許經(jīng)營權(quán)的方式，進(jìn)行結(jié)構(gòu)融資，這需要比較復(fù)雜的法律、金融和財務(wù)等方面的知識。一方面要求政策制定參與方制定規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的ppp交易流程，對項目的運作提供技術(shù)指導(dǎo)和相關(guān)政策支持;另一方面需要專業(yè)化的中介機構(gòu)提供具體專業(yè)化的服務(wù)。
ppp項目融資方案篇十四
第一條為進(jìn)一步完善政府投資項目融資體系、拓寬融資渠道、規(guī)范融資方式、加強融資資金管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)。
第二條本辦法主要規(guī)范市級融資平臺和建設(shè)主體進(jìn)行的政府投資項目融資及相關(guān)行為。
第三條本辦法所指的融資，指在規(guī)范融資方式、防范財政風(fēng)險的基礎(chǔ)上，對政府投資項目實施的融資行為。融資主要包括：固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款和通過資本市場融資形式，貸款擔(dān)?？刹捎眯庞?、不動產(chǎn)抵押和保證擔(dān)保方式。
第四條本辦法所指的融資平臺，主要是指市政府國資辦監(jiān)管的國有企業(yè)（含下屬企業(yè)）市路橋建設(shè)（集團）公司、市土地儲備中心以及市政府根據(jù)需要確定的其他單位。經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和花橋國際商務(wù)城資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的政府投資項目融資管理由所在地財政部門按照本辦法執(zhí)行。
第五條市級政府投資項目融資實行“計劃管理、財政監(jiān)管、平臺運作、主體實施”管理體制。
第六條市政府融資管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）政府投資項目融資管理的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，由市長擔(dān)任組長，分管副市長擔(dān)任副組長，成員由市金融辦、重點辦、發(fā)改委、財政局、國資辦、住建局、國土局、交通局、規(guī)劃局、監(jiān)察局、人民銀行、銀監(jiān)辦等部門以及政府融資平臺主要負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是審定政府融資計劃、審定下達(dá)各融資平臺的年度融資任務(wù)和政府信用貸款年度償債方案，平衡年度建設(shè)資金，定期研究協(xié)調(diào)解決融資工作中的相關(guān)問題。
第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在市財政局，由市財政局局長兼任主任。其主要職責(zé)是具體負(fù)責(zé)政府投資項目融資日常管理；擬定政府融資計劃；監(jiān)管融入資金的使用；監(jiān)督指導(dǎo)融資平臺和政府建設(shè)主體的財務(wù)管理；負(fù)責(zé)編制年度償債計劃；落實領(lǐng)導(dǎo)小組的決策及交辦事宜。
第八條市發(fā)改委、重點辦根據(jù)市中長期發(fā)展規(guī)劃，建立市級政府投資項目的項目庫，每年根據(jù)市委、市政府確定的建設(shè)重點，提出項目及其總投資概算、開工時間、建設(shè)周期。
第九條融資平臺和相關(guān)建設(shè)單位要加強配合，做好項目的可行性研究、規(guī)劃許可、環(huán)境評估、土地審批等工作。市發(fā)改委、環(huán)保局、國土局、規(guī)劃局等部門應(yīng)及時做好相關(guān)服務(wù)工作。
第十條領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)“總量控制、計劃管理、政府下達(dá)、財政統(tǒng)籌”原則，科學(xué)測算年度市級政府投資項目的融資規(guī)模，制定融資計劃，報領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定后，下達(dá)給融資平臺。融資平臺根據(jù)下達(dá)的融資任務(wù)，按照單位管理、專項用途、審批使用、限額提貸”管理要求，制訂具體融資方案，報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審批。因項目投資計劃調(diào)整等因素需變更融資計劃的按照上述規(guī)定報批。融資平臺未經(jīng)審批的貸款，財政部門不承擔(dān)還本付息的責(zé)任。
