集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度范文（18篇）

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集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇一

為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)管理，保障社會公眾的合法權(quán)益，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)是金融機(jī)構(gòu)的主管機(jī)關(guān)，依法獨立履行對各類金融機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更和終止的審批職責(zé)，并負(fù)責(zé)對金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。任何地方政府、任何單位、任何部門不得擅自審批或干預(yù)審批。

對未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的，各金融機(jī)構(gòu)一律不得為其提供開戶、信貸、結(jié)算及現(xiàn)金等服務(wù)。

第三條

本規(guī)定所稱金融機(jī)構(gòu)是指下列在境內(nèi)依法定程序設(shè)立、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)：

(二)保險公司及其分支機(jī)構(gòu)、保險經(jīng)紀(jì)人公司、保險代理人公司;

(三)證券公司及其分支機(jī)構(gòu)、證券交易中心、投資基金管理公司、證券登記公司;

(五)中國人民銀行認(rèn)定的其他從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。

第四條

金融業(yè)務(wù)是指存款、貸款、結(jié)算、保險、信托、金融租賃、票據(jù)貼現(xiàn)、融資擔(dān)保、外匯買賣、金融期貨、有價證券代理發(fā)行和交易，以及經(jīng)中國人民銀行認(rèn)定的其他金融業(yè)務(wù)。

第五條

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)冠有本規(guī)定第三條所列金融機(jī)構(gòu)專用名稱，非金融機(jī)構(gòu)一律不得冠有上述名稱或與其近似的名稱。

第六條

中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)實行許可證制度。對具有法人資格的金融機(jī)構(gòu)頒發(fā)《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》，對不具備法人資格的金融機(jī)構(gòu)頒發(fā)《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》。未取得許可證者，一律不得經(jīng)營金融業(yè)務(wù)。

第七條

設(shè)立金融機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)下列原則：

(一)符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要;

(二)符合金融業(yè)發(fā)展的政策和方向;

(三)符合銀行業(yè)、信托業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)管理的原則;

(四)符合金融機(jī)構(gòu)合理布局、公平競爭的原則;

(五)符合經(jīng)濟(jì)核算原則。

第八條

申請設(shè)立金融機(jī)構(gòu)應(yīng)具備以下條件：

(一)具有符合中國人民銀行規(guī)定的最低限額以上的人民幣貨幣資本金或營運資金。經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的，另應(yīng)具有符合規(guī)定的外幣資本金或營運資金。具體限額由中國人民銀行規(guī)定。

(二)法定代表人和董事長、副董事長、行長、副行長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、主任、副主任(以下簡稱主要負(fù)責(zé)人)必須符合中國人民銀行規(guī)定的任職資格。同時其從業(yè)人員中應(yīng)有百分之六十以上從事過金融業(yè)務(wù)工作或?qū)儆诖笾袑Ｔ盒＝鹑趯I(yè)畢業(yè)生。

(三)具有符合中國人民銀行規(guī)定條件的營業(yè)場所和完備的防盜、報警、通訊、消防等設(shè)施。

(四)中國人民銀行要求具備的其他條件。

第九條

名稱中未冠“中國”、“中華”字樣的全國性金融機(jī)構(gòu)，由中國人民銀行總行審批。

第十條

設(shè)立下列金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市分行審核同意后，報中國人民銀行總行批準(zhǔn)。

(一)非全國性的具有法人資格的各類銀行、金融性公司以及城市信用合作社聯(lián)合社;

(二)銀行的分行;

(三)保險公司及其他金融性公司的分公司;

(四)本規(guī)定第三條中未列入的試辦性金融機(jī)構(gòu);

(五)區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)省區(qū)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)。

第十一條

在行政區(qū)內(nèi)設(shè)立下列金融機(jī)構(gòu)由當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市分行負(fù)責(zé)審批，但批準(zhǔn)其籌建前，應(yīng)向中國人民銀行總行備案，中國人民銀行總行在收到備案文件之日起30日內(nèi)未提出異議的，視同認(rèn)可。

(一)銀行的分行設(shè)立支行和辦事處;

(二)保險公司的分公司設(shè)立支公司及其他金融性公司設(shè)立辦事處。

第十二條

設(shè)立城市信用合作社由當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市行在中國人民銀行總行下達(dá)的指標(biāo)內(nèi)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)，同時抄報總行備案。

第十三條

設(shè)立本規(guī)定第九、十、十一、十二條所列之外的金融機(jī)構(gòu)，由當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行或其授權(quán)的下級中國人民銀行負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。

第十四條

中國人民銀行在批準(zhǔn)設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的批件中應(yīng)同時明確負(fù)責(zé)對該金融機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管機(jī)關(guān)。

第十五條

設(shè)立金融機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)過籌建和開業(yè)兩個階段。

第十六條

申請籌建金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)向中國人民銀行提交下列資料一式三份：

(一)籌建申請報告;

(二)籌建可行性報告;

(三)籌建方案;

(四)籌建人員名單及其簡歷;

(五)中國人民銀行要求提交的其他資料。

第十七條

中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)籌建申請的答復(fù)期為3個月，逾期未獲批準(zhǔn)的，申請人6個月內(nèi)不得再次提出同樣的申請。

第十八條

籌建申請經(jīng)批準(zhǔn)后方可籌建，籌建期限為6個月?；I建期滿未達(dá)到開業(yè)標(biāo)準(zhǔn)者，原批準(zhǔn)文件自動失效。如遇特殊情況，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)可適當(dāng)延長期限，但最長不得超過1年。籌建期內(nèi)不得從事金融業(yè)務(wù)活動。

第十九條

金融機(jī)構(gòu)籌建就緒，應(yīng)向中國人民銀行提出開業(yè)申請，并提交下列資料一式三份：

(一)開業(yè)申請報告;

(四)營業(yè)場所所有權(quán)或使用權(quán)的證明文件;

(六)中國人民銀行要求提交的其他資料。

第二十條

中國人民銀行在收到申請開業(yè)文件之日起30日內(nèi)，書面通知申請人是否批準(zhǔn)其申請，未予批準(zhǔn)的，在書面通知中注明理由。

第二十一條

經(jīng)批準(zhǔn)開業(yè)的金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)持批準(zhǔn)文件到工商行政管理部門辦理登記注冊手續(xù)，并憑工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和人民銀行的批準(zhǔn)文件領(lǐng)取《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》，經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的另按規(guī)定申領(lǐng)《經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證》。辦妥以上手續(xù)始得營業(yè)。

第二十二條

金融機(jī)構(gòu)自領(lǐng)取許可證之日起90日內(nèi)必須開業(yè)。逾期未開業(yè)者，原批準(zhǔn)文件自動失效，由中國人民銀行收回許可證。但遇不可抗力經(jīng)中國人民銀行同意延期營業(yè)的不在此限。

第二十三條

經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，由中國人民銀行統(tǒng)一在指定的報紙上向社會公告。公告費用由被公告的金融機(jī)構(gòu)支付。

第二十四條

《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》是金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的法定證明文件，除由中國人民銀行依法頒發(fā)、扣繳或吊銷外，其他任何單位和個人不得發(fā)放、收繳或扣押。

第二十五條

《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》和《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》由中國人民銀行總行統(tǒng)一設(shè)計和印制。

第二十六條

《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》和《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》由正本和副本組成，并注明金融機(jī)構(gòu)的名稱、編號、企業(yè)性質(zhì)及形式、注冊資本金或營運資金數(shù)額、法定代表人和主要負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)范圍、頒發(fā)日期及有效期限等內(nèi)容。

第二十七條

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》正本放置在營業(yè)場所的顯著位置，并妥善存放、保管許可證副本，以備查驗。許可證禁止偽造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓、出賣，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)不得復(fù)印。

第二十八條

中國人民銀行對領(lǐng)取或更換許可證的金融機(jī)構(gòu)，按規(guī)定收取一定費用。

第二十九條

《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》每3年更換一次。如許可證丟失或嚴(yán)重破損，應(yīng)于發(fā)現(xiàn)之日起15日內(nèi)在全國性報紙上聲明作廢，并持書面檢查和已刊發(fā)的登報聲明向中國人民銀行重新申領(lǐng)。

第三十條

金融機(jī)構(gòu)的貨幣資本金必須按中國人民銀行的規(guī)定入帳到位。

第三十一條

金融機(jī)構(gòu)的股東資格、股東數(shù)量和股本結(jié)構(gòu)應(yīng)符合中國人民銀行的規(guī)定。

第三十二條

金融機(jī)構(gòu)的資本金或營運資金來源應(yīng)是投資者有權(quán)支配的自有資金，不得以借入資金、債權(quán)作為資本金。

第三十三條

金融機(jī)構(gòu)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)一律不得具有法人地位，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)具有規(guī)定數(shù)額的營運資金，其營運資金由總行(總公司)從資本金或公積金中撥付，累計撥付總額不得超過總行(總公司)資本金的百分之六十。

第三十四條

金融機(jī)構(gòu)的資本金或營運資金必須真實、充足。

第三十五條

中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)的法定代表人及主要負(fù)責(zé)人的任職實行資格審查制度。

第三十六條

金融機(jī)構(gòu)的法定代表人及主要負(fù)責(zé)人的任免或變更，應(yīng)事先按金融機(jī)構(gòu)審批權(quán)限報中國人民銀行進(jìn)行任職資格審查。

未經(jīng)中國人民銀行進(jìn)行任職資格審查或?qū)彶椴缓细竦?，金融機(jī)構(gòu)的董事會或行政主管部門一律不得辦理任免手續(xù)。

第三十七條

中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)法定代表人及主要負(fù)責(zé)人任職資格的審核方式包括：

(一)審核履歷及有關(guān)材料;

(二)考察談話;

(三)了解有關(guān)情況。

第三十八條

金融機(jī)構(gòu)法定代表人及主要負(fù)責(zé)人的任職資格條件由中國人民銀行總行制定。

第三十九條

金融機(jī)構(gòu)的下列變更事項，應(yīng)事先報經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，辦理變更手續(xù)。

(一)增減注冊資本金或營運資金數(shù)額，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式，轉(zhuǎn)讓股權(quán);

(二)改制為有限責(zé)任公司或股份有限公司;

(三)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍;

(四)更換法定代表人及主要負(fù)責(zé)人;

(五)更改名稱;

(六)機(jī)構(gòu)分設(shè)、合并;

(七)修改章程;

(八)變更營業(yè)地址;

(九)中國人民銀行認(rèn)定須報經(jīng)批準(zhǔn)的其他變更事項。

第四十條

金融機(jī)構(gòu)變更事項的審批程序與權(quán)限，參照本規(guī)定第三章的有關(guān)規(guī)定辦理。營業(yè)地址和法定代表人及主要負(fù)責(zé)人的變更可由原審批機(jī)關(guān)授權(quán)下一級中國人民銀行審批，到原審批機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。

第四十一條

金融機(jī)構(gòu)變更申請的答復(fù)期為60天，逾期如未獲批準(zhǔn)，90天內(nèi)不得再次提出同樣的申請。

第四十二條

金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，中國人民銀行可責(zé)令其關(guān)閉并繳銷許可證。

(一)嚴(yán)重違反國家的法律、法規(guī)和政策。

(二)領(lǐng)取《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》后90天內(nèi)未開業(yè);

(三)已喪失本規(guī)定第八條要求具備的條件;

(四)已連續(xù)停業(yè)6個月或累計停業(yè)1年;

(五)被其他金融機(jī)構(gòu)收購或兼并;

(六)連續(xù)3年虧損額占資本金的百分之十或虧損額已占資本金的百分之十五以上;

(七)年檢不合格整改無效或連續(xù)年年檢不合格;

(八)在申請設(shè)立過程中提供虛假材料或有不正當(dāng)行為;

(九)中國人民銀行認(rèn)定的其他應(yīng)予關(guān)閉的情況。

第四十三條

金融機(jī)構(gòu)申請歇業(yè)、破產(chǎn)、解散，應(yīng)按其設(shè)立時的申報程序報經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)。

第四十四條

金融機(jī)構(gòu)的終止、被收購或兼并，破產(chǎn)、解散或被責(zé)令關(guān)閉，應(yīng)在中國人民銀行和有關(guān)部門的監(jiān)督下依法進(jìn)行清算后，繳回《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》，持中國人民銀行通知書向工商行政管理部門辦理注銷登記手續(xù)，并在中國人民銀行指定的報紙上公告。

第四十五條

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)隨時對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常檢查，并實行行業(yè)年度檢查制度。

對全國性金融機(jī)構(gòu)的總行、總公司的年檢和日常檢查，由中國人民銀行總行組織實施或授權(quán)當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分行實施。中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)的年檢和日常檢查。

第四十六條

中國人民銀行工作人員依法對金融機(jī)構(gòu)行使檢查職權(quán)時，應(yīng)持中國人民銀行總行統(tǒng)一頒發(fā)的《金融檢查證》。

第四十七條

金融機(jī)構(gòu)年檢及日常檢查的內(nèi)容包括：

(一)設(shè)置或變更事項的審批手續(xù)是否完備;

(二)申報材料的各項內(nèi)容與實際情況是否相符;

(三)資本金或營運資金是否真實、充足;

(四)是否超業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營;

(五)法定代表人或主要負(fù)責(zé)人的變更手續(xù)是否完備;

(六)是否違章、違法經(jīng)營;

(七)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況是否良好;

(八)營業(yè)場所和安全設(shè)施是否符合要求;

(九)中國人民銀行認(rèn)為需要檢查的其他事項。

第四十八條

金融機(jī)構(gòu)年檢時間為每年的第一季度。金融機(jī)構(gòu)在接到年檢通知書之日起15日內(nèi)，應(yīng)向中國人民銀行報送下列文件和報表：

(一)年檢報告書;

(二)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表;

(三)年度決算報告;

(四)《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》副本;

(五)中國人民銀行要求報送的其他資料。

第四十九條

年檢合格的金融機(jī)構(gòu)，由中國人民銀行在其《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》副本上加蓋合格印章，并予以公告。

對金融機(jī)構(gòu)年檢及日常檢查的有關(guān)資料和結(jié)論，由中國人民銀行記入該金融機(jī)構(gòu)檔案。

第五十條

凡違反本規(guī)定者，中國人民銀行有權(quán)依法進(jìn)行查處。

第五十一條

違反本規(guī)定，有下列行為之一的，中國人民銀行有權(quán)凍結(jié)其帳戶，沒收非法所得，并處以人民幣100萬元以上1000萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任。

(一)未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的;

(二)無《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》，擅自經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的;

(三)偽造《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》的。

第五十二條

金融機(jī)構(gòu)在設(shè)立過程中弄虛作假，有欺詐行為的，除吊銷《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》、沒收非法所得外，另處以人民幣50萬元以上500萬元以下罰款，并對直接責(zé)任人處以人民幣1萬元以上10萬元以下罰款。

第五十三條

金融機(jī)構(gòu)在籌建期間擅自辦理金融業(yè)務(wù)的，沒收其非法所得，并按違法金額處以萬分之五的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，取消其籌建資格。

第五十四條

拒絕和阻撓中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)年檢或日常檢查的，處以人民幣10萬元以上100萬元以下罰款，并予以警告、通報批評或停業(yè)整頓的處罰，同時追究法定代表人或主要負(fù)責(zé)人的'責(zé)任。

第五十五條

金融機(jī)構(gòu)在向中國人民銀行報送的資料、文件及報表中弄虛作假的，處以人民幣5萬元以上50萬元以下罰款。并予以通報批評。情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令撤換其法定代表人或主要負(fù)責(zé)人。

第五十六條

丟失或涂改《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》的，處以人民幣1萬元以上10萬元以下罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，并處通報批評或責(zé)令其停業(yè)整頓。

第五十七條

對年檢不合格的金融機(jī)構(gòu)，中國人民銀行予以下列處罰：

(一)限期改正;

(二)緩辦年檢登記，并要求其進(jìn)行整頓;

(三)建議更換法定代表人或主要負(fù)責(zé)人;

(四)責(zé)令其停業(yè)整頓，并予以公告。

以上處罰可以并處。

第五十八條

凡違反本規(guī)定中其他規(guī)定的，中國人民銀行可視情節(jié)予以下列處罰：

(一)警告;

(二)通報批評;

(三)限期糾正;

(四)沒收非法所得;

(五)處以人民幣50萬元以上500萬元以下罰款;

(六)勒令停辦部分業(yè)務(wù);

(七)停業(yè)整頓;

(八)責(zé)令撤換法定代表人或主要負(fù)責(zé)人;

(九)指派人員接管;

(十)凍結(jié)帳戶;

(十一)責(zé)令其關(guān)閉并吊銷《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證》。

以上處罰可以并處。

第五十九條

當(dāng)事人對中國人民銀行的處罰決定不服的，可在接到處罰通知書之日起15日內(nèi)向上一級人民銀行依法申請復(fù)議，對復(fù)議決定不服的，可以在接到復(fù)議決定書之日起15日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。逾期不申請復(fù)議和起訴，處罰決定生效。對不執(zhí)行處罰決定的，由做出處罰決定的機(jī)關(guān)依法強(qiáng)制執(zhí)行或申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

復(fù)議期間和人民法院審理期間，除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，不停止原處罰決定的執(zhí)行。

第六十條

本規(guī)定由中國人民銀行總行負(fù)責(zé)解釋。修改時亦同。

第六十一條

中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況，制定實施細(xì)則，報中國人民銀行總行備案。

第六十二條

中國人民銀行在本規(guī)定施行以前公布的規(guī)范性文件凡與本規(guī)定有抵觸的，一律按本規(guī)定執(zhí)行。

第六十三條

外資金融機(jī)構(gòu)管理的有關(guān)規(guī)定另行制定。

第六十四條

本規(guī)定自公布之日起施行。

附：一、關(guān)于設(shè)置銀行及其分支機(jī)構(gòu)的暫行規(guī)定

二、關(guān)于銀行機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人任職資格的審查辦法

附一關(guān)于設(shè)置銀行及其分支機(jī)構(gòu)的暫行規(guī)定

一、設(shè)置全國性或區(qū)域性銀行應(yīng)具備的主要條件：

3、銀行法定代表人和主要負(fù)責(zé)人應(yīng)符合中國人民銀行規(guī)定的任職資格;

4、新設(shè)銀行的一般工作人員應(yīng)有百分之六十以上從事過金融專業(yè)工作;

5、具有完備的機(jī)構(gòu)章程;

7、中國人民銀行要求具備的其他條件。

二、設(shè)置銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)具備的主要條件：

3、擬設(shè)置的分行，應(yīng)由其總行撥給不少于1億元人民幣的營運資金;

4、擬設(shè)置的支行應(yīng)由其總行撥給不少于5000萬元人民幣的營運資金;

7、各類銀行一律不得設(shè)置具有獨立法人地位的分支行;

三、審批權(quán)限及登記機(jī)關(guān)

2、具有法人資格的各類銀行，各類銀行在各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市初次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)(含辦事處);各類銀行設(shè)置分行(含分行)以上的分支機(jī)構(gòu);各類銀行分行跨省區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，須由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列城市分行審核同意后，報中國人民銀行總行批準(zhǔn)并辦理登記手續(xù)。

3、各類銀行設(shè)置分行以下的分支機(jī)構(gòu)，由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市分行批準(zhǔn)并辦理登記手續(xù)，但在籌建之前應(yīng)向中國人銀行總行備案，中國人民銀行總行在收到備案文件之日起30日內(nèi)未提出異議的，視同認(rèn)可。

四、城市合作銀行、農(nóng)村合作銀行由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市分行審核同意后，報中國人民銀行總行審批。

五、銀行申請設(shè)立代表處必須報經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)。

附二關(guān)于銀行機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人任職資格的審查辦法

一、為加強(qiáng)對銀行機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人資格審查的管理，特制定本辦法。

二、本辦法所指銀行機(jī)構(gòu)是指在中華人民共和國境內(nèi)的依法定程序設(shè)立，經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的各類銀行機(jī)構(gòu)(不含合資和外資金融機(jī)構(gòu)。)

三、銀行機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的任職資格：

(一)學(xué)歷與資歷必須符合以下條件之一

3、高中、中專畢業(yè)，從事金融工作12年以上;

4、從事其他經(jīng)濟(jì)工作20年以上，經(jīng)過金融專業(yè)培訓(xùn)一年以上。

(四)離退休人員不得擔(dān)任銀行機(jī)構(gòu)法定代表人;

