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ppp項目經(jīng)理崗位職責(zé) ppp項目融資主體是誰篇一
2018年6月11日，中國ppp咨詢機(jī)構(gòu)論壇、e20環(huán)境平臺、中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會排水專業(yè)委員會聯(lián)合主辦，國禎環(huán)保協(xié)辦的“城市排水ppp模式健康發(fā)展及案例實(shí)踐專題研討會”在合肥舉行。在研討會的第一單元我國“ppp政策導(dǎo)向與排水市場化機(jī)遇”主題演講環(huán)節(jié)，國家發(fā)展改革委投資研究所體制政策室主任吳亞平作了“再論ppp項目的可融資性”為主題的發(fā)言。
ppp項目的可融資性取決于三大信用的組合吳亞平主任指出，一個ppp項目的可融資性通常取決于三大信用的組合。第一，看項目資產(chǎn)或者經(jīng)營權(quán)/收費(fèi)權(quán)的信用。這種來自于項目本身的可行性，如果這個項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理、財務(wù)可持續(xù)、風(fēng)險上可控，那就是一個好項目，在項目資產(chǎn)或經(jīng)營權(quán)上的信用是良好的。比如二十世紀(jì)九十年代大量的高速公路，項目本身的資產(chǎn)和收費(fèi)權(quán)有很好的信用基礎(chǔ)，靠項目本身的資產(chǎn)信用就可以解決融資問題。投資者也愿意投，金融機(jī)構(gòu)也愿意提供融資。
第二，如果說項目本身的信用不足，那要看投資主體是誰來做，也就是項目投資主體(城投或社會資本方)的信用。比如如果是央企來做，投資機(jī)構(gòu)覺得這種主體挺好，信用不錯，這樣項目資產(chǎn)信用加主體信用有可能獲得融資。專業(yè)能力、經(jīng)營業(yè)績、投資能力都是項目主體信用的加分項。
第三，政府的信用支持。如果項目現(xiàn)有的主體信用和資產(chǎn)信用還不夠，那可以看第三個信用，即政府的信用支持。政府信用不是兜底，而是合規(guī)情況下的投資補(bǔ)助、運(yùn)營補(bǔ)貼，以及風(fēng)險上的分擔(dān)。
增強(qiáng)ppp項目可融資性的途徑 與三大信用組合相對應(yīng)，增強(qiáng)ppp項目可融資性可以從以下方面上做好文章。
一是加強(qiáng)ppp項目的可行性研究。這是項目可融資性的重要基礎(chǔ)和前提，在很大程度上決定了項目資產(chǎn)/經(jīng)營權(quán)的信用。實(shí)際上，ppp項目可行性研究包括兩個層面，一個是項目本身的可行性研究，這是傳統(tǒng)可研的范疇;另一個是項目采用ppp模式的可行性研究。而ppp項目實(shí)施方案就是回答項目引入ppp模式可行性的問題，核心是商業(yè)交易層面的可行性，包括風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制、投融資方案、投資回報機(jī)制、社會資本方準(zhǔn)入條件、合同體系及ppp合同主要內(nèi)容、監(jiān)管和績效考核等，進(jìn)一步夯實(shí)項目資產(chǎn)的信用。因此，如果一個項目的可行性既回答了本身的工程、技術(shù)、財務(wù)的可行性，又把投資人和政府關(guān)切的交易問題解決了，這樣就有可能找到相對靠譜的投資人。同時，作為金融機(jī)構(gòu)，也會有意愿接手這種項目，愿意提供融資服務(wù)。
二是優(yōu)選專業(yè)化的社會資本方(產(chǎn)業(yè)資本)。專業(yè)至關(guān)重要。因為專業(yè)是社會資本方信用的重要基礎(chǔ)。只有專業(yè)，才有可能了解項目所處行業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，這是投資決策的前提條件，這是第一位的。只有專業(yè)，才有可能構(gòu)建項目全生命周期的風(fēng)險管控機(jī)制，包括識別主要風(fēng)險因素、分析其潛在影響及提出管控措施。只有專業(yè)，才有可能建立健全項目的投資回報機(jī)制，包括創(chuàng)新商業(yè)模式、完善價格形成和調(diào)整機(jī)制以及設(shè)置必要的政府補(bǔ)助/補(bǔ)貼等。
而關(guān)于什么是專業(yè)化的社會資本方，他認(rèn)為可以分成兩大類：第一類，需要通過經(jīng)營獲利的項目，比如說供水、污水處理、體育場館、學(xué)校、醫(yī)院等，工程和設(shè)備只是項目成功的必要條件而遠(yuǎn)非充分條件。比如體育場館的經(jīng)營屬性應(yīng)該更強(qiáng)些，項目工程和設(shè)備非常重要，這是一個基礎(chǔ);但有工程和設(shè)備只是成功的一個必要條件，而不是充分條件，關(guān)鍵還在于運(yùn)營能力和運(yùn)營效果，也就是運(yùn)營商或者運(yùn)營商+建筑商的聯(lián)合體，不然很難融資。第二類，工程和服務(wù)高度合一的項目，如高速公路、普通公路、市政道路等，工程和設(shè)備基本決定了公共服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量。它的可經(jīng)營性非常弱，高速公路建成之后有沒有車跑、能不能賺錢，很大程度上是聽天由命了。首先需要把工程踏踏實(shí)實(shí)建好，工程和設(shè)備質(zhì)量都很好了，剩下的運(yùn)營和維護(hù)相對來講是比較簡單的。因此此輪ppp項目中，建筑企業(yè)投資的積極性比較高，這其實(shí)也是一種專業(yè)使然。
三是政府信用支持ppp項目融資。首先要明確，地方政府及其所屬部門，只對基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的提供主體包括ppp項目公司或融資平臺等，承擔(dān)支付/補(bǔ)貼責(zé)任，并不直接與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系，不得對金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)還貸或擔(dān)保責(zé)任，不能出具承諾函、安慰函等文件。地方政府的使用支持如何實(shí)現(xiàn)，有幾種方式可以去考慮。第一，政府切實(shí)做好ppp項目的財政承受能力的論證，包括規(guī)定的一般預(yù)算支出10%這一天花板，且考慮地方財務(wù)綜合財力。有了這樣的論證，政府的信用是相對來講可靠的。第二是做好中期財政規(guī)劃，在地方政府需要付費(fèi)或者補(bǔ)貼的前三年(t-3)，可以編制中期財政規(guī)劃，把項目納入到中期財政規(guī)劃中，并按其計入年度預(yù)算草案(t-1)和年度預(yù)算(t)，給投資人、金融資本吃一顆定心丸。第三是對項目進(jìn)行績效考核評價，督促社會資本方履約。四是分擔(dān)部分項目風(fēng)險，比如最低需求風(fēng)險等，確保風(fēng)險得到合理分配。
建議金融資本參與項目研究論證
吳亞平主任還表示，金融業(yè)是經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè)，雖然有產(chǎn)業(yè)資本出具的項目資本金作為其防風(fēng)險的“安全墊”，但金融資本特別是銀行實(shí)際上承擔(dān)最大風(fēng)險。在項目可行性研究和項目實(shí)施方案研究中，應(yīng)聽取銀行等金融資本的意見和建議，在相關(guān)交易結(jié)構(gòu)包括投融資方案、投資回報機(jī)制、風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制以及融資條件設(shè)計中考慮或體現(xiàn)金融資本合理合法的利益訴求。此外，還可以請金融資本引薦專業(yè)化的社會資本方，促成政企合作。
他也建議地方政府加強(qiáng)與工商聯(lián)、有關(guān)協(xié)會(商會)以及民間平臺類機(jī)構(gòu)的合作。積極搭建ppp項目信息共享的投融資對接平臺(如項目推介會)，構(gòu)建金融資本參與ppp項目前期研究論證工作的常態(tài)化工作機(jī)制。
回歸ppp的初心，堅持四大理念和四大原則
他強(qiáng)調(diào)，項目的可研、實(shí)施方案沒有做好，可能得不到融資。因此，要回歸ppp的初心。從社會資本投資的角度來說，要用市場和商業(yè)的眼光去看ppp項目;而地方政府，可能是融智+融制+融資的小目標(biāo)。兩者利益立場不同，但都是基于合作的精神，提供更優(yōu)質(zhì)的公共產(chǎn)品或公共服務(wù)。
說到初心，吳亞平主任指出應(yīng)堅持推廣ppp的四大理念——公平的市場競爭、合理的投資回報、有效的風(fēng)險分擔(dān)和真正的物有所值。在實(shí)際做ppp時，要真做ppp、做真ppp，堅持專業(yè)的人做專業(yè)的事、按服務(wù)績效付費(fèi)、風(fēng)險共擔(dān)、利益共享這四大原則。唯有如此，ppp的三大信用問題可以得到解決，項目的可融資性會大大提高。
ppp項目經(jīng)理崗位職責(zé) ppp項目融資主體是誰篇二
工作目標(biāo):
協(xié)助財務(wù)總監(jiān)保障整個財務(wù)體系的搭建和運(yùn)作，負(fù)責(zé)完成公司投資評估、資金統(tǒng)籌、融資管理、稅務(wù)籌劃和資產(chǎn)質(zhì)量管理工作 崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司與各大銀行、財稅部門、知名企業(yè)、風(fēng)險投資公司、民間資本等外聯(lián)單位良好合作關(guān)系的建立與維護(hù)。
