做任何工作都應(yīng)改有個計劃,以明確目的,避免盲目性,使工作循序漸進,有條不紊。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,希望大家能夠喜歡!
出納工作計劃篇一
1.填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證;
2.根據(jù)原始憑證,熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證;
3.熟練開設(shè)和登記日記賬;
4.加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算;
5.熟練掌握點鈔方法;
6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7.加強學(xué)習(xí),對該崗位實務(wù)進行熟練操作;
8.結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;
3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;
4.保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票;
5.根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會計分錄;
6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并負責(zé)保管財務(wù)章;
8.負責(zé)職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;
9.每月員工工資進行發(fā)放,新員工工資卡辦理;
10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查;
11.每天核算項目收入情況,及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。
出納工作計劃篇二
20__年,財務(wù)部全體人員必須認真履行工作職責(zé),嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,努力增收節(jié)支,強化服務(wù)意識,認真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。具體工作中,我將做出以下幾個工作計劃:
進一步完善健全工作職責(zé)和財務(wù)管理制度,明確會計機構(gòu)、會計人員的設(shè)置,規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序,使我單位的財務(wù)審計工作真正做到了有規(guī)可依,有章可循。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面,嚴格按照上級規(guī)定操作,確保會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整。
從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差,底子較薄,債務(wù)比較重,因此收支矛盾十分突出。為此,我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營收則收,努力節(jié)約開支,力爭收支平衡;二是嚴格控制開支。在去年與辦公室配合,制定出臺了考勤費、水費、電費、電話費、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上,在進行細化,并在具體工作中嚴格執(zhí)行,節(jié)省非生產(chǎn)性開支,杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象,做到了把有限的資金用在刀刃上。
在支出安排上,按照預(yù)算進度,統(tǒng)籌兼顧。按照保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運轉(zhuǎn)、再盡能力化解債務(wù)的順序,確保全年重點支出的需要。
經(jīng)濟效益差,無其他創(chuàng)收途徑,再有包袱較重,致使我院資金壓力非常大,要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面,我們需要多措并舉,要努力發(fā)展經(jīng)營,搞自主創(chuàng)收,但這需要幾年的努力,不可能立竿見影,因此,當務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向上爭取資金,拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運轉(zhuǎn)提供資金上的保證。
財務(wù)審計科是我單位的一個窗口,服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象,我們做到了既嚴格按照制度辦事,又熱情周到服務(wù)。無論是誰到財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜,我們都做到微笑服務(wù),熱情接待,盡可能為他們排憂解難,讓他們高興而來,滿意而歸,樹立了良好的財務(wù)人員形象。
20__年的工作,對于我院的持續(xù)長期發(fā)展、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義,財務(wù)出納人員一定會緊緊圍繞院里的中心工作,服從領(lǐng)導(dǎo),團結(jié)協(xié)作,恪守職責(zé),踏踏實實,不遺余力地完成各項任務(wù),為我院的健康快速發(fā)展而努力工作。
出納工作計劃篇三
作為一名的財務(wù)出納人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。下面是20xx年本人工作計劃:
1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作,做到細心、認真、負責(zé);
2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),對票據(jù)認真核查,保證其滿足要求;
3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。
1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;
2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、無誤;
3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當面點清,防止發(fā)生差錯;
4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;
5、堅持原則,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
另外,作為公司的一份子,在財務(wù)保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量。
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