(五)必須是中華人民共和國公民。

四、擬任的銀行機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人，須報經(jīng)中國人民銀行進(jìn)行任職資格審查，同意后方可任命。

(一)中國人民銀行總行直接審批的銀行機(jī)構(gòu)，其主要負(fù)責(zé)人的擬任人由中國人民銀行總行進(jìn)行任職資格審查。

(二)各地按審批權(quán)限需報中國人民銀行總行審批的銀行機(jī)構(gòu)，其主要負(fù)責(zé)人擬任人選由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行進(jìn)行審核后，報中國人民銀行總行進(jìn)行任職資格審查。

(三)中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行審批的銀行機(jī)構(gòu)，其主要負(fù)責(zé)人擬任人選經(jīng)所在地中國人民銀行審核后，由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行進(jìn)行任職資格審查。

五、非獨立法人的銀行分支機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人擬任人選的資格審查，參照本辦法執(zhí)行。

六、銀行機(jī)構(gòu)變更主要負(fù)責(zé)人，須按審查權(quán)限經(jīng)中國人民銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)資格審查同意后，由其董事會或行政主管部門依據(jù)批文辦理任免手續(xù)，并憑此更換《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》。未經(jīng)中國人民銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)資格審查或?qū)彶闀r有異議的，其行政主管部門和董事會不得辦理任免手續(xù)，中國人民銀行不得為其更換《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》。

七、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

注：本辦法所指主要負(fù)責(zé)人為銀行機(jī)構(gòu)的董事長、副董事長、行長、副行長。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇二

1.集團(tuán)為了加強(qiáng)保安工作管理,使保安人員執(zhí)勤執(zhí)行任務(wù)有所據(jù);特制定本制度。

2.保安人員必須遵守集團(tuán)各項規(guī)章制度,維護(hù)集團(tuán)榮譽(yù)和威信。

3.保安人員執(zhí)勤每天實行12或者24小時倒班制,具體各班服勤時間由各單位行政部門自行制定并公布實施。

4.保安人員工作職責(zé)規(guī)定如下:

4.1工廠、商場、辦公區(qū)等集團(tuán)場所的各類事故(事件)預(yù)防,并根據(jù)本單位的具體情況制定巡邏事項。

4.2員工下班后負(fù)責(zé)單位鑰匙的保管工作。

4.3全面掌握處置突發(fā)事件的各類應(yīng)急預(yù)案要求。

4.4負(fù)責(zé)進(jìn)出單位的外來客人及員工的管理、聯(lián)絡(luò)登記事項。

4.5進(jìn)出單位車輛、物品的管理、查驗及放行。

4.6協(xié)助單位維持正常工作秩序;完成防火防盜等安全消防保衛(wèi)監(jiān)督檢查工作。

4.7負(fù)責(zé)完成個人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的各項工作。

4.8完成臨時交辦的其他工作。

5.保安人員除前款各項規(guī)定外,還應(yīng)遵守下列守則:

5.1工作應(yīng)謹(jǐn)言慎行,執(zhí)行公務(wù)時態(tài)度和藹端正不卑不亢;服從上級命令,秉公執(zhí)法,不徇私枉法。

5.2執(zhí)勤時應(yīng)統(tǒng)一著裝、端正儀容,各種配備齊全完好。

5.3執(zhí)勤中應(yīng)時刻提高警惕,遇有突發(fā)事故(事件)時,應(yīng)臨危不亂發(fā)揮團(tuán)隊精神,果斷敏捷,做好適當(dāng)之處置;并立即報告上級。

5.4執(zhí)勤中應(yīng)嚴(yán)守崗位,不得有擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺等失職現(xiàn)象。

5.5應(yīng)熟知本單位的水、電控制閥門、開關(guān)位置及消防器材放置的'地點等,防止遇事慌亂束手無策。

5.6應(yīng)管制入廠人、物、車,對未辦妥入廠手續(xù)者,一概不準(zhǔn)入廠。并絕對禁止攜(夾)帶違禁品入廠;除公用需料外,易燃易爆危險品禁止攜入。

5.7應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行按時巡邏監(jiān)督檢查;工廠、商場等各處,辦公室、廠房、門窗、水電等是否存在不安全因素;是否有閑雜人等人員逗留。同時做好檢查記錄,對存在不安全因素的單位部門進(jìn)行處罰。

5.8單位下班后,重要部位的鑰匙交由辦公區(qū)保安負(fù)責(zé),以備巡查使用。員工加班或因事需進(jìn)入辦公室時,要求其詳細(xì)填寫'a&v員工下班后出入辦公區(qū)域登記表'。

5.9交接班時,應(yīng)將當(dāng)班執(zhí)勤情況等記入'a&v員工值班記錄表',遺留問題向接班人員交代清楚;每月月末報至行政部門核閱。

6.人員管制相關(guān)規(guī)定

6.1指導(dǎo)員工遵守各項規(guī)定,并制止不法行為的發(fā)生,維持轄區(qū)正常工作秩序。

6.2嚴(yán)格管制員工上下班、遲到、早退、加班人員的出入門的管理。

6.3員工在工作時間內(nèi)離廠時(工作除外),須持審批手續(xù)離廠。

6.4上班時間內(nèi)除公事接洽外,一律謝絕會客。

6.5外界來賓到廠接洽業(yè)務(wù)或參觀訪問,以及廠商的營業(yè)、采購、檢查、安裝等人員入廠應(yīng)在保安室辦理入廠手續(xù),并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門接待。非經(jīng)廠、部門人員接待,不得以任何理由進(jìn)入廠區(qū)。

6.6假日加班人員或因事需進(jìn)入工廠者,應(yīng)對照行政部門所列名單,核對無誤后,在保安室登記入廠。

7.物品管制相關(guān)規(guī)定

7.1物品出廠時應(yīng)憑'a&v出門證',經(jīng)核對無誤后方可放行,簽認(rèn)后的a&v出門證'按順序及類別進(jìn)行裝訂保管。

7.2各廠商交貨時所攜帶其他廠商物品,在進(jìn)廠時先由保安人員查驗登記于'a&v值班記錄表'中,離廠時再經(jīng)保安人員依原登記查對符合后給予放行。

7.3離廠外來人員經(jīng)保安查獲有私帶公物或他人物品之嫌者,暫扣留物品,并按下列程序處理:

7.3.1記錄攜帶人所屬單位、姓名、身份證號碼、時間、地點。

7.3.2由攜帶者親書理由,注明所攜帶物品的品名、數(shù)量,由何處取得等。

7.3.3情況嚴(yán)重時,不得讓當(dāng)事人離廠,應(yīng)速呈報行政部門處理。

7.4廠內(nèi)住宿人員攜帶個人物品出廠時,按下列程序辦理

7.4.1攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者,應(yīng)憑行政部門開具的a&v出門證'方可放行。

7.4.2攜帶一般日常用品者,由保安人員查驗后放行。

7.5本公司員工及一般外賓不準(zhǔn)攜帶照相機(jī)進(jìn)廠。特殊情況,如參觀、訪問或外籍人員攜帶照相機(jī)者,應(yīng)按部門主管所示處理。

7.6同仁進(jìn)入工廠不準(zhǔn)攜帶與本公司產(chǎn)品相似產(chǎn)品,工廠相關(guān)人員如因業(yè)務(wù)需要,經(jīng)行政部門開具證明單(注明品種、型號等)后準(zhǔn)予攜帶進(jìn)廠。但攜帶出廠者,應(yīng)憑主管部門開具的a&v出門證',經(jīng)查無誤后放行。

7.7員工出廠區(qū)時對其包裹主要檢查的內(nèi)容包括:

7.7.1生產(chǎn)車間物品。如:線軸、布片、粘條、拉鏈、紐扣、肩墊、袖衫條、腰襯、成裝等。

7.7.2辦公、后勤、輔助等物品。如:電腦附件、打印紙、電話機(jī)、文件夾等;公用書籍、資料、畫冊等(已辦理借閱手續(xù)的須在門衛(wèi)《小件物品出入登記表》上登記);維修、裁斷工、打板師、司爐工、電工等作業(yè)工具;各類調(diào)味品、主副食品、餐具等;洗滌、衛(wèi)生等日常用品。

8.車輛管制相關(guān)規(guī)定

8.1外來車輛進(jìn)入工廠,需按下列規(guī)定辦理:

8.1.1隨車人員按本制度6.5條款規(guī)定事項辦理。

8.1.2持有證明來廠交貨或提貨之車輛,準(zhǔn)予駛?cè)霃S區(qū)內(nèi)有關(guān)處所。

8.1.3一般接洽業(yè)務(wù)檢查或參觀訪問以及廠商等人員所乘車輛,保安應(yīng)指定停車位置。

8.1.4庫管員下班后,遇有外來取送貨車輛欲進(jìn)入廠區(qū),必須先請示其主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)同意后,方可進(jìn)入并進(jìn)行登記。

8.2所有進(jìn)出車輛應(yīng)一律接受檢查。尤其應(yīng)注意進(jìn)廠車輛是否載有違禁、易燃易爆危險品;出廠車輛載有貨物時,應(yīng)憑'a&v出門證',經(jīng)核查無誤后方可放行。

8.3集團(tuán)及所屬各單位車輛攜帶物品出入、停放等,亦應(yīng)按本制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

9.突發(fā)事故(事件)應(yīng)急處理

9.1發(fā)現(xiàn)盜竊時,以收回失竊物為首要,并應(yīng)立即呈請?zhí)幚怼?/p>

9.2保安人員是消防安全工作的重要骨干力量,應(yīng)熟練掌握安全消防設(shè)備器材的使用,了解配置地點,定期檢查維護(hù)消防器材;對管轄區(qū)域內(nèi)的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查考核。處理突發(fā)事故(事件)時應(yīng)鎮(zhèn)靜,啟動相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案,用最有效的方法使災(zāi)害減少至最低限度;不可慌張誤事,視情況按下列程序處理:

9.2.1根據(jù)判斷尚可消除時,應(yīng)迅速采取有效措施處置;并報告行政部門及相關(guān)部門,同時保護(hù)好現(xiàn)場。

9.2.2判斷無法消除時,應(yīng)立即報告有關(guān)部門(119或110或120等)、行政部門及相關(guān)部門;并做好現(xiàn)場保護(hù)工作。

9.3夜間或休假日近鄰發(fā)生突發(fā)事故(事件)時,應(yīng)將所知及判斷是否會波及本單位等情況,迅速通報行政領(lǐng)導(dǎo)。

10.保安工作考核與獎懲

10.1經(jīng)月考核完成下列要求者,計發(fā)全額獎金:

10.1.1月累計出勤,無任合遲到、早退情況者。

10.1.2對本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé),不營私舞弊,能夠按要求嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度者。

10.1.3積極配合上級領(lǐng)導(dǎo)工作,按時完成任務(wù)者。

10.1.4工作積極主動,提出合理、良好的建議經(jīng)實施后確有成效者。

10.1.5參加各項社會活動為公司爭取榮譽(yù)者。

10.2 凡保安人員,均應(yīng)遵守各項規(guī)章制度,如有違反者,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。

10.2.1一次扣罰獎金50%。

10.2.2二次扣罰獎金100%。

10.2.3三次取消職務(wù)津貼。

10.2.4屢教不改者予以辭退處理。

10.3獎懲工作參照《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》和《安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》執(zhí)行。

10.3 .1保安人員工作表現(xiàn)突出、制止各類事故(事件)發(fā)生有功、對單位貢獻(xiàn)顯著者,可視具體情況給予特殊獎勵。

10.3.2由于保安工作不到位,致使各類事故(事件)發(fā)生的,追究其相關(guān)人員的責(zé)任,并給予相應(yīng)處罰;觸犯法律的,依法追究法律責(zé)任。

11.附則

11.1本制度未盡事宜,遵照相關(guān)管理制度具體條款執(zhí)行。

11.2集團(tuán)所屬各單位,應(yīng)根據(jù)本單位實際情況制定具體實施細(xì)則。

11.3本制度自公布之日起施行。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇三

第一條為加強(qiáng)對xxxx集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符合集團(tuán)公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營風(fēng)險,保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xxxx集團(tuán)有限公司章程》(以下簡稱公司章程)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本制度。

第二條本制度所稱“子公司”系指xxxx集團(tuán)有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括:。

一)全資子公司,即公司持有100%股權(quán)的子公司；

(二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；

2、相對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)份額低于50%,但因股權(quán)分散或其他原因,公司對其具有實質(zhì)控制性。按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)會計制度,其財務(wù)報表應(yīng)合并到公司財務(wù)報表之中。

3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。

第三條子公司的組織管理架構(gòu)設(shè)置最少為二級結(jié)構(gòu)，機(jī)構(gòu)設(shè)置必須完善，董事長（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監(jiān)為高級管理人員，總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理（含副職）為中級管理人員。

第死條集團(tuán)公司委派至子公司的高級管理人員、經(jīng)營管理層，以及集團(tuán)公司各職能部門須對本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé),并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。

第五條子公司在集團(tuán)公司總體方針目標(biāo)框架下,獨立經(jīng)營和自主管理,合法有效地運作企業(yè)財產(chǎn),同時應(yīng)當(dāng)執(zhí)行集團(tuán)公司對子公司的各項制度規(guī)定。

第六條子公司設(shè)經(jīng)營管理委員會（以下簡稱經(jīng)理會），子公司經(jīng)理會成員由。

集團(tuán)公司直接任命。集團(tuán)公司向子公司委派或推薦高級管理人員,并根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的高級管理人員作適當(dāng)調(diào)整。

第七條子公司應(yīng)按時召開經(jīng)營管理會議，會議應(yīng)當(dāng)有記錄,會議記錄和會議決議須有到會經(jīng)理會成員和會議記錄人簽字。

第八條經(jīng)理會形成決議后,應(yīng)當(dāng)在2個工作日內(nèi)將其相關(guān)會議決議及會議紀(jì)要報集團(tuán)公司存檔。

第九條由集團(tuán)公司派出的高級管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司派出的高級管理人員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司經(jīng)營計劃在子公司的具體落實,同時將子公司經(jīng)營、財務(wù)及其他情況及時向集團(tuán)公司反饋。

第十條集團(tuán)公司各職能部門根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制的各項管理制度或辦法,對子公司的經(jīng)營、財務(wù)、重大投資及人力資源等方面進(jìn)行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。

第一條子公司人事由集團(tuán)公司人力資源部歸口管理。

第二條子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《勞動法》及有關(guān)法律和行政法規(guī),并根據(jù)企業(yè)實際情況制訂勞動合同管理制度,本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。

第三條非經(jīng)集團(tuán)公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員,子公司應(yīng)在其任命后的2個工作日內(nèi)報集團(tuán)公司備案。

第四條子公司應(yīng)結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度,并報集團(tuán)公司備案。

第五條子公司應(yīng)按照集團(tuán)公司要求,及時將以下信息上報集團(tuán)公司備案:。

(一)年度勞動力使用計劃及上年執(zhí)行情況；

(二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執(zhí)行情況；

(三)部門主管人員年度薪資實際發(fā)放情況；

(四)在公司定員范圍內(nèi),子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制情況；

(五)子公司應(yīng)制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；

(六)其他需要報備的人力資源管理相關(guān)信息。

第六條集團(tuán)公司委派到子公司的高級管理人員應(yīng)維護(hù)集團(tuán)公司利益,忠誠。

地貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司對子公司作出的各項決議和決策。

第七條集團(tuán)公司向子公司派出的高級管理人員,在經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題,給集團(tuán)公司造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。

第八條集團(tuán)公司對子公司高層管理人員執(zhí)行績效考核機(jī)制，子公司高層管理人員每年須向集團(tuán)公司人力資源部填報績效考核表，以企業(yè)當(dāng)年設(shè)定的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)為績效考核標(biāo)準(zhǔn)。

第一條子公司財務(wù)由集團(tuán)公司財務(wù)部歸口管理，財務(wù)管理制度與集團(tuán)公司并軌。

第二條子公司應(yīng)健全會計機(jī)構(gòu)設(shè)置,并配備相應(yīng)的會計人員。

第三條集團(tuán)公司對子公司的財務(wù)管理,實行集團(tuán)公司財務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款:。

(一)財務(wù)會計人員招聘與使用；

(三)財務(wù)會計崗位設(shè)置；

(四)對財務(wù)會計人員的監(jiān)督與考評；

(五)融資行為；

(六)集團(tuán)公司規(guī)定的其他要求。

第四條集團(tuán)公司對子公司的財務(wù)主管(會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)實行委派制,被派往控股子公司的財務(wù)主管(會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)由集團(tuán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理。控股子公司不得違反程序更換財務(wù)主管；如確需更換的,應(yīng)向集團(tuán)公司報告,經(jīng)集團(tuán)公司同意后按程序另行委派。

第五條子公司在銀行開設(shè)賬戶由集團(tuán)財務(wù)部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔,即一個基本結(jié)算賬戶,三個輔助結(jié)算賬戶。確因經(jīng)營需要增設(shè)輔助賬戶的,必須書面申請報集團(tuán)財務(wù)部批準(zhǔn)后方可開設(shè)。

與會計年度相同。子公司財務(wù)部門應(yīng)按照全面預(yù)算管理規(guī)定,做好全面預(yù)算管理工作,對經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、監(jiān)督和控制,加強(qiáng)成本、費用、資金管理。子公司超年度預(yù)算的費用支出,要嚴(yán)格履行追加預(yù)算手續(xù),報集團(tuán)公司經(jīng)理會議審批。

第八條子公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等,應(yīng)遵循集團(tuán)公司財務(wù)會計制度及其有關(guān)規(guī)定。

第九條子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營特征,按照集團(tuán)公司編制合并會計報表和對外披露會計信息要求,定期報送會計報表、會計報告以及提供會計資料。其會計報表同時接受集團(tuán)公司委托的注冊會計師審計。財務(wù)報告分為月報、季度報告、半年度報告和年度報告。

(一)每月(季度)結(jié)束后10日內(nèi)向集團(tuán)公司財務(wù)部報送月度(季度)財務(wù)報表及分析(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)分析報告及其他內(nèi)部管理報表等)。

(二)每半年度結(jié)束后15日內(nèi)向集團(tuán)公司財務(wù)部報送半年度財務(wù)報告(除前述財務(wù)報表、財務(wù)分析之外還應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金流量表、會計報表附注等)。

(三)每年度結(jié)束后30日內(nèi)(即每年1月30日前),向集團(tuán)公司財務(wù)部報送上年度財務(wù)報告。

第十條子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來,避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團(tuán)公司有權(quán)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。

本制度所述關(guān)聯(lián)方為:。

2、集團(tuán)公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。

3、前述。

1、2項人員直接或間接控制的,或擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的,除集團(tuán)公司及集團(tuán)公司的控股子公司以外的法人或其他組織。

第十一條子公司應(yīng)根據(jù)公司章程和財務(wù)管理制度規(guī)定,科學(xué)安排使用資金。子公司負(fù)責(zé)人不得違反規(guī)定對外投資、對外借款或挪作私用,不得越權(quán)進(jìn)行費用簽批。否則,子公司財務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款,制止無效的,可以直接向集團(tuán)公司財務(wù)部報告。

第十二條未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn),子公司不得提供對外擔(dān)保,也不得進(jìn)行互相擔(dān)。

保。集團(tuán)公司為子公司提供借款擔(dān)保的,控股子公司應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)定程序申辦,并履行債務(wù)人職責(zé),不得給集團(tuán)公司造成損失。

第十三條子公司不具有獨立的重大資產(chǎn)處置權(quán)、年度預(yù)算外的對外籌資權(quán)、對外投資權(quán)和對外捐贈權(quán)。

經(jīng)營管理。

第二條子公司的各項經(jīng)營活動必須遵守國家各項法律和法規(guī),并根據(jù)集團(tuán)公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃,制訂自身經(jīng)營管理目標(biāo),建立以市場為導(dǎo)向的計劃管理體系,確保有計劃地完成年度經(jīng)營目標(biāo)。

第三條子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項管理制度,明確內(nèi)部管理和經(jīng)營部門職責(zé)。根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定,健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度,并上報集團(tuán)公司審查備案。

第四條子公司應(yīng)定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營情況報告上報集團(tuán)公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告,月報上報時間為月度結(jié)束后10日內(nèi),季報上報時間為季度結(jié)束后10日內(nèi),半年度報告上報時間為每年7月15日前,年度報告上報時間為年度結(jié)束后一個月內(nèi)。

