計劃是為了達到理想狀態(tài)而規(guī)劃和安排所需要的行動步驟和時間順序。制定計劃時，要相信自己的能力，積極面對挑戰(zhàn)和困難。最后，鼓勵大家在實際生活和工作中勇于制定計劃，相信你的努力和智慧一定會取得成功的回報。
財務月度工作總結和工作計劃篇一
月度財務工作計劃怎么寫，下面就是小編為大家?guī)淼挠嘘P于月度財務工作計劃的范文，歡迎閱讀。
1、審核本分店的費用報銷單，并對應編制金蝶k3憑證;
2、核對本分店日收入報表;
3、各家店會計做相應的各家憑證;
4、審核憑證;
5、根據(jù)《科目余額表》核對往來賬戶;
6、核對《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對應制作付現(xiàn)憑證;
7、結轉《固定資產(chǎn)》;
89、根據(jù)收入情況，計提“營業(yè)稅及其附加”;
10、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調(diào)整;
11、再根據(jù)《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”;
15、審核分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷》。
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到 三及時 ：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的`流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
政策法規(guī)和資金使用規(guī)定的同時，用征文、信息等形式，積極宣傳計財工作，突出亮點，努力爭創(chuàng)一流。
財務月度工作總結和工作計劃篇二
1、對我局出面借貨的政府負債資金進行整合，與全區(qū)政府負債情況相接軌，提供資金使用效率。
2、召開xxxx年度財務工作年會及xxxx年度財務工作例會。
3、完成城鄉(xiāng)公司法人代表變更及各開戶行的印簽變更工作。
4、對xxxx年度我局各項收費情況進行自查工作。
財務月度工作總結和工作計劃篇三
每日按時完成銀行明細表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。
2順利完成企業(yè)各項財務報表編制及財務分析編寫工作
3階段性完成20xx年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作
在公司李總、莊總的主持下，配合稅務部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務部門進行了深入溝通。為我公司稅務風險的控制打下良好基礎。
4完成部分往來賬款清理工作
對以前年度的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務往來且金額較小的往來賬進行了核銷，對部分往來科目進行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。
5進一步加強財務人員管理工作，對部分崗位及工作進行了調(diào)整優(yōu)化
在綜合思考各財務人員的職業(yè)素質、工作潛力等方面，對部分崗位及工作進行了調(diào)整，以進一步加強企業(yè)財務核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務管理水平進一步提升。
1會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性有待提高
會計核算要求及時、統(tǒng)一、準確，以能反映企業(yè)的真實運營狀況，由于各財務人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性不高。
2財務管理制度不健全，缺乏相應的財務工作指導流程
由于財務管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務管理制度、流程的建立、執(zhí)行等用心性不高，各項財務管理活動基本沿用集團的財務管理制度，未對部分管理制度結合本企業(yè)實際狀況進行優(yōu)化，缺少相應的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及部門的工作指導不到位。
3財務人員專業(yè)素質有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠
各財務人員基本具備會計工作技能，但缺少進一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作主動性及潛力，大部分財務人員對財務管理的理解還停留在基本的賬務處理、報表填報等層面上。因部分財務人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。
4財務分析不到位
大部分財務分析都只對財務報表進行流水式的說明，未對存在的相關問題進行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質性的幫忙。
5對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位
未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關分析數(shù)據(jù)失真。
1加強會計基礎工作
及時與各業(yè)務部門溝通，加強對各項基礎數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性，及時對相關業(yè)務進行賬務處理，做到賬實相符。
2完善財務管理制度，優(yōu)化各項財務工作流程
結合企業(yè)實際狀況，對集團的相關財務管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業(yè)。
3加強對財務人員的培訓及考核工作
組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業(yè)水平。
4加強財務分析工作
提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質性來進行分析，重點關注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層帶給高質量的決策依據(jù)。
5加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置
設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。
財務月度工作總結和工作計劃篇四
201x年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的201x年工作重點和201x年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將201x年的工作做如下簡要回顧和總結。
按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生類似重復勞動。
各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
1、財務部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。
2、201x年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人持有，財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。
二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。
三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據(jù)，要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。
201x年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部201x年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與201x年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系。
在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。
下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保201x年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。
資金周轉，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。
2、201x年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，201x年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。
3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。
1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。
2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。
存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須采取應對措施，這需要公司領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。