第十一條融資平臺是管理融資資金的責(zé)任單位，應(yīng)對政府投資項目和其他項目進(jìn)行分類管理，分別核算，并接受領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)督。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，融資平臺不得對其他單位提供任何形式的債務(wù)擔(dān)保。
第十二條市財政局負(fù)責(zé)償債資金的籌集償債資金主要來源為：土地收益、項目投資收益、國有資產(chǎn)收益、經(jīng)營城市資源的各項收益及對建設(shè)項目的財政專項撥款等。
第十三條市財政局應(yīng)對政府融資投資建設(shè)的重大項目提前介入、跟蹤評審。市監(jiān)察局應(yīng)對政府投資項目融資實施全過程監(jiān)督。市人民銀行、銀監(jiān)辦、金融辦應(yīng)加強管理，規(guī)范金融機構(gòu)在政府投資項目融資過程中的行為。
第十四條開發(fā)區(qū)、花橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、高新區(qū)管委會，各鎮(zhèn)人民政府的政府投資項目融資管理參照本辦法執(zhí)行。
第十五條本辦法自公布之日起實施，由市財政局負(fù)責(zé)解釋。
ppp項目融資方案篇十五
識別階段是ppp項目的一個起始階段，這一階段更多的是“判斷”，判斷一個項目是否適合采用ppp的模式。
這種判斷從計劃到論證，從財政部門、行業(yè)主管到社會資本都需要判斷項目本身與ppp模式的契合度。
如果契合度比較低，那么就不用再花太多的精力硬套ppp的模式，轉(zhuǎn)向其他模式可能是一個更有利也更經(jīng)濟的選擇。
對項目自身的判斷，源自于對這個行業(yè)有一定的認(rèn)知。
首先我們通過總結(jié)近期的ppp項目實施情況，判斷行業(yè)發(fā)展的趨勢;其次我們需要對識別階段的一些定義、概念易于產(chǎn)生分歧之處進(jìn)行解惑，避免錯誤的理解和使用ppp模式;最后落實到執(zhí)行層面，當(dāng)一個項目經(jīng)過初步判斷具有使用ppp模式的條件和基礎(chǔ)，應(yīng)當(dāng)由誰來推動相關(guān)的工作，使項目順利進(jìn)入準(zhǔn)備階段，可能是本階段最為重要的現(xiàn)實問題。
(一)趨勢判斷。
1、ppp項目目前的推進(jìn)情況總結(jié)。
當(dāng)下的ppp主要處于探索階段，在推進(jìn)過程中呈現(xiàn)出以下五個方面的特征：
(1)從央地層面，中央層面高度重視，地方層面存在運動化、形式化傾向。
中央層面，財政部、發(fā)改委、住建部陸續(xù)發(fā)布了一系列ppp相關(guān)的政策法規(guī)及指導(dǎo)意見，宏觀上為ppp的順利實施奠定了政策基礎(chǔ);在地方層面各級政府(或成立ppp中心)與相關(guān)部委對接，但需要關(guān)注的是，在微觀層面的對接過程中很多項目沒有經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)地論證，人為忽視了識別階段的重要意義，采取跳過的方式匆忙上馬，更有部分在建項目從原先的bt改頭換面為ppp，這既是明顯不符合政策要求的，也反映出了非理性一陣風(fēng)式的運動化與形式化傾向。
(2)從行業(yè)領(lǐng)域看，ppp項目主要落地于五大領(lǐng)域。
在具體實施上，目前的ppp主要集中在環(huán)境治理、區(qū)域開發(fā)、軌道交通、市政工程、醫(yī)療養(yǎng)老這五大領(lǐng)域，其中環(huán)境領(lǐng)域由于前期的項目積累多，自身盈利能力強，ppp項目進(jìn)展較快;而基于中國的城市化發(fā)展對軌道交通的巨大需求，軌道交通領(lǐng)域也成為了本輪ppp發(fā)展的一個重點。
(3)從項目屬性看，經(jīng)營性項目受熱捧。
在項目屬性方面，ppp項目主要分為經(jīng)營性項目、準(zhǔn)經(jīng)營性項目和非經(jīng)營性項目三類，目前在實踐中采用ppp模式的項目主要集中在具有穩(wěn)定現(xiàn)金流、盈利性較強、收益能完全覆蓋成本的經(jīng)營性項目，而準(zhǔn)經(jīng)營性項目和非經(jīng)營性項目由于原有付費機制及管理制度的局限性，盈利性不強，缺乏使用者付費的基礎(chǔ)，如果沒有創(chuàng)新的模式支撐，必將給地方財政帶來較大的壓力，導(dǎo)致很多地方在統(tǒng)籌考慮之下不得不“忍痛割愛”選擇放棄。
(4)從所有制結(jié)構(gòu)來看，公有制主體參與為主。
在所有制方面，目前ppp在實踐層面主要為地方政府平臺、央企、國企等公有制主體間的合作，私營企業(yè)參與較少，這一方面因為前期項目合作主要以國企為主，項目參與主體存在承繼性;同時也因為私營企業(yè)前期遇到的玻璃門和彈簧門對本輪公私合營存在一定顧慮。