第五條子公司的經(jīng)營情況報告必須能真實反映其生產(chǎn)、經(jīng)營及管理狀況。報告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營情況外,還應(yīng)包括市場變化情況,有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點項目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項的相關(guān)情況。子公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在報告上簽字,對報告所載內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

第六條子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃。由集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)后實施。子公司年度工作報告及下一年度經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容:。

(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃總表,包括當(dāng)年執(zhí)行情況及下一年度計劃指標(biāo)；

(三)當(dāng)年經(jīng)營成本費用的實際支出情況及下一年度計劃；

(四)當(dāng)年資金使用及投資項目進(jìn)展情況,下一年度資金使用和投資計劃；

(五)集團(tuán)公司要求說明或者子公司認(rèn)為有必要列明的其他事項。

第七條子公司應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險管理制度,接受集團(tuán)公司督導(dǎo),建立起相應(yīng)的經(jīng)營計劃、風(fēng)險管理程序。

第八條在經(jīng)營投資活動中,未按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和要求,給集團(tuán)公司和子公司造成損失的,對子公司主要負(fù)責(zé)人給予批評、警告、直至解除職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。

第一條子公司行政事務(wù)由集團(tuán)公司行政辦公室歸口管理。

第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應(yīng)及時向集團(tuán)公司報備、歸檔。

第三條子公司公務(wù)文件需加蓋集團(tuán)公司印章時,應(yīng)根據(jù)用印文件涉及的權(quán)限,按照集團(tuán)公司《公章使用管理制度》規(guī)定的審批程序?qū)徟?方可蓋章。

第四條子公司的企業(yè)視覺識別系統(tǒng)和企業(yè)文化,應(yīng)與集團(tuán)公司保持協(xié)調(diào)一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下,可以具有自身的特點。

第五條集團(tuán)公司相關(guān)部門協(xié)助子公司辦理工商注冊、年審等工作,子公司年審的營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件,應(yīng)及時交集團(tuán)公司存檔。

第一條子公司內(nèi)部審計監(jiān)督由集團(tuán)公司財務(wù)部歸口管理。

第二條集團(tuán)公司定期或不定期實施對子公司的審計監(jiān)督。由集團(tuán)公司各職能部門按審計事項組織內(nèi)部審計工作。

第三條子公司除應(yīng)配合集團(tuán)公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外,還應(yīng)接受集團(tuán)公司根據(jù)管理工作需要,對子公司進(jìn)行的財務(wù)狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計。

第四條內(nèi)部審計主要包括:經(jīng)濟(jì)效益審計、財務(wù)收支審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟(jì)合同審計、制度執(zhí)行審計及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等。

第五條子公司在接到審計通知后,應(yīng)當(dāng)做好接受審計的準(zhǔn)備。子公司必須配合對其進(jìn)行的審計工作,全面提供審計所需資料,不得敷衍和阻撓。

第六條經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的審計意見書和審計決定送達(dá)子公司后,子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。

第一條子公司重大事項報告由集團(tuán)公司投資部歸口管理。

第二條子公司有義務(wù)及時向集團(tuán)公司報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項、重大合同以及其它可能對集團(tuán)品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱重大事項),由集團(tuán)公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在重大事項尚未公開披露前,相關(guān)當(dāng)事人負(fù)有保密義務(wù)。所有重大事項由集團(tuán)公司統(tǒng)一對外發(fā)布。

第三條子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

第四條子公司以下重大事項應(yīng)當(dāng)及時如實報告集團(tuán)公司:。

2、重大訴訟、仲裁事項；

4、大額銀行退票；

5、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；

6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量,施工安全事故等)；

7、重大行政處罰；

8、債權(quán)、債務(wù)重組；

9、簽訂許可使用協(xié)議；

10、監(jiān)管部門和公司章程規(guī)定的其他事項。

第五條上述子公司需報告集團(tuán)公司的重大事項,由集團(tuán)公司行政辦公室另行制訂辦法,進(jìn)行具體規(guī)定。

第一條子公司績效考核和激勵約束由集團(tuán)公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略,逐步完善子公司的激勵約束機(jī)制,有效調(diào)動子公司高層管理人員的積極性,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,集團(tuán)公司建立對子公司的績效考核和激勵約束制度。

第三條集團(tuán)公司對子公司實行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任人為子公司的負(fù)責(zé)人。

第四條集團(tuán)公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與子公司簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書,并建立健全目標(biāo)指標(biāo)考核體系,對高層管理人員實施綜合考評,依據(jù)目標(biāo)完成的情況兌現(xiàn)獎懲。

第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案,由子公司自行制訂,并報集團(tuán)公司相關(guān)部門備案。

第二條公司未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)不得開展任何形式的對外投資活動。經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的子公司投資項目應(yīng)遵循合法、合規(guī)、審慎、安全、有效的原則,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險,注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。

第三條本制度內(nèi)所稱的投資，是指子公司用現(xiàn)金、實物、有價證券或無形資產(chǎn)等實施投資的行為，包括對外投資（含設(shè)立下一級全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業(yè)追加投入等）；固定資產(chǎn)投資（含基本建設(shè)、技術(shù)改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財?shù)龋?；對外?dān)保；經(jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。

第四條子公司在報批投資項目前,應(yīng)當(dāng)對項目進(jìn)行前期考察和可行性論證,在確定符合集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方向的前提下，向集團(tuán)公司投資部提交以下材料:。

(一)項目建議書或投資方案；

(二)項目論證意見書或項目審查報告；

(三)投資事項基本情況說明；

(四)項目的可行性研究報告；

(五)合作方的基本情況說明和相關(guān)證明文件；

(六)擬簽訂的相關(guān)協(xié)議文本；

(七)項目投資概算；

(八)財務(wù)意見書和法律意見書；

(九)項目涉及的其他專業(yè)報告（如審計報告、評估報告）；

(十)集團(tuán)公司認(rèn)為需要提供的其他相關(guān)材料。

第五條子公司投資項目的申報審批程序為:。

(一)子公司對擬投資項目進(jìn)行可行性論證；

(二)子公司經(jīng)理會討論、研究，子公司董事會審批通過；

(三)將子公司經(jīng)理會決議、董事會決議會同書面報告及集團(tuán)公司所需材料報送集團(tuán)公司投資部。

(四)集團(tuán)公司投資部認(rèn)為必要時可要求子公司聘請審計、評估及法律服務(wù)機(jī)構(gòu)出具專業(yè)報告,費用由子公司支付。

(四)集團(tuán)公司投資部認(rèn)為可行的,提交集團(tuán)公司按《xxxx集團(tuán)有限公司對外投資管理制度》履行相關(guān)決策程序得到批準(zhǔn)后,由子公司負(fù)責(zé)實施。

第六條子公司應(yīng)確保投資項目資產(chǎn)保值增值,對獲得批準(zhǔn)的投資項目,申報項目的子公司應(yīng)在每季度結(jié)束后10日內(nèi)，對投資項目的進(jìn)度、投資預(yù)算的執(zhí)行和使用、合作各方情況、經(jīng)營狀況、資金使用狀況、存在問題和建議等每季度匯制報表報送集團(tuán)公司投資部。

第七條子公司在具體實施投資項目過程中，必須按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行控制,因項目實施需要，項目預(yù)算超過集團(tuán)公司批準(zhǔn)投資概算，子公司必須上報集團(tuán)公司投資部，由集團(tuán)公司投資部分析審核后上報集團(tuán)公司經(jīng)理會審批。

第八條子公司應(yīng)在完成該投資項目全部投資工作后三十個工作日內(nèi)，將實施結(jié)果報集團(tuán)公司備案。

第九條投資形成的產(chǎn)權(quán)或固定資產(chǎn)，由產(chǎn)權(quán)持有單位按法律、法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)管理制度進(jìn)行管理，并將相關(guān)文本證件正本報集團(tuán)公司投資部留存?zhèn)浒浮?/p>

第十條子公司未經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)不得進(jìn)行委托理財、股票、利率、

匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品的投資。

第十一條經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)的股票、證券投資項目，必須執(zhí)行嚴(yán)格的聯(lián)合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財務(wù)管理人員分離，相互制約，不得一人單獨接觸投資資產(chǎn)，對任何的投資資產(chǎn)的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。

第十二條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時，集團(tuán)公司可以經(jīng)清算程序后收回對外投資或轉(zhuǎn)讓對外投資：

(一)該投資項目經(jīng)營期滿；

(二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項目無法繼續(xù)經(jīng)營；

(三)合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時；

(四)投資項目已經(jīng)明顯有悖于集團(tuán)公司經(jīng)營方向的；

(五)投資項目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的；

(七)轉(zhuǎn)讓投資符合集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)利益的；(八)集團(tuán)公司認(rèn)為有必要的其他情形。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇四

本制度規(guī)定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計劃的管理、現(xiàn)金管理。

本制度適用于公司范圍內(nèi)的資金管理。

歸口管理、分部負(fù)責(zé)、限額使用

4.1月度資金計劃的編制

a.各部門根據(jù)本部門工作任務(wù)和實際情況，編制本部門下月度資金使用計劃、填寫《月份資金計劃申請表》并于當(dāng)月25日前提交財務(wù)部。

b.財務(wù)部匯總各部門資金計劃后呈交總經(jīng)理審批，并以審批后的資金使用計劃為依據(jù)進(jìn)行項目審定和資金使用監(jiān)督。

c.資金計劃編制要求：具體、細(xì)致按部門分項目進(jìn)行；分清事情輕重緩急，按生產(chǎn)優(yōu)先的原則將有限資金進(jìn)行合理配置。

4.2.資金計劃的實施

a.財務(wù)總監(jiān)應(yīng)對各部門資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，量入為出、按計劃使用；對于各部門的超支項目應(yīng)及時向有關(guān)部門提出意見，并有權(quán)拒絕付款。

b.對于資金計劃內(nèi)沒有安排又必須要辦的項目，項目經(jīng)辦部門應(yīng)提出資金追補(bǔ)計劃報財務(wù)部備案并征得總經(jīng)理同意后方可支出。對未按以上程序確定的計劃外項目財務(wù)部拒絕付款。

5.1借款程序：申請人根據(jù)任務(wù)所需資金填寫借支單，交部門經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)。

5.2因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時性借支人員應(yīng)在帳目沖銷當(dāng)日還清相應(yīng)借支款項，經(jīng)核查未及時歸還的的個人借支于當(dāng)月工資中扣除。

6.1供應(yīng)部按月度資金計劃管理規(guī)定，根據(jù)下月的銷售計劃編制和申報資金使用計劃呈總經(jīng)理審批。

6.2財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批的資金使用計劃和銷售周計劃報表合理地安排資金。供應(yīng)部應(yīng)及時追繳發(fā)票，月度內(nèi)付款應(yīng)在一個月內(nèi)追繳發(fā)票。

6.3單次付款由供應(yīng)部填寫資金支付申請后，呈交部門負(fù)責(zé)人審核（根據(jù)已掌握的價格標(biāo)準(zhǔn)）、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核（根據(jù)是否符合財務(wù)紀(jì)律和制度）、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)辦理支付手續(xù)。

6.4采購人員報帳時經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在1000元以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得開具現(xiàn)金支票或直接支付現(xiàn)金。

6.5財務(wù)部根據(jù)物管部提交的原料入庫數(shù)與回發(fā)票情況進(jìn)行核對，主要審核發(fā)票的金額、票面金額與數(shù)量、價格是否相符，發(fā)票的真?zhèn)蔚鹊取?/p>

7.2報告提交部門負(fù)責(zé)人審核（根據(jù)月度資金計劃管理規(guī)定或根據(jù)臨時下達(dá)的任務(wù)）、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核（根據(jù)是否符合財務(wù)紀(jì)律和制度）、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)辦理支付 手續(xù)。

7.3財務(wù)部辦理支付手續(xù)時應(yīng)遵循生產(chǎn)優(yōu)先的原則，合理配置資金。

8.1允許使用現(xiàn)金的范圍如下：

a.各種工資性津貼、中晚班費、加班費等；

b.個人勞務(wù)報酬（包括稿費、講課費及其他專門工作報酬）；

d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費用；

e.結(jié)算起點以下的零星支出；

f.確需現(xiàn)金支付的其他現(xiàn)金支出。

8.2轉(zhuǎn)帳結(jié)算憑證在經(jīng)濟(jì)往來中具有同現(xiàn)金相同的支付能力，會計人員在公司購銷業(yè)務(wù)結(jié)算中不應(yīng)區(qū)分結(jié)算形式的優(yōu)劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結(jié)算票據(jù)。

8.3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，財務(wù)部另設(shè)備用金領(lǐng)用制度：

a.出納人員按實際業(yè)務(wù)發(fā)生在備用金限額內(nèi)支付現(xiàn)金，同時建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型、金額、經(jīng)辦人簽字等，并及時結(jié)算備用金往來，補(bǔ)充足額備用金。

b.原則上不允許以本單位名義開具現(xiàn)金支票時，不允許開具空頭支票。

8.4出納人員收到貨款現(xiàn)金、廢品收入現(xiàn)金、押金等應(yīng)及時開具收據(jù)，將現(xiàn)金按業(yè)務(wù)內(nèi)容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險柜，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。

8.5營銷分公司嚴(yán)禁坐支貨款。如發(fā)生費用支出時，應(yīng)從營銷公司核發(fā)的費用包干定額中支付，收到的貨款現(xiàn)金應(yīng)及時存入?？顟?，在一個工作日內(nèi)及時匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。

8.6為保證現(xiàn)金和存取款人員的安全，凡公司一萬元以上的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)必須有陪同人員在場，同時，應(yīng)安排使用本公司的交通工具進(jìn)行現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。

8.7發(fā)放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當(dāng)月考勤異動，報財務(wù)總監(jiān)審核、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過銀行轉(zhuǎn)帳發(fā)放至個人工資存折中，原則上不允許以現(xiàn)金方式發(fā)放。

9.1為了加強(qiáng)資金使用的計劃性，便于平衡收支計劃，對各類資金的支付應(yīng)分別對待；

9.2各部門用款后月末應(yīng)及時報銷，不按規(guī)定時限報銷的按挪用公款論處；

9.3市內(nèi)采購及零星采購應(yīng)在本月度以內(nèi)報銷發(fā)票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經(jīng)辦人。

9.4各部門或個人都必須無條件支持和配合財務(wù)部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計劃性，提高資金使用效率。

9.5費用超支部分由部門、個人自行承擔(dān)。

9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權(quán)利。

10.本制度自7月1日起執(zhí)行。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇五

第二條本公司員工的聘用、試用、報到、調(diào)遷、服務(wù)、給假、出差、考核、獎懲、退休、撫恤等事項除國家有關(guān)規(guī)定外，皆按本規(guī)定辦理。

第三條本公司自董事長、總經(jīng)理以下工作人員，均稱為本公司職員。

第四條本公司各級員工，均應(yīng)遵守本規(guī)定各項制度。

第二章人力資源。

第五條人事聘用管理規(guī)定。

1、本公司所有員工均實行競聘上崗。

2、集團(tuán)公司各級員工均以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗、體能適合于職務(wù)或工作崗位為原則，但特殊需要時不在此限。

3、員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由總經(jīng)理授權(quán)人事主管部門統(tǒng)籌計劃，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、對競聘管理崗位人員，由組織部門、人力資源部對其進(jìn)行資格審核。

5、副總經(jīng)理以上職位，心須具備大專以上學(xué)歷，中級以上職稱，具有5年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗。

6、中層管理者，必須具備大專以上文化水平或中級以上技術(shù)職務(wù)，年齡在45周歲以下，身體健康，具有三年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)管理工作的`經(jīng)驗。(其它按中層管理都管理暫行條例執(zhí)行)。

7、一般職員，其學(xué)歷、年齡、專業(yè)技術(shù)職務(wù)等條件，符合職務(wù)要求。

1、員工的調(diào)入，必須有董事長、總經(jīng)理的簽批，方可辦理調(diào)入手續(xù)。

2、員工的調(diào)入須按國家人事調(diào)動的有關(guān)規(guī)定辦理。

3、員工在集團(tuán)公司各獨立核算單位之間調(diào)動，必須遵循以生產(chǎn)工作需要為前提，經(jīng)雙方單位領(lǐng)導(dǎo)同意，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，總經(jīng)理許可后辦理調(diào)動手續(xù)。

5、請調(diào)人必須在調(diào)出前對辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書籍、軟盤和業(yè)務(wù)進(jìn)行交接。不則不予辦理調(diào)動手續(xù)。

6、員工請調(diào)告未經(jīng)批準(zhǔn)，私自離開工作崗位達(dá)1個月者，公司有權(quán)按有關(guān)規(guī)定予以除名并停止社會養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險的繳納。

第七條員工調(diào)動管理規(guī)定。

1、集團(tuán)公司基于工作業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)黨政聯(lián)席會議通過，可隨時調(diào)動任何員工的職務(wù)或服務(wù)單位，被調(diào)動員工如借故推諉，概以不服從工作分配論處。

2、奉調(diào)員工接到調(diào)任通知后，中層領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)于10日內(nèi)，其他人員應(yīng)于7日內(nèi)辦妥移交手續(xù)就任新職。

3、奉調(diào)員工如在異地工作可比照差旅費報規(guī)定報旅費，其隨往的直系親屬得憑乘車證明報銷交通費用。

4、調(diào)任員工在新任者未到職前，其職務(wù)可由直屬主管領(lǐng)導(dǎo)或指定他人暫代理。

第四條人事檔案管理規(guī)定。

1、人事檔案由專人負(fù)責(zé)管理，保證檔案的安全性和保密性。

2、資料歸檔要及時，完整無缺。每年對人事檔案情況進(jìn)行一次系統(tǒng)檢查，防止遺漏。

3、要求查閱檔案時，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱，查閱時未經(jīng)批準(zhǔn)不得改寫。

4、人事檔案原則上要求就地查閱，如有極特殊情況須借出時，要嚴(yán)格辦理借閱手續(xù)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、借閱的檔案不得超過規(guī)定的時間，須提前或按時返回，檔案管理人員要逐卷、逐頁進(jìn)行清點和檢查。

6、借閱人員如因保管不善，丟失檔案或缺頁、有涂改現(xiàn)象，將嚴(yán)格查有關(guān)人員責(zé)任。

7、為服務(wù)員，建立健全職工花名冊，根據(jù)員工的變動和檔案內(nèi)容變動及時更改，以方便員工的查詢。

第八條職稱評定管理規(guī)定。

1、職稱評定工作是人力資源開發(fā)的重要環(huán)節(jié)，需要按國家有關(guān)政策嚴(yán)格掌握。

2、職稱的評定，要與企業(yè)發(fā)展的需要，嚴(yán)格評審過程，堅決杜絕“濫竽充數(shù)”現(xiàn)象。

3、凡是申報專業(yè)技術(shù)職稱的人員，其申報的專業(yè)技術(shù)職稱要與本人所從事的崗位相符或相關(guān)的崗位和專業(yè)。

4、指導(dǎo)基層單位做好對專業(yè)評聘任工作。

5、做好職稱檔案的分類管理工作和各項服務(wù)答疑工作。

第九條培訓(xùn)管理規(guī)定。

1、為提高企業(yè)員工素質(zhì)，有效地開發(fā)利用好人力資源的質(zhì)量和潛能，增強(qiáng)員工的適應(yīng)能力，公司將加對員工的培訓(xùn)工作。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇六

一、檔案是指公司各項工作中形成的，具有保存價值的各種載體的文件材料。

二、檔案應(yīng)有專人統(tǒng)一管理，維護(hù)其完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全，并便于集團(tuán)內(nèi)共享和方便使用。

三、經(jīng)營公司行政辦為檔案的業(yè)務(wù)主管單位，對檔案形成部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

四、處理部門在文件材料辦理完畢后，應(yīng)及時將具有保存價值的文件材料整理、組卷，并向單位檔案部門移交。

五、文件材料的歸檔實行隨辦隨歸的辦法。

六、 檔案的保管期限規(guī)定為永久、定期兩種。凡是反映單位主要職能活動，有長遠(yuǎn)利用價值的檔案，列為永久保存。

七、電子版文件形成后，應(yīng)制成相應(yīng)的紙質(zhì)文件與電子文件一同歸檔，并保證兩者內(nèi)容、形式的一致。

八、經(jīng)營公司行政辦對營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡等正副本原件及電子版必須統(tǒng)一存檔管理，建立借閱登記和張貼存放登記制度。

九、經(jīng)營公司行政辦對員工個人檔案必須統(tǒng)一存檔管理，如身份證復(fù)印件，戶口本復(fù)印件，最高學(xué)歷復(fù)印件，駕照復(fù)印件，獲得的'各類證書復(fù)印件，在公司工作期間獲得的各類獎勵等。新員工入職時進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)印，每月15日-20日將新員工檔案提交集團(tuán)綜合管理部;員工花名冊電子版(基礎(chǔ)信息，培訓(xùn)信息，養(yǎng)老醫(yī)保信息)每月的15日-20日將電子版發(fā)集團(tuán)綜合管理部(利于保險等增減變動);員工調(diào)動時原單位將員工檔案交集團(tuán)綜合管理部，由集團(tuán)綜合管理部登記后轉(zhuǎn)移給新單位行政辦。

十、為了便捷工作，公司章程、股東會決議、驗資報告、審計報告、房租合同等要求同時備份電子版存檔。

十一 、公司簽收的政府職能部門的批復(fù)文件，建設(shè)過程中的規(guī)劃、圖紙資料，公司下發(fā)的文件等必須由行政辦保存原件，并完善借閱手續(xù)。

十二、集團(tuán)存檔管理內(nèi)容：

1、營業(yè)執(zhí)照辦理或變更;

2、每年的審計報告存檔;

3、公司建設(shè)過程中政府職能部門或工廠紅頭文件、批復(fù)、圖紙等等(原件);

4、各公司的營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡等電子版;

5、員工個人檔案：身份證復(fù)印件，戶口本復(fù)印件，最高學(xué)歷復(fù)印件，駕照復(fù)印件，獲得的各類證書復(fù)印件，在公司工作期間獲得的工廠公司各類獎勵證書等。

6、員工花名冊電子版(基礎(chǔ)信息，培訓(xùn)信息，養(yǎng)老醫(yī)保信息)

十三、經(jīng)營公司行政辦檔案管理內(nèi)容：

2、員工檔案存檔(復(fù)印件)

3、營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡等正副本原件，電子版存檔;

5、員工調(diào)動檔案：原單位整理封口后交由本人，傳遞給集團(tuán)綜合管理部，集團(tuán)登記后轉(zhuǎn)移給新單位行政辦。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇七

企業(yè)管理制度的執(zhí)行，是企業(yè)管理的實踐者。沒有制度就沒有執(zhí)行;沒有執(zhí)行，制度也只是一只空殼。下面小編準(zhǔn)備了集團(tuán)公司的考勤管理制度范本，提供給大家參考!