1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必須上報財務部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應及時扣回。
在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。
財務月度工作總結和工作計劃篇五
我任職公司出納工作，在領導和同事的幫助指導下，回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結如下：
一、月初業(yè)務員打款。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理，發(fā)放，方便業(yè)務人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代替發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領導批準。
四、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。
五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張，__月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結時對手中的回單進行清理。
八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付。
九、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。
十、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制。
20__年__月計劃：
二、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個月的工作中，避免遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進行整理，以免到時越忙越亂，出現(xiàn)失誤。
財務月度工作總結和工作計劃篇六
又一個月的時間過去了，我們財務部人員結構有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一個月以及整個上半年的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識 ，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了xxxx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印Ｆ淙且幸活w永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
一、工作完成情況
1.做好財務基礎管理，及時完成各項日常工作
每日按時完成銀行明細表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。
2.順利完成企業(yè)各項財務報表編制及財務分析編寫工作
3.階段性完成20xx年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作
在公司李總、莊總的主持下，配合稅務部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務部門進行了深入溝通。為我公司稅務風險的控制打下良好基礎。
4. 完成部分往來賬款清理工作
對以前年度的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務往來且金額較小的往來賬進行了核銷，對部分往來科目進行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。
5.進一步加強財務人員管理工作，對部分崗位及工作進行了調(diào)整優(yōu)化
在綜合考慮各財務人員的職業(yè)素質、工作能力等方面，對部分崗位及工作進行了調(diào)整，以進一步加強企業(yè)財務核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務管理水平進一步提升。
二、存在問題
1.會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性有待提高
會計核算要求及時、統(tǒng)一、準確，以能反映企業(yè)的真實運營情況，由于各財務人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性不高。
2.財務管理制度不健全，缺乏相應的財務工作指導流程
由于財務管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務管理制度、流程的建立、執(zhí)行等積極性不高，各項財務管理活動基本沿用集團的財務管理制度，未對部分管理制度結合本企業(yè)實際情況進行優(yōu)化，缺少相應的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及部門的工作指導不到位。
3.財務人員專業(yè)素質有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠
各財務人員基本具備會計工作技能，但缺少進一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作主動性及能力，大部分財務人員對財務管理的理解還停留在基本的賬務處理、報表填報等層面上。因部分財務人員無生產(chǎn)型企業(yè)的`工作經(jīng)驗，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。
4.財務分析不到位
大部分財務分析都只對財務報表進行流水式的說明，未對存在的相關問題進行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質性的幫助。
5. 對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位
未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關分析數(shù)據(jù)失真。
三、下一步工作計劃
1.加強會計基礎工作
及時與各業(yè)務部門溝通，加強對各項基礎數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性，及時對相關業(yè)務進行賬務處理，做到賬實相符。
2.完善財務管理制度，優(yōu)化各項財務工作流程
結合企業(yè)實際情況，對集團的相關財務管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業(yè)。
3.加強對財務人員的培訓及考核工作
組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業(yè)水平。
4.加強財務分析工作
提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質性來進行分析，重點關注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層提供高質量的決策依據(jù)。
5.加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置
設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。
財務月度工作總結和工作計劃篇七
本人總結部分內(nèi)空共享：xxx年財務部調(diào)整了核算模式，一改以往相對籠統(tǒng)、模糊的核算方法，將營業(yè)收入、成本和費用等關鍵財務信息按部門進行清晰、準確的劃分，并按月將有關報表傳遞到每個部門負責人。
這些數(shù)據(jù)對各部門了解、分析經(jīng)經(jīng)營、管理情況，調(diào)整管理重點提供了重要的信息支持。
除了日常的財務核算，財務系統(tǒng)還為各種活動方案、管理措施的推行，進行事前的數(shù)據(jù)測算，使公司經(jīng)營、決策更科學、更理性。
在完善核算系統(tǒng)的同時，公司財務系統(tǒng)加強了對資金的管理。
隨著公司資金儲備的增加和近兩年營利能力的不斷改善，2xxx年公司加強了資金的科學化使用，財務系統(tǒng)根據(jù)對公司對資金的調(diào)度進行了更合理的安排，使得公司xxxx年在銀行的'信用提升了一個等級，財務部及時利用這一時機與銀行進行了多次溝通，成功的使公司pos機的刷卡費用再次得到一定程度的下調(diào)，直接為公司創(chuàng)造了約xxx萬元的經(jīng)濟效益。
xxx年xxx公司效益提升的最主要原因是各種成本、費用的大幅降低，這一成績在10年全球通貨惡性膨脹的大背景下是非常不容易的，而財務部為此做了大量工作。
xx部在x經(jīng)理的帶領下，對每一種主要材料都與多家供應商進行聯(lián)系并進行艱苦的談判，為降低成本費用提供了保證;每逢節(jié)假日和公司慶典，財務部門在不影響與供應商合作的前提下，順利完成了尋求供應商對公司的周年慶典、xx銷售、xxx 等各項活動的愛心贊助，僅這些贊助就給公司節(jié)約成本達xx萬以上。
可以說10年各種成本、費用的降低，與財務部門的出色表現(xiàn)是分不開的。
在財務工作專業(yè)能力提高的同時，財務戰(zhàn)線也涌現(xiàn)了一批盡忠盡責、銳意進取的先進人物。
如我們的先進干部xxx，在工作中認真負責、堅持原則;再如倉庫的xx和 xx，工作一絲不茍、甘當老黃牛，他們是忠于職守的典范，是舍己奉獻的楷模，是我們?nèi)w員工學習的榜樣。
正是有這些先進人物的榜樣，我們的事業(yè)才有成功的保障!