當(dāng)然環(huán)境治理領(lǐng)域是比較特殊的，其本身高度的市場化，上市公司、民營企業(yè)在行業(yè)中占據(jù)了較大的份額，因此這一領(lǐng)域的公有制并不占主導(dǎo)地位。
我們在全國各地接觸并輔助實施了大量ppp項目，對部分地區(qū)有著深入的了解。
近期受河南省財政廳ppp中心邀請，參加了河南省第一批29個ppp項目的督導(dǎo)推進(jìn)、第二批ppp項目的初步審查以及協(xié)助完善方案上報的工作。
結(jié)合其他區(qū)域的現(xiàn)狀和實際工作，我們所了解的ppp項目的簽約率并沒有市場傳聞的那么低。
以省級推介的項目為例，約1/3的項目基本落地簽約，1/3的項目年內(nèi)有望簽約，剩下的1/3的項目簽約的可能性比較小;如果是市級層面推介的項目，簽約率可能要略低于省級。
2、在中國的城鎮(zhèn)化建設(shè)道路上，如何理解中國在現(xiàn)階段大規(guī)模推動ppp。
統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國的城鎮(zhèn)化率為54.77%。
從城鎮(zhèn)化(或者說城市化)的一般發(fā)展規(guī)律來看，我國已經(jīng)步入了中期發(fā)展階段，城鎮(zhèn)化的“速度”和“質(zhì)量”成為了當(dāng)前階段的主要矛盾，傳統(tǒng)的“政府單一拉動”不再適應(yīng)社會經(jīng)濟發(fā)展的要求，“多方協(xié)同參與”已成為必然趨勢。
尤其是當(dāng)城鎮(zhèn)化率超過50%時，應(yīng)通過結(jié)構(gòu)的調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，從粗放式的發(fā)展向集約型發(fā)展轉(zhuǎn)變，這一點也是《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》重點提及的。
因此，在這背景下大規(guī)模推動ppp主要基于以下動因：
(1)發(fā)揮政府的社會動員力量，動員全社會資源與力量投入城鎮(zhèn)化的后半場，同時也充分體現(xiàn)社會各方在新型城鎮(zhèn)化中的利益與訴求，避免資源錯配。
(2)在城鎮(zhèn)化上半場，由于政府的單一及超前投入過多，使政府面臨著存量債務(wù)過大(更多的體現(xiàn)為隱性債務(wù))和債務(wù)結(jié)構(gòu)不合理等問題，帶來了巨大的財政壓力與債務(wù)風(fēng)險。
社會資本的介入可減少政府在下階段城鎮(zhèn)化中資金投入的絕對量，并通過ppp機制調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)。
(3)現(xiàn)階段，政府職能轉(zhuǎn)變和國企改革有目標(biāo)無路徑，ppp的推進(jìn)推動了政府職能的轉(zhuǎn)變、政府治理結(jié)構(gòu)調(diào)整與國企改革。
其中財稅體制改革既為ppp提供了政府支付基礎(chǔ)，同時也將在ppp演進(jìn)中更趨合理。
(4)中國當(dāng)下的社會資本是有一定能力參與到城鎮(zhèn)化的建設(shè)中來，但缺乏直接的投資渠道與投資機會，以往的社會資本只能通過間接的渠道(如證券市場)或bt、bot等形式參與一些經(jīng)營性、明確約定收益或承諾回購的項目。
而ppp中使用者付費與政府財政補貼機制的完善與推廣，賦予了社會資本更多的參與空間和投資機會。
同時，城鎮(zhèn)化推進(jìn)將產(chǎn)生更多產(chǎn)業(yè)與投資機會，配合證券市場的改革，必將為社會資本的發(fā)展配上產(chǎn)業(yè)與金融的雙翼。
3、在中國的現(xiàn)行政府構(gòu)架中，由哪個部門主導(dǎo)ppp。
財稅體制改革，作為本輪國家治理體系的一個重要組成部分，是在全面深化改革的棋局上謀劃的。
《預(yù)算法》的修訂作為重要標(biāo)志，明確了現(xiàn)代財稅制度的改革方向，如：實行全口徑預(yù)算管理、國務(wù)院財政部門具體負(fù)責(zé)對中央政府債務(wù)的統(tǒng)一管理、允許發(fā)行地方政府債券、將地方政府債務(wù)納入預(yù)算管理、各級政府建立跨年度預(yù)算平衡機制等。
以往地方政府債務(wù)多以“城投債”的形式表現(xiàn)，“城投債”是由發(fā)改委審核，并未納入預(yù)算管理;未來無論是政府發(fā)行債券，還是ppp項目所涉及到的政府補貼，都要納入預(yù)算管理，那么由財政部主導(dǎo)ppp項目順理成章。
對于地方政府，ppp模式的核心是應(yīng)當(dāng)改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、化解債務(wù)風(fēng)險，這里的債務(wù)結(jié)構(gòu)很重要的一點就是將短期負(fù)債轉(zhuǎn)向長期負(fù)債，并且從較長的周期化解分?jǐn)傦L(fēng)險，而非簡單的推遲風(fēng)險。