2、負(fù)責(zé)組織制定、完善公司融資業(yè)務(wù)流程，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下有效地開展融資工作，并就融資工作動態(tài)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。
3、負(fù)責(zé)融資渠道的發(fā)掘、維護(hù)及融資方式的總體策劃及具體實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場的關(guān)系，與銀行管理層保持密切聯(lián)系，及時掌握各銀行的信貸政策變化和金融產(chǎn)品創(chuàng)新，以保障我公司融資需求。
5、負(fù)責(zé)引入外部資金，設(shè)計合作模式，對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行投融資支持。
6、負(fù)責(zé)撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業(yè)計劃書等。
7、負(fù)責(zé)對已完成的投融資工作進(jìn)行后續(xù)管理，并提供效益指標(biāo)數(shù)據(jù)分析；定期出具投融資效益分析報告。
8、分析資金使用情況，提交報告，降低資金使用成本。
9、參與公司投資管理決策，對重大經(jīng)營活動提供建議和依據(jù)。
10、積極搜集、分析、研究各項財稅、金融政策，并及時運(yùn)用到公司投融資活動。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
ppp項目經(jīng)理崗位職責(zé) ppp項目融資主體是誰篇三
方案一：ppp項目投融資方案
目 錄
第一節(jié) 融資方案概述
一、項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
二、投（籌）資模式
三、
投（籌）資結(jié)構(gòu)四、融資規(guī)模和渠道
第二節(jié) 項目財務(wù)方案
一、項目建設(shè)總投資估算
二、營運(yùn)成本構(gòu)成估算
三、項目總成本費(fèi)用估算概述
四、項目現(xiàn)金流量表測算
五、項目凈現(xiàn)值、收益率、投資回收期等財務(wù)指標(biāo)情況
六、財務(wù)風(fēng)險分析及要求
第三節(jié) 建設(shè)資金需求及投資計劃
一、項目建設(shè)進(jìn)度計劃
二、資本金到位計劃
三、銀行融資計劃
四、資金投資使用計劃
第四節(jié) 投融資方案其他需要說明的內(nèi)容
第一節(jié) 融資方案概述
霍邱縣城區(qū)道路工程ppp項目總投資約9.5億元，其中前期費(fèi)用4億元，建安費(fèi)用約5.5億元，中標(biāo)企業(yè)與xxxxxxxx公司共同組建項目公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)，其中項目公司的注冊資本金為本項目投資總額的20%即19000萬元，其中中標(biāo)企業(yè)出資17100萬元（占項目公司的90%）xxxxxxxx公司出資1900萬元（占項目公司的10%）。結(jié)合我公司自有資金的規(guī)模和融資渠道，本項目的前期費(fèi)用由我公司自有資金出借，建安資金由我公司負(fù)責(zé)融資，融資額在36000萬元，在中標(biāo)ppp合同簽訂后6個月內(nèi)完成融資。本案將對融資規(guī)模、融資方式、融資使用、融資風(fēng)險等進(jìn)行綜述。
一、項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
本融資方案工程造價暫按5.5億元考慮，另需承擔(dān)前期費(fèi)用4億元，項目總投資共計9.5億元。霍邱縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司（以下簡稱“霍邱城投公司”）作為政府方出資代表，與社會資本共同組建項目公司。其中，霍邱城投公司占股比例為10%；中標(biāo)社會資本占股比例為90%。項目公司注冊資本為壹億柒仟萬元人民幣（為項目總投資的20%），注冊資金須在中標(biāo)企業(yè)合同簽訂后30日內(nèi)全額到帳，項目公司的注冊資本金專門用于本項目的投資、建設(shè)、運(yùn)營及維護(hù)等，亦可用來支付前期費(fèi)用。
二、投（籌）資模式
本工程為ppp項目，我公司根據(jù)自身財務(wù)狀況計劃采用投入自有資金和商業(yè)融資方式籌措本工程建設(shè)資金。商業(yè)融資采用銀行信貸、商業(yè)信用擔(dān)保相結(jié)合的融資模式。采用這種籌資方式可以針對工程實(shí)際進(jìn)度情況按資金投入計劃適時投入，同時考慮積極整合我公司作為市政工程施工企業(yè)在勞力、設(shè)備、材料等方面的資源優(yōu)勢，以確保工程順利實(shí)施。
三、投（籌）資結(jié)構(gòu)
本工程投（籌）資結(jié)構(gòu)主要由集團(tuán)公司自有資產(chǎn)和商業(yè)融資構(gòu)成。自有資產(chǎn)由集團(tuán)公司現(xiàn)金投入和資產(chǎn)投入（現(xiàn)有材料儲備、自有機(jī)械設(shè)備）構(gòu)成，商業(yè)融資主要由銀行信貸、抵押貸款、商業(yè)信用擔(dān)保構(gòu)成，項目投（籌）資結(jié)構(gòu)圖和資金來源圖如下。
四、融資規(guī)模和渠道
本項目融資主要是建安資金投入期的融資，前期費(fèi)用由我公司自有資金借出，項目公司注冊資本金（我公司承擔(dān)部分為17100萬元）由我公司自有資金注入?，F(xiàn)中國農(nóng)業(yè)銀行承諾在我公司中標(biāo)后，提供貸款為95000萬元、徽商銀行給我公司授信額度為7.6億元，完全可以保證本項的融資額要求。（銀行授信及貸款意向書附后）
第二節(jié) 項目財務(wù)方案
本項目合作期限為13年，通過資格預(yù)審和競爭性磋商，中標(biāo)單位成立存續(xù)的項目公司，建設(shè)期為3年，運(yùn)營期為10年，從項目建設(shè)竣工后一年開始，政府開始逐步回購，直至第13年回購?fù)瓿伞?/p>
本項目的財務(wù)測算的依據(jù)是業(yè)主提供的相關(guān)數(shù)據(jù)、本公司的實(shí)際情況和市場風(fēng)險及實(shí)際經(jīng)驗，最后經(jīng)測算的本項目全部投資內(nèi)部收益率為5.09%，項目投資回收期為10.35年，折現(xiàn)率為銀行同期基準(zhǔn)利率時的凈現(xiàn)值為805.11萬元，增值稅按國家現(xiàn)行稅收政策執(zhí)行，企業(yè)所得稅按25%征收。
財務(wù)分析測算的有關(guān)邊界條件如下：
a、項目公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。項目公司注冊資本金××××萬元，政府平臺公司出資××××萬元，持股10%，中標(biāo)公司持股90%，出資16200萬元，注冊資本金第一次出資不低于500萬元，其余資本金根據(jù)項目資金需求按照持股比例分批到位。
b、項目建設(shè)期為3年，總投資額60000萬元，第一年完成產(chǎn)值約30%，第二年完成產(chǎn)值約40%，第三年完成產(chǎn)值30%。項目第二年底結(jié)頂，第三年底竣工。
c、本項目預(yù)付工程款10%，在項目開工第一個月底支付，工程進(jìn)度款為每月工作量的75%，第三年竣工后支付至85%，用預(yù)付款抵扣該差額的10%，第五年結(jié)算完成付至95%。項目總額的5%為質(zhì)量保證金，竣工滿一年退30%，滿二年退30%滿三年退20%，滿四年退10%，滿五年退剩余10%。
d、履約保證3000萬元為現(xiàn)金保證，項目第二年底結(jié)頂時退50%，即1500萬元，第三年底竣工時退剩余50%，即1500萬元。
e、建設(shè)期投入使用資金的順序為：項目公司注冊資本金，銀行貸款。工程項目進(jìn)度款每2個月支付一次，時間點(diǎn)為次月底，直至支付完成。
f、項目公司建設(shè)期費(fèi)用由施工方承擔(dān)，項目公司運(yùn)營期的運(yùn)營成本有項目公司承擔(dān)。
g、項目回購方式為：通過股權(quán)溢價和資產(chǎn)溢價進(jìn)行回購，回購款為建設(shè)成本+資金利息。第4年回購20%，以后年度等額回購，第5年至第13年每年回購8.89%。
h、每半年向銀行支付一次資金利息，利息由項目公司支付。
i、銀行資金成本年利率為基準(zhǔn)利率上浮10%，目前5年以上貸利率為5.39%；政府平臺公司××××萬元的注冊資本不考慮資金成本。
j、政府平臺公司回購支付利息，按照投資總成本減去政府平臺公司資本金××××萬元后的余額，再乘5年以上貸款基準(zhǔn)利率上浮15%計算。
k、政府回購支付利息時，不包括項目履約保證金3000萬元和項目公司的運(yùn)營費(fèi)用。
本項目收入是政府回購項目支付的回購款，包括建設(shè)工程款和利息。項目的總投資金額由工程建設(shè)費(fèi)、其他費(fèi)用等構(gòu)成，總投資額為6億元（含政府平臺公司資本金出資），政府平臺公司回購款總收入為（建設(shè)成本-政府平臺公司資本金出資+利息）76250萬元。
本項目的支出包括工程建設(shè)費(fèi)用56400萬元，其他建設(shè)費(fèi)用3600萬元，稅金及附加538萬元，融資費(fèi)用12329萬元，運(yùn)營支出648萬元。
本項目的預(yù)期盈虧基本持平，資金收支保持平衡。
具體數(shù)據(jù)詳見以下測算附表。
一、項目建設(shè)總投資估算
二、營運(yùn)成本構(gòu)成估算
本項目的運(yùn)營成本估算如下表。
說明：上表包含的運(yùn)營成本僅限于維持項目公司正常運(yùn)營所需的開支，工程建設(shè)其他費(fèi)用中除建設(shè)單位管理費(fèi)、保險費(fèi)用外，其他工程建設(shè)費(fèi)用均未包含。