1.1為了確保出勤的準(zhǔn)確統(tǒng)計，維持公司正常的工作秩序,特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團(tuán)各職能部門及下屬公司。

2.1集團(tuán)總部及下屬公司均使用卡鐘進(jìn)行打卡考勤。

2.3 市場業(yè)務(wù)人員在公司上班應(yīng)照常打卡，出差的人員憑《因公出差申報單》記錄考勤。

集團(tuán)總部實行六天工作制。上班時間為：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集團(tuán)的某些特殊崗位及下屬公司可依據(jù)營業(yè)特點、工作崗位性質(zhì)調(diào)整上班時間和休息時間，報集團(tuán)人力資源中心審批并備案。

4.1 代人或授人打卡者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即予以記大過處分，再次發(fā)現(xiàn)即予以開除。

4.2 人事部門負(fù)責(zé)考勤制度的執(zhí)行與考勤的管理工作，考勤結(jié)果直接與工資掛勾。

4.3 不得擅自更改考勤記錄，違者扣薪50元/次。

4.4 員工在打卡時，應(yīng)自覺遵守秩序，打卡完畢將卡依位插入本部門區(qū)域，不得亂放。

4.5 因卡鐘出現(xiàn)故障而不能正常打卡，由人事部門登記上下班時間。

4.6 因公出差若預(yù)計會影響正常打卡者，須填寫《因公出差申報單》，經(jīng)規(guī)定的審批人審批后，由本部門文員于每周六下午交至人力資源中心，作為考勤的依據(jù)。如因特急事而無法預(yù)先填單者，可事先電話知會人事部門，待出差返回后及時補(bǔ)卡。補(bǔ)卡時間為每周六下午。

4.7 每月25日，各部門文員到人力資源中心領(lǐng)取考勤卡，按員工工號填寫下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部門區(qū)域。每月于1號將上月考勤卡送交人力資源中心，并附考勤原始報表。

4.8在市內(nèi)辦理公務(wù)不能按時打卡或已按時上、下班但忘記打卡者，須在次日填寫《出勤解釋單》,集團(tuán)總部經(jīng)理級以下員工由部門經(jīng)理初核，主管副總/總監(jiān)審核，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn);集團(tuán)總部經(jīng)理級(含)以上員工由主管副總/總監(jiān)初核，人力資源中心總監(jiān)審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。下屬公司員工由部門經(jīng)理初核，行政人事部經(jīng)理審核，下屬公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。并交人事部門備案，否則作缺勤處理。

4.9因公外出當(dāng)天不能往返的為出差。出差人員須提前填寫《因公出差申報單》一式兩份，集團(tuán)總部經(jīng)理級以下員工由部門經(jīng)理初核，主管副總/總監(jiān)審核，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn);集團(tuán)總部經(jīng)理級(含)以上員工由主管副總/總監(jiān)初核，人力資源中心總監(jiān)審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn);集團(tuán)總部副總級(含)以上員工及下屬公司總經(jīng)理由人力資源中心總監(jiān)初核，集團(tuán)總經(jīng)理審核，集團(tuán)董事長批準(zhǔn)。下屬公司員工由部門經(jīng)理初核，行政人事部經(jīng)理審核，下屬公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。并交人事部門備案，否則作缺勤處理。

4.10需到國外出差的，出差人員須提前填寫《因公出差申報單》一式兩份，并附申請報告(說明內(nèi)容、目的、地點、時間、費用預(yù)算等),由集團(tuán)總經(jīng)理審核，集團(tuán)董事長批準(zhǔn)。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇八

第一章總則第一條為促進(jìn)總公司各項工作的順利開展，明確職責(zé)權(quán)限，增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感，特制訂本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于總公司。第二章總公司費用開支第三條總公司各部門在日常費用開支中，要本著少花錢、多辦事的原則．盡量為總公司節(jié)約開支。第四條總公司各部門的費用開支按預(yù)算定額辦法執(zhí)行，年初總預(yù)算由財務(wù)本部平衡后報總公司總經(jīng)理辦公會討論，通過后由總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預(yù)算調(diào)整。第五條各部門的日常費用開支中，屬預(yù)算內(nèi)的，由各部門正職簽字，報財務(wù)本部審核并按下列權(quán)限簽批：一次開支300元以下的，由財務(wù)本部會計處經(jīng)理審批；一次開支300～50000元的，由會計處經(jīng)理審核后報財務(wù)本部總經(jīng)理簽批；一次開支50000元以上的，由會計處經(jīng)理審核，財務(wù)本部總經(jīng)理復(fù)核后報總公司主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。屬預(yù)算外的費用開支，必須提前報財務(wù)本部，財務(wù)本部審核后報總公司總經(jīng)理簽批。第六條總公司各部門的費用開支在1000元以上的，必須用支票（預(yù)借差旅費按總公司（費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行）。在日常開支用款前，憑部門正職簽字的“經(jīng)費審批單”到財務(wù)本部按權(quán)限審批，報銷時，對未超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支，由財務(wù)本部會計處經(jīng)理審批人帳，對超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支由財務(wù)本部按權(quán)限重新審批或報批。第三章投資項目用款第七條總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項目用款，必須按年、季、月上報用款計劃，由總公司平衡后于年初下達(dá)資金計劃，并在實際執(zhí)行過程中根據(jù)實際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。第八條大型投資項目向總公司申請的計劃內(nèi)用款，一次用款100萬元以內(nèi)（不含）的，必須將用款申請及款項用途明細(xì)報總公司投資管理部和財務(wù)本部共同審批：一次用款100～1000萬元（不含）的，必須將用款申請及款項用途明細(xì)報總公司投資管理部和財務(wù)本部審核，然后報總公司總經(jīng)理簽批；一次用款1000～5000萬元（不含）的、必須將用款申請及款項用途明細(xì)報總公司投資管理部和財務(wù)本部審核、然后報總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人共同簽批；一次用款在5000萬元以上（含）的，必須將用款申請及款項用途明細(xì)報總公司投資管理部和財務(wù)本部審核，然后報總公司總經(jīng)理辦公會，并經(jīng)總公司副總經(jīng)理（助理總經(jīng)理）兩人以上和總經(jīng)理共同簽批。第九條大型投資項目向總公司申請的計劃外用款，一律先報總公司投資管理部和財務(wù)本部審核，然后報總公司總經(jīng)理簽批，凡計劃外用款在1000萬元以上的，必須同時有總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。第四章貿(mào)易項目用敷第十條各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔(dān)保的貿(mào)易項目，凡一次所需資金或資金擔(dān)保在100萬元以下的，須報總公司法規(guī)室和財務(wù)本部審批；100～500萬元的，須報總公司法規(guī)室和財務(wù)本部審查，報總公司總經(jīng)理簽批：500萬元以上的，須報總公司計劃部、法規(guī)室和財務(wù)本部審查，報總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理共同簽批。第十一條總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔(dān)保的審批權(quán)限按（關(guān)于資金擔(dān)保和開立信用證的規(guī)定）執(zhí)行。第五章日常資金調(diào)動第十二條總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動，凡一次調(diào)動資金在100萬元以下（含）的，由總公司財務(wù)本部總經(jīng)理簽批；凡一次調(diào)動資金在100萬元以上的，則須報總公司主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。第十三條各所屬企業(yè)向總公司臨時拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時墊付資．一次金額在50萬元以下（含）的，由總公司財務(wù)本部總經(jīng)理簽批；一次金額在50萬元上的，由總公司主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。第六章附則第十四條本規(guī)定由財務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇九

第一條為加強(qiáng)我局施工設(shè)備的安全管理，保障人身和設(shè)備安全，防止設(shè)備事故發(fā)生，特制定本制定。

第二條工程局所屬從事施工設(shè)備運行、生產(chǎn)的各施工局、項目部、指揮部、分局、廠、處等(以下簡稱局屬各單位)，適用于本管理制度。

第三條本制度所指水電建設(shè)施工設(shè)備包含普通施工設(shè)備和特種施工設(shè)備兩大類。

1、普通施工設(shè)備主要指挖掘機(jī)械、鏟土運輸機(jī)械、壓實機(jī)械、路面機(jī)械等。

2、特種施工設(shè)備主要指施工起重設(shè)備，施工中的客運和貨運纜機(jī)，鍋爐、儲氣罐等壓力容器及壓力管道，以及其它國家有關(guān)部門制定的特種設(shè)備目錄中的施工設(shè)備。

第四條局屬各單位應(yīng)根據(jù)iso9001質(zhì)量管理體系、iso14000環(huán)境管理體系及ohsms18000職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)開展設(shè)備安全管理工作，使設(shè)備安全管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

第五條局安監(jiān)辦負(fù)責(zé)本制度的貫徹實施及相關(guān)的檢查監(jiān)督工作。

第六條工程局要求各單位建立相應(yīng)的設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)，配備滿足設(shè)備安全管理工作所需的專職、兼職管理人員。

第七條工具工程局設(shè)備管理辦法，a、b類設(shè)備的安全管理按本制度執(zhí)行，c類設(shè)備的安全管理，由局屬各單位參照本制度的要求另行制定，也可參照執(zhí)行。

第八條工程局設(shè)備安全管理目標(biāo)。

1、不發(fā)生一次直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的機(jī)械安全事故。

2、杜絕重大、特大設(shè)備事故。

第二章施工設(shè)備的購置、外租、現(xiàn)場安全管理。

第九條設(shè)備購置的安全要求:。

1、嚴(yán)禁采購不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，低劣、劣質(zhì)、結(jié)構(gòu)簡陋、沒有安全保障的機(jī)械產(chǎn)品。

2、設(shè)備采購前，按質(zhì)量管理體系要求，對設(shè)備的生產(chǎn)廠商資質(zhì)及生產(chǎn)能力進(jìn)行審查及評審，選出合格的設(shè)備供應(yīng)商，需采購的設(shè)備必須在合格的設(shè)備供應(yīng)商中進(jìn)行采購。

3、設(shè)備到貨驗收時，必須認(rèn)真檢查設(shè)備的安全性能是否良好，安全裝置是否齊全、有效，還需查驗廠家出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，設(shè)備設(shè)計的安全技術(shù)規(guī)范，安裝及使用說明書等資料是否齊全；對于特種施工設(shè)備，除具備上述條件外，還必須有國家相關(guān)部門出具的檢測報告。

4、對于大中型普通設(shè)備及特種設(shè)備到貨驗收后，由局設(shè)備管理部門建立設(shè)備技術(shù)檔案，該檔案一式二份，設(shè)備管理處留存一份，另一份隨設(shè)備走。

5、設(shè)備調(diào)動時，技術(shù)檔案應(yīng)隨機(jī)轉(zhuǎn)移，使用單位或項目應(yīng)及時、認(rèn)真、如實填寫，妥善保存。

第十條需租用外部設(shè)備資源時，必須由租用單位的設(shè)備管理及安全管理部門對設(shè)備技術(shù)及安全狀況進(jìn)行檢查合格后，方能租用。檢驗資料應(yīng)報具主管部門備案。

第十一條嚴(yán)禁租用技術(shù)狀況差、存在嚴(yán)重故障隱患，或國家強(qiáng)制性及命令淘汰的施工設(shè)備。

第十二條對于國家強(qiáng)制要求，需定期進(jìn)行檢查、檢測的特種施工設(shè)備，必須要求租賃方提供有效的國家相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督檢測部門的檢測報告。

第十三條施工設(shè)備的現(xiàn)場安全管理:。

1、設(shè)備操作人員必須按照操作規(guī)程操作設(shè)備，禁止違規(guī)操作，設(shè)備現(xiàn)場管理人員必須認(rèn)真檢查監(jiān)督操作人員，以確保設(shè)備安全運行。

2、對于從事危險作業(yè)和危及人身安全的`設(shè)備，應(yīng)有明顯標(biāo)志和安全措施。

3、施工設(shè)備停放、檢修、安裝應(yīng)有統(tǒng)一、固定的位置，場地應(yīng)安全。對設(shè)備進(jìn)行轉(zhuǎn)移和檢修保養(yǎng)時，必須懸掛明顯警示標(biāo)識；對電器設(shè)備進(jìn)行檢修時，檢修場所必須有雨棚等防雨裝置。

4、大中型施工設(shè)備必須定人、定機(jī)，實行機(jī)長負(fù)責(zé)制的人機(jī)一體化管理。

5、特種施工設(shè)備和大中型施工設(shè)備的操作人員，必須進(jìn)過技術(shù)培訓(xùn)，熟悉本機(jī)的操作、保養(yǎng)和技術(shù)規(guī)程，并取得國家統(tǒng)一發(fā)放的“特種作業(yè)操作證”，嚴(yán)禁無證上崗。

6、按照施工設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并如實填寫相關(guān)記錄。

7、定期進(jìn)行設(shè)備安全檢查和檢驗，切實加強(qiáng)設(shè)備使用過程中的監(jiān)督和檢查。設(shè)備不得帶病運轉(zhuǎn)或超負(fù)荷作業(yè)，對存在安全隱患的施工設(shè)備，必須立即停機(jī)整改，待故障排除后，方能重新工作。

8、實行設(shè)備出勤簽證制，必須由現(xiàn)場調(diào)度或設(shè)備管理人員簽字后，設(shè)備方可出勤或運轉(zhuǎn)。對于存在明顯安全隱患的場地及、路段，或設(shè)備存在嚴(yán)重故障隱患時，現(xiàn)場指揮和設(shè)備管理人員有權(quán)制止使用，操作人員有權(quán)拒絕操作。

9、實行設(shè)備現(xiàn)場安全管理責(zé)任制，建立設(shè)備安全風(fēng)險金，并落實到作業(yè)隊、班組、單機(jī)(組)及個人，做到責(zé)任分明，定期考核，并把考核結(jié)果同基層設(shè)備管理人員、操作和修理人員的個人收入掛鉤。

第十四條施工設(shè)備的拆裝:。

1、大型專用和特種設(shè)備的拆裝，要求必須具備拆裝能力、持有相關(guān)資質(zhì)證書和單位，或邀請具有相關(guān)業(yè)務(wù)能力和資質(zhì)的單位實施。

2、大型專用和特種施工設(shè)備的拆裝，必須按照設(shè)備制造廠的相關(guān)說明并結(jié)合現(xiàn)場具體情況制定拆裝作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)拆裝的工程人員和各工種作業(yè)人員必須建立健全并實行崗位責(zé)任制，必須持證上崗。

3、大型專用和特種施工設(shè)備的拆裝必須如實做好記錄。對在拆裝過程中發(fā)現(xiàn)的一般性缺陷和問題應(yīng)詳盡說明。

4、凡危及人身、設(shè)備安全的重大缺陷和問題，要及時采取有效可行的補(bǔ)救措施，消除事故隱患，確保設(shè)備使用安全。

5、重大缺陷和問題經(jīng)處理后，必須經(jīng)過本單位檢驗部門并經(jīng)安監(jiān)部門同意并簽字后，方可進(jìn)入下一工序。

6、大型專用和特種施工設(shè)備在拆裝后，必須進(jìn)行檢測、驗收，并確認(rèn)各項技術(shù)指標(biāo)達(dá)到要求和安全裝置齊全有效后，方可正式運行。

7、對于拆裝工作自行實施的，完成后必須由上一級部門組織驗收:送外實施的，必須雙方共同組織驗收。

第十五條設(shè)備的大修或改造:。

1、設(shè)備的大修和改造必須按工程局的設(shè)備大修理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、設(shè)備大修或改造完成后，必須進(jìn)行檢測、試機(jī)、驗收，并做好相關(guān)記錄，設(shè)備驗收合格，方能投入使用。

3、對于有國家強(qiáng)制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的特種施工設(shè)備，必須由國家有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢測檢驗后，出具檢驗合格報告。

第十六條設(shè)備的報廢:。

1、施工設(shè)備經(jīng)有關(guān)部門檢測后，到達(dá)報廢條件且已不具有改造價值的，須按正常報廢程序進(jìn)行，任何單位或部門不能進(jìn)行阻撓或延期使用。

2、對于特種設(shè)備的報廢，必須進(jìn)行全面地檢測，徹底消除安全隱患，并經(jīng)國家有關(guān)部門檢測已無安全隱患后，方可進(jìn)行報廢處理。

第三章施工設(shè)備操作人員的安全教育與檢查。

第十七條有計劃的增加施工設(shè)備操作人員的安全教育投入，形成機(jī)械安全教育制度化、規(guī)范化。

第十八條科級以上設(shè)備管理人員由工程局統(tǒng)一進(jìn)行安排培訓(xùn)，對于普通設(shè)備管理人員和設(shè)備操作人員的培訓(xùn)由各單位自行舉辦，每年必須進(jìn)行一次。

第十九條機(jī)械設(shè)備安全教育由各單位安全主管部門負(fù)責(zé)實施，設(shè)備管理部門提供技術(shù)支持。

第二十條設(shè)備管理人員必須經(jīng)過設(shè)備安全培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方可進(jìn)行設(shè)備管理工作。

第二十一條設(shè)備操作人員必須進(jìn)行上機(jī)前安全操作培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方能獨立上機(jī)操作。

第二十二條機(jī)械設(shè)備安全教育記錄必須如實填寫，并按規(guī)定進(jìn)行存檔。

第二十三條安全檢查的類別主要有:日常檢查、專項檢查、綜合檢查。

第二十四條日常檢查由設(shè)備操作人員和現(xiàn)場管理人員或?qū)Ｂ毴藛T負(fù)責(zé)進(jìn)行；專項檢查，根據(jù)設(shè)備的特殊安全要求或特定時期的工作需要進(jìn)行，由各單位負(fù)責(zé)組織；綜合檢查由工程局負(fù)責(zé)組織實施。

第二十五條設(shè)備安全例會與安全生產(chǎn)例會同時進(jìn)行。

第三章設(shè)備事故的處理。

第二十六條設(shè)備事故的處理按水電三局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《事故事件調(diào)查和處理程序》及《施工設(shè)備事故處理規(guī)定》執(zhí)行。