從財政部發(fā)布的《指南》中也能夠看出，ppp模式以財政投資預(yù)算跨年度試算平衡為基礎(chǔ)，財政資金從“補建設(shè)”轉(zhuǎn)向“補運營”，更加重視項目全生命周期的動態(tài)管理。
當(dāng)然在現(xiàn)階段，幾乎所有的ppp項目都處于識別和準(zhǔn)備的過程，也就是處于ppp項目的“立項”環(huán)節(jié)。
在經(jīng)濟“新常態(tài)”的轉(zhuǎn)型過程中，發(fā)改委需要統(tǒng)籌的是經(jīng)濟與社會的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
ppp不僅僅是一種投融資模式，更多的是政府與社會資本的“聯(lián)姻”，共同攜手致富的過程。
這個度需要準(zhǔn)確衡量，條件過于苛刻不利于轉(zhuǎn)型的成功，過于寬松又會導(dǎo)致非系統(tǒng)性風(fēng)險大幅攀升。
因此在這一環(huán)節(jié)，發(fā)改委仍然需要對整體進(jìn)行統(tǒng)籌安排，也就出現(xiàn)了發(fā)改委在其門戶網(wǎng)站開辟ppp項目庫專欄，公開發(fā)布ppp推介項目的情況。
(二)概念解惑。
4、什么樣的項目適合以ppp的模式操作。
按照財金76號文中的說明：價格調(diào)整機制相對靈活，市場化程度較高，投資規(guī)模相對較大，需求長期穩(wěn)定，這些項目在現(xiàn)階段更加適合ppp。
例如城市供水，污水處理，軌道交通(地鐵，有軌電車)，養(yǎng)老醫(yī)療等項目。
在實踐中，這四個方面的要求都是相對的，并沒有一個嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)或門檻。
在識別階段只能基礎(chǔ)的判斷出具有靈活的調(diào)價機制、市場化程度較高的這類項目采取ppp的`難度會比較低;而純公益性、缺乏市場競爭的項目，則需要各方主體審慎對待，不可用其他類型的項目經(jīng)驗直接套用，而是需要思考如何通過創(chuàng)新，使自身滿足或具備這樣優(yōu)秀的條件。
5、存量項目是否能采取ppp模式運作。
存量項目是可以采取ppp的方式運作的，目前實施ppp的很多項目都是存量項目。
以河南省為例，6月河南省發(fā)布了《河南省ppp開發(fā)性基金設(shè)立方案》，明確對運用ppp模式改造的存量項目和新增項目給予支持。
基金主要提供兩方面的支持，資本支持和技術(shù)支持。
對于新增項目，基金按照項目公司中政府出資部分的30%給予資本金支持，總投資在10億元以下(含10億元)的單個項目最高支持萬元，總投資超過10億元的項目最高支持5000萬元;對于存量項目采用ppp模式改造的，基金按不超過項目總投資的5%~10%給予支持，最高不超過5000萬元。
基金采用股權(quán)為主方式投入ppp項目。
技術(shù)援助分兩種形式。
一是前期費用補貼。
二是項目獎勵。
列入財政部全國示范的項目，每個項目獎勵500萬元。
(三)操作指引。
6、誰能發(fā)起ppp項目，應(yīng)當(dāng)向誰提出。
按照指南的要求，政府方和社會資本都可以發(fā)起項目。
政府發(fā)起是由財政部門(政府和社會資本合作中心)負(fù)責(zé)向行業(yè)主管部門征集潛在政府和社會資本合作項目。
行業(yè)主管部門可從新建、改建項目或存量公共資產(chǎn)中遴選潛在項目，向財政部門申報。
社會資本應(yīng)以項目建議書的方式向財政部門(政府和社會資本合作中心)推薦潛在政府和社會資本合作項目。
在實踐中，我們深入?yún)⑴c了某省的ppp項目識別階段的各項工作。
通常ppp項目是由行業(yè)主管部門、下屬的平臺公司或社會資本發(fā)起，向當(dāng)?shù)氐呢斦块T申報。
如果是省一級向下主導(dǎo)ppp項目的地區(qū)，是由市/縣級的地方政府，委托當(dāng)?shù)氐呢斦块T，向省ppp中心申報，省ppp中心會通過篩選和分類，建立三個“庫”：示范庫、推介庫和備選庫，重點支持示范庫和推介庫的項目，例如給予省級的財政補貼等。
7、哪些主體可以作為實施機構(gòu)。
發(fā)改委2724號文對實施機構(gòu)進(jìn)行了描述：實施機構(gòu)是由政府確定，作為ppp項目的實施主體，在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)ppp項目的前期評估論證、實施方案編制、合作伙伴選擇、項目合同簽訂、項目組織實施以及合作期滿移交等工作。
其中實施機構(gòu)在選擇合作伙伴時即作為采購人，通過政府采購的流程選擇合作伙伴，同時負(fù)責(zé)資格預(yù)審、談判、最終確認(rèn)等工作(可以委托采購代理機構(gòu)辦理相關(guān)事宜)。