金額單位：萬元
三、項目總成本費(fèi)用估算概述
項目公司總成本費(fèi)用包括運(yùn)營成本和財務(wù)成本，其中運(yùn)營成本僅包括維持項目公司運(yùn)營所需的必要開支，財務(wù)成本是以項目公司的名義向外部銀行融資產(chǎn)生的利息支出。
單位：萬元
四、項目現(xiàn)金流量表測算
五、項目凈現(xiàn)值、收益率、投資回收期等財務(wù)指標(biāo)情況
（一）項目凈現(xiàn)值
折現(xiàn)率為同期銀行基準(zhǔn)利率，即年利率4.9%時，項目的累計凈現(xiàn)值為3044.72萬元，折現(xiàn)率為5.1%時，項目的累計凈現(xiàn)值為-81.63萬元，具體折算明細(xì)表如下。
（二）投資收益率
項目投資內(nèi)部收益率是指項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)值流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即firr作為折現(xiàn)率使以下等式成立。
其中：
ci：項目現(xiàn)金流入量； co：項目現(xiàn)金流出量；
（ci-co）t：第t年的凈現(xiàn)金流量；
n:財務(wù)計算期（對于ppp項目為政府和社會資本合作期）firr：財務(wù)內(nèi)部收益率。
根據(jù)項目凈現(xiàn)值折算表，使用插值法求本項目的內(nèi)部收益率，計算如下: npv（4.9%）=3044.72 npv（5.1%）=-81.63 firr=4.9%+（5.1%-4.9%）*3044.72/（3044.72+81.63）=5.09% 即本項目的投資內(nèi)部收益率為5.09%
（三）投資回收期
項目投資回收期即項目凈收益回收投資所需要的時間，根據(jù)本項目凈現(xiàn)值折算表，累計凈現(xiàn)金流量由負(fù)值變?yōu)榱愕臅r點(diǎn)，即為本項目的投資回收期。
本項目投資回收期=10+2103.41/（2103.41+3871.29）=10.35年
六、財務(wù)風(fēng)險分析及要求
（一）財務(wù)風(fēng)險分析
本項目存在一定的財務(wù)風(fēng)險，主要有以下幾個方面。
1、項目的凈現(xiàn)值風(fēng)險。根據(jù)前面的財務(wù)測算，本項目的累計凈現(xiàn)值為805.11萬元，金額比較低，且折算率僅為同期銀行基準(zhǔn)利率4.9%，在同項目社會必要報酬率5.1%以上時，會出現(xiàn)凈現(xiàn)值為負(fù)數(shù)，即為不可行項目，存在一定的財務(wù)風(fēng)險，2、項目的內(nèi)部收益風(fēng)險。根據(jù)測算，本項目的全部投資內(nèi)部收益率為5.09%，內(nèi)部收益率比較低，而且項目本身存在一些不確定的因素，困難導(dǎo)致項目收益率會更低。
3、項目投資回收期風(fēng)險。根據(jù)測算，本項目的投資回收期為10.35年，回收期限非常的長，若招標(biāo)人不能按合同及時履行義務(wù)，則回收期限會更加的漫長，導(dǎo)致項目的運(yùn)營成本和財務(wù)費(fèi)用的加大，存在一定的財務(wù)風(fēng)險。
4、償還到期債務(wù)風(fēng)險。本項目投資除了項目公司資本金外，還有大部分的投資是通過項目公司對外的融資，銀行和金融公司對外融資有期限要求，到期要還款付息，而本項目的周期非常的長，若招標(biāo)人不能及時履行合同，及時進(jìn)行回購，則可能導(dǎo)致項目公司不能償還到期債務(wù)，存在違約風(fēng)險。
（二）對招標(biāo)人的要求
為保證項目建設(shè)順利推進(jìn)，同時保證本項目財務(wù)的可行性，避免不必要的財務(wù)風(fēng)險，對招標(biāo)人提出以下要求。
1、允許項目公司注冊資本金分次到位，為避免造成資金沉淀，增加財務(wù)成本，招標(biāo)人應(yīng)允許項目公司的注冊資本金分次到位，我公司將根據(jù)項目施工計劃及資金需求，在不影響項目建設(shè)進(jìn)度的條件下，分批次注入資本金。
2、招標(biāo)人在項目建設(shè)完成后，能夠?qū)椖考皶r進(jìn)行回購，前期回購比例適當(dāng)大些，這樣可以及時償還項目公司債務(wù)，降低財務(wù)成本，同時也可以縮短項目投資回收期。
3、項目公司發(fā)生的地方性稅費(fèi)，招標(biāo)人應(yīng)給予減免，這樣可以減輕項目公司的資金壓力，也可以降低項目公司的成本費(fèi)用，從提高項目財務(wù)收益的可行性。
第三節(jié) 建設(shè)資金需求及投資計劃
一、項目建設(shè)進(jìn)度計劃
本項目建設(shè)期為3年，總投資額60000萬元，第一年完成產(chǎn)值約30%，第二年完成產(chǎn)值約40%，第三年完成產(chǎn)值30%。項目第二年底結(jié)頂，第三年底竣工，項目建設(shè)進(jìn)度計劃如下表。
二、資本金到位計劃
若我公司中標(biāo)，將在ppp項目合同簽訂后60天內(nèi)成立項目公司，成立時到位資本金不少于500萬元，后續(xù)資本金將根據(jù)資金需求分步到位，及時保證項目建設(shè)進(jìn)度，資本金到位計劃如下表。
三、銀行融資計劃
根據(jù)本項目建設(shè)進(jìn)度計劃及資金需求計劃，經(jīng)測算安排，建設(shè)期及運(yùn)營期年度融資借款還款計劃如下表。
四、資金投資使用計劃
本項目預(yù)付工程款10%，在項目開工第一個月底支付，工程進(jìn)度款為每月工作量的75%，第三年竣工后支付至85%，用預(yù)付款抵扣該差額的10%，第五年結(jié)算完成付至95%。項目總額的5%為質(zhì)量保證金，竣工滿一年退30%，滿二年退30%滿三年退20%，滿四年退10%，滿五年退剩余10%。根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度計劃及資金需求，本項目的資金投資計劃如下表。
第四節(jié) 投融資方案其他需要說明的內(nèi)容
需要說明的是，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，目前的金融政策對以財政資金為還款來源的項目貸款進(jìn)行了比較嚴(yán)格的限制，所以投標(biāo)人若中標(biāo)本項目，在實(shí)施過程中，需要招標(biāo)人提供必要配合條件以滿足銀行融資要求，以確保本項目的建設(shè)。
方案二：ppp項目投融資方案
目 錄
第一節(jié) 項目融資方案
一、項目ppp合作模式
二、項目公司股本金方案
三、項目貸款融資方案
四、資金籌措的應(yīng)急預(yù)案
五、項目融資風(fēng)險分析及其控制方案
第二節(jié) 資本金比例、籌措 第三節(jié) 債務(wù)資金籌措 第四節(jié) 融資計劃概述
第一節(jié) 項目融資方案
一、項目ppp合作模式
福鼎市文化藝術(shù)中心ppp項目總建筑面積為××平方米，工程造價約××××萬元，建設(shè)工期××年，運(yùn)營期×××年。項目采用ppp模式投資建設(shè)，若我公司有幸中標(biāo)，將根據(jù)招標(biāo)要求，與政府指定的平臺公司共同組建項目公司，項目公司注冊資本金為××××萬元，公私合營比例×:×，項目公司資金實(shí)行專戶管理。根據(jù)投標(biāo)文件確定的合作期，政府平臺公司完成投資回報支付后，我公司將項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府指定的平臺公司，項目公司成為政府平臺公司的全資子公司。
二、項目公司股本金方案
（一）項目公司注冊資本金
項目公司注冊資本金為××萬元，公私合營比例×:×，政府平臺公司出資××××萬元，股權(quán)比例為××%，我公司出資××××萬元，股權(quán)比例為××%。
我公司準(zhǔn)備對本項目投入自有資金××××萬元，作為注冊資本金注入項目公司，作為該項目前期建設(shè)資金，見附表一。
（二）自有資金情況
為確保本項目投資建設(shè)的順利開展，我公司高度重視，積極參與投標(biāo)以支持地方建設(shè)的需要。若我公司中標(biāo)，將在ppp項目合同簽訂后60天內(nèi)成立項目公司，成立時到位資本金不少于×××萬元，后續(xù)資本金將根據(jù)資金需求分步到位，及時保證項目建設(shè)進(jìn)度。
我公司擬投入的×××萬元資本金全部為我公司的自有流動資金，從以下幾個方面，可以保證自有資金出資到位。
1、從我公司2015年底經(jīng)審計的財務(wù)報表上自有貨幣資金，以及近期銀行連續(xù)5個工作日存款余額證明，可以保證我公司有充足的資金投入。
2、我公司長年以來經(jīng)營穩(wěn)健高效，近年來經(jīng)營業(yè)務(wù)高速增長，確保了公司營業(yè)利潤和穩(wěn)定的經(jīng)營性現(xiàn)金流，可以充分保證在本項目上自有資金的投入。
3、在本項目建設(shè)期內(nèi)，我公司前期大量工程項目已進(jìn)入或即將進(jìn)入收款高峰期，將帶來大量的現(xiàn)金流入，可以充分保障本項目的自有資金投入。
三、項目貸款融資方案
本項目將采用項目貸款融資的方式進(jìn)行建設(shè)，在項目公司注冊成立后，將與銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，并通過金融機(jī)構(gòu)的融資渠道獲得更多的資金支持。本工程項目估算總投資約6億元人民幣，除資本金1.8億元外，項目建設(shè)資金缺口約4.2億元。根據(jù)工程進(jìn)度及資金使用計劃，通過項目融資的方式逐步到位。