xx月來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。
由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，月的財務會計個人工作總結如下：
xx月順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。
完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
xx年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質的提升：
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
xx月中仍然存在的不足：
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
xx月嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。
總結經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
財務月度工作總結和工作計劃篇八
2010年順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
2010年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質的.提升：
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
2010年中仍然存在的不足：
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
2015年嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
財務月度工作總結和工作計劃篇九
1、出具3月份公司報表、部門報表;。
2、完成國地稅的網(wǎng)上申報;。
3、完成個人所得稅的'申報;。
4、完成5月份資金使用計劃的報送;。
5、發(fā)放3月份工資;。
1、配合業(yè)務部門完成采購工作;。
2、登記供應商臺賬;。
3、登記采購合同臺賬;。
4、根據(jù)到期合同支付貨款;。
財務月度工作總結和工作計劃篇十
2、核對本分店日收入報表;。
3、各家店會計做相應的各家憑證;。
4、審核憑證;。
5、根據(jù)《科目余額表》核對往來賬戶;。
6、核對《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對應制作付現(xiàn)憑證;。
7、結轉《固定資產(chǎn)》;。
89、根據(jù)收入情況，計提“營業(yè)稅及其附加”;。
10、分析各費用的比例情況:營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調(diào)整;。
11、再根據(jù)《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”;。
14、15日前，申報《個人稅》、《營業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;。
15、審核分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷》。
財務月度工作總結和工作計劃篇十一
1、配合民主理財小組按時完成了對各類辦公費用的審核報銷工作。
2、完成了各類帳目財務憑證編制、帳務及時登記工作。
3、完成了職工差旅費的登記發(fā)放工作。
4、按時完成了各類財務報表的編制上報工作。
5、及時設置建立了xx年度財務帳目，并按照財務規(guī)范要求完成了帳目的年度銜接工作。
6、根據(jù)工程施工進度情況，對已完成工程項目撥付了工程進度款。
7、辦理了已完工程項目財務報帳工作。
8、完成了職工住房公積金、養(yǎng)老保險業(yè)務的辦理工作。
9、完成了單位安排的其它各項工作。
1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。
2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。
3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。
4、及時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作。
5、及時編制已完項目財務決算，參與工程驗收工作。
6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。
7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。
8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。
9、完成單位安排的其它各項工作。
為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作，特制定本計劃。
1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
2.進行上月工資核算。
3.進行各銀行對賬工作。
4.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。
5.與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。
6.對部分報銷人員票據(jù)的審核。
1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關部門做好工作。
財務月度工作總結和工作計劃篇十二
6月來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點。為了以后的工作更好地開展，現(xiàn)將6月份的工作總結如下：
1、以認真的態(tài)度積極參加xx市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足。
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
產(chǎn)品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：
（1）嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
（2）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。
2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點是責，權、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程；人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，懇請領導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來，做好下半年工作計劃同時切實做好后勤保障的工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益付出應盡的一點微薄之力。
財務月度工作總結和工作計劃篇十三
_月份財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展?，F(xiàn)將_月份財務工作總結如下：
一、會計核算工作。
眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作：
1、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。
財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。
具體有以下幾點：
(1)、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。
(2)、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。
(3)、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。
2、引入用友網(wǎng)絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。_月份，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
二、內(nèi)控管理。
1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。
3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。
4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。