關(guān)于哪些主體能夠成為實施機構(gòu)，在財政部76號文中，“政府或其指定的有關(guān)職能部門或事業(yè)單位可作為項目實施機構(gòu)，負(fù)責(zé)項目準(zhǔn)備、采購、監(jiān)管和移交等工作”。
發(fā)改委2724號文也提出“按照地方政府的相關(guān)要求，明確相應(yīng)的行業(yè)管理部門、事業(yè)單位、行業(yè)運營公司或其他相關(guān)機構(gòu)，作為政府授權(quán)的項目實施機構(gòu)”。
綜上，只要是政府授權(quán)的，職能部門、事業(yè)單位、行業(yè)管理部門、行業(yè)運營公司、其他相關(guān)機構(gòu)(平臺，地方國企)均可作為實施機構(gòu)。
但是我們在實施的過程中發(fā)現(xiàn)，部分職能部門、事業(yè)單位、行業(yè)管理部門若作為實施機構(gòu)，可能直接參與到項目的經(jīng)營中，同時又承擔(dān)了項目的監(jiān)管、考核等職責(zé)，存在“既做運動員，又做裁判員”的風(fēng)險。
因此建議將實施運營和監(jiān)管考核分開，由兩個主體分別承擔(dān)各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作，以確保政府簡政放權(quán)，不過度干預(yù)市場。
8、立項階段《可研》的必要性，沒有可研是否會影響下面工作的推進(jìn)。
這里的《可研》全稱是《工程項目可行性研究報告》，是報發(fā)改委立項審批中重要的支撐性報告。
在財政部發(fā)的《政府和社會資本合作模式操作指南(試行)》中提到了，在項目發(fā)起階段，“新建、改建項目應(yīng)提交可行性研究報告、項目產(chǎn)出說明和初步實施方案;存量項目應(yīng)提交存量公共資產(chǎn)的歷史資料、項目產(chǎn)出說明和初步實施方案”，可以看出新建項目是必須要提交可研的，而存量項目因為已經(jīng)立項，實際上也是提交過可研的。
在《合同指南》中也提到了“如包含工程建設(shè)的合作項目，應(yīng)明確可行性研究、勘察設(shè)計等前期工作要求”。
因此，從理論上來說，可研是項目立項的依據(jù)，如果沒有可研，項目不能通過立項，是否采取ppp都不可能實施。
現(xiàn)實情況是，各地都在緊鑼密鼓的推動ppp項目，如果嚴(yán)格按照程序一步一步的實施，那么很可能錯過一段時間的政策支持。
以我們在某省操作的大量案例來看，通常是《項目建議書》報發(fā)改委審批確定立項之后，可以先提交ppp的初步實施方案，與可研同步推進(jìn)，最終仍然需要可研來確定項目的邊界條件、準(zhǔn)確參數(shù)，作為調(diào)整實施方案的重要依據(jù)。
缺少可研會導(dǎo)致項目流程不完備，實施方案(或初步實施方案)依據(jù)不充分不準(zhǔn)確，無論是業(yè)主方、社會資本，還是咨詢機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)清楚其中存在的風(fēng)險。
如果按照非常規(guī)的流程推進(jìn)項目，在具體操作實施中，需要向省級的相關(guān)部門了解清楚各項工作的要求，確保進(jìn)一步降低風(fēng)險。
9、《初步實施方案》應(yīng)當(dāng)包含哪些方面的內(nèi)容，哪些部分是重點。
在《財政部關(guān)于進(jìn)一步做好政府和社會資本合作項目示范工作的通知》(財金〔〕57號)的附件部分，給出了《初步實施方案》的模板，重點包含了四個部分的內(nèi)容：項目基本情況、可行性分析、初步實施安排、財務(wù)測算。
其中核心和重點問題在于，擬采用的運作方式以及收益分析。
其中運作方式不僅包含了ppp的投融資方式，還包含了項目公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，即我們所說的交易結(jié)構(gòu)。
雖然在初步實施方案中并不會寫的非常深入，但要求表述的比較清晰和全面。
因為只有運作方式確定了，后續(xù)的收益分析才能有所依據(jù)。
收益分析則關(guān)系到項目后續(xù)的付費方式，以及是否具備對社會資本的吸引力。
通常ppp項目需要靈活的收費機制，既能保證項目具備一定的收益性，又不能導(dǎo)致項目收益過高。
在此階段，各項條件尚未成熟，建議在收費機制上多留一些空間。
有些地方在設(shè)計項目收費機制上簡單粗暴：“完全使用者付費，政府不支付任何”，這會對項目產(chǎn)生極大的制約，很可能導(dǎo)致最終吸引不到社會資本，完全無法實施。
10、項目的合作期限如何確定。
項目的合作期限應(yīng)從三個角度考慮：上限、下限以及取值。
上限——在特許經(jīng)營管理辦法中，明確規(guī)定了，涉及特許經(jīng)營的項目，經(jīng)營周期不超過30年。
因此ppp的項目若涉及特許經(jīng)營部分，原則上不應(yīng)該超過30年。