我公司已就本項目情況與多家合作銀行開展了深度溝通，在對招標(biāo)人當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力和我公司經(jīng)營狀況充分信任的基礎(chǔ)上，已有數(shù)家銀行提出了基本的貸款意向，在本項目的投資上，我公司優(yōu)先考慮以項目貸款方式取得融資資金。
目前我公司與建設(shè)銀行就本項目已達(dá)成融資意向，若我公司被貴方選定中標(biāo)，銀行已承若將以相對優(yōu)惠的利率向本項目提供最高5億元的融資貸款用于項目建設(shè)。貸款方案如下表。
對于項目貸款的融資方式，我公司已有多個投資項目的成功經(jīng)驗，申請難度比較低、資金保障性高、還款操作靈活，且以我公司資產(chǎn)和信用作為擔(dān)保、背書，可以確保資金足額、及時地到位。
四、資金籌措的應(yīng)急預(yù)案
在項目資金籌措過程中可能出現(xiàn)意外的情況，比如項目貸款融資銀行沒有及時放款等，針對這些意外情況，我公司制定了詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，主要包括以下應(yīng)急措施。
1、我公司與省內(nèi)多家銀行擁有良好的合作關(guān)系，并建立了戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系，獲得建設(shè)銀行、光大銀行和工商銀行等多家銀行的授信額度總計達(dá)20億元，如果已簽訂合作意向的銀行出現(xiàn)意外，不能履行融資協(xié)議，其他合作銀行完全可以替代。
2、我公司作為大型的集團(tuán)建筑施工企業(yè)，擁有良好的企業(yè)信用并很早開展了應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款和上下游供應(yīng)商信用融資業(yè)務(wù)，可以在較短的時間內(nèi)籌集足夠的資金作為補(bǔ)充。
3、在最不利的意外情況下，我公司可以動用自有流動資金來保證項目建設(shè)資金需要。隨本投標(biāo)文件，我公司提供了2015年度財務(wù)報表和銀行存款余額證明，都能證明我公司自有流動資金完全能滿足本項目注冊資本金和后期建設(shè)資金的需求。
4、本公司擁有健全完善的財務(wù)管理體系，為了加強(qiáng)資金管理，成立了內(nèi)部銀行，由專業(yè)團(tuán)隊負(fù)責(zé)公司的融資、擔(dān)保、銀行承兌和保函等業(yè)務(wù)，并與多家基金公司及財務(wù)公司建立了戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系，公司還在積極準(zhǔn)備集團(tuán)上市，通過上市進(jìn)行融資。
5、為保證本項目資金需求，我公司將所需的資金納入年度預(yù)算管理，并實(shí)行?？顚Ｓ?。根據(jù)董事會批準(zhǔn)的年度投資計劃，經(jīng)財務(wù)部門審核、綜合平衡后編制年度現(xiàn)金流量表，報公司總經(jīng)理、董事長審批后執(zhí)行。資金實(shí)行?？顚Ｓ霉芾?，不得挪用，保證本項目的建設(shè)資金需求。
五、項目融資風(fēng)險分析及其控制方案
本項目建設(shè)過程中可能會遇到以下融資風(fēng)險。
1、信用風(fēng)險。項目融資所面臨的信用風(fēng)險是指項目有關(guān)參與方不能履行協(xié)定責(zé)任和義務(wù)而出現(xiàn)的風(fēng)險。
2、完工風(fēng)險。完工風(fēng)險是指項目無法完工、延期完工或者完工后無法達(dá)到預(yù)期運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)而帶來的風(fēng)險。項目的完工風(fēng)險存在于項目建設(shè)階段，它是項目融資的主要核心風(fēng)險之一。完工風(fēng)險對項目公司而言意味著利息支出的增加、貸款償還期限的延長。
3、金融風(fēng)險。項目的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)在項目融資中利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險兩個方面。必須對自身難以控制的金融市場上可能出現(xiàn)的變化加以認(rèn)真分析和預(yù)測，如匯率波動、利率上漲、通貨膨脹、國際貿(mào)易政策的趨向等，這些因素會引發(fā)項目的金融風(fēng)險。
4、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險。環(huán)境保護(hù)風(fēng)險是指由于滿足環(huán)保法規(guī)要求而增加的新資產(chǎn)投入或迫使項目停產(chǎn)等風(fēng)險。隨著公眾愈來愈關(guān)注對自然環(huán)境的影響，國家頒布了日益嚴(yán)厲的法令來控制輻射、廢棄物、有害物質(zhì)的運(yùn)輸及低效使用能源和不可再生資源?！拔廴菊叱袚?dān)環(huán)境債務(wù)”的原則已被廣泛接受。因此，也應(yīng)該重視項目融資期內(nèi)有可能出現(xiàn)的任何環(huán)境保護(hù)方面的風(fēng)險。
針對上述風(fēng)險，我公司將采取如下措施進(jìn)行控制。
1、我公司將嚴(yán)格控制項目所有參與者，通過多種方式選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商及項目參與方，并對他們持續(xù)進(jìn)行評估，優(yōu)勝劣汰，將各參與方的信用風(fēng)險控制在較低的水平。
2、我公司將采用項目總承包的方式進(jìn)行項目整體實(shí)施，由我公司負(fù)責(zé)項目的整體建設(shè)，對項目公司負(fù)總責(zé)，我公司基于自身完備的管理體系，確保項目按時、保質(zhì)竣工。
3、我公司作為大型集團(tuán)施工企業(yè)，與眾多銀行等金融機(jī)構(gòu)建立了長期及穩(wěn)固的資金使用平臺，具有運(yùn)用傳統(tǒng)及新型的金融衍生工具獲得資金的能力。
4、在項目建設(shè)期間，若出現(xiàn)超工程結(jié)算、資金以外短缺等困難情況，我公司將及時為以項目公司主體向銀行申請融資提供所需的相關(guān)文件、信用擔(dān)保及承若等支持，確保項目公司資金及時足額到位，保障本項目的順利建設(shè)和穩(wěn)定運(yùn)營。
5、我公司將在項目的實(shí)施中充分考慮環(huán)境保護(hù)風(fēng)險；擬定環(huán)境保護(hù)計劃，并在計劃中考慮到未來可能加強(qiáng)的環(huán)保管制；以環(huán)保立法的變化為基礎(chǔ)進(jìn)行環(huán)保評估，把環(huán)保評估納入項目的監(jiān)督范圍內(nèi)。
第二節(jié) 資本金比例、籌措
根據(jù)采購文件要求，項目公司由兩個單位聯(lián)合組成，其中乙1單位為xxxxxxxx有限公司，乙2單位為xxxxxxxx有限公司，項目公司注冊資本設(shè)定為壹億玖仟萬（190，000，000）元整，具體見下表：
乙1方（xxxxxxxx有限公司）認(rèn)繳的注冊資本為壹仟玖佰萬（1900萬元）整，占項目公司注冊資本總額的百分之十（10%）；乙2方（xxxxxxxx有限公司）認(rèn)繳的注冊資本為壹億柒仟壹佰萬元整（171000萬元），占項目公司注冊資本總額的百分之九十（90%）。
乙
1、乙2均以貨幣方式出資，雙方承諾將根據(jù)適用法律及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的規(guī)定依法繳納注冊資本金。項目公司資本金的到位時間應(yīng)滿足本協(xié)議項下的工程建設(shè)其他費(fèi)用的支付及鋪底流動資金等需求，項目公司的注冊資本金由甲乙雙方按照各自認(rèn)繳的持股比例同步繳納到位。項目公司成立后，公司注冊資本資金必須在合同簽訂后30日全額到帳。我們承諾在被選定為中選投標(biāo)人后，將按規(guī)定與xxxxxxxx有限公司共同成立項目公司，并保證項目公司的注冊資本金和項目建設(shè)資金按照項目協(xié)議約定的時間和金額及時、足額到位。
第三節(jié) 債務(wù)資金籌措
本項目債務(wù)資金為信貸資金，主要是建設(shè)期內(nèi)投入資金，我公司擬定：
1、中國農(nóng)業(yè)銀行xx分行借款人民幣36000萬元，貸款期限為10年，等額還本付息，貸款利率為中國人民銀行規(guī)定長期借款利息（年息約4.75%），如有上浮，上浮比例控制在10-20%；
2、徽商銀行xx分行借款人民幣36000萬元，貸款期限為10年，等額還本付息，貸款利率為中國人民銀行規(guī)定長期借款利息（年息約4.75%），如有上浮，上浮比例控制在10-20%；
3、現(xiàn)上述兩銀行已分別出具了貸款意向書和授信證明，完全可以保證本項目融資之需要。
第四節(jié) 融資計劃概述
一、資本結(jié)構(gòu)：7:3（債務(wù)資金/股本金之比）。
二、投標(biāo)人承諾在項目合同草簽后60個工作日內(nèi)完成融資交割。
三、項目公司股本（資本）和債務(wù)融資來源：
1、投標(biāo)人自籌資金情況
本投標(biāo)人自籌現(xiàn)金累計5億元以上，企業(yè)以機(jī)具、設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn)投入予以補(bǔ)充，確保自籌資金到位。
2、自有投資的額度、來源
根據(jù)2015年度及2015年7月集團(tuán)財務(wù)報表，本公司至2016年5月?lián)碛胸泿刨Y金52763萬元，同時中國農(nóng)業(yè)銀行將提供95000萬元信貸支持，完全可以確保本工程的順利實(shí)施。
（1）現(xiàn)金存款
我企業(yè)資金實(shí)力雄厚，自籌資金完全來源于企業(yè)自有資金，現(xiàn)有存款5億元，詳見本章“
六、財務(wù)支持及其他外部融資支持文件”。
（2）公司在建項目情況