第四章其它條款。

第三十一條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三十二條本制度由局安監(jiān)辦負(fù)責(zé)解釋。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇十

一、總原則。

1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的'書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。

二、財務(wù)工作崗位職責(zé)。

（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)。

1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

3、進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、其他相關(guān)工作。

（二）財務(wù)主管職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強(qiáng)財務(wù)管理。

6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。

8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）會計職責(zé)。

3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)。

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

四、支票管理。

1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。

3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管。

1、銀行印鑒必須分人保管。

2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查。

1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。

2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。

3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：

1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

2、負(fù)責(zé)公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進(jìn)行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細(xì)帳、分類帳、輔助帳，及時記帳、結(jié)帳、對帳，做到日清月結(jié)，帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。

3、負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4、建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

5、配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強(qiáng)財務(wù)管理，特制定本制度。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇十一

1.職能部門上班時間：

第二節(jié)考勤規(guī)則。

1.遲到、早退、曠工的界定。

2.打卡規(guī)范。

一、公司總部員工實行上、下班打卡管理制度，各賣場(專柜)營業(yè)員須依照賣場營業(yè)時間正常上下班。

二、因出差未打卡、上下班忘記打卡者，應(yīng)于每周一上午統(tǒng)一提交部門直接主管審核，并由本部門內(nèi)勤集中填報簽卡原因，報送人事行政部經(jīng)理簽卡(如因出差，需附上出差申請單)。否則，均以曠工論處。

三、專賣店及各賣場人員的考勤由各部門指定考勤人員填寫考勤表并統(tǒng)計，并于每月5日前將上月考勤表提交至人事行政部。原始考勤表填寫要求工整、規(guī)范。

四、各部門考勤表逾期未交的(每月5日之前)，對部門經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)人員及考勤人員各。

處以每延遲一天10元的罰款，如遇節(jié)假日可順延2個工作日交回人事行政部。

五、如員工上班時間遇遲到時，須打遲到卡，嚴(yán)禁不打卡或采取其他變相的方式獲得簽卡(如用換休條沖抵)，一經(jīng)核實，將視為弄虛作假行為，一次性處罰50元/次。

六、特殊人員須經(jīng)公司總經(jīng)理特許批準(zhǔn)，并在人事行政部備案后，不做考勤監(jiān)管，凡是未經(jīng)總經(jīng)理特批的崗位人員，不得以其他形式簽卡;部門經(jīng)理不得在考勤卡上簽卡(只能在《員工異?？记诤瀸彵怼飞虾炞謱徍?。

八、公司所有員工的考勤統(tǒng)一歸口人事行政部管理，員工考勤異常簽卡須經(jīng)人事行政部經(jīng)理簽核有效，各部門須配合執(zhí)行。

01考勤方式及工作時間。

1、考勤對象為上海公司全體員工。

2、原則上，上海公司全體員工，必須使用指紋/人臉識別考勤設(shè)備，并通過考勤系統(tǒng)記錄考勤情況。

5、項目秩序人員根據(jù)現(xiàn)場管理需要，以排班班次為準(zhǔn)進(jìn)行出勤。

一定要按照排班班次出勤，一旦出現(xiàn)錯誤又沒能及時整改，受傷的就是您的錢包啦~~~。

02考勤異常及曠工定義。

1、遲到、早退、忘打卡視為考勤異常;未打卡且無補(bǔ)卡申請或應(yīng)出勤而未出勤視為曠工;。

2、遲到早退：打卡遲到1秒也是遲到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成遲到早退扣款!

3、曠工：應(yīng)出勤而未打卡的，曠工時長在2小時以內(nèi)的計0.5日曠工，曠工時長超出2小時的計全天曠工。

特別提醒!根據(jù)我們現(xiàn)存的班次時長，一旦產(chǎn)生未打卡且未進(jìn)行補(bǔ)卡申請的，都將會按照曠工一天計算，所以一定要好好打卡啊。

03關(guān)于補(bǔ)卡。

三天!三天!三天!重要的事情說三遍!過時不予補(bǔ)卡哦~。

04關(guān)于請假。

1、所有類型的請假均需提前發(fā)起審批，審批完成后方可休假，嚴(yán)禁事后補(bǔ)假的產(chǎn)生;。

劃重點。

1、所有異常的處理時限為三天，請及時關(guān)注自己的考勤打卡情況;。

2、人員請假、外出，均需提前發(fā)起申請;。

4、員工考勤周期內(nèi)遲到/早退/忘打卡共計3次免責(zé)機(jī)會，超出三次的部分，第4-6次，單次產(chǎn)生考勤異?？劭?0元，第7次及以上，單次扣款50元。

5、連續(xù)曠工3天予以解除勞動合同處分。

為規(guī)范公司考勤管理標(biāo)準(zhǔn)和程序，加強(qiáng)工作紀(jì)律，使公司的考勤管理更加規(guī)范和統(tǒng)一，特制定本規(guī)定，全體員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

第一章處罰尺度。

一、根據(jù)員工違反公司制度的程度對員工進(jìn)行處罰，處罰分警告、記過、記大過，三次警告作記過一次，三次記過作記大過一次，記大過按嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度處理，公司有權(quán)根據(jù)《勞動合同法》過錯性解除勞動合同條款與該員工解除勞動關(guān)系。

二、警告由人力資源部通過書面形式發(fā)放給該員工，記過、記大過等處分將由人力資源部通過書面形式發(fā)放給該員工所在部門并公示，且在該員工人事檔案中存檔;員工立功后可通過功過相抵。

第二章考勤管理規(guī)定。

一、工作時間：

(一)標(biāo)準(zhǔn)工時制：對實行標(biāo)準(zhǔn)工時制的崗位，上下班時間為上午8：30至下午17：30。其中含午餐用餐時間一小時(12：00至13：00)。一周五天，8小時/天工作制。

(二)因工作原因需要派駐或出差集團(tuán)所屬成員公司工作的，派駐人員或出差人員的考勤及工作時間按集團(tuán)所屬成員公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，集團(tuán)人力資源部根據(jù)集團(tuán)所屬成員公司提供的考勤依據(jù)作為工資核算的依據(jù)。

二、指紋打卡制度。

(一)指紋打卡是公司計算工資和考勤的依據(jù)，公司上下班實行指紋打卡制度，所有人員必須上下班打卡，每天2次。(董事長特批人員除外)。

(二)公司安排專人負(fù)責(zé)員工的日?？记谟涗?。

(三)由于公司實行上下班交通車制度，由于交通車原因?qū)е律习噙t到的經(jīng)核實后不計入遲到考核范圍。如員工上班打卡時間晚于公司班車到司時間10分鐘之后的，從第11分鐘開始計算遲到。

(四)新員工辦理入職手續(xù)后，由人力資源部負(fù)責(zé)采集打卡指紋。

(五)上班忘記打卡或由于指紋打卡不成功原因，應(yīng)于當(dāng)日8點40前以公司座機(jī)向考勤負(fù)責(zé)人電話報到以便確認(rèn)時間，并于當(dāng)日內(nèi)在oa工作流中填寫《補(bǔ)卡申請單》，部門主管及人力資源部經(jīng)理審批后由人事考勤負(fù)責(zé)人備案。超過8：40報到的，算作遲到。超過兩個工作日(不包括兩個工作日)提交補(bǔ)卡申請的記警告一次。

(六)當(dāng)員工下班時忘記打卡需在次日內(nèi)在oa工作流中填寫《補(bǔ)卡申請單》，部門主管及人力資源部經(jīng)理審批后交人事考勤負(fù)責(zé)人備案。超過兩個工作日(不包括兩個工作日)提交申請的記警告一次。

(七)月累計超過三次補(bǔ)卡以上者，從第四次起，每補(bǔ)卡一次扣罰10元，并給予警告一次;未補(bǔ)卡的按曠工處理，并給予記過處分。

三、考勤扣罰。

(一)凡未請假或未被批準(zhǔn)公出而在規(guī)定上班時間(8：30)后打卡者視為遲到;凡未請假或未被批準(zhǔn)公出而在規(guī)定下班時間(17：30)前打卡者視為早退。

(二)中午12：00—13：00為進(jìn)餐及休息時間，以中午吃飯打卡時間計算，若在12：00之前打卡進(jìn)餐，以早退處理。

(三)13:00仍未到崗工作者、仍然在午休者均視為遲到。中午由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，人力資源部及行政中心將在午間不定時進(jìn)行抽查，若當(dāng)月部門累計被查出3次，該部門將被以書面形式進(jìn)行張貼通報。(遲到、早退以分鐘為單位進(jìn)行計算)。

(四)遲到：

1、公司根據(jù)員工遲到的時間及遲到次數(shù)對員工進(jìn)行處罰：

上述遲到除罰款外均給予警告一次。

累計超過2小時以上且半天以內(nèi)按曠工半天計;超過半天以上且一天以內(nèi)按曠工一天計。

上述遲到除按曠工罰款外均給予記過一次。

2、當(dāng)月遲到早退累計五次給予警告一次，超過五次者每遲到早退一次給予警告一次，累計三次警告則給予記過，累計三次記過則為嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，公司有權(quán)依據(jù)勞動法規(guī)給予解除勞動合同。

3、員工可通過oa系統(tǒng)查詢打卡記錄(公共文件柜)，考勤負(fù)責(zé)人不負(fù)責(zé)每次提醒。

(五)曠工：

未請假、請假未批準(zhǔn)、假期滿未續(xù)假而不上班、當(dāng)班時間缺勤無合理解釋的(視為擅離職守)，按曠工論處。曠工扣罰工資3倍，記過一次，連續(xù)曠工3天以上或達(dá)到三次曠工記錄則記大過一次，并根據(jù)勞動法規(guī)給予解除勞動合同。

(六)遲到、早退的罰款在其本人工資中扣除。

(一)員工因公外出必須提前1個工作日在oa工作流中填寫《外出申請單》，由部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理審批后交人力資源部考勤負(fù)責(zé)人作為考勤依據(jù)。

(二)因公外出辦事，當(dāng)天來不及回公司打卡必須于2個工作日內(nèi)在oa工作流中填寫《外出申請單》提交部門主管審批并報人力資源部考勤負(fù)責(zé)人作為考勤依據(jù)，超過規(guī)定時間的每次扣罰10元;因外出沒打卡的，只需寫《外出申請單》，不需另外再寫《補(bǔ)卡單》。

五、加班管理。

(一)公司可根據(jù)具體經(jīng)營情況，于工作時間之外安排員工加班，被安排加班的員工，除因特殊事由經(jīng)主管批準(zhǔn)外，不得拒絕。

(二)加班由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排，若部門需要加班，部門負(fù)責(zé)人須提前一個工作日在oa流程中填寫《加班申請單》，注明加班事由、地點、預(yù)計加班時數(shù)及指定的加班人員，交由人力資源部確認(rèn)。《加班申請單》不作為核算加班時間的依據(jù)，只作為部門主管申請加班的審批依據(jù)。

(三)加班后由員工本人在oa流程中填寫《加班統(tǒng)計單》，加班統(tǒng)計單要寫明實際加班起止時間、加班時數(shù)及加班原因，由部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后在加班后兩個工作日內(nèi)交人力資源部核準(zhǔn)，加班方可生效。事先沒有在oa流程中填寫《加班申請單》、事后沒有遞交或延遲遞交(距加班日期超過3天者)《加班統(tǒng)計單》的，都不計入加班。

(四)員工在公司范圍內(nèi)(含集團(tuán)所屬成員公司)加班必須考勤打卡，加班起止時間以打卡記錄為準(zhǔn)，做為計算加班的依據(jù)，未打卡須加班后一個工作日內(nèi)在oa系統(tǒng)中辦理補(bǔ)卡申請流程，提交部門經(jīng)理審批并由人力資源部核準(zhǔn)，加班補(bǔ)卡需計入當(dāng)月補(bǔ)卡次數(shù)中按有關(guān)規(guī)定扣罰。

(五)員工在公司范圍外加班不能回來打卡的，須在加班后一個工作日內(nèi)在oa系統(tǒng)中辦理補(bǔ)卡申請流程，由部門經(jīng)理確認(rèn)并由人力資源部核準(zhǔn)，報人力資源部考勤負(fù)責(zé)人處備案。

(六)公司不提倡員工加班，應(yīng)在工作時間內(nèi)合理安排將工作完成。

(七)在工作時間內(nèi)應(yīng)該完成的工作任務(wù)而需超時工作的不計加班。

(八)加班應(yīng)優(yōu)先安排補(bǔ)休，若因工作原因不能安排補(bǔ)休的，須算加班費。員工每月實際加班時間不得超過36小時，由本部門負(fù)責(zé)人審核后報人力資源部確認(rèn)，如部門需要加班工時超過36小時以外的加班一律用于補(bǔ)休，補(bǔ)休可跨年度使用。

(九)補(bǔ)休應(yīng)提前申請，如因員工個人原因未能及時提出補(bǔ)休申請，而已算給加班費的，公司將不再安排其補(bǔ)休。

(十)公司實行加班公示制度，月累計加班超過36小時的人員進(jìn)行公示接受公司全體員工監(jiān)督。

(十一)加班補(bǔ)休由部門主管根據(jù)工作情況進(jìn)行安排，對于加班較多的部門，主管應(yīng)該及時安排員工補(bǔ)休，以保障員工的休息權(quán)益。

(十二)加班費的計算：員工工作日加班以員工的有效工作時間計付，加班以半小時為計算單位，以基本工資為計算基數(shù)。正常工作時間之外的加班按小時工資基數(shù)的1.5倍計算，休息日加班按小時工資基數(shù)的2倍計算，國家法定節(jié)假日期間的加班按小時工資基數(shù)的3倍計算。對于加班較多的部門或個人，公司將按照特殊政策為其計算加班費。

(十三)公司內(nèi)享受業(yè)務(wù)提成的人員在正常工作時間外拜訪客戶、參加行業(yè)報告會、公司展會等業(yè)務(wù)拓展工作不計任何加班。

(十四)加班費核算：若無特殊規(guī)定，月度加班時間中若存在法定日加班，除非加班當(dāng)事人聲明該法定日加班用以補(bǔ)休，則優(yōu)先計算法定日加班費，法定日加班不足36小時，而工作日或周末還有加班，則根據(jù)上班日期順序，從月初第次到月底將加班時間(不論工作日加班或周末加班)相加，直至與法定日(若存在)加班總數(shù)達(dá)36小時為止，作為加班費。

(十五)補(bǔ)休：若員工月度加班除去當(dāng)月調(diào)休以及計算加班費后有剩余的(包括工作日嘉加班、周末加班、法定節(jié)假日加班)將與過去存在的加班剩余時間一起累計，如需調(diào)休，則優(yōu)先從工作日加班扣除相應(yīng)時數(shù)，工作日加班時數(shù)不夠扣除補(bǔ)休時數(shù)的，則第次從周末加班繼而到法定日加班扣除相應(yīng)時數(shù)。

六、值班。

(一)因安全、消防、假日等需要安排員工值班的，員工不得拒絕。有常規(guī)值班安排的須于每月25日向人力資源部提交下月值班安排表，各部門法定節(jié)假日值班必須事前向行政中心申請，申請通過后并在人力資源部留底備案，無申請或沒有提交值班安排表一律不計算值班補(bǔ)貼。

(二)值班必須上下班打卡，以作為計算值班補(bǔ)貼的依據(jù)。

(三)周末值班補(bǔ)貼按50元/日計算。法定假日值班按??元/日計算。

(四)值班不用于補(bǔ)休。

第三章請假、休假管理。

一、請假程序。

(一)公司員工請假一律須經(jīng)直接上級主管批準(zhǔn)，并由部門經(jīng)理及人力資源部核準(zhǔn)，必須在oa系統(tǒng)中辦理相關(guān)流程，出差在外或主管出差的情況下可以采取電話請假方式，待主管回來后再補(bǔ)辦請假流程，不得越級請假，越級請假者按曠工處理，未請假、請假未批準(zhǔn)、假期期滿未續(xù)假而不上班、當(dāng)班時間缺勤無合理解釋的(視為擅離職守)，按曠工論處。

(二)員工辦理請假手續(xù)需提前向部門主管申請，并在oa工作流中填寫好請假單，依據(jù)請假時數(shù)報批權(quán)限，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效，作為考勤統(tǒng)計的依據(jù)。

(三)部門主管請假所填寫的oa請假流程須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并交人力資源部考勤負(fù)責(zé)人處備案，其他手續(xù)相同。

二、事假。

(一)員工因個人原因不能上班或工作時間因私事外出等，應(yīng)事先辦理請假手續(xù)，批準(zhǔn)后方可生效，事假以半小時為最小計算單位，并在當(dāng)月扣發(fā)相應(yīng)工資和補(bǔ)貼。未辦理請假手續(xù)而缺勤以曠工論處。

(二)普通員工請假一天內(nèi)的由部門主管批準(zhǔn)，三天內(nèi)的由人力資源部經(jīng)理批準(zhǔn)，五天內(nèi)的由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過五天的由董事長批準(zhǔn)。

(三)部門負(fù)責(zé)人請假超過二天的由董事長批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人請假須附授權(quán)委托書，工作交接好后方可請假，并在請假期間保持通訊暢通。

(四)員工如經(jīng)常因事假缺勤，公司將對其個人情況做出判斷以確定其是否勝任其職位。

三、病假。

(一)工齡不滿1年，病假第一周內(nèi)，薪金為日工資的45%;第二、三、四周內(nèi)依次為30%、25%、20%。

(二)2工齡不滿3年且已滿1年，病假第一周內(nèi)，薪金為日工資的55%;第二、三、四周內(nèi)依次為50%、45%、40%。

(三)工齡已滿3年，病假第一周內(nèi)，當(dāng)日薪金為日工資60%;第二、三、四周內(nèi)依次為55%、50%、45%。

(四)病假超過1個月的按事假處理，特殊情況須報董事長審批。

(五)申請病假工資需出具區(qū)級以上醫(yī)院的合法病休建議書(蓋有醫(yī)療單位的公章)及病歷，否則按事假處理。員工如經(jīng)常因病缺勤，公司將對其健康狀況做出判斷以確實其是否勝任其職位。未轉(zhuǎn)正員工不能享受病假待遇。

(一)國家法定節(jié)假日。

國家法定節(jié)假日11天，包括元旦一天、春節(jié)三天、清明節(jié)一天、勞動節(jié)一天、端午節(jié)一天、中秋節(jié)一天、國慶節(jié)三天。

(二)年休假：

1、年休假是為了緩解員工工作壓力、鼓勵員工調(diào)節(jié)身心而設(shè)立的休假制度，帶薪年休假是對員工上一工作年度的福利。帶薪年休假天數(shù)按國家規(guī)定，員工在司累計工作在1個工作年度不滿10個工作年度的，年休假為5天;已滿10個工作年度不滿20個工作年度的，年休假10天;已滿20個工作年度的，年休假為15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。

2、員工滿一個工作年度方可申請休年假，工作年度從員工入職之日起至工作滿一年之日為一工作年度。第二個工作年度為第一個工作年度的休假年度。各部門根據(jù)工作具體情況，統(tǒng)籌安排員工年休假。年休假在1個休假年度內(nèi)可以集中安排，也可以分段安排，部門因工作需要本休假年度不能安排休假的，可以跨一個休假年度安排，但不能一次連休兩年的年假。

3、以1月1日為年假計算起點，201月1日之后入職的，以該員工實際入職時間為計算起點。

4、員工有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：

(1)員工請事假累計20天以上的;。

(2)累計工作滿1年不滿的員工，請病假累計2個月以上的;。

(3)累計工作滿10年不滿的員工，請病假累計3個月以上的;。

(4)累計工作滿20年以上的員工，請病假累計4個月以上的。

5、年假可以累積跨年度使用。

(三)婚假：入職六個月及以上員工享有婚假5天，晚婚者(男滿25周歲，女滿23周歲)可享受13天假期。申請婚假須持結(jié)婚證明書，在領(lǐng)取結(jié)婚證之日起六個月內(nèi)有效，特殊情況經(jīng)總裁批準(zhǔn)可延長?；榧俦仨氂诨榧偈逄烨稗k理請假手續(xù)，以便主管事先安排工作接續(xù)作業(yè)。婚假包括公休假和法定假(外地員工不含路途天數(shù)，路途天數(shù)按省內(nèi)來回1天，省外來回2天，路途特別遙遠(yuǎn)按實際發(fā)生的計算)。