在內(nèi)控方面，財務部相繼提出了關于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
三、稅務籌劃與融資。
1、財務部除了負責處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。_月份我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系。
2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。
3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調(diào)度提供了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序;通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。
四、財務部存在的問題及解決方法。
1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。
2、固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。
3、財務人員來自各行各業(yè)，需加強財務人員內(nèi)訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。
財務月度工作總結和工作計劃篇十四
銷售是企業(yè)日常工作的重點，是企業(yè)經(jīng)營的核心。銷售發(fā)票是財務記賬，確定業(yè)務發(fā)生的合法憑據(jù)，因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務時應盡快給對方開具發(fā)票，確定當月銷售情況。
一個業(yè)務從合同簽定，到公司發(fā)貨、對方驗收確認、發(fā)票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大孝業(yè)務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間，只能根據(jù)客戶的需要進行開票，與稅法規(guī)定的開票要求不符。
做為企業(yè)的財務人員，特別是負責稅務工作的人員，必須對企業(yè)日常銷售業(yè)務的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協(xié)調(diào)雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額，將應該開具發(fā)票的業(yè)務盡早完成，通常企業(yè)在每月結束前3天就會停止填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應盡快聯(lián)系，不要拖到月底再同對方交涉。
(二)認真核對當月進項發(fā)票，保證發(fā)票及時認證，確定當月進項稅額。
通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時還應確認發(fā)票的開具情況，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應與對方聯(lián)系，索要發(fā)票。
:進項發(fā)票只有通過稅務機關認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網(wǎng)上遠程認證系統(tǒng)自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業(yè)會計應在規(guī)定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。
一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發(fā)票。發(fā)票認證時主要考慮三個因素：第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規(guī)定稅負范圍上下計算當月稅金;第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發(fā)票應該在當月認證，否則將導致賬面庫存為負數(shù);生產(chǎn)企業(yè)成本計算需要原材料，若當月生產(chǎn)領用材料發(fā)票未進行認證處理，將會降低產(chǎn)品成本;第三，發(fā)票是否將要到期。按照稅法要求，發(fā)票自填開之日起90日內(nèi)(不同類別的發(fā)票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規(guī)定”)進行認證。因為多數(shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象，導致進項發(fā)票盈余，遲遲無法認證。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應認真查看當月進項發(fā)票情況，先將快要到期發(fā)票進行認證。
(三)控制銷項開票稅額，調(diào)控進項發(fā)票稅額，做好稅款計算與繳納。
增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復雜，企業(yè)要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發(fā)票到達、認證情況，還要考慮稅務機關對企業(yè)的稅負要求。
稅務機關為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況，根據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹)。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一，執(zhí)行力度也存在差異，企業(yè)應根據(jù)當?shù)厍闆r認真執(zhí)行。
稅務機關的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務要求，企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業(yè)負責人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。
二、計提地稅稅金。
按照稅法要求，企業(yè)在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加，多數(shù)地區(qū)已開始計提地方教育費附加。企業(yè)應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。
這些計提的稅金屬于企業(yè)費用，因此企業(yè)在估算當月利潤時，也應考慮這些數(shù)據(jù)。
三、其他稅種計算及繳納。
正常月份，企業(yè)只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結束應計算繳納所得稅;根據(jù)稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等。
所得稅一般是按季預繳，年終匯算清繳(詳細介紹可看前面內(nèi)容)。會計在季度結束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經(jīng)營情況，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，不足之處及時調(diào)整。
所得稅征收和計算方法較多，會計應根據(jù)企業(yè)所得稅的征收方式，處理企業(yè)的收入與費用單據(jù)的比例。所得稅也應在季度結束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額。
(二)按季度或半年繳納的稅種處理[。
(三)特殊稅種單獨處理。
有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平時一般不會遇到，因此也不要特別在意，只要在實際發(fā)生時，確定繳納和申報方法認真處理即可。
]四、做賬資料準備[。
(一)現(xiàn)金、銀行存款明細核對。
貨幣資金是企業(yè)最容易出現(xiàn)問題的資產(chǎn)，因此企業(yè)每月都應認真核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業(yè)銀行明細賬認真核對往來，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務明確。
歸集當月所有費用單據(jù)和費用項目，確定賬面有足夠現(xiàn)金能夠支付，防止賬面現(xiàn)金余額出現(xiàn)負數(shù)。
(二)業(yè)務往來核對。
將本月入賬進項和銷項發(fā)票仔細核對，確定每張發(fā)票的結算方式，是現(xiàn)金結算的索要收據(jù)證明，是銀行結算的應取得對應的銀行結算憑據(jù)，是往來掛賬的按號入座認真入賬。
(三)存貨成本核算。