我公司現(xiàn)有應(yīng)收帳款及在建工程回款及銀行貸款累計18.4億元，其支付條件、經(jīng)營性現(xiàn)金流凈值如下表：
如上表所示，我公司在建任務(wù)形成的現(xiàn)金流和利潤完全可以確保9.5億元的自有資金投入。
（3）項目公司股權(quán)融資方案：可在項目公司的股權(quán)出資比例不低于40%（含）的基礎(chǔ)上，再進(jìn)行項目公司股權(quán)融資。
（4）企業(yè)近三年經(jīng)營額和利潤情況及未來三年預(yù)估
根據(jù)我企業(yè)近三年財務(wù)報表，我企業(yè)近年來經(jīng)營一直處于良好的穩(wěn)步上升趨勢，預(yù)估未來三年會有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和利潤額支撐企業(yè)投資，按照近三年增長率預(yù)估未來三年的增長情況，本企業(yè)的財務(wù)狀況可以確保本項目所需的現(xiàn)金投入。企業(yè)近三年經(jīng)營額和利潤情況及未來三年經(jīng)營額和利潤預(yù)估見下表：
方案三：ppp項目投融資方案
第一節(jié) 融資計劃
本投資項目的投資主體為我集團(tuán)股份公司獨(dú)資設(shè)立的項目公司，項目公司的資本金由我集團(tuán)股份公司全部出資，可根據(jù)自身經(jīng)營情況引進(jìn)其他財務(wù)投資人共同投入。我集團(tuán)股份公司指定的出資主體將作為項目公司的股東，向其派遣董事、監(jiān)事等高級管理人員。
項目建設(shè)資金分為項目資本金和信貸資金兩部分，由項目公司按照項目建設(shè)需要和進(jìn)度分期分批到位。根據(jù)招標(biāo)文件及其他資料測算，本項目投資總額約20.85億元，其中：項目資本金為投資總額的30%，即人民幣6.26億元；信貸資金為投資總額的70%，即人民幣14.59億元。
項目投資建設(shè)+回購期限：項目投資建設(shè)+回購期限：合作期限11年，總建設(shè)期5年，付費(fèi)期6年。政府對本項目中的所有單項工程，在交工驗收后6年內(nèi)分6期按合同約定的方式和時間向我方逐年按【2:3:2:1:1:1】的比例支付本項目的可用性服務(wù)費(fèi)。
項目公司將按照本項目工程投資建設(shè)進(jìn)度，制定資金流量計劃，并對項目進(jìn)行隨時跟蹤，根據(jù)實(shí)際變化進(jìn)行修正，以保證資金到位。
第二節(jié)
資金來源
項目公司注冊資本金全部作為項目資本金，剩余項目資本金來源于我公司自有貨幣資金及經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量或我公司指定的產(chǎn)業(yè)投資基金等。信貸資金由項目公司向金融機(jī)構(gòu)申請，政府方為項目融資提供符合金融機(jī)構(gòu)要求的必要擔(dān)?；蛳嚓P(guān)支持文件。
公司協(xié)助項目公司依特許經(jīng)營權(quán)享有的收益權(quán)向銀行提供質(zhì)押擔(dān)保申請項目貸款，金額14.59億元，融資期限暫定11年（根據(jù)項目公司的運(yùn)營情況而定），同期基準(zhǔn)利率上浮10%，財務(wù)費(fèi)用（貸款利息）約4.5億元。公司現(xiàn)已獲得銀行針對本項目出具的融資意向函（證明材料見附件）。
一、風(fēng)險分析
我集團(tuán)股份公司在bt、bot、ppp等項目建設(shè)、管理和融資方面擁有的豐富經(jīng)驗，對項目建設(shè)過程中的融資風(fēng)險能夠有效控制，若一旦出現(xiàn)銀行貸款臨時不能到位的情況，我集團(tuán)股份公司將啟動相應(yīng)風(fēng)險防范措施。考慮到項目的融資工作受國內(nèi)大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和金融政策影響很大，各家銀行對項目的融資條件也有差異，加上融資工作的復(fù)雜性，本項目在與銀行建立合作關(guān)系及項目融資工作的實(shí)施過程中，可能會面臨一定的難度和風(fēng)險。為此，我公司將充分利用“葛洲壩”的大型央企品牌效應(yīng)，積極推進(jìn)項目融資工作；其次，我公司積極探索融資渠道，多方位解決項目融資問題；若項目融資工作遇到困難，將申請各股東給予支持，以保證項目建設(shè)資金的需求。
二、防范措施
1、融資應(yīng)急方案
為防止我集團(tuán)股份公司參股的項目公司在項目建設(shè)期間資金鏈的中斷，出現(xiàn)本項目建設(shè)資金不能及時滿足建設(shè)工程進(jìn)度的情況，我集團(tuán)股份公司承諾啟動資金籌措的應(yīng)急預(yù)案：我集團(tuán)股份公司各分子公司絕大部分資金歸集至中國能建葛洲壩財務(wù)公司，資金池規(guī)模超過120億元，完全可以滿足項目資金需求。
2、資金監(jiān)管方案
項目公司將完善內(nèi)部控制，建立財務(wù)資金管理制度體系，實(shí)行資金收支預(yù)警機(jī)制，在特殊情況時采取緊急融資方案。
3、融資保障措施
（1）自有資金籌措保障
我集團(tuán)股份公司在實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總額和市場份額快速擴(kuò)張的基礎(chǔ)上，營業(yè)收入和利潤總額保持了持續(xù)增長。在未來建設(shè)期內(nèi)，按照本項目的投資總額30%的自有資金出資是完全有保障的。公司近年財務(wù)狀況及經(jīng)營情況列示如下：
本項目融資資金擬按總投資額的75%由項目公司向金融機(jī)構(gòu)申請貸款，均用于本項目的工程建設(shè)費(fèi)用，具體投入資金及時間根據(jù)工程項目實(shí)施進(jìn)度確定。
（2）融資保障措施
我集團(tuán)股份公司是由中國葛洲壩集團(tuán)公司控股的上市公司，是國家創(chuàng)新型企業(yè)。公司在多年經(jīng)營過程中，與各大金融機(jī)構(gòu)建立了良好合作關(guān)系，銀行對我集團(tuán)股份公司的綜合授信額度達(dá)2000億元，擁有暢通的融資渠道。我集團(tuán)股份公司自有資金存量較大，完全可以保證項目臨時資金需求。故我集團(tuán)股份公司其余建設(shè)資金籌措也具有較強(qiáng)保障能力。
為保障項目實(shí)施，在項目公司?？钯J款出現(xiàn)不能及時到位的情況，公司可通過多種渠道融資保證建設(shè)資金供給。
我集團(tuán)股份公司將針對本項目與中國工商銀行股份有限公司三峽葛洲壩支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州市分行簽訂融資方案意向書，意向性承諾提供上限20億元的貸款。根據(jù)項目建設(shè)情況，可以根據(jù)項目公司的投資計劃安排借款。
4、由銀行出具的銀行融資、金融服務(wù)方案
（1）附件1：工商銀行出具的《融資服務(wù)方案》（2）附件2：建設(shè)銀行出具的《融資服務(wù)方案》
第三節(jié) 關(guān)于融資方案的其他說明
一、項目融資方案概述
本項目的融資計劃資金主要有自有資金及銀行貸款組成，乙1方（xxxxxxxx公司）認(rèn)繳的注冊資本為壹仟玖佰萬（19，000，000）元整，占項目公司注冊資本總額的百分之十（10%）；乙2方（xxxxxxxx有限公司）認(rèn)繳的注冊資本為壹億柒仟壹佰萬（171，000，000）元整，占項目公司注冊資本總額的百分之九十（90%）。若其余資金全部為銀行貸款（前期費(fèi)用4億元由企業(yè)自有資金出借），資金總額約叁萬陸仟萬元（360，000，000）整，約占項目總投資的65.46%。
在項目實(shí)施過程中，自有資金主要用于前期費(fèi)用，銀行貸款主要用于后期工程實(shí)體建設(shè)，以及新增工程預(yù)估及不可預(yù)見因素投入資金。
根據(jù)采購文件要求，工程中標(biāo)后，由我單位與xxxxxxxx共同出資成立項目公司，負(fù)責(zé)整個項目的實(shí)施投資、建設(shè)、運(yùn)維、管理、移交等工作。項目公司組建完成后，由宣xxxxxxxx與我單位共同與項目公司簽訂施工合同，合同簽訂后，即進(jìn)入項目合作階段。
項目合作期為從本項目簽署ppp項目協(xié)議之日起l2年的期間（含建設(shè)期、運(yùn)維期，計劃建設(shè)期不超過2年）。項目合作期間，與項目有關(guān)的所有資產(chǎn)，包括但不限于：道路工程、橋涵工程、管線工程、交通工程、照明工程、綠化工程、泵站工程及其它附屬工程；本項目項下乙方擁有所有權(quán)的知識產(chǎn)權(quán)；項目文件項下的合同性權(quán)利；運(yùn)維記錄、質(zhì)量保證計劃等文件等，項目運(yùn)營期間主要是對現(xiàn)有的項目設(shè)施進(jìn)行維護(hù)及管理。
運(yùn)營期滿結(jié)束后，乙方應(yīng)將項目資產(chǎn)無償移交甲方。
1、項目總體實(shí)施所需資金由自有資金及債務(wù)資金組成。月度使用計劃金額及百分比如下，其中使用比例是指當(dāng)期項目到位資金占項目實(shí)施所需資金總額的百分比。本工程項目為ppp工程項目，融資項目計劃施工工期為24個月，應(yīng)在具備工程實(shí)施條件及監(jiān)理下達(dá)正式開工令后，展開工程實(shí)施建設(shè)。詳細(xì)的月度資金投入計劃見下表和圖示。
二、項目資金來源
本項目的融資計劃資金主要有自有資金及銀行貸款組成，乙1方（xxxxxxxx公司）認(rèn)繳的注冊資本為壹仟玖佰萬（19，000，000）元整，占項目公司注冊資本總額的百分之十（10％）；乙2方（xxxxxxxx有限公司）認(rèn)繳的注冊資本為壹億柒仟壹佰萬（153，000，000）元整，占項目公司注冊資本總額的百分之九十（90％）。其余資金全部為銀行貸款，資金總額約叁萬陸仟萬元（360，000，000）整，約占項目總投資的70％。