(四)喪假：如直系親屬(配偶、父母、子女、公婆、岳父母、兄弟姐妹)不幸亡故，公司給予3天的假期;如祖父母，外祖父母不幸亡故，公司給予喪假1天(外地員工不含路途天數(shù)，路途天數(shù)按省內(nèi)來回1天，省外來回2天，路途特別遙遠(yuǎn)按實際發(fā)生的計算)。

(五)產(chǎn)假：128天，申請產(chǎn)假須持醫(yī)院證明。在小孩一周歲內(nèi)母親每天有1小時的哺乳假。申請產(chǎn)假須提前三十天辦理請假手續(xù)，以便主管事先安排工作接續(xù)作業(yè)。

(六)陪產(chǎn)假：男同事的愛人生產(chǎn)，可享受3天的陪產(chǎn)假，申請陪產(chǎn)假須出具醫(yī)院開具的出生證明。

(七)員工在婚假、喪假、產(chǎn)假期間，發(fā)放全額的基本工資，按實際的休假天數(shù)扣除相應(yīng)的績效工資及午餐補(bǔ)貼。

五、出差管理(一日以上)。

(一)公司根據(jù)工作需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應(yīng)服從安排。

(二)員工被派往外地出差或培訓(xùn)，必須事先在oa系統(tǒng)中填寫公務(wù)出差申請，并提交部門主管及人力資源部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批，作為考勤依據(jù)。

(三)部門主管出差必須事先在oa系統(tǒng)中填寫公務(wù)出差申請，報董事長批準(zhǔn)并交人力資源部人事專員處備案，其他手續(xù)相同。

(四)員工出差期間須每天以電話或郵件形式向部門主管匯報工作情況，部門主管對出差員工負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任。

(五)出差人員補(bǔ)貼參照《有限公司費用報銷管理辦法》執(zhí)行。

六、考勤監(jiān)督。

2、人力資源部在抽查中發(fā)現(xiàn)有員工曠工現(xiàn)象，將立即登記，作為本月工資計發(fā)的依據(jù)，并附在當(dāng)月工資表上。

七、出勤查詢。

人力資源部每月在oa系統(tǒng)中公布考勤明細(xì)(公共文件柜/考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計表)，請各位員工自行查詢并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，人力資源部將不再行每日告知職責(zé)。

八、出勤獎勵。

(一)考勤核算周期：考勤核算周期為上月26日至當(dāng)月25日。

(二)公司對全額出勤的員工給予全勤獎勵，有下列情況之一者不享受全勤獎：

1、當(dāng)月遲到、早退五次以上或累計20分鐘以上;。

2、當(dāng)月補(bǔ)卡次數(shù)超過3次;。

3、當(dāng)月請假累計超過1小時或請假2次以上(包括2次);。

4、當(dāng)月有曠工記錄。

(三)具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)如下：

總監(jiān)、副總監(jiān)級、經(jīng)理、副經(jīng)理150元/月;員工100元/月。

九、附則。

所用相關(guān)人力資源流程須在有限公司oa系統(tǒng)中辦理。oa系統(tǒng)中無法辦理的流程，請自行到人力資源部人事專員處領(lǐng)取相關(guān)表格辦理流程。

人力資源部。

休假天數(shù)具體參考國家法律法規(guī)規(guī)定。

為助力集團(tuán)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，維護(hù)企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營秩序，提高員工勞動生產(chǎn)率和工作效率，集團(tuán)于12月21日下發(fā)了《中國平煤神馬集團(tuán)考勤管理辦法(試行)》。要求自下文之日起，集團(tuán)公司實行統(tǒng)一全員電子考勤制度。

新的考勤制度有四個突出特點。一是統(tǒng)一性，考勤設(shè)備管理、員工信息采集及電子注冊、考勤數(shù)據(jù)匯總、違反考勤制度的處理等均由集團(tuán)統(tǒng)一管理。二是全員性，全部員工必須參加考勤排班，無特權(quán)人員、無考勤盲區(qū)。三是考勤方法的科學(xué)性與先進(jìn)性，在集團(tuán)人力資源工資系統(tǒng)、人力資源員工數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)一的基礎(chǔ)上，電子考勤將實現(xiàn)員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對統(tǒng)一。四是考勤制度的嚴(yán)肅性嚴(yán)格性。新的考勤制度不僅要求對員工生產(chǎn)班次做出合理安排，嚴(yán)格當(dāng)班考核，同時要求在一年考勤期內(nèi)要做到日工作時間、月工作時間、季工作時間、年工作時間符合法定要求及出勤要求。對于職工連續(xù)無故不參與考勤超過十五天，或者一年內(nèi)累計超過三十天者，按照曠工處理，解除勞動合同，不予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。集團(tuán)考勤系統(tǒng)將按月生成員工違規(guī)行為及單位處理情況匯總表，在集團(tuán)范圍內(nèi)公示。

對此，我公司高度重視，同時要求各單位、各部門要廣泛宣傳、認(rèn)真組織，積極參與，確?？记谥贫仍诠卷樌麑嵤?。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇十二

為嚴(yán)明會議紀(jì)律，維持會場秩序，保證會議的質(zhì)量和效果，提高會議嚴(yán)肅性及紀(jì)律性。

第二條適用范圍。

適用于公司各種例會及專題會議。

第三條歸口部門。

行政管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督該制度的執(zhí)行。

第四條會議紀(jì)律。

為嚴(yán)明會議記錄，維持會場秩序，保持會議的質(zhì)量和效果，特將會議紀(jì)律及相關(guān)事宜要求如下：

1、小組會所有人員必須提前30分鐘到達(dá)，做好會前定向，與會人員提前5分鐘進(jìn)入會場，各小組主持人清點、通報人數(shù)，各小組統(tǒng)一依次排座。

2、不得遲到、早退。因特殊情況確實無法參會人員，應(yīng)提前向當(dāng)期主持人和董事長請假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可視為請假。

3、進(jìn)入會場前，與會人員應(yīng)統(tǒng)一著的`隊服，佩戴標(biāo)志，做到衣冠整齊，精神飽滿。

4、會議期間要集中精力，認(rèn)真聆聽，積極投入，不得交頭接耳，私開小會，坐姿要端正，不得隨意走動，不允許打瞌睡，做與會議無關(guān)的事情。

5、會議期間嚴(yán)禁吸煙，手機(jī)關(guān)機(jī)或置靜音狀態(tài)，不接打電話，不玩手機(jī)或上網(wǎng)。

6、會議內(nèi)容要“精”、“短”、“實”，嚴(yán)格按照流程進(jìn)行。

7、發(fā)言人員在會前做好準(zhǔn)備工作，發(fā)言要簡明扼要，不講與主題無關(guān)的內(nèi)容，規(guī)定時間內(nèi)未講完需增加時間需舉手申請，經(jīng)主持人批準(zhǔn)后方可繼續(xù)發(fā)言。

8、討論環(huán)節(jié)發(fā)言需舉手申請，主持人批準(zhǔn)方可發(fā)言，不允許七嘴八舌，發(fā)言不允許臟話，不允許攻擊他人或惡語相向。

9、參會人員提前10分鐘入場，不得無故遲到、早退；遲到早退者按考勤遲到或早退一次計算。

10、參會人員因故不能出席，需提前1個小時向會議組織部門請假，否則按遲到或缺席處理。

11、員工大會因故不能出席，需提前半個工作日在行政文秘處備案，否則按遲到或缺席處理。

12、進(jìn)入會場前，參會人員應(yīng)整理自己的儀表，做到衣冠整齊、精神飽滿；會議期間要求集中精神、認(rèn)真聽取發(fā)言，不得交頭接耳。

13、會議進(jìn)行期間應(yīng)把手機(jī)關(guān)機(jī)或設(shè)置靜音狀態(tài)，不接打電話，不玩手機(jī)或上網(wǎng)；如必須接聽電話，到會議室外接聽。

14、會議期間嚴(yán)禁吸煙。

15、開會時參會人員應(yīng)坐姿端正，不隨意走動，不允許打瞌睡，做與會議無關(guān)的事情。

16、參會人員不得泄露會議機(jī)密，并妥善保管會議材料。

17、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得安排他人代會。

18、違反會議紀(jì)律者，公司根據(jù)情節(jié)的輕重做出處罰（見附表）。

第五條實施日期

本制度自單位負(fù)責(zé)人審核后簽字發(fā)布之日起施行。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇十三

第一條：為加強(qiáng)xx集團(tuán)各企業(yè)的財務(wù)管理，按預(yù)算控制費用開支，本著勤儉節(jié)約，提高效益和有利工作的原則，并根據(jù)國家的法律、法規(guī)及公司的具體情況，特制定本制度。

第二條：本制度所指的費用開支包括維持公司日常營運的所需的開支(如：租賃費用，辦公費用，車輛使用費，業(yè)務(wù)招待費用、市內(nèi)交通費用、差旅費用以及薪資獎金等相關(guān)費用)，但不包括成本項下的開支(如：廣告費用，材料采購和工程費用等開支，成本開支管理制度另行規(guī)定)。

第三條：xx集團(tuán)的費用開支從小帳戶列支并實行一支筆的審批制度，各公司的費用開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的，由該公司總經(jīng)理審批，集團(tuán)公司總裁授權(quán)職能部門和項目公司負(fù)責(zé)人的，由被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的，由集團(tuán)公司總裁審批。

第四條：xx集團(tuán)費用開支實施預(yù)算管理，各公司必須做出年度費用開支的預(yù)算，報集團(tuán)公司審批后執(zhí)行;各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下，靈活安排各個月和季度的費用開支計劃;各公司應(yīng)于每個月的成本分析會上確定下個月的費用開支預(yù)算，并報備集團(tuán)公司財務(wù)部。

第五條：對于預(yù)算計劃內(nèi)除薪資獎金外的費用開支的審批權(quán)限與程序：

1、費用當(dāng)事人填寫費用報銷單或付款申請書(見附表一、二);。

2、在填制費用報銷憑證時，要按費用類別分別列支;。

3、部門經(jīng)理審查并簽字后送交財務(wù)部審核;。

第六條：薪資獎金的審批權(quán)限與程序：

3、超過年度預(yù)算額度的薪資獎金報集團(tuán)總部追加預(yù)算后方可發(fā)放;。

4、在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍外的薪資調(diào)整應(yīng)報集團(tuán)總部審批。

第七條：超出年度預(yù)算的費用開支應(yīng)報集團(tuán)公司追加預(yù)算額度后方可按上述程序?qū)徟駝t財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。

第八條：費用支出的有關(guān)規(guī)定：

一、辦公費用。

辦公費用由辦公室統(tǒng)一采購、集中向財務(wù)部報銷。各部門把經(jīng)審批的辦公購物申請表(見附表三)報辦公室，辦公室每月匯總的辦公費用計劃抄報財務(wù)部一份，由財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。

二、業(yè)務(wù)招待費。

各部門員工(包括部門經(jīng)理)因業(yè)務(wù)需要招待賓客，應(yīng)事先填制《禮品/業(yè)務(wù)招待申請表》(見附表四)，詳細(xì)填寫招待對象、預(yù)計金額及時間，一事一單，不得與其他費用項目混合報銷。按金額范圍報總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準(zhǔn)，并嚴(yán)格掌握不得超支，特殊情況外出聯(lián)系業(yè)務(wù)臨時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)電話口頭申請，于次日補(bǔ)辦手續(xù)(遇周末和節(jié)假日順延)。

三、市內(nèi)交通。

1、公司員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、工作一般以公交車、中巴為主，特殊情況下，經(jīng)部門經(jīng)理同意，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報銷出租車費用。

2、在報銷出租車費時，應(yīng)填寫差旅費報銷單(見附表五)，所有的車票反面均需注明起止地點和原因，以便審核。

3、因工作需要，公司已經(jīng)為其配備專用車輛的部門經(jīng)理或員工，原則上不允許報銷市內(nèi)交通費，特殊情況須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。

四、外埠差旅。

1、員工因公出差必須事先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準(zhǔn)。

2、出差人員可憑批準(zhǔn)的申請單向財務(wù)部辦理暫借款手續(xù)，填寫《暫借款申請單》，預(yù)借金額由財務(wù)部根據(jù)路程遠(yuǎn)近，時間長短核定，呈送總經(jīng)理或其他被授權(quán)人簽字同意后，方予借款。

節(jié)約歸己，超支自理的辦法。

4、凡出差到異地超過半個月以上的，按本出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的80%報銷，超過一個月以上的，按長期外派人員待遇報支。

5、工作人員出差期間，市內(nèi)交通費和伙食補(bǔ)助實行包干使用，不再憑據(jù)報銷。乘坐往返機(jī)場或火車站等的交通費用不屬包干范圍，憑據(jù)另外報銷。

6、出差人員如自帶交通工具或由接待單位提供交通工具，則不予報銷出差地市內(nèi)交通費用。

7、如出差人員由接待單位提供食宿的，交通費用據(jù)實報銷，其它補(bǔ)貼取消。

8、員工出差返回公司，應(yīng)在三天內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。財務(wù)人員按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核報銷單，超過標(biāo)準(zhǔn)的支出，個人自理。暫借款如有剩余，必須于結(jié)算時返還給公司，否則下月工資中扣除。

9、因公出差發(fā)的郵資、電話費(因業(yè)務(wù)而發(fā)生的)、行李寄存費，必須在票據(jù)上注明原因一同報銷。

10、長期外派人員或駐外機(jī)構(gòu)人員，其住宿原則上應(yīng)租房解決。每月補(bǔ)貼生活費(視具體情況定)。當(dāng)?shù)卣惺盏膯T工，不享受生活補(bǔ)貼。

11、出差人員乘坐交通工具、住宿標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)依各地公司具體情況而定。

第九條：其他事項：

1、本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準(zhǔn)。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團(tuán)公司財務(wù)部。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇十四

為妥善使用車輛，確保車輛安全運行，提升公司形象，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

二.車輛管理。

1.所有車輛及材料（包括車輛鑰匙、行駛證、加油卡、保險單等）由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，包括車輛調(diào)派，維修保養(yǎng)，費用預(yù)算、核準(zhǔn)、車輛年檢及證照管理，投保、續(xù)保。

2.所有公車需由公司內(nèi)部持有駕照人員駕駛。公司車輛公出前需提前半天到行政部進(jìn)行申請，由行政部進(jìn)行統(tǒng)籌安排后，決定是否可使用。

3.員工如需用車需至行政部填寫《用車申請單》，出車前需要填寫用車人、部門、目的地、用車事由、用車時間（起始時間）、開車人、乘車人、預(yù)計里程數(shù)，方可領(lǐng)取車輛鑰匙及行駛證（注意：行駛證需隨身攜帶及時歸還，內(nèi)含車輛油卡，謹(jǐn)防丟失）。需要私車公用時，需填寫《私車公用申請單》由部門領(lǐng)導(dǎo)、行政部領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)，私車公用按照每公里x元計算。公車/私車的始末行程數(shù)必須手機(jī)拍照作為原始憑證并由行政專員簽字確認(rèn)。

駕駛員在上、下車前需要對車輛的里程數(shù)進(jìn)行拍照記錄，歸還車輛時駕駛員需將車鑰匙及行駛證、加油卡一并歸還至行政部（不允許將行駛證及加油卡放置在車上），同時對《用車申請單》的用車時間（歸還時間）、里程數(shù)、油表進(jìn)行補(bǔ)充完全。（油表刻度低于x/x時，需及時加油）。行政部會每月不定期抽查《用車申請單》，如發(fā)現(xiàn)記載不清、不全或者未記載的情況將通報車輛使用人并對相關(guān)責(zé)任人予以年度累計第一次提醒，第二次批評，第三次將以不愛護(hù)公物，不遵守公司制度為由扣罰當(dāng)月績效x—x分，屢教不改者將予以經(jīng)濟(jì)處罰。

4.所有人員在乘車期間務(wù)必系好安全帶，如有乘車人員在車輛行駛過程中未系安全帶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以公開通報批評處罰。如因未按規(guī)定系好安全帶而產(chǎn)生不良后果，公司將不承擔(dān)責(zé)任。

5.車輛每日使用完畢、或節(jié)假日應(yīng)停放在公司指定場所，任何時候離開，車上都不得放置貴重物品！

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇十五

1. 現(xiàn)場要有明顯的防火宣傳標(biāo)志，每日對職工進(jìn)行一次防火教育，定期組織防火檢查，建立防火工作檔案。

2. 電工、焊工從事電氣設(shè)備安裝和電、氣焊切割作業(yè)要有操作證和用火證。

3. 使用電器設(shè)備和易燃、易爆物品，必須嚴(yán)格防火措施，指定防火負(fù)責(zé)人，配備滅火器材，確保施工安全。

4. 因施工需要塔設(shè)臨時建筑，符合防盜、防火要求，不得使用易燃材料。

5. 施工材料的存放，保管，應(yīng)符合防火安全要求，庫房使用非燃材料搭建。

6. 工地內(nèi)不準(zhǔn)作為倉庫使用，不準(zhǔn)存放易燃、易爆材料。因施工需要進(jìn)入工地內(nèi)的可燃材料，要根據(jù)工程計劃限量進(jìn)人，并應(yīng)采取可靠的防火措施。

7. 施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，現(xiàn)場生活區(qū)內(nèi)，不得使用電熱器具。

8. 在施工中要堅持防火安全交底制度，冬季保溫材料的存放和使用必須采取防火措施。

項目部

第一條 為了貫徹落實“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防工作方針，防范火災(zāi)事故的發(fā)生，確保企業(yè)安全和員工人身安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，制定本制度。

第二條 本制度適用于全公司范圍內(nèi)需要設(shè)置消防器材和進(jìn)行消防管理的部門。

消防安全職責(zé)

1、公司的消防工作是安全生產(chǎn)的重要組成部分，納入公司的安全生產(chǎn)體系中進(jìn)行統(tǒng)籌管理。

2、公司安全檢察監(jiān)督部負(fù)責(zé)全公司消防工作歸口管理，其它部門負(fù)責(zé)各自分管范圍內(nèi)的消防日常管理工作。

3、公司總經(jīng)理為消防安全總負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

3.1貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障單位消防安全符合規(guī)定，掌握本單位的消防安全基本情況。

3.2將消防工作與本單位的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動結(jié)合起來，統(tǒng)籌安排。

3.3督促各部門籌建消防設(shè)施、購置和維護(hù)消防器材。

3.4協(xié)調(diào)專業(yè)部門組織防火專項檢查，督促落實火災(zāi)隱患整改，及時處理涉及消防安全的重大隱患。

3.5組織撲救火災(zāi)，調(diào)查處理火災(zāi)事故。

4、分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為消防管理的第一責(zé)任人，具體履行總經(jīng)理的消防管理職責(zé)。

5.1組織實施日常消防安全管理工作。

5.2組織實施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作。

5.3組織實施對本單位消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的保養(yǎng)，確保其完好，安全通道的暢道。

5.4在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育，提高全員消防意識和技能。

5.5確定一旦發(fā)生火災(zāi)可能影響危及人身和財產(chǎn)安全以及對消防安全有重大影響的部位為火災(zāi)重點部位，設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，實行嚴(yán)格管理。

5.6組織制訂部門消防安全管理制度和消防安全操作規(guī)程，并檢查督促落實。

5.7完成部門消防安全責(zé)任人委托的其它消防安全管理工作。

5.8加強(qiáng)對部門消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護(hù)保養(yǎng)，確保其完好有效，確保疏散通道和安全出口暢通。

5.9消防安全管-理-員應(yīng)定期向消防安全責(zé)任人報告消防安全情況，及時報告涉及消防安全的重大問題。

第三條 崗位防火責(zé)任

1、各職能部門負(fù)責(zé)人是本部門防火第一責(zé)任人，對本單位消防工作負(fù)責(zé)，主要職責(zé)：

1.1嚴(yán)格遵守安全規(guī)程和各項防火制度，加強(qiáng)對火源、電源、易燃易爆物品的管理。禁止在具有火災(zāi)、爆炸的危險因素的區(qū)域內(nèi)使用明火，因特殊原因需進(jìn)行電、氣焊等明火作業(yè)時，動火部門和人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按《動火管理辦法》審批手續(xù)，落實現(xiàn)場責(zé)任人，在確認(rèn)無火災(zāi)、爆炸危險，并落實相應(yīng)消防措施后方可動火施工。工作完畢要及時切斷臨時電源，熄滅火源。