每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細列出，結合當月銷售發(fā)票和進項發(fā)票的開票信息，計算入賬后賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認證發(fā)票和領用存貨，導致賬面庫存出現(xiàn)負數(shù)或成本變動浮動太大，影響當期利潤。
根據(jù)當月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據(jù)，計算產(chǎn)品成本或銷售成本，估算當月利潤。
五、編制憑證。
同一企業(yè)日常業(yè)務內(nèi)容比較固定，所以憑證編制內(nèi)容變化不大，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。企業(yè)通常業(yè)務憑證類別有以下幾類：
(一)完稅憑證。
將當月填開和取得發(fā)票分類入賬，按照發(fā)票的性質分別通過存貨、現(xiàn)金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算。將全部專用發(fā)票入賬后，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統(tǒng)統(tǒng)計的金額以及網(wǎng)上認證返回的認證金額是否一致，然后計算當月繳納稅金金額。
(三)費用類發(fā)票處理。
做好內(nèi)部單據(jù)報銷制度，規(guī)定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用單據(jù)，將其歸類入賬。認真查看費用單據(jù)是否合法，未取得合法憑據(jù)的費用是無法得到稅務機關的認可的。平時還應做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規(guī)定的費用科目，應及時核對發(fā)生金額，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額。
(四)成本計算及入賬處理。
對生產(chǎn)性企業(yè)，應做好內(nèi)部單據(jù)傳遞規(guī)定，將公司發(fā)生的所有與生產(chǎn)有關的內(nèi)部單據(jù)及時有效的傳遞到財務手中，進行成本核算，確保成本計算的準確。及時編制制造費用歸集、分配憑證;生產(chǎn)成本歸集、分配憑證;產(chǎn)品入庫憑證以及銷售成本結轉憑證。
(五)做好費用計提及攤銷。
做好每月固定發(fā)生的計提業(yè)務，如固定資產(chǎn)計提折舊、無形資產(chǎn)攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數(shù)計提的福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等，做到不漏提也不多提;對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。
(六)歸集損益類科目，結轉本年利潤。
將所有單據(jù)入賬后應認真歸集當月?lián)p益類科目發(fā)生金額，將其分類轉入“本年利潤”科目，查看當月利潤實現(xiàn)情況。
六、納稅申報。
前面所做的工作基本是為納稅申報準備的，因為企業(yè)只有進行了納稅申報，稅務機關才能對企業(yè)進行稅款征收，而傳統(tǒng)意義上的會計報表只是記錄企業(yè)經(jīng)營狀況的報表，不是稅務機關征收稅款的依據(jù)，企業(yè)應根據(jù)申報的不同稅種填制和申報對應的納稅申報表。
財務月度工作總結和工作計劃篇十五
20__年8月的工作即將告一段落?；仡欉@一月來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫忙下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步?，F(xiàn)將一月以來的工作狀況作以下總結：
一、材料采購工作狀況。
8份生產(chǎn)形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。
8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。
對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀原因(如資金延遲，采購任務下得急，供應商來不及交貨等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方。
(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一向與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實滿足訂單的生產(chǎn)需求。
(2)與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。
(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關系。
三、工作中出現(xiàn)的問題。
(1)材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。
(2)在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式，導致了個別供應商不滿的情緒。
四、解決的辦法。
(1)對支付采購費用的狀況做好記錄。讓采購部各項支付狀況清晰明了并有據(jù)可尋。
(2)庫存問題的處理，需要與物控部一齊協(xié)調(diào)好。主動咨詢，可一齊完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個部門。
(3)對于有計劃外的交易出現(xiàn)，預算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。
五、本部門的工作思路。
和采購員密切溝通，隨時應付緊急采購任務，改善采購工作中的相關問題，沉著應對各種計劃外狀況，更有效的對采購工作進行管理規(guī)劃，與各個部門聯(lián)系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu)，為公司節(jié)省采購成本。
一、工作完成狀況。
1.做好財務基礎管理，及時完成各項日常工作。
每日按時完成銀行明細表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。
2.順利完成企業(yè)各項財務報表編制及財務分析編寫工作。
3.階段性完成20__年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作。
在公司李總、莊總的主持下，配合稅務部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務部門進行了深入溝通。為我公司稅務風險的控制打下良好基礎。
4.完成部分往來賬款清理工作。
對以前年度的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務往來且金額較小的往來賬進行了核銷，對部分往來科目進行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。
5.進一步加強財務人員管理工作，對部分崗位及工作進行了調(diào)整優(yōu)化。
在綜合思考各財務人員的職業(yè)素質、工作潛力等方面，對部分崗位及工作進行了調(diào)整，以進一步加強企業(yè)財務核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務管理水平進一步提升。
二、存在問題。
1.會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性有待提高。
會計核算要求及時、統(tǒng)一、準確，以能反映企業(yè)的真實運營狀況，由于各財務人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性不高。
2.財務管理制度不健全，缺乏相應的財務工作指導流程。
由于財務管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務管理制度、流程的建立、執(zhí)行等用心性不高，各項財務管理活動基本沿用集團的財務管理制度，未對部分管理制度結合本企業(yè)實際狀況進行優(yōu)化，缺少相應的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及部門的工作指導不到位。
3.財務人員專業(yè)素質有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。
各財務人員基本具備會計工作技能，但缺少進一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作主動性及潛力，大部分財務人員對財務管理的理解還停留在基本的賬務處理、報表填報等層面上。因部分財務人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。