但如果采用boo的模式，則理論上不用考慮合作年限，因為無需移交。
下限——財金[2015]57號文中規(guī)定，政府和社會資本合作期限原則上不低于。
因此合作的最低年限應(yīng)控制在10年以上，以符合ppp項目“補建設(shè)”向“補運營”的核心要求，同時避免項目被認(rèn)定為“采取變相的bt方式”。
取值——在10-30年之間，應(yīng)當(dāng)通過行業(yè)一般標(biāo)準(zhǔn)、參考其他類似項目、分析本項目的投資收益情況、財政承受能力和意愿、與投資人具體的談判等，確定具體的合作期限。
對于一般的項目，長期合作與短期合作的區(qū)別在于：長期合作可以顯著的降低每一年的財政壓力，但是因為年限拉長，財政總體支出的金額可能會有所增加，周期拉長帶來的風(fēng)險和不可控性也會增加;短期正好相反。
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ppp項目融資方案篇十六
南京市城建集團擬進(jìn)行ppp運作的垃圾處理項目為江南、江北灰渣填埋場和城南、江北垃圾集中轉(zhuǎn)運系統(tǒng)。
一、項目基本信息。
(一)江南灰渣填埋場工程。
江南灰渣填埋場工程選址在江寧區(qū)江南環(huán)保產(chǎn)業(yè)園南莊村，西側(cè)緊鄰江南垃圾焚燒發(fā)電廠，占地面積約36.728萬平方米，日處理規(guī)模220噸，建設(shè)內(nèi)容主要包括飛灰填埋區(qū)、爐渣填埋區(qū)、配套設(shè)施及管理用房等，一期工程投資約1.68億元。
工程于205月下旬正式開工，目前不受林地影響的一階段已全部完成，初步具備灰渣填埋條件，預(yù)計項目在年內(nèi)全部完工。
(二)江北灰渣填埋場工程。
江北灰渣填埋場工程選址在浦口區(qū)星甸街道萬隆村，西側(cè)緊鄰江北焚燒廠，占地面積約21.04萬平方米，日處理規(guī)模220噸，建設(shè)內(nèi)容主要包括飛灰填埋區(qū)、爐渣填埋區(qū)、配套設(shè)施及管理用房等，一期工程投資約1.1億元。
項目飛灰及爐渣填埋庫區(qū)防滲施工、滲瀝液調(diào)節(jié)池等已全部完成，已具備灰渣填埋條件。
(三)城南垃圾轉(zhuǎn)運站工程。
城南生活垃圾轉(zhuǎn)運站工程選址在雨花臺區(qū)板橋新城王家壩村，日轉(zhuǎn)運規(guī)模1500噸，占地面積17298平方米，建設(shè)內(nèi)容主要包括轉(zhuǎn)運站主站房、管理用房及配套設(shè)施，工程投資約1.28億元。
由于受周邊居民抵制工程施工影響，項目于年6月7日正式開工建設(shè)，目前，樁基工程已全部完成，正在進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工階段。
(四)江北垃圾轉(zhuǎn)運站工程。
江北生活垃圾轉(zhuǎn)運站工程選址在高新區(qū)泰山街道天井洼廢棄宕口內(nèi)，日轉(zhuǎn)運規(guī)模1500噸，占地面積約15500平方米，建設(shè)內(nèi)容主要包括轉(zhuǎn)運站主站房、管理用房及配套設(shè)施，工程投資約1.2億元。
項目主轉(zhuǎn)運站房、綜合樓、已全部完工，中轉(zhuǎn)壓縮設(shè)備已安裝結(jié)束，垃圾轉(zhuǎn)運車輛已改裝完成并已到位，正式水電已接入到位，已基本具備試運行條件。
二、合作伙伴選擇。
為確保項目合作成功，提高項目經(jīng)營運作效果，集團擬選擇單獨一家企業(yè)進(jìn)行項目30年經(jīng)營權(quán)(tot)合作，擬要求社會投資者應(yīng)具備雄厚的資金實力和垃圾處理行業(yè)運作經(jīng)驗，在境內(nèi)擁有一定規(guī)模的垃圾處理能力，并具備從事ppp運作的相關(guān)經(jīng)驗，在前期項目運作中與政府合作方合作關(guān)系良好，以降低運營成本、提升運營效果、并承擔(dān)一定的社會環(huán)境責(zé)任。
三、項目公司組建及運作。
在項目公司組建及運作方面，集團擬與社會資本采取共同出資的方式。
在持有股份方面，集團擬持有20%~40%的股份，剩余部分由公開招標(biāo)選出的社會資本方進(jìn)行投資。
兩方出資完成后，以股權(quán)合作方式，共同建立項目公司，在項目運營中引進(jìn)市場競爭機制并建立相對完善的公司治理結(jié)構(gòu)，以提高項目的運營效率。
項目公司的運營中發(fā)揮雙方股東的.優(yōu)勢，社會投資者作為控股方負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營運作，集團方更多承擔(dān)相應(yīng)的協(xié)調(diào)、監(jiān)管責(zé)任。
四、財務(wù)測算。
(一)成本構(gòu)成。
1、建設(shè)成本。