1.2發(fā)現(xiàn)隱患及其它可能導(dǎo)致火險的不安全因素，要及時采取措施排除，并及時報告本部門消防安全第一責(zé)任人或當(dāng)班調(diào)度指揮中心。

1.3各班組負(fù)責(zé)對存放在本崗位的消防器材進(jìn)行清潔打掃。

1.4發(fā)生火災(zāi)（火警）立即進(jìn)行正確撲救，并立即向調(diào)度指揮中心報警。

2、建筑施工和設(shè)備安裝現(xiàn)場的消防管理責(zé)任由施工承包單位負(fù)責(zé)，我公司安全檢查監(jiān)督部和規(guī)劃建設(shè)管理部行使監(jiān)督檢查權(quán)。

第四條 防火安全檢查

1、要定期組織相關(guān)人員對消防工作進(jìn)行檢查，安排對消防關(guān)鍵時期和重點部位進(jìn)行經(jīng)常性的消防檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時督促整改。

2、各部門、班組要把消防安全檢查作為安全檢查的重點內(nèi)容之一，要將消防責(zé)任落實到人，發(fā)現(xiàn)火險隱患，立即處理，需要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)時，要及時上報。

3消防安全教育培訓(xùn)情況和員工掌握消防知識情況。

第五條 倉庫防火安全管理規(guī)范

1、庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈，不準(zhǔn)使用電爐子、電烙鐵等電熱器具和家用電器。

2、照明燈垂直下方小于0.5m范圍內(nèi)，不得儲存物品。

3、庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，并設(shè)有明顯標(biāo)識。

4、非工作人員不經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入。

第六條 安全用電防火管理規(guī)范

1、安裝和維修電器設(shè)備、線路必須由專業(yè)電工按電工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行，非專業(yè)電工不準(zhǔn)進(jìn)行電工作業(yè)。

2、倉庫的電器和線路必須按國家《倉庫防火安全管理規(guī)則》進(jìn)行安裝。

3、生產(chǎn)崗位、倉庫、重點消防區(qū)域、嚴(yán)禁私設(shè)電熱器具。

4、嚴(yán)禁使用不符合規(guī)范的保險裝置（如以銅絲代替保險絲等）。

5、架空高壓電力線不準(zhǔn)通過建筑物和危險品上方空間。

6、電器設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得擅離職守，要定時巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時報告、維修，工作結(jié)束后及時斷電。

7、電器著火，應(yīng)首先切斷電源再組織滅火，嚴(yán)禁帶電滅火。

第七條 消防器材管理規(guī)范

1、消防器材要放置在通風(fēng)干燥，便于取用的地方。

2、消防器材要加強(qiáng)日常保養(yǎng)和維護(hù)，不得暴曬、雨淋或放在潮濕的'場所。腐蝕性強(qiáng)的場所要采取防護(hù)隔離等措施，易凍壞的器材冬季要有防凍措施。

3、對消防器材要定期檢查，外觀銹蝕嚴(yán)重的要送消防維修站進(jìn)行檢修、檢驗。干粉滅火器（車）、1211滅火器、二氧化碳滅火器每月檢查一次，將查出的問題作好記錄。干粉結(jié)塊、氣壓減少不能備用，要及時外送檢修。

4、公司辦公區(qū)、倉庫、站場等消防器材由各部門負(fù)責(zé)日常管理和保養(yǎng)，消防器材采購部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)定期檢驗。

5、對防火防爆重點要害部位，要根據(jù)實際需要配置防火設(shè)施和滅火器材。

6、任何單位和個人不得損壞或擅自挪用、拆除停用消防設(shè)施、器材，不得埋壓、圈占消防栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。

第八條 火災(zāi)事故報告調(diào)查處理

1、首先發(fā)現(xiàn)火災(zāi)（火警）的人，應(yīng)按照程序向上級領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度指揮中心及時報警，講明著火物質(zhì)、火警規(guī)模大小，應(yīng)急救援預(yù)案啟動。必要時調(diào)度中心要向119報警，尋求消-防-隊增援。報警人員要在確保自身安全的前提下，做到邊報警邊撲救，將火撲滅在萌芽或起始狀態(tài)。

2、火災(zāi)造成損失規(guī)模較大的事故，要保護(hù)好現(xiàn)場。經(jīng)公安消防部門同意后，方能清理現(xiàn)場。

3、調(diào)查處理火警、火災(zāi)事故，應(yīng)按事故“四不放過”的原則，查明原因，落實責(zé)任，制定防范措施，處理事故責(zé)任人。

4、發(fā)生火警、火災(zāi)事故，應(yīng)將調(diào)查結(jié)果和處理意見、損失情況登記備案，重大火災(zāi)事故要按有關(guān)規(guī)定上報主管部門。

第九條 消防獎懲

1、對下列情況應(yīng)給予處罰。

1.1對國家消防法規(guī)、指示不及時傳達(dá)，違反防火安全制度，對本部門存在的火險不及時整改，造成火警或火災(zāi)后果的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。

1.2違反動火、用火管理制度，在禁火區(qū)內(nèi)動火作業(yè)，未按規(guī)定辦理動火審批手續(xù)的按相關(guān)規(guī)定處罰。

1.3因違反操作規(guī)程或安全規(guī)程造成火災(zāi)，要根據(jù)火災(zāi)的性質(zhì)及損失情況，按相關(guān)規(guī)定處罰。

1.4其它違反消防管理制度的情況。

2、對以下情況要給予獎勵。

2.1及時發(fā)現(xiàn)、報告火險隱患，隱患得以及時控制，避免火災(zāi)事故發(fā)生的。

2.2在火災(zāi)事故中救人、救物及處理事故過程中表現(xiàn)突出的。

2.3對消防工作提出合理化建議的，得到實施并取得明顯效果。

3、檢查與考核

3.1本標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行情況，由安全科負(fù)責(zé)檢查。

3.2本標(biāo)準(zhǔn)按照公司《績效考核管理制度》、《違紀(jì)職工處罰條例》的規(guī)定進(jìn)行考核。

第十條 本制度從二o一五年一月一日起執(zhí)行。

一、新職工入廠，須進(jìn)行消防安全的職前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防安全基本常識、滅火器及消火栓的操作使用等。

二、對每名員工每年至少進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn)教育，培訓(xùn)情況記錄存檔 。

三、公司每個季度對全體職工進(jìn)行疏散演習(xí)，對義務(wù)消-防-隊員進(jìn)行滅火演習(xí)專門培訓(xùn)，使每個隊員都能熟練使用滅火器材。

四、公司的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人、專兼職消防管理人員、等有關(guān)人員應(yīng)接受消防安全專門培訓(xùn)。

五、電焊、氣焊、鍋爐工等在具有火災(zāi)危險區(qū)域作業(yè)的人員必須經(jīng)過消防培訓(xùn)，持證上崗 。

六、各車間、班組等部門展開消防安全教育、培訓(xùn)工作應(yīng)根據(jù)各部門、各階段、各自的特點進(jìn)行針對性的教育。

七、公司通過多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育。

防火巡查檢查制度

一、建立逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確各自職責(zé)，落實巡查檢查制度。

二、公司安全防火人員每日對公司進(jìn)行防火檢查，每月對公司進(jìn)行防火檢查并復(fù)查追蹤改善。

三、檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)填寫記錄，并按照規(guī)定及時處理上報并督促整改。

四、檢查人員應(yīng)將檢查情況以書面形式及時通知受檢部門，受檢部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按通知要求及時整改火災(zāi)隱患 。

一、廠內(nèi)車間、倉庫等安全出口門、疏散走道的寬度必須按規(guī)范設(shè)置。

二、所有的疏散出口、走道必須配置相應(yīng)的疏散標(biāo)志。 三、上班時、生產(chǎn)車間、倉庫等應(yīng)保證安全出口暢通，安全出口不得上鎖。

四、車間、倉庫應(yīng)按規(guī)定存放物品，不得堵塞通道。

五、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定定期檢查疏散標(biāo)志設(shè)施等是否完好，發(fā)現(xiàn)損壞及時維修。 消防設(shè)施器材維護(hù)管理制度 一、公司消防設(shè)施器材由專人管理，定期檢查檢測消防設(shè)施器材。 二、對消防器材和消防設(shè)施建立檔案管理。

三、消防設(shè)施、消防器材應(yīng)定點存放、專人保養(yǎng)、定期檢查，并將檢查情況記錄存檔。

四、對全公司職工進(jìn)行教育，要求員工愛護(hù)消防設(shè)施器材，對刻意破壞損壞消防設(shè)施、器材的行為，將要求賠償，并提出懲處。

五、公司按照《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》要求，設(shè)置符合國家規(guī)定 的消防安全疏散標(biāo)志等消防器材、設(shè)施、并保持消防設(shè)施處于正常狀態(tài)。

火災(zāi)隱患整改制度 一、公司保衛(wèi)科管理職能部門每月一次對各部門進(jìn)行防火檢查，對所發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式責(zé)令其限改，并督察整改到位。

二、消防安全責(zé)任人或消防安全管理人應(yīng)每月組織一次消防安全會議，討論檢查過程中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患及相應(yīng)的整改措施，確保安全生產(chǎn)。

三、公司各部門收到火災(zāi)隱患整改同時后，應(yīng)抓緊督促有關(guān)人員落實整改措施，一時無法整改的部門應(yīng)落實防范措施，保障消防安全。

四、火災(zāi)隱患整改完畢，負(fù)責(zé)整改的部門或有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將整改情況記錄報送公司消防安全責(zé)任人或消防安全管理人簽字，確認(rèn)后存檔備查。

五、對公安消防機(jī)構(gòu)責(zé)令限期整改的火災(zāi)隱患，公司負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)整改并做出火災(zāi)隱患整改復(fù)函，報送公安消防機(jī)構(gòu)。

用火用電安全管理制度 一、公司應(yīng)嚴(yán)格實行用火用電的消防安全管理規(guī)定。

二、用電安全管理：

1嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。

2、電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由保全機(jī)修和持證電工負(fù)責(zé)。

3、各車間下班后，該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉，否則公司將對責(zé)任人提出處分。

4、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。

三、用火安全管理：

1、嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度，確需動火作業(yè)時，作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向保衛(wèi)科等相關(guān)部門申請。

2、作業(yè)前應(yīng)清除動火點附近4米半?yún)^(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險物品或作適當(dāng)之安全隔離，并向保衛(wèi)科借取適當(dāng)種類、數(shù)量的滅火器材隨時備用，結(jié)束作業(yè)后應(yīng)即時歸還，若有動用應(yīng)如實報告。施工單位動用滅火器應(yīng)承擔(dān)重新灌藥之費用，如若造成其他尊得失還應(yīng)照價 進(jìn)行賠償并承擔(dān)責(zé)任。

3、如在作業(yè)點就地動火施工，應(yīng)按規(guī)定辦理申請，申請需有作業(yè)點所在單位經(jīng)理級（含）以上主管人員批示，申請單位需派人現(xiàn)場監(jiān)督、保衛(wèi)科亦需不定時派人前往巡查。離地面2米以上的高架動火作業(yè)必須保證一人在下方專職負(fù)責(zé)隨時撲滅可能引燃其它物品的火花。

4、在保證安全，又不影響現(xiàn)場正常生產(chǎn)的前提下，要求在申請“動火作業(yè)申請”時，原則上禁止夜間動火，特別危險作業(yè)區(qū)嚴(yán)禁夜間動火。

5、節(jié)假日現(xiàn)場加班出勤時的動火作業(yè)核準(zhǔn)，現(xiàn)場公休期間的動火作業(yè)應(yīng)事先申請，由施工單位派人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)，如果是由承包商動火作業(yè)，則由發(fā)包單位派人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)。

6、未辦理“動火作業(yè)許可”擅自動火作業(yè)者，本公司人員予以記小過二次處分，嚴(yán)重的予以開除；外包施工則處以外包商500元罰款，令其辦妥手續(xù)后再施工。

滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度 一、公司應(yīng)加強(qiáng)滅火、應(yīng)急疏散預(yù)案的制定工作，每年應(yīng)對公司有關(guān)變更情況進(jìn)行全面修訂。

二、公司應(yīng)按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案進(jìn)行演練，每年演練不少于二次。

三、進(jìn)行消防演練時，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯標(biāo)識并事先告知演練范圍人員。

四、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案內(nèi)容包括：組織機(jī)構(gòu)（滅火行動組、通訊聯(lián)絡(luò)組、疏散引導(dǎo)組、安全防護(hù)救護(hù)組）；報警和接警處置程序；應(yīng)急疏散的組織程序和措施；撲救初起火災(zāi)的程序和措施。

電氣設(shè)備的檢查和管理制度

一、安裝和維修電氣設(shè)備必須由專門電工按規(guī)定進(jìn)行實施，新設(shè)、增設(shè)、更換電氣設(shè)備必須經(jīng)過主管部門、保全機(jī)修部門、環(huán)安部檢驗合格后投入使用。

二、電氣設(shè)備和線路要定期檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，及時處理。

三、電氣設(shè)備的有關(guān)人員，公司應(yīng)定期進(jìn)行教育培訓(xùn)，以提高有關(guān)人員的消防安全意識。

四、每年對避雷裝置進(jìn)行全面檢測。對防靜電設(shè)施進(jìn)行定期檢測。

消防安全工作考評和獎懲制度

一、公司將把平時演練情況、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況、日常消防工作、規(guī)章制度落實情況作為公司各部門、個人考評、獎懲的依據(jù)。

二、每年度公司將對在消防安全工作中成績突出的部門和個人，給予表彰獎勵。

三、對未依規(guī)定履行職責(zé)的部門和個人，將給予相應(yīng)處理。

四、對違反消防安全管理規(guī)定，造成火災(zāi)事故的行為，將依法給予處理。

鍋爐房防火防爆制度

一、鍋爐房重地閑人勿進(jìn)，禁止吸煙，并沒明顯標(biāo)志牌。

二、鍋爐房必須制定相關(guān)的操作規(guī)程和管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行逐項落實。

三、鍋爐工必須經(jīng)過培訓(xùn)，持有鍋爐證的方可上崗，嚴(yán)禁非鍋爐工操作。

四、各種鍋爐體安全閥、水位表、氣壓表必須靈敏有效，定期外送檢修。鍋爐房內(nèi)不得設(shè)置和堆放可燃、易燃易爆物品。

五、鍋爐的爐體、燈具、各種管道、閥門、安全閥、水水位表等要定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有裂縫，空隙或隔熱不良等情況，要立即進(jìn)行檢修。

倉庫防火制度 一、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及使用明火，并設(shè)明顯標(biāo)志牌。

二、倉庫內(nèi)部照明用燈，應(yīng)使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，禁止亂拉亂設(shè)臨時電源線。

三、應(yīng)根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放。

四、嚴(yán)禁使用電熱器。

五、倉庫保管員下班前要進(jìn)行一次防火檢查，在確認(rèn)無問題后關(guān)閉電源，鎖門離開。

六、未經(jīng)許可，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

車間消防安全生產(chǎn)“十不準(zhǔn)” 一、不準(zhǔn)在車間內(nèi)吸煙，擅自進(jìn)行明火作業(yè)。

二、不準(zhǔn)占用疏散通道。

三、不準(zhǔn)在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。

四、不準(zhǔn)在生產(chǎn)工作期間將安全出口大門上鎖或關(guān)閉。

五、不準(zhǔn)隨便動用消防器材。

六、非機(jī)修人員不準(zhǔn)擅自拆裝機(jī)器設(shè)備。

七、不準(zhǔn)無證上崗操作危險機(jī)臺。

八、故障設(shè)備未修好前，不準(zhǔn)使用。

九、上班時間不準(zhǔn)怠工、滋事、打架或擅離職守。

十、不準(zhǔn)赤膀赤腳進(jìn)車間，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)車間。

第一章 消防安全教育培訓(xùn)

第一條、新職工入廠，須進(jìn)行消防安全的職前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防安全基本常識、滅火器及消火栓的操作使用等。

第二條、對每名員工每年至少進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn)教育，培訓(xùn)情況記錄存檔

第三條、公司每個季度對全體職工進(jìn)行疏散演習(xí)，對義務(wù)消-防-隊員進(jìn)行滅火演習(xí)專門培訓(xùn)，使每個隊員都能熟練使用滅火器材。

第四條、公司的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人、專兼職消防管理人員、消防控制室的操作人員等有關(guān)人員應(yīng)接受消防安全專門培訓(xùn)。

第五條、電工、焊工、叉車工、駕駛員、鍋爐工等在具有火災(zāi)危險區(qū)域作業(yè)的人員和自動消防系統(tǒng)的操作人員，必須經(jīng)過消防培訓(xùn)，持證上崗。

第六條、各車間、班組等部門展開消防安全教育、培訓(xùn)工作應(yīng)根據(jù)各部門、各階段、各自的特點進(jìn)行針對行的教育。

第七條、公司通過多種形式開展多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育。

第二章 防火巡查檢查

第八條、建立逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確各自職責(zé)，落實巡查檢查制度。

第九條、公司生產(chǎn)部門人員每日對現(xiàn)場進(jìn)行防火檢查。公司安全管理部門每月對公司進(jìn)行防火檢查并復(fù)查追蹤改善。

第十條、檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)填寫記錄，并按照規(guī)定，要求有關(guān)人員在記錄上簽名。

第十一條、檢查部門應(yīng)將檢查情況以書面形式及時通知受檢部門，受檢部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按通知要求及時整改火災(zāi)隱患。

第十二條、對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患未按規(guī)定時間及時整改的，根據(jù)公司規(guī)定給予通報或者處罰。

第三章 安全疏散設(shè)施管理

第十三條、廠內(nèi)的車間、倉庫、宿舍的安全出口門、疏散樓梯、疏散走道的寬度必須按規(guī)范

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設(shè)置。

第十四條、所有的疏散出口、樓梯、走道必須配置相應(yīng)的應(yīng)急照明和疏散標(biāo)志。 第十五條、上班期間生產(chǎn)車間、倉庫應(yīng)保證安全出口暢通，安全出口不得上鎖。 第十六條、車間、倉庫應(yīng)按規(guī)定存放物品，不得堵塞通道。

第十七條、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定定期檢查疏散標(biāo)志和應(yīng)急照明設(shè)施是否完好，發(fā)現(xiàn)損壞及時維修。

第四章 消防控制室值班

第十八條、消防控制室堅持24小時值班制度。

第十九條、消防控制室的操作維護(hù)人員，應(yīng)經(jīng)消防安全專門培訓(xùn)合格后上崗。

第二十條、值班人員不得擅離崗位，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程操作。

第二十一條、值班人員應(yīng)盡職盡責(zé)，如有發(fā)生火災(zāi)事故，應(yīng)按有關(guān)預(yù)案及時處理，并報告有關(guān)部門。

第二十二條、值班人員應(yīng)記錄下當(dāng)班情況，并做好交接-班工作。

第二十三條、值班人員每日應(yīng)觀察火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和自動滅火系統(tǒng)自檢情況，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時排除，確保系統(tǒng)正常運行。

第五章 消防設(shè)施器材維護(hù)管理

第二十四條、公司消防設(shè)施器材由器材所在部門管理，定期檢查檢測消防設(shè)施器材。 第二十五條、對消防器材和消防設(shè)施建立檔案管理。

第二十六條、消防設(shè)施、消防器材應(yīng)定點存放、定人保養(yǎng)、定期檢查，并將檢查情況記錄存檔。

第二十七條、對本公司本部門職工進(jìn)行教育，要求員工愛護(hù)消防設(shè)施器材，對刻意破壞損壞消防設(shè)施、器材的行為，將要求賠償，并提出懲處。

第二十八條、公司按照《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》要求，設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志和應(yīng)急照明等消防器材、設(shè)施、標(biāo)志，并保持消防設(shè)施處于完整好用狀態(tài)。

第六章 火災(zāi)隱患整改

第二十九條、公司安全管理職能部門每月一次對各部門進(jìn)行防火檢查，對所發(fā)現(xiàn)的問題以書

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面形式責(zé)令其限改，并督察整改到位。

第三十條、消防安全責(zé)任人或消防安全管理人應(yīng)每月組織一次消防安全會議，討論檢查過程中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患及相應(yīng)的整改措施，確保安全生產(chǎn)。

第三十二條、公司各部門收到火災(zāi)隱患整改通知后，應(yīng)抓緊督促有關(guān)人員落實整改措施，一時無法整改的部門應(yīng)落實防范措施，保障消防安全。