大部分財務分析都只對財務報表進行流水式的說明，未對存在的相關問題進行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質性的幫忙。
5.對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位。
未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關分析數(shù)據(jù)失真。
三、下一步工作計劃。
及時與各業(yè)務部門溝通，加強對各項基礎數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性，及時對相關業(yè)務進行賬務處理，做到賬實相符。
結合企業(yè)實際狀況，對集團的相關財務管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業(yè)。
3.加強對財務人員的培訓及考核工作。
組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業(yè)水平。
提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質性來進行分析，重點關注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層帶給高質量的決策依據(jù)。
5.加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置。
設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。
財務月度工作總結和工作計劃篇十六
在公司領導的關懷支持下，財務部以公司制定的年度方針目標，以成本費用和資金管理為重點，全面落實預算管理，強基礎、抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年賬務處理操作規(guī)范化，財務管理科學化，企業(yè)效益化。
尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的狀況下，財務部除在完成日常核算工作的同時，加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，先后對公司全年任務方案、裝車、工資方案、管理費用及五項費用方案進行了全面測算和分劈，對公司的各類資產(chǎn)進行清查，為領導經(jīng)營決策供應了牢靠依據(jù)，推動了公司財務管理水平，發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的作用，現(xiàn)將財務部工作總結如下：
一是做好全面預算工作，按時上報預算編制說明和報表，使預算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環(huán)運轉模式，使公司的目標激勵、過程把握、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性，進一步調(diào)動全員積極性。
二是與各部門緊密協(xié)作，做好各經(jīng)營網(wǎng)點裝車、收入全年預算，落實公司全年經(jīng)營目標，將每個經(jīng)營網(wǎng)點裝車數(shù)、收入、毛利分解到每個月每一天，并將每天實際裝車狀況與之對比，納入考核。
三是做好各項成本費用預算的編制工作。準時分劈下達公司管理費用指標；確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前、事中、事后的有效監(jiān)控。
四是加強資金預算管理，調(diào)控合理部署使用資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)。
一是實行成本費用科目負責制。為了提升各分公司經(jīng)營責任意識及管理水平，達到節(jié)能降耗的目的，公司將相關管理費用指標下達至各分公司，總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式，達到了良好效果。
二是費用把握抓亮點。
1、在日常費用報銷時，嚴格把關。
按汽車日常管理“派車單”審核，做到一車一帳一核算，日常報銷堅持實行單車核算，報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼，與派車單無關的費用不予報銷。汽車修理、保險、購油等事宜必需經(jīng)過單位車管、主管領導同意后在集團公司指定的修理點、加油站、辦理，杜絕了汽車修理小病大養(yǎng)，弄虛作假現(xiàn)象。在相關部門共同努力下，汽車費用與預算指標相比節(jié)省7。95%。
2、辦公費用認真執(zhí)行采辦入庫驗收、領用登記制度，無入庫出庫單財務部門不予報銷，按部門設立臺帳，同時定期進行檢查，超過預算不予報銷。在相關部門共同努力下，辦公費用與預算指標相比節(jié)支13。78%。
3、業(yè)務款待費把握使用效果明顯。
本著“必需、節(jié)省、適度”的原則，嚴格執(zhí)行先請示后辦理制度，無預先填制業(yè)務款待費申請表及接待事由、人數(shù)、估量費用等項目，財務堅持不予報銷。月末將支出狀況公示，有效地把握了支出。
通過以上措施，五項管理費用把握效果明顯，均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎。
一是夯實財務基礎工作，完善各項財務管理制度和內(nèi)部把握制度，我們先后經(jīng)受了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與檢查，同時經(jīng)營預算反復測算調(diào)整，收入、綜效指標都達到前所未有的高度，經(jīng)營工作難度前所未有，財務管理要求嚴上加嚴。財務人員能否準時轉變觀念，調(diào)整工作思路，直接關系到公司全年預算核算的精確性、規(guī)范性以及資金的安全性。
為此，我們從強化基礎管理工作入手，依據(jù)有關規(guī)定先后制定修定了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理方法、應收賬款管理方法、大額資金管理方法、付款審核程序報銷制度等相關文件，相繼設置并完善各類票據(jù)、報表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經(jīng)營合同、工資、獎金考核等幫忙臺賬，提高了核算的精確性，為經(jīng)營業(yè)務以及管理決策提高了牢靠依據(jù)。
二是嚴格按財務標準要求做好收入、成本、費用及財務成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統(tǒng)計報表、稅收調(diào)查表；按時上報月度、季度經(jīng)濟活動分析，財務決算分析，監(jiān)管報表分析；每月上旬、下旬按時上報非運輸企業(yè)經(jīng)營工作簡報。
三是合理統(tǒng)籌部署使用資金。做好承兌匯票的'分拆工作，盤活賬面資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)；準時與業(yè)務部門交流并處理遺留問題，確保無新債權的產(chǎn)生。
四是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉變。通過稅務檢查，更感覺到轉變的重要性。財務人員除了明確一套科學、合理、清楚的會計賬目可大大提高工作效率和質量外，必需對經(jīng)營業(yè)務熟識，否則事前、事中、事后的財務監(jiān)督，無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。
下半年，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價，全年預算能否如期完成，對全公司都是個考驗，財務部在完成日常核算工作的同時，必需加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，為領導經(jīng)營決策供應了牢靠依據(jù)。嚴格把握各種成本及五項費用，加強對公司的各類資產(chǎn)進行清查。
五是對家底進行盤查。與有關部門協(xié)作，對公司主要房產(chǎn)、設備、固資進行實地盤查清理，并分項整理建檔，做到帳、卡、物相符。
一是加大監(jiān)控力度，使各項收入支出事前有方案、事中可把握、事后能追述，完善各項財務管理制度和內(nèi)部把握制度。不定期對下屬分（子）公司報銷程序、費用使用狀況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會在今后的工作中加大力度。
二是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監(jiān)控落實到責任人，確保審計不出大問題。
一是加強服務意識，提高工作效率；按公司要求，對本部門的崗責標準進行了細化。承諾現(xiàn)金報銷當日完成，銀行轉賬不超過一個工作日，銀行承兌匯票隨時到隨時背書。