江南灰渣填埋場一期工程建設(shè)成本約1.68億元，江北灰渣填埋場一期工程建設(shè)成本約1.1億元，城南垃圾轉(zhuǎn)運站工程建設(shè)成本約1.28億元，江北垃圾轉(zhuǎn)運站工程建設(shè)投資成本約1.2億元。
2、運營成本。
現(xiàn)該項目尚未進(jìn)入試運營階段，測算試運行階段的運營成本主要包括直接材料、直接工資、福利費、制造費用、折舊攤銷等成本。
(二)結(jié)算方式與定價機制。
目前，項目還未投入運營，垃圾配送體系正在逐步完善，相應(yīng)運營基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在試運營過程中正逐步積累梳理，運營價格政策及運營監(jiān)管體系與標(biāo)準(zhǔn)也在制訂完善中，最終價格將在確定資金來源的基礎(chǔ)上通過公開招商確定。
五、ppp運作初步計劃。
(1)2014年底，完成項目建設(shè)，并全面投入試運營;。
(3)2015年三季度，完成項目tot招商方案審批，發(fā)布招商公告;。
(4)2015年四季度，以公開招商方式確定投資合作機構(gòu);。
(5)年5月1日前，簽訂正式合作協(xié)議，并完成項目移交。
附表：
適宜采用ppp模式項目信息表。
項目名稱。
南京市垃圾處理項目。
類型。
在建。
領(lǐng)域。
垃圾處理。
計劃投資。
總額(億元)。
5.26。
開工時間。
計劃完成。
時間。
2014年12月。
項目現(xiàn)狀。
所處階段。
投融資結(jié)構(gòu)。
自有資金1.58億元，銀行融資3.68億元。
政府現(xiàn)有。
支持安排。
垃圾處理費全額撥付。
社會資本。
介入情況。
擬引入。
ppp安排。
ppp合作。
計劃期限。
2015年~2035年。
回報機制。
風(fēng)險分擔(dān)機制。
投融資結(jié)構(gòu)。
定價和價格。
調(diào)整機制。
ppp運作。
方式。
tot。
項目公司。
設(shè)立情況。
財務(wù)測算。
投資回報測算。
項目投資內(nèi)部收益率約6%~7%。
現(xiàn)金流量分析。
項目財務(wù)狀況。
資產(chǎn)負(fù)債率約70%。
項目存續(xù)期間政府補貼情況。
垃圾處理費全額補貼，按實際運營需要進(jìn)行補貼。
其它。
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ppp項目融資方案篇十七
就是你的大綱！你的商業(yè)計劃書的第一印象，你如果第一印象不能抓住投資者，你就失敗了一半。我們都知道商業(yè)計劃書的最終目的是要說服投資者，那么在大綱范圍內(nèi)，有條不紊的呈現(xiàn)你的想法就是你必須要做到的事情。
所以，當(dāng)你開始寫商業(yè)計劃書的時候，你心里必須有大綱。希望看官可以一行一行看完，這樣的思維模式對創(chuàng)業(yè)是很有幫助的。
一句話說明理念由來。（切入點）。
一句話說明市場的需要。（市場前景）。
一句話說明你們提供了什么需要。（產(chǎn)品）。
一句話說明還有誰提供了這些需要。（競爭對手）。
一句話說明你們提供的比他們提供的強在哪？（優(yōu)勢）。
一句話說明你們?nèi)绾巫龀鲞@個強;（研發(fā)）。
一句話說明你們?nèi)绾伟褟姀浹a到需要那里去。（市場運作）。
一句話說明你們彌補的需要能賺多少。（盈利模式）。
一句話說明你們賺的分給我們多少，要我們提供什么。（回報）。
一句話介紹一下你們。（團隊優(yōu)勢）。
如摘要的思維邏輯，正文就是在這樣的思維框架下進(jìn)行。
還沒有注冊公司的話則自行換為;團隊，再引公司的思路自行編制計劃書，而我給的這份思路文案里，有一部分是可以刪除的。
正文要求：所有一句話能說完的，絕不兩句話。
第一章基本情況篇。
公司叫什么。
公司在哪。
公司是什么性質(zhì)。
公司股東有哪些。
控股結(jié)構(gòu)是怎樣。
公司主要業(yè)務(wù)是什么。
公司員工組成是怎樣。
公司財務(wù)怎樣。
公司近期目標(biāo)和長期目標(biāo)是什么。
第二章公司管理。
概述。
高層是哪些。
高層簡介。
高層怎么分工。
管理體系是什么。
融資后要設(shè)立哪些機構(gòu)及相關(guān)的人員配備。
管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措施。
管理層的薪酬，是否有員工持股計劃。
公司是否建立人事管理制度。
對有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密采取的保護(hù)措施。
公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營。
公司、公司主要管理人員是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響。
第三章行業(yè)情況。
概述。
市場前景怎么樣。
誰在使用產(chǎn)品。