1、根據(jù)招標(biāo)文件對項目實(shí)施進(jìn)度的要求以及自身豐富的項目組織和管理經(jīng)驗，編制項目實(shí)施進(jìn)度計劃，進(jìn)而確定本項目按施工階段的資金使用計劃。
2、投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件要求，結(jié)合工程項目特點(diǎn)和內(nèi)容、本市氣候特點(diǎn)，以及考慮融資成本等要素，經(jīng)過各要素優(yōu)化組合，制定了詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃、施工方案，并由此編制了建設(shè)資金使用計劃。本工程總體施工安排分為四個階段，具體安排是：第一階段：第一月至第五月，此階段主要進(jìn)臥陽南路、西湖北路、蓼城路、s343（北外環(huán)至南外環(huán)段）的項目部搭建、清表、及路基工程施工，并自建瀝青生產(chǎn)站和水穩(wěn)生產(chǎn)站；第二階段：第六月至第十二月，此階段主要完成西湖北路改建、蓼城路改建、臥陽南路改建等工程，并確保通車交付；第三階段：第十三月至第十九月，此階段主要是s343（北外環(huán)至南外環(huán)段）的路基及路面施工；第四階段：第二十月至第二十四月，此階段主要進(jìn)行s343（北外環(huán)至南外環(huán)段）的路面施工附屬工程施工。
建設(shè)資金籌集和使用計劃也以此分為四個階段；第一階段占項目建設(shè)資金總額的24.42％；第二階段占項目建設(shè)資金總額的47.83％；第三階段占項目建設(shè)資金總額的25.68％；第四階段占項目建設(shè)資金總額的2.07％。
詳盡的建設(shè)階段資金投入計劃見下表。
附件：銀行信貸證明，銀行存款證明詳見本章“
三、財務(wù)支持及其他外部融資支持文件”。
三、年度借還款計劃與項目公司盈利預(yù)測表
1、項目回購期
項目的回購期定為10年?；刭徠谄瘘c(diǎn)自本項目竣工驗收合格之日起計，霍邱縣人民政府開始分期（10年）支付本項目回購金額。
2、項目回購方式
本項目回購方式為自本項目竣工驗收合格之日起10年內(nèi)分20次付清（每半年支付一次，分20期等額本息支付）。
3、項目回購金額
本項目回購金額分為：（前期費(fèi)用部分。前期費(fèi)用為4億元，政府按實(shí)際到位時間作為計息時間，分10年等額本息支付；（建安部分費(fèi)用。自運(yùn)營期之日算起（每條道路運(yùn)營期單獨(dú)計算），每年支付2次，每半年支付1次，分20期等額本息支付；（績效服務(wù)費(fèi)用，自運(yùn)營期開始計算，每年支付一次，分10年支付。
4、債務(wù)融資計劃
本工程建設(shè)期擬前8個月使用自有資本金，在項目建設(shè)后期進(jìn)行債務(wù)融資，在工程回購時返還債務(wù)融資費(fèi)用，債務(wù)融資計劃如下：
5、項目還款方案
本工程施工工期較長，通過合理安排施工計劃，降低了融資成本及財務(wù)費(fèi)月，我公司融資來源主要為銀行貸款，針對本工程作為ppp項目的特點(diǎn)，我公司計劃采用公司盈利支付與項目回購方案還款方案。
本項目回購方式為自項目竣工驗收合格之日三個月內(nèi)支付第一次資金，以后每年支付一次（分2批，半年一次），共分10次付清。第一次竣工驗收合格后三個月末支付合同價的10%。以后每年支付合同價的10%，項目竣工后的10年內(nèi)，全部付清。
我公司擬定第一次還款為，由公司收到業(yè)主支付的第一次回購款后7日內(nèi)，還款金額約5580.4萬元，用于歸還銀行貸款本金3600萬元，并償付當(dāng)期利息1980.4.43萬元，余款分10次付清，按照同比例等額支付。具體還款數(shù)額及時間見下表：
6、項目盈利預(yù)測
工程施工完成后，即進(jìn)入運(yùn)營階段，獲取利潤是企業(yè)價值增長的主要方式，因此，能否獲取穩(wěn)定、可持續(xù)的利潤是企業(yè)進(jìn)行投資的重要決策依據(jù)。有鑒于此，不但要讓ppp項目社會資本“有錢可賺、有利可圖”，還要確保其利潤的相對穩(wěn)定與可持續(xù)，降低社會資本在ppp項目中實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤的風(fēng)險，也是其重要的盈利模式設(shè)計思路之一。
采用ppp模式有可能造成社會資本“暴利”，置政府于尷尬境地；而非經(jīng)營性公共項目則對社會資本缺乏吸引力，采用ppp模式后政府需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)呢斦a(bǔ)貼或者需要付費(fèi)，從而給政府帶來一定的財政壓力。為了吸引社會資本進(jìn)入更為廣泛的基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)領(lǐng)域，同時確保ppp項目“盈利但不暴利”。
四、融資風(fēng)險分析及有效的控制手段
1、融資風(fēng)險表現(xiàn)類型
（1）信用風(fēng)險。項目融資所面臨的信用風(fēng)險是指項目有關(guān)參與方不能履行協(xié)定責(zé)任和義務(wù)而出現(xiàn)的風(fēng)險。像提供貸款資金的銀行一樣，項目發(fā)起人也非常關(guān)心各參與方的可靠性、專業(yè)能力和信用。
（2）完工風(fēng)險。完工風(fēng)險是指項目無法完工、延期完工或者完工后無法達(dá)到預(yù)期運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)而帶來的風(fēng)險。項目的完工風(fēng)險存在于項目建設(shè)階段和試生產(chǎn)階段，它是項目融資的主要核心風(fēng)險之一。完工風(fēng)險對項目公司而言意味著利息支出的增加、貸款償還期限的延長和市場機(jī)會的錯過。
（3）生產(chǎn)風(fēng)險。生產(chǎn)風(fēng)險是指在項目試生產(chǎn)階段和生產(chǎn)運(yùn)營階段中存在的技術(shù)、資源儲量、能源和原材料供應(yīng)、生產(chǎn)經(jīng)營、勞動力狀況等風(fēng)險因素的總稱。它是項目融資的另一個主要核心風(fēng)險。生產(chǎn)風(fēng)險主要表現(xiàn)在：技術(shù)風(fēng)險、資源風(fēng)險、能源和原材料供應(yīng)風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險。
（4）市場風(fēng)險。市場風(fēng)險是指在一定的成本水平下能否按計劃維持產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)量，以及產(chǎn)品市場需求量與市場價格波動所帶來的風(fēng)險。市場風(fēng)險主要有價格風(fēng)險、競爭風(fēng)險和需求風(fēng)險，這三種風(fēng)險之間相互聯(lián)系，相互影響。
（5）金融風(fēng)險。項目的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)在項目融資中利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險兩個方面。項目發(fā)起人與貸款人必須對自身難以控制的金融市場上可能出現(xiàn)的變化加以認(rèn)真分析和預(yù)測，如匯率波動、利率上漲、通貨膨脹、國際貿(mào)易政策的趨向等，這些因素會引發(fā)項目的金融風(fēng)險。
（6）政治風(fēng)險。項目的政治風(fēng)險可以分為兩大類：一類是國家風(fēng)險，如借款人所在國現(xiàn)存政治體制的崩潰，對項目產(chǎn)品實(shí)行禁運(yùn)、聯(lián)合抵制、終止債務(wù)的償還等；另一類是國家政治、經(jīng)濟(jì)政策穩(wěn)定性風(fēng)險，如稅收制度的變更，關(guān)稅及非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的調(diào)整，外匯管理法規(guī)的變化等。在任何國際融資中，借款人和貸款人都承擔(dān)政治風(fēng)險，項目的政治風(fēng)險可以涉及到項目的各個方面和各個階段。
（7）環(huán)境保護(hù)風(fēng)險。環(huán)境保護(hù)風(fēng)險是指由于滿足環(huán)保法規(guī)要求而增加的新資產(chǎn)投入或迫使項目停產(chǎn)等風(fēng)險。隨著公眾愈來愈關(guān)注工業(yè)化進(jìn)程對自然環(huán)境的影響，許多國家頒布了日益嚴(yán)厲的法令來控制輻射、廢棄物、有害物質(zhì)的運(yùn)輸及低效使用能源和不可再生資源?！拔廴菊叱袚?dān)環(huán)境債務(wù)”的原則已被廣泛接受。因此，也應(yīng)該重視項目融資期內(nèi)有可能出現(xiàn)的任何環(huán)境保護(hù)方面的風(fēng)險。
本工程建設(shè)周期持續(xù)時間雖然相對較短，但存在國家財政政策變動期，又包括多個單項工程。涉及招標(biāo)人、代建方、咨詢、監(jiān)理、設(shè)計、施工、供貨等各個方面，風(fēng)險因素多，風(fēng)險識別工作量大、情況復(fù)雜。風(fēng)險管理的具體工作由我方指揮部合同預(yù)算專人負(fù)責(zé)，搜集各方面的信息，通過統(tǒng)計、分析、整理等具體工作手段，針對本工程的具體情況，列出本工程初始風(fēng)險清單。
根據(jù)我司工程管理經(jīng)驗及對本工程的具體情況，將本工程有可能發(fā)生的各類風(fēng)險列表如下（見下表）：
2、風(fēng)險分析編輯