二是團結協(xié)作，提升服務質量，加強財務人員“服務于經(jīng)營，服務于客戶”的意識，樹立“經(jīng)營第一，客戶至上”的理念，通過積極協(xié)作、積極協(xié)作，有效處理各種問題和沖突，做到與業(yè)務協(xié)作不扯皮，不讓客戶多等待；不論八小時內(nèi)外，不論節(jié)假日，隨叫隨到，準時辦理收付款及承兌等各項業(yè)務。
財務月度工作總結和工作計劃篇十七
月尾就要到了，你們的月度工作計劃是不是就要著手準備了?下面就是小編為大家?guī)淼挠嘘P于財務月度工作計劃的范文，歡迎閱讀。
每月工作內(nèi)容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。
每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
(一)經(jīng)營形勢分析2011年是指揮部實現(xiàn) 十五 規(guī)劃目標的最后一年，是為 十一五 發(fā)展打好基礎的關鍵一年，是不吃補貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營壓力的一年。從內(nèi)外部形勢分析，既有新的發(fā)展機遇，也存在著嚴峻挑戰(zhàn)。生產(chǎn)經(jīng)營形勢除市場不確定和作業(yè)價格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：一是集團公司取消三項費用化補貼。今年，集團公司下達給指揮部的經(jīng)營目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費用和醫(yī)院補貼全部由企業(yè)當年損益自行負擔，與2011年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項缺口，任務十分艱巨。二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。首先是工資調(diào)增，其次是原材料、電價持續(xù)上漲，在繼2011年電費連續(xù)上漲的基礎上，2011年電價再次上調(diào)。預計全年增支因素影響達8400萬元。四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關裝置后，由于集團公司新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。
(二)財務預算安排
1、指導思想以黨的十六屆四中全會精神和 三個代表 重要思想為指導，以經(jīng)濟效益為中心，以長遠發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎，以市場為導向，以技術進步為手段，充分發(fā)揮人才、技術、設備、資源優(yōu)勢，積極開拓國內(nèi)外市場，發(fā)展壯大主營業(yè)務，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造，堅定不移地實施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的良性循環(huán)，實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
2、預算安排的原則(1)堅持以效益為中心的原則。
(1)不斷提升企業(yè)核心競爭力，增強整體競爭實力，繼續(xù)保持經(jīng)濟總量的穩(wěn)步增長。
(2)堅持投資高回報原則。培育新的經(jīng)濟增長點，增強企業(yè)發(fā)展后勁。
(3)堅持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項收入和支出全部納入年度總預算。
(4)堅持科技進步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術和產(chǎn)品，滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要。
(5)關心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。
(6)加強現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預算管理，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風險，提高利潤質量。
(7)體現(xiàn)基本公平的原則。實事求是，客觀公正，盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。
(8)對特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實際情況，對經(jīng)營確有困難的單位，給予限虧補貼。
3、預算安排結果
(1)經(jīng)營預算安排主營業(yè)務收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元，增長7.06%。主營業(yè)務成本及稅金控制目標31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，增長4.05%，低于收入預算增長三個百分點。營業(yè)費用1850萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，降低2.63%。管理費用4225萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元，降低4%。財務費用-1780萬元，與上年基本持平。投資收益1200萬元，與上年基本持平。營業(yè)外支出500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元，降低84.1%，主要為中小學移交地方后，減少的學校經(jīng)費補貼。利潤為不吃補貼達到盈虧持平。
(2)建設資金預算安排2005年安排總投資85000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元，增長34.5%。其中：非安裝設備購置17435萬元，占總投資的20.51%，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2%;工程建設17465萬元，占總投資的20.54%，比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46%,油氣合作開發(fā)20100萬元，占總投資的.23.65%，比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2%，出疆管線30000萬元，占總投資的35.3%，比上年執(zhí)行數(shù)上升50%;工程技術服務投資15127萬元，占總投資的17.81%;生產(chǎn)服務投資3565萬元，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資12005萬元，占總投資的14.12%;其他投資54302萬元，占總投資的63.88%。
三、強化管理，努力完成年度財務預算目標面對嚴峻的經(jīng)營形勢，各單位、各級領導要帶領廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場，繼續(xù)堅持發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動，制定切實可行的生產(chǎn)經(jīng)營措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營目標的完成。財務資產(chǎn)工作重點要抓好以下幾個方面：
(一)全面提升預算管理水平。
一是建立考核指標和奮斗目標相結合的分檔預算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核指標完成的情況下，確立各單位的奮斗目標，使指揮部的預算管理體系更趨完善。
二是全面分解預算，落實管理責任。預算確定下達后，各單位要將預算指標層層分解到各分公司、車間、隊站、部門，各部門再落實到每個人，從而實現(xiàn)經(jīng)營壓力的有效傳遞。在時間上，要將年度預算分解為月度預算，以年度預算控制月度預算，以月度預算的完成保證年度預算的實現(xiàn)，強化預算管理的約束性。
三是完善財務預算分析和預警系統(tǒng)。在2004年完成財務預算管理分析、評價和預警系統(tǒng)的基礎上，進一步加以完善，依靠會計集中核算后，會計信息及時快捷的有利條件，對指揮部整體預算執(zhí)行、某一單位預算執(zhí)行、某一目標市場及某一項目等進行定期、不定期財務分析和動態(tài)的經(jīng)濟評價，及時發(fā)現(xiàn)矛盾和問題，以便調(diào)整工作安排，采取措施，糾正偏差。
(二)持續(xù)加強資金精細化管理。