使用的目的，為何購買。
列出產(chǎn)品的前三大客戶類型，以及他們購買力。
所投資的產(chǎn)品行業(yè)目前所處發(fā)展階段。
是否擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、專利、配方等。
更新?lián)Q代周期是多久。
說明本產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品與同類產(chǎn)品的比較。
本公司產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨特性。
重點說明在性能、價格、售后服務(wù)和技術(shù)支持等方面的優(yōu)勢。
本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較。
影響行業(yè)和產(chǎn)品發(fā)展的因素。
過去3~5年各年全行業(yè)銷售情況，列明資料來源。
未來3~5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測，列明資料來源。
公司未來3~5年的銷售收入預(yù)測（融資不成功情況下和融資成功情況下）。
第四章研發(fā)。
概述。
產(chǎn)品成品演示。
產(chǎn)品功能表。
依據(jù)功能表的研發(fā)架構(gòu)。
已研發(fā)成果及其先進(jìn)性。
未來要研發(fā)什么。
公司在研發(fā)資金總投入是多少。
計劃再投入的研發(fā)資金是多少。
列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費用。
現(xiàn)有技術(shù)資源。
研發(fā)模式是怎樣。
對研發(fā)隊伍有怎樣的激勵機制和措施。
未來3~5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃，列表說明。
ppp項目融資方案篇十八
英雄聯(lián)萌電競館項目擬以lol元素為裝修風(fēng)格，定位中高端，建立一個lol主題電競館，為消費者提供一種全新的club式的交流方式，打造一個專業(yè)舒適可供lol玩家交流游戲，交友聚會，觀看比賽和親身參與游戲競技的玩家聚集地，吸引消費者前來消費。
英雄聯(lián)萌電競館項目擬租用(名字)大學(xué)周邊雙層店面一間，總規(guī)劃占地面積為o，上層o作為區(qū)，下層o作為區(qū)。
英雄聯(lián)萌電競館項目商業(yè)模式的核心在于為消費者提供一種全新的club式的交流方式，打造一個專業(yè)舒適可供lol玩家交流游戲，交友聚會，觀看比賽和親身參與游戲競技的玩家聚集地創(chuàng)業(yè)融資計劃書之項目概況創(chuàng)業(yè)融資計劃書之項目概況。其商業(yè)模式亮點體現(xiàn)在兩個方面：
(1)能夠以氣氛帶動消費。
英雄聯(lián)萌電競館除提供基礎(chǔ)的交流游戲，交友聚會，觀看比賽和親身參與游戲競技的環(huán)境外，在有相應(yīng)lol比賽的時候，將會開辟觀看專區(qū)，方便消費者相互邀約一起來看比賽，營造與組團去酒吧看世界杯相類似的感覺，為消費者帶來感官的多重享受。
(2)服務(wù)更加人性化。
為進(jìn)一步提升顧客體驗和好感度，本英雄聯(lián)萌電競館將不斷優(yōu)化服務(wù)，使服務(wù)更加人性化，如有玩家來想打游戲但是人不夠的時候，電競館可以為這部分玩家挑選有實力的玩家，幫助玩家組成隊伍，最終贏得游戲。電競館希望通過這種服務(wù)，更人性化的滿足顧客需求，達(dá)到吸引顧客消費，創(chuàng)收盈利的目的。
1、餐飲及游戲周邊產(chǎn)品銷售收入：英雄聯(lián)萌電競館為玩家提供有償餐飲服務(wù)，并銷售lol周邊產(chǎn)品，方便玩家更好的在電競館交流游戲，交友聚會，觀看比賽和親身參與游戲競技。這是項目開展前期最主要的盈利來源創(chuàng)業(yè)融資計劃書之項目概況投資創(chuàng)業(yè)。
2、贊助商冠名費收入：在項目積累一定人氣，有固定消費群體后，項目團隊將開始舉辦較大規(guī)模的比賽，以此吸引贊助商冠名比賽，從而獲取贊助商冠名費收入。
3、門票銷售收入：隨著英雄聯(lián)萌電競館的市場影響力不斷增強，將舉辦體育場規(guī)模的大型比賽，銷售門票，吸引贊助商冠名，從而獲得門票銷售和贊助商冠名收入。
經(jīng)測算，本項目所得稅后內(nèi)部收益率為，遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)收益率10%，稅后凈現(xiàn)值為萬元，表明該項目經(jīng)濟效益很好，稅后投資回收期為年，投資回收期較短，稅后投資利潤率為，均能夠滿足投資者的要求，取得良好收益。
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