項目風(fēng)險規(guī)避分析是分析確定項目風(fēng)險的存在及合理規(guī)避的研究。任何項目客觀上都存在風(fēng)險，項目開展中無處不在，無時不有，我們不能消滅，但我們可以發(fā)現(xiàn)、預(yù)測并合理規(guī)避風(fēng)險，把項目風(fēng)險變得可掌控。項目投資風(fēng)險規(guī)避報告就是對風(fēng)險進(jìn)行分析，從而了解項目究竟面臨什么風(fēng)險，風(fēng)險多大，以及該采取什么措施去減少、化解及規(guī)避風(fēng)險。
（1）研究內(nèi)容
風(fēng)險分析指對辨識出的風(fēng)險區(qū)別或風(fēng)險技術(shù)過程進(jìn)行考察研究，以進(jìn)一步細(xì)化風(fēng)險描述，從而找出風(fēng)險致因并確定影響。我公司項目投資風(fēng)險規(guī)避的研究內(nèi)容包括定性風(fēng)險分析、定量風(fēng)險分析、項目投資風(fēng)險度量、風(fēng)險規(guī)避等分析。
（2）作用意義
采用精確、可靠、科學(xué)的風(fēng)險預(yù)測分析方法，能從理論上分析項目風(fēng)險，并對項目風(fēng)險進(jìn)行度量，從而研發(fā)出如何規(guī)避項目中存在的風(fēng)險，對未來將可能出現(xiàn)的風(fēng)險提出防范措施和解決的辦法，避免可能帶來的經(jīng)濟(jì)損失。
（3）研究方法和模型
項目風(fēng)險規(guī)避是項目執(zhí)行中一個非常重要的環(huán)節(jié)，做好風(fēng)險規(guī)避，是項目順利進(jìn)行必不可少的，必須對風(fēng)險采取規(guī)避措施。我公司規(guī)避風(fēng)險方法，主要是根據(jù)風(fēng)險造成的后果性質(zhì)、風(fēng)險發(fā)生的概率或風(fēng)險后果的大小等提出風(fēng)險的規(guī)避措施。常用的風(fēng)險規(guī)避方法有：減輕、預(yù)防、回避、轉(zhuǎn)移、接受和儲備風(fēng)險。
3、風(fēng)險成因編輯
1、融資風(fēng)險的內(nèi)因分析
（1）負(fù)債規(guī)模。負(fù)債規(guī)模是指企業(yè)負(fù)債總額的大小或負(fù)債在資金總額中所占比重的高低。企業(yè)負(fù)債規(guī)模大，利息費(fèi)用支出增加，由于收益降低而導(dǎo)致喪失償付能力或破產(chǎn)的可能性也增大。同時，負(fù)債比重越高，企業(yè)的財務(wù)杠桿系數(shù)=[稅息前利潤／（稅息前利潤－利息）]越大，股東收益變化的幅度也隨之增加。所以負(fù)債規(guī)模越大，財務(wù)風(fēng)險也越大。
（2）負(fù)債的利息率。在同樣負(fù)債規(guī)模的條件下，負(fù)債的利息率越高，企業(yè)所負(fù)擔(dān)的利息費(fèi)用支出就越多，企業(yè)面臨破產(chǎn)危險的可能性也隨之增大。同時，利息率對股東收益的變動幅度也大有影響，因為在稅息前利潤一定的條件下，負(fù)債的利息率越高，財務(wù)杠桿系數(shù)越大，股東收益受影響的程度也越大。
（3）負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)是指企業(yè)所使用的長短期借款的相對比重。如果負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)安排不合理，例如應(yīng)籌集長期資金卻采用了短期借款，或者相反，都會增加企業(yè)的籌資風(fēng)險。原因在于：
第一，如果企業(yè)使用長期借款來籌資，它的利息費(fèi)用在相當(dāng)長的時期內(nèi)將固定不變，但如果企業(yè)用短期借款來籌資，則利息費(fèi)用可能會有大幅度的波動； 第二，如果企業(yè)大量舉借短期借款，并將短期借款用于長期資產(chǎn)，則當(dāng)短期借款到期時，可能會出現(xiàn)難以籌措到足夠的現(xiàn)金來償還短期借款的風(fēng)險，若債權(quán)人由于企業(yè)財務(wù)狀況差而不愿意將短期借款展期，則企業(yè)有可能被迫宣告破產(chǎn)；第三，長期借款的融資速度慢，取得成本通常較高，而且還會有一些限制性條款。
2、融資風(fēng)險的外因分析
（1）經(jīng)營風(fēng)險。經(jīng)營風(fēng)險是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動本身所固有的風(fēng)險，其直接表現(xiàn)為企業(yè)稅息前利潤的不確定性。經(jīng)營風(fēng)險不同于籌資風(fēng)險，但又影響籌資風(fēng)險。當(dāng)企業(yè)完全用股本融資時，經(jīng)營風(fēng)險即為企業(yè)的總風(fēng)險，完全由股東均攤。當(dāng)企業(yè)采用股本與負(fù)債融資時，由于財務(wù)杠桿對股東收益的擴(kuò)張性作用，股東收益的波動性會更大，所承擔(dān)的風(fēng)險將大于經(jīng)營風(fēng)險，其差額即為籌資風(fēng)險。如果企業(yè)經(jīng)營不善，營業(yè)利潤不足以支付利息費(fèi)用，則不僅股東收益化為泡影，而且要用股本支付利息，嚴(yán)重時企業(yè)喪失償債能力，被迫宣告破產(chǎn)。
（2）預(yù)期現(xiàn)金流入量和資產(chǎn)的流動性。負(fù)債的本息一般要求以現(xiàn)金（貨幣資金）償還，因此，即使企業(yè)的贏利狀況良好，但其能否按合同、契約的規(guī)定按期償還本息，還要看企業(yè)預(yù)期的現(xiàn)金流入量是否足額及時和資產(chǎn)的整體流動性如何，現(xiàn)金流入量反映的是現(xiàn)實(shí)的償債能力，資產(chǎn)的流動性反映的是潛在償債能力。如果企業(yè)投資決策失誤，或信用政策過寬，不能足額或及時地實(shí)現(xiàn)預(yù)期的現(xiàn)金流入量，以支付到期的借款本息，就會面臨財務(wù)危機(jī)。此時企業(yè)為了防止破產(chǎn)可以變現(xiàn)其資產(chǎn)，但各種資產(chǎn)的流動性（變動能力）是不一樣的，其中庫存現(xiàn)金的流動性最強(qiáng)，而固定資產(chǎn)的變現(xiàn)能力最弱。企業(yè)資產(chǎn)的整體流動性不同，即各類資產(chǎn)在資產(chǎn)總額中所占比重不同，對企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險關(guān)系甚大，當(dāng)企業(yè)資產(chǎn)的總體流動性較強(qiáng)，變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn)較多時，其財務(wù)風(fēng)險就較??；反之，當(dāng)企業(yè)資產(chǎn)的整體流動性較弱，變現(xiàn)能力弱的資產(chǎn)較多時，其財務(wù)風(fēng)險就較大。很多企業(yè)破產(chǎn)不是因為沒有資產(chǎn)，而是因為其資產(chǎn)不能在較短時間內(nèi)變現(xiàn)，結(jié)果不能按時償還債務(wù)，只好宣告破產(chǎn)。
（3）金融市場。金融市場是資金融通的場所。企業(yè)負(fù)債經(jīng)營要受金融市場的影響，如負(fù)債利息率的高低就取決于取得借款時金融市場的資金供求情況，而且金融市場的波動，如利率、匯率的變動，都會導(dǎo)致企業(yè)的籌資風(fēng)險。當(dāng)企業(yè)主要采取短期貸款方式融資時，如遇到金融緊縮，銀根抽緊，短期借款利率大幅度上升，就會引起利息費(fèi)用劇增，利潤下降，更有甚者，一些企業(yè)由于無法支付高漲的利息費(fèi)用而破產(chǎn)清算。
融資風(fēng)險的內(nèi)因和外因相互聯(lián)系、相互作用，共同誘發(fā)籌資風(fēng)險。一方面經(jīng)營風(fēng)險、預(yù)期現(xiàn)金流入量和資產(chǎn)的流動性及金融市場等因素的影響，只有在企業(yè)負(fù)債經(jīng)營的條件下，才有可能導(dǎo)致企業(yè)的籌資風(fēng)險，而且負(fù)債比率越大，負(fù)債利息越高，負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)越不合理，企業(yè)的籌資風(fēng)險越大。另一方面，雖然企業(yè)的負(fù)債比率較高，但企業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，經(jīng)營風(fēng)險較低，且金融市場的波動不大，那么企業(yè)的籌資風(fēng)險相對就較小。
五、自籌資金保障措施
本投標(biāo)人具有很強(qiáng)的長、短期投資能力和統(tǒng)一的發(fā)展戰(zhàn)略，能夠完全保證自籌資金及時足額到位。
1、發(fā)展戰(zhàn)略保證
若我集團(tuán)公司中標(biāo)，本工程融資建設(shè)項目對我方具有重大的經(jīng)濟(jì)意義，將為我集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)。為中標(biāo)霍邱縣城區(qū)道路建設(shè)工程項目，我集團(tuán)公司將集中資源、優(yōu)先傾斜，確保該工程高質(zhì)量按期完成，已成為集團(tuán)內(nèi)部共識。
2、投標(biāo)人接受工程資金專戶管理的承諾 我單位具有投資建設(shè)本工程的資金籌措能力且資產(chǎn)負(fù)債及信用狀況良好，滿足工程建設(shè)資金需要，并作如下承諾：
（1）在招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書后與招標(biāo)人簽訂協(xié)議書，協(xié)議簽訂之后一周內(nèi)，在招標(biāo)人指定銀行設(shè)立工程建設(shè)資金專戶，并同意招標(biāo)根據(jù)工程進(jìn)度，監(jiān)督中標(biāo)人使用該資金。