一是加強資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以 一級資金控制權，單一賬戶體系和一個資金調(diào)劑中心 為核心內(nèi)容的國內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴大，跨地區(qū)施工業(yè)務的比例不斷增長，部分單位外部項目使用大額備用金辦理結算，部分單位異地開設銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風險，同時，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應指揮部跨地區(qū)業(yè)務發(fā)展的要求。建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場開拓與生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監(jiān)管之下，以降低資金風險，減少資金沉淀，提高資金使用效益。
二是加強資金流分析與管理，嚴格控制資金流入和流出。樹立 錢流到哪里，管理就緊跟到哪里 的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)，嚴把資金流的出入關口，對經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的資金流進行嚴格管理，同時要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。
三是加快產(chǎn)品勞務資金的結算協(xié)調(diào)與回收。針對各單位外部作業(yè)結算滯后等問題，主動與各區(qū)域油田公司有關部門進行及時溝通協(xié)調(diào)，提高結算速度，加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結算困難、資金回籠慢、歷史遺留應收款項金額大的單位，要成立專門的清欠機構，落實清欠責任，建立欠款回收的獎懲制度。指揮部對各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。
四是加強海外資金的管理。隨著集團公司海外市場的不斷擴大，集團公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團公司海外資金管理資源，積極爭取集團公司的支持，依托集團公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時進一步完善海外資金的授權審批制度，實現(xiàn)海外資金的高效、安全運行。
(三)不斷強化成本管理與控制。
一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動。進一步總結經(jīng)驗，夯實基礎，建立增收節(jié)支的長效機制，培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍。
二是鎖定市場目標成本，推行目標成本責任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實目標成本，實行單機、單井、單項目成本核算，加大成本考核獎懲力度。
三是加大科技投入，采用新工藝、新技術，降低施工作業(yè)成本，增強競爭力。
四是加強現(xiàn)場材料物資管理，實行限額領料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過小革小改，內(nèi)部挖潛，降低各類成本費用，實現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務，促進以人工為主的傳統(tǒng)采購方式向以電子商務為主流的現(xiàn)代采購方式轉變，力爭電子商務的采購比例提高到總采購額的60%以上，降低物資采購成本，從源頭上降低成本。
財務月度工作總結和工作計劃篇十八
20__年,在院領導和上級有關主管部門的關心、指導、幫助下，財務處全體員工堅持從學院發(fā)展的大局出發(fā)，以科學的發(fā)展觀為指導，以服務教學、科研為工作中心，以建立健全財務制度、科學配置學校資源為工作手段，科學理財，降低了辦學成本，提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、學生收費、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了較好的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定?，F(xiàn)將20__年財務處工作總結及20__年工作思路匯報如下：
(一)加強學習，不斷提高政治素質和業(yè)務水平。財務處建立了學習制度，每周定期組織全處員工進行政治學習和業(yè)務學習。在政治學習活動中，通過認真學習黨的__大精神，全面落實科學發(fā)展觀，使全處員工的政治思想覺悟大大提高，精神面貌煥然一新，工作主動性、積極性和服務意識大大增強。在業(yè)務學習活動中，要求各位員工首先熟悉了解最新的財經(jīng)法規(guī)，新會計準則、會計制度主要內(nèi)容，總結和相互交流會計實際工作經(jīng)驗，提升了專業(yè)素質，避免了工作差錯。為提高業(yè)務管理水平，今年，我們還分別到同仁職院、凱里職院學習先進經(jīng)驗，真正做到“熱心、耐心、誠心”地為教學服務，為系部服務，為師生員工服務，機關效能明顯提高。
(二)強化財務監(jiān)督，完善院內(nèi)各項財務制度。我處對學院原有的各項財務制度進行了認真的清理，適時修訂了《學院預算管理暫行辦法》、《學院基建財務管理暫行辦法》、《學院收費管理暫行辦法》等財務管理制度，制定了財務處財務會議制度和議事規(guī)則，修訂了各科室崗位職責。堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對，確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產(chǎn)和財務票據(jù)的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內(nèi)部印制的票據(jù)的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據(jù)以確保學院的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好學院的財務監(jiān)督工作。對全處工作人員進行了廉政宣傳教育，認真落實廉潔自律的有關規(guī)定，強化財務監(jiān)督，進一步規(guī)范和完善院內(nèi)各項財務制度，堅持原則，規(guī)范操作，抓好了自身的隊伍建設。
(三)加強財務核算、及時提供財務會計信息。全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標，根據(jù)學院發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。通過全體財務人員的共同努力，我們順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發(fā)放到每個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力，學院財務處的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。
(四)加強學生收費管理，做好獎貸學金的發(fā)放工作。面對開學初學生的收費壓力，財務處成立了收費中心。為了能順利完成收費工作，不出差錯，我們對老師們進行了半天的收費工作指導培訓。在工作中，我們克服人手少、辦公設備落后的困難，早籌備、多方案、周密組織、群策群力，發(fā)揚“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻”的精神，加班加點，經(jīng)過辛勤工作，圓滿地完成了收費任務，樹立了良好的窗口形象。我們還配合學生處各相關部門，主動與金融機構聯(lián)系，完成了國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金的申請與發(fā)放工作。本年度集中收費次，開收款收據(jù)本，計份。報銷原始憑證筆，制作記帳憑證份，帳目清楚、日清月結并及時與銀行對帳，做到帳實相符。
(五)加強對外聯(lián)系，維護學院的整體形象。在對外聯(lián)系方面，學院財務處在學院領導的直接領導下聯(lián)系的主要部門有：財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯(lián)系的過程中，我們堅持始終把學院的利益放在首位，堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經(jīng)費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力，全年辦理稅收減免近元，學院教學用車輛減免車船稅元，減免物價年審收費元，銀行貸款利息減收元，同時還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓收費標準的核定，社會培訓發(fā)票的領用等工作，為學院整體發(fā)展盡了本部門的最大努力。
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