（2）工程開工前（以后為每月初）向甲方的賬戶撥付民工工資預(yù)付款，由甲方將該部分資金轉(zhuǎn)入乙方設(shè)立的“農(nóng)民工工資支付專用賬戶”內(nèi)，用于保障農(nóng)民工工資支付。開工前的首月民工工資預(yù)付款=暫定簽約合同價×15%÷合同工期（月）。
（3）我單位將提供切實(shí)可行的月度和總的建設(shè)資金使用計劃以及實(shí)現(xiàn)投資計劃所采取的保證措施，以保證指定銀行監(jiān)管專戶中工程所用款所需資金及時到位、足夠支付。該資金使用計劃逐月報招標(biāo)人，并經(jīng)招標(biāo)人認(rèn)可。
（4）在項目建設(shè)過程中，我單位承諾專戶存款能夠確保工程款的及時支付，并不用于與本工程無關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動。我單位承諾按月向招標(biāo)人提供工程進(jìn)度款的支付情況說明。對工程相關(guān)單位的工程進(jìn)度款支付，按相關(guān)合同的約定執(zhí)行，不違約拖欠。
3、實(shí)物投資保障 通過研究本項目的設(shè)計圖，結(jié)合企業(yè)自有設(shè)備和機(jī)具情況，下列設(shè)備、機(jī)具、模具及周轉(zhuǎn)材料可以直接投入本項目。通過實(shí)物投資本項目可有效減少自籌資金壓力。
4、風(fēng)險防范控制措施
針對本項目建設(shè)期間，融資方面可能存在的資金到位滯后或不足、貸款加息、建設(shè)資金超支、通貨膨脹等主要潛在風(fēng)險，本投標(biāo)人擬采取以下防范措施，控制項目的融資風(fēng)險，確保本項目順利實(shí)施。
（1）通過與中國農(nóng)業(yè)銀行、徽商銀行等金融機(jī)構(gòu)合作，其授信額度內(nèi)簽訂借款合同，保證項目所需建設(shè)資金及時、足額到位；
（2）在借款合同中加入無條件提款條款，保證已簽合同的借款隨時可以獲得；
（3）在特殊情況下，一旦上述兩項措施不能完全防范建設(shè)資金到位風(fēng)險時，則從本投標(biāo)人的授信額度中提款，確保有效防范資金到位滯后或不足風(fēng)險；
（4）憑借本投標(biāo)人多年來與金融機(jī)構(gòu)建立的良好的銀企關(guān)系，使項目公司獲得及時合理的資金投入，在保證項目建設(shè)資金需求的前提下，最大限度減少閑置資金，以對沖加息風(fēng)險：
（5）力爭與材料、設(shè)備供應(yīng)商簽訂固定價格的采購合同，以最大限度鎖定建設(shè)資金超支風(fēng)險；
（6）采用嚴(yán)格的施工管理和成本控制措施，挖潛降耗，將各項支出控制在合理范圍內(nèi)；
（7）充分發(fā)揮本投標(biāo)人在工程施工中的人才、裝備、技術(shù)等優(yōu)勢，合理安排工作量，精心組織工程施工，以規(guī)避工作量增加帶來的融資量增加風(fēng)險：
（8）對招標(biāo)人不予承擔(dān)的因工程超支和通貨膨脹引起的資金量增加，由本投標(biāo)人以追加自有資金方式補(bǔ)足。
綜合上述建設(shè)資金計劃安排、保證措施、風(fēng)險防范措施，加上本投標(biāo)人長期在市場上樹立的品牌信用和強(qiáng)大的綜合實(shí)力，我們堅信，如果有機(jī)會中標(biāo)，項目資金完全能夠足量及時到位，充分滿足工程建設(shè)需要，而且資金到位滯后或不足、貸款加息、建設(shè)資金超支、通貨膨脹等潛在風(fēng)險因素可以得到有效控制，一定會確保本項目高質(zhì)量按期建成。
六、財務(wù)支持及其他外部融資支持文件 略
ppp項目經(jīng)理崗位職責(zé) ppp項目融資主體是誰篇四
1．投融資管理類崗位職責(zé)
1．1融資主管崗位職責(zé)
基本要求
相關(guān)說明
考核說明
結(jié)果應(yīng)用
1．2投資主管崗位職責(zé)
基本要求
相關(guān)說明
考核說明 結(jié)果應(yīng)用
基本要求
相關(guān)說明
考核說明
結(jié)果應(yīng)用
基本要求
相關(guān)說明
考核說明 結(jié)果應(yīng)用
ppp項目經(jīng)理崗位職責(zé) ppp項目融資主體是誰篇五
投融資經(jīng)理崗位職責(zé)
投資經(jīng)理分析經(jīng)濟(jì)形勢，設(shè)計投資項目。優(yōu)秀的投資者要有敏銳的洞察力以及較強(qiáng)的風(fēng)險控制能力，將風(fēng)險降到最低，確保回報最大。
制定材料計劃，資金使用計劃，并提前提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，做好成本控制，杜絕材料浪費(fèi)。不斷監(jiān)測工程費(fèi)實(shí)際支出情況并和預(yù)算相比較，控制工程費(fèi)用。
崗位描述：
1、負(fù)責(zé)進(jìn)行重大項目的投融資談判、簽約等工作;
熱情、文明地對進(jìn)出網(wǎng)點(diǎn)的客戶迎來送往，從客戶進(jìn)門時起，大堂經(jīng)理應(yīng)主動迎接客戶，詢問客戶需求，對客戶進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)引導(dǎo)。
2、組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門對擬投融資項目進(jìn)行盡職調(diào)查、程序性審查等工作;
p2p渠道經(jīng)理的崗位職責(zé)是什么，下面為大家搜集的3篇“p2p渠道經(jīng)理崗位職責(zé)”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!
3、組織、設(shè)計、評估投融資項目、投資方案;
協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決施工現(xiàn)場的技術(shù)，變更技術(shù)問題，負(fù)責(zé)對項目進(jìn)行過程監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織對施工安全進(jìn)行管理，組織相關(guān)部門驗收工程項目，與物業(yè)公司進(jìn)行交流;
4、為擬投融資項目編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議等相關(guān)內(nèi)容;
5、負(fù)責(zé)進(jìn)行團(tuán)隊的管理和經(jīng)營工作。
任職資格：
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、熟悉風(fēng)險投資項目的運(yùn)作流程與要求;
3、具備敏銳的觀察能力，較強(qiáng)的邏輯分析能力;
4、有團(tuán)隊合作精神，責(zé)任心強(qiáng)，有較好的溝通能力與項目執(zhí)行能力;
5、有投資項目全程管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
(六)低柜服務(wù)。有條件的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依據(jù)個人客戶提供的有關(guān)證明資料，辦理個人客戶的凍結(jié)、解凍和掛失、解掛等非現(xiàn)金業(yè)務(wù)。
ppp項目經(jīng)理崗位職責(zé) ppp項目融資主體是誰篇六
工作目標(biāo):
協(xié)助財務(wù)總監(jiān)保障整個財務(wù)體系的搭建和運(yùn)作，負(fù)責(zé)完成公司投資評估、資金統(tǒng)籌、融資管理、稅務(wù)籌劃和資產(chǎn)質(zhì)量管理工作 崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司與各大銀行、財稅部門、知名企業(yè)、風(fēng)險投資公司、民間資本等外聯(lián)單位良好合作關(guān)系的建立與維護(hù)。
2、負(fù)責(zé)組織制定、完善公司融資業(yè)務(wù)流程，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下有效地開展融資工作，并就融資工作動態(tài)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。
3、負(fù)責(zé)融資渠道的發(fā)掘、維護(hù)及融資方式的總體策劃及具體實(shí)施。 4、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場的關(guān)系，與銀行管理層保持密切聯(lián)系，及時掌握各銀行的信貸政策變化和金融產(chǎn)品創(chuàng)新，以保障我公司融資需求。
5、負(fù)責(zé)引入外部資金，設(shè)計合作模式，對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行投融資支持。 6、負(fù)責(zé)撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業(yè)計劃書等。7、負(fù)責(zé)對已完成的投融資工作進(jìn)行后續(xù)管理，并提供效益指標(biāo)數(shù)據(jù)分析；定期出具投融資效益分析報告。
8、分析資金使用情況，提交報告，降低資金使用成本。 9、參與公司投資管理決策，對重大經(jīng)營活動提供建議和依據(jù)。10、積極搜集、分析、研究各項財稅、金融政策，并及時運(yùn)用到公司投融資活動。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
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