第三十三條、火災(zāi)隱患整改完畢，負(fù)責(zé)整改的部門或有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將整改情況記錄報送公司消防安全責(zé)任人或消防安全管理人簽字，確認(rèn)后存檔備查。

第三十四條、對公安消防機(jī)構(gòu)責(zé)令限期整改的火災(zāi)隱患，公司負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)整改并做出火災(zāi)隱患整改復(fù)函，報送公安消防機(jī)構(gòu)。

第七章 用火用電安全管理

第三十五條、公司應(yīng)嚴(yán)格實行用火用電的消防安全管理規(guī)定。

第三十六條、用電安全管理：1嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。2、電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由電儀部門的持證電工負(fù)責(zé)。3、各部門下班后，該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉，否則安全管理部門將對責(zé)任人提出處分。4、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。

第三十六條、用火安全管理： 1、嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度，確需動火作業(yè)時，作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向所在公司安全管理部門等相關(guān)部門申請《動火許可證》，外協(xié)施工通過發(fā)包單位代辦申請。2、作業(yè)前應(yīng)清除動火點附近5米區(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險物品或作適當(dāng)安全隔離，并在現(xiàn)場放置適當(dāng)種類、數(shù)量的滅火器材隨時備用 。3、如屬在作業(yè)點就地動火施工，應(yīng)按規(guī)定將辦理申請會簽到作業(yè)點所在單位經(jīng)理級（含）以上主管人員，申請單位需派人現(xiàn)場監(jiān)督、安全管理部門也需不定時派人前往巡查。離地面2米以上的高架動火作業(yè)必須保證一人在下方專職負(fù)責(zé)隨時撲滅可能引燃其它物品的火花。4、在保證安全，又不影響現(xiàn)場正常生產(chǎn)的前提下，要求在申請《動火證》時，原則上禁止夜間動火，重點部位危險作業(yè)區(qū)嚴(yán)禁夜間動火。5、節(jié)假日現(xiàn)場加班出勤時的動火作業(yè)會簽和核準(zhǔn)，依第4款執(zhí)行?，F(xiàn)場公休期間的動火作業(yè)應(yīng)事先申請，由施工單位派人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)，如果是由承包單位動火作業(yè)，則由發(fā)包單位派人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)。6、未辦理《動火證》擅自動火作業(yè)者，本公司人員按安全管理制度處理，嚴(yán)重的予以開除；外協(xié)施工則處以500元/每次罰款，令其辦妥手續(xù)后再施工。

第八章 易燃易爆危險物品和場所防火防爆管理

第三十九條、易燃易爆危險物品應(yīng)有專用的庫房，配備必要的消防器材設(shè)施，倉庫人員必須

由消防安全培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任。

第四十條、易燃易爆危險物品應(yīng)分類、分項儲存?；瘜W(xué)性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆化學(xué)物品，應(yīng)分隔存放。

第四十一條、易燃易爆危險物品入庫前應(yīng)經(jīng)檢驗部門檢驗，出入庫應(yīng)進(jìn)行登記。

第四十二條、庫存物品應(yīng)分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛之間不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱的間距不小于零點三米，主要通道的寬度不小于二米。

第四十三條、易燃易爆危險物品存取應(yīng)按安全操作規(guī)程執(zhí)行，倉庫工作人員應(yīng)堅守崗位，非工作人員隨意入內(nèi)。

第四十四條、易燃易爆場所應(yīng)根據(jù)消防規(guī)范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作。

第九章 義務(wù)消-防-隊的組織管理

為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)及防火工作，提高公司自防自救能力，制定如下制度：

第四十五條、建立健全義務(wù)消-防-隊的組織機(jī)構(gòu)，適時更新、補(bǔ)充義務(wù)消-防-隊員。

第四十六條、加強(qiáng)義務(wù)消-防-隊的培訓(xùn)、教育工作，提高隊員業(yè)務(wù)素質(zhì)。安全部負(fù)責(zé)隊員的業(yè)務(wù)訓(xùn)練考核及指導(dǎo)。

第四十七條、對公司、部門、班組等義務(wù)消防員，每季度組織一次消防知識的學(xué)習(xí)和滅火演練，并記錄培訓(xùn)檔案。

第四十八條、義務(wù)消-防-隊員必須做到：熟悉防火與滅火的基本常識；熟悉公司內(nèi)消防通道、重點部位；熟悉掌握公司內(nèi)部自動滅火系統(tǒng)等消防設(shè)施、器材的使用和保養(yǎng)；熟悉報警和接警處理程序；熟悉應(yīng)急疏散的組織程序和措施；熟悉撲救初起火災(zāi)的程序；熟悉通訊聯(lián)絡(luò)、安全防護(hù)救護(hù)的程序和措施。

第十章 滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練

第四十九條、公司應(yīng)加強(qiáng)滅火、應(yīng)急疏散預(yù)案的制定工作，每年應(yīng)對公司有關(guān)變更情況進(jìn)行全面修訂。

第五十條、公司應(yīng)按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案進(jìn)行演練，每年演練不少于二次。

第五十一條、進(jìn)行消防演練時，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯標(biāo)識并事先告知演練范圍人員。

第五十二條、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案內(nèi)容包括：組織機(jī)構(gòu)（滅火行動組、通訊聯(lián)絡(luò)組、疏散引

導(dǎo)組、安全防護(hù)救護(hù)組）；報警和接警處置程序；應(yīng)急疏散的組織程序和措施；撲救初起火災(zāi)的程序和措施。

第十一章 電氣設(shè)備的檢查和管理

第五十三條、安裝和維修電氣設(shè)備必須由電儀部門按規(guī)定進(jìn)行實施，新設(shè)、增設(shè)、更換電氣設(shè)備必須經(jīng)過主管部門、電儀部門、安全部門檢驗合格后投入使用。

第五十四條、電氣設(shè)備和線路要定期檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，及時處理。

第五十五條、每年對避雷裝置進(jìn)行全面檢測。對防靜電設(shè)施進(jìn)行定期檢測。

第十二章 消防安全工作考評和獎懲

第五十六條、公司將把平時演練情況、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況、日常消防工作、規(guī)章制度落實情況作為公司各部門、個人考評、獎懲的依據(jù)。

第五十七條、每年度公司將對在消防安全工作中成績突出的部門和個人，給予表彰獎勵。 第五十八條、對未依規(guī)定履行職責(zé)的部門和個人，將給予相應(yīng)處理。

第五十九條、對違反消防安全管理規(guī)定，造成火災(zāi)事故的行為，將依法給予處理。

第十三章 鍋爐房防火防爆管理

第六十條、鍋爐房重地閑人勿進(jìn)，禁止吸煙，并設(shè)明顯標(biāo)志牌。

第六十一條、鍋爐房必須制定相關(guān)的操作規(guī)程和管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行逐項落實。 第六十二條、鍋爐工必須經(jīng)過培訓(xùn)，持有鍋爐證的方可上崗，嚴(yán)禁非鍋爐工操作。

第六十三條、各種鍋爐體安全閥、水位表、氣壓表必須靈敏有效，定期外送檢修。鍋爐房內(nèi)不得設(shè)置和堆放可燃、易燃易爆物品。

第六十三條、鍋爐的爐體、燈具、各種管道、閥門、安全閥、水水位表等要定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有裂縫，空隙或隔熱不良等情況，要立即進(jìn)行檢修。

第十四章 高低壓配電室防火管理

第六十四條、高低壓配電室應(yīng)保持清潔干燥，要有良好的通風(fēng)，禁止吸煙及明火作業(yè)。 第六十五條、高低壓配電室電氣設(shè)備的各種接地安全保護(hù)裝置必須經(jīng)常保持完整、準(zhǔn)確、靈敏、有效。

第六十六條、變壓器、電纜等帶油設(shè)備不得滿油，經(jīng)常檢查各部件的功能和運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)

問題要立即采取有效措施，并及時修復(fù)。

第六十七條、每年在夏季之前要對避雷器進(jìn)行檢查、檢測。對各種電氣設(shè)備的接地零線，每年要檢測一次。

第六十八條、要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患應(yīng)及時報告和整改。

第六十九條、要采取措施防止老鼠、蛇類、鳥類侵入，避免產(chǎn)生短路。

第十五章 倉庫防火管理

第七十條、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及使用明火，并設(shè)明顯標(biāo)志牌。

第七十一條、倉庫內(nèi)部照明用燈，應(yīng)使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，禁止亂拉亂設(shè)臨時電源線。

第七十二條、應(yīng)根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放。

第七十三條、嚴(yán)禁使用電熱器。

第七十四條、各種滅火器材，消防設(shè)施不得擅自動用。

第七十五條、倉庫保管員下班前要進(jìn)行一次防火檢查，在確認(rèn)無問題后關(guān)閉電源，鎖門離開。 第七十六條、保管員知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器，能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。

第七十七條、未經(jīng)許可，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

第十六章 電、氣焊防火管理

第七十八條、焊工應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，掌握焊割安全技術(shù)，并經(jīng)過考試合格后，方準(zhǔn)獨立操作。 第七十九條、焊割前按規(guī)定進(jìn)行“動火作業(yè)申請”，核準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

第八十條、焊割作業(yè)要選擇安全地點，焊割前要仔細(xì)檢查上下左右情況，周圍的可燃物必須清除，如不能清除時，應(yīng)采取澆濕、遮隔等安全可靠措施加以保護(hù)。

第八十一條、盛過或盛有二硫化碳、可燃性氣體或粉塵的易爆場所焊割，在這些場所附近進(jìn)行焊割時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，保持一定距離。

第八十二條、焊割操作不準(zhǔn)與油漆、噴漆、木工等易燃操作同部位、同時間、上下交叉作業(yè)。 第八十三條、電焊機(jī)地線不準(zhǔn)接在建筑物、機(jī)器設(shè)備、各種管道、金屬道、金屬架上，必須設(shè)立專用地線，不得借路。

第八十九條、不得使用有故障的焊接工具。電焊的導(dǎo)線不要與裝有氣體的氣瓶接觸。

并仔細(xì)查現(xiàn)場，清除火災(zāi)隱患；在悶頂、隔墻、罐、溝、槽等隱蔽場所焊接，在操作完畢半小時內(nèi)反復(fù)檢查，以防暗燃發(fā)生。

第九十一條、焊割現(xiàn)場必須配備滅火器材，應(yīng)有專人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。

第十七章 消防安全生產(chǎn)“十不準(zhǔn)”

一、不準(zhǔn)在生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)吸煙，擅自進(jìn)行明火作業(yè)。

二、不準(zhǔn)占用疏散通道。

三、不準(zhǔn)在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。

四、不準(zhǔn)在生產(chǎn)工作期間將安全出口大門上鎖或關(guān)閉。

五、不準(zhǔn)隨便動用消防器材。

六、非維修人員不準(zhǔn)擅自拆裝機(jī)器設(shè)備。

七、不準(zhǔn)無證上崗操作危險機(jī)臺。

八、故障設(shè)備未修好前，不準(zhǔn)使用。

九、上班時間不準(zhǔn)怠工、滋事、打架或擅離職守。

十、不準(zhǔn)赤膀赤腳進(jìn)車間，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)車間。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇十六

第二條：本制度所指的費用開支包括維持公司日常營運的所需的開支(如：租賃費用，辦公費用，車輛使用費，業(yè)務(wù)招待費用、市內(nèi)交通費用、差旅費用以及薪資獎金等相關(guān)費用)，但不包括成本項下的開支(如：廣告費用，材料采購和工程費用等開支，成本開支管理制度另行規(guī)定)。

第三條：xx集團(tuán)的費用開支從小帳戶列支并實行一支筆的審批制度，各公司的費用開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的，由該公司總經(jīng)理審批，集團(tuán)公司總裁授權(quán)職能部門和項目公司負(fù)責(zé)人的，由被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的，由集團(tuán)公司總裁審批。

第四條：xx集團(tuán)費用開支實施預(yù)算管理，各公司必須做出年度費用開支的預(yù)算，報集團(tuán)公司審批后執(zhí)行;各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下，靈活安排各個月和季度的費用開支計劃;各公司應(yīng)于每個月的成本分析會上確定下個月的費用開支預(yù)算，并報備集團(tuán)公司財務(wù)部。

第五條：對于預(yù)算計劃內(nèi)除薪資獎金外的費用開支的審批權(quán)限與程序：

1、費用當(dāng)事人填寫費用報銷單或付款申請書(見附表一、二);。

2、在填制費用報銷憑證時，要按費用類別分別列支;。

3、部門經(jīng)理審查并簽字后送交財務(wù)部審核;。

第六條：薪資獎金的審批權(quán)限與程序：

3、超過年度預(yù)算額度的薪資獎金報集團(tuán)總部追加預(yù)算后方可發(fā)放;。

4、在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍外的薪資調(diào)整應(yīng)報集團(tuán)總部審批。

第七條：超出年度預(yù)算的費用開支應(yīng)報集團(tuán)公司追加預(yù)算額度后方可按上述程序?qū)徟?，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。

第八條：費用支出的有關(guān)規(guī)定：

一、辦公費用。

辦公費用由辦公室統(tǒng)一采購、集中向財務(wù)部報銷。各部門把經(jīng)審批的辦公購物申請表(見附表三)報辦公室，辦公室每月匯總的辦公費用計劃抄報財務(wù)部一份，由財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。

二、業(yè)務(wù)招待費。

各部門員工(包括部門經(jīng)理)因業(yè)務(wù)需要招待賓客，應(yīng)事先填制《禮品/業(yè)務(wù)招待申請表》(見附表四)，詳細(xì)填寫招待對象、預(yù)計金額及時間，一事一單，不得與其他費用項目混合報銷。按金額范圍報總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準(zhǔn)，并嚴(yán)格掌握不得超支，特殊情況外出聯(lián)系業(yè)務(wù)臨時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)電話口頭申請，于次日補(bǔ)辦手續(xù)(遇周末和節(jié)假日順延)。

三、市內(nèi)交通。

1、公司員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、工作一般以公交車、中巴為主，特殊情況下，經(jīng)部門經(jīng)理同意，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報銷出租車費用。

2、在報銷出租車費時，應(yīng)填寫差旅費報銷單(見附表五)，所有的車票反面均需注明起止地點和原因，以便審核。

3、因工作需要，公司已經(jīng)為其配備專用車輛的部門經(jīng)理或員工，原則上不允許報銷市內(nèi)交通費，特殊情況須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。

四、外埠差旅。

1、員工因公出差必須事先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準(zhǔn)。

2、出差人員可憑批準(zhǔn)的申請單向財務(wù)部辦理暫借款手續(xù)，填寫《暫借款申請單》，預(yù)借金額由財務(wù)部根據(jù)路程遠(yuǎn)近，時間長短核定，呈送總經(jīng)理或其他被授權(quán)人簽字同意后，方予借款。

節(jié)約歸己，超支自理的辦法。

4、凡出差到異地超過半個月以上的，按本出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的80%報銷，超過一個月以上的，按長期外派人員待遇報支。

5、工作人員出差期間，市內(nèi)交通費和伙食補(bǔ)助實行包干使用，不再憑據(jù)報銷。乘坐往返機(jī)場或火車站等的交通費用不屬包干范圍，憑據(jù)另外報銷。

6、出差人員如自帶交通工具或由接待單位提供交通工具，則不予報銷出差地市內(nèi)交通費用。

7、如出差人員由接待單位提供食宿的，交通費用據(jù)實報銷，其它補(bǔ)貼取消。

8、員工出差返回公司，應(yīng)在三天內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。財務(wù)人員按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核報銷單，超過標(biāo)準(zhǔn)的支出，個人自理。暫借款如有剩余，必須于結(jié)算時返還給公司，否則下月工資中扣除。

9、因公出差發(fā)的郵資、電話費(因業(yè)務(wù)而發(fā)生的)、行李寄存費，必須在票據(jù)上注明原因一同報銷。

10、長期外派人員或駐外機(jī)構(gòu)人員，其住宿原則上應(yīng)租房解決。每月補(bǔ)貼生活費(視具體情況定)。當(dāng)?shù)卣惺盏膯T工，不享受生活補(bǔ)貼。

11、出差人員乘坐交通工具、住宿標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)依各地公司具體情況而定。

第九條：其他事項：

1、本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準(zhǔn)。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團(tuán)公司財務(wù)部。

第一條目的。

為了進(jìn)一步加強(qiáng)成本的控制，提高經(jīng)濟(jì)效益，合理有序的安排資金的運用，根據(jù)公司的具體情況，特制定本制度。

第二條成本開支的范疇。

本制度所指的成本開支的范疇是指除費用開支管理規(guī)定中所指的維持公司日常營運的費用以外的開支。(包括土地及拆遷費用、前期費用、建筑安裝費、基礎(chǔ)設(shè)施費、公建配套費、以及項目所承擔(dān)的貸款利息等)。

建立綜合開發(fā)核算體制，搞好經(jīng)濟(jì)核算，降低開發(fā)建設(shè)費用。

第三條成本開支的預(yù)算。

根據(jù)公司成本分析會的制度，各項目公司按照集團(tuán)公司的年度戰(zhàn)略，編制年度工作計劃和工程進(jìn)度，報集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下，合理安排各個月和季度的成本開支計劃。每月各公司工程部門編制“經(jīng)營預(yù)算表”確定下個月的成本開支預(yù)算，于財務(wù)部匯總在每月初的成本分析會上確定，并報備集團(tuán)公司財務(wù)部。

第四條成本開支的帳戶管理。

本制度所規(guī)定的成本開支原則上必須從大帳戶列支。如遇特殊情況，在總經(jīng)理授權(quán)審批的額度以內(nèi)的，可以從小帳戶臨時列支，但財務(wù)部應(yīng)做相應(yīng)的臺帳備查。

第五條成本開支的審批權(quán)限。

所有的成本開支審批實行一支筆制度，各公司的成本開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的，由該公司總經(jīng)理審批，或由總經(jīng)理授權(quán)的被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的由集團(tuán)公司審批。

第六條成本開支審批的一般程序。

1.工程預(yù)付款的支付，必須有工程施工合同的依據(jù)，付款前必須按合同取得施工承包單位履約預(yù)付款保函或保證金的手續(xù)依據(jù)，未辦理保函或保證金手續(xù)的不得支付預(yù)付款。

2.所有成本開支的付款都應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，不得提前預(yù)付或超付款項;。

3.集團(tuán)下屬各房地產(chǎn)開發(fā)公司自行采購的材料、設(shè)備(甲供料)，要有驗收報告，并附有規(guī)劃設(shè)計部、工程部、成本合約部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團(tuán)工程部制定)。

a)需驗收后支付的工程款，要附有驗收報告并有規(guī)劃設(shè)計部、工程部、成本部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團(tuán)工程部制定)。

b)支付精裝修項目工程尾款時，要有權(quán)威機(jī)構(gòu)的環(huán)境衛(wèi)生檢測報告。

c)支付最后一筆項目工程款時，應(yīng)審查工程款發(fā)票是否包含保修金，未含保修金的不予支付。

d)支付保修金時，應(yīng)附有《保修服務(wù)情況征詢表》(見附表四)并由成本部、工程部、物業(yè)管理部門及項目總經(jīng)理聯(lián)合簽名。

4.合同項下的付款由經(jīng)辦人填寫付款申請書，部門經(jīng)理審核后送交財務(wù)部;。

6.出納人員憑審批后的付款申請書辦理支票，由經(jīng)辦人員簽領(lǐng);。

第七條特殊事項的審批。

2.對于應(yīng)繳的營業(yè)稅金及附加稅及預(yù)征的企業(yè)所得稅和土地增值稅，由各公司財務(wù)部主管會計精確計算后，將當(dāng)月申報稅款填列付款申請書報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)至納稅帳戶，稅務(wù)申報后自動轉(zhuǎn)帳。

3.銀行貸款利息支出由所貸銀行每季度末按照貸款合同利率自動扣款，財務(wù)部應(yīng)在每月末預(yù)提當(dāng)月的利息支出。

第八條超出預(yù)算外的成本開支應(yīng)報集團(tuán)公司追加預(yù)算額度后，方可按上述程序?qū)徟?，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。

第九條本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準(zhǔn)。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團(tuán)公司財務(wù)部。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇十七

參考建議各位財務(wù)、人資、行政的朋友，可以根據(jù)自己公司實際情況修改調(diào)整完善。重要在于制度的實施流程與執(zhí)行管理和執(zhí)行監(jiān)督，并與崗位職能掛鉤，同時需要符合企業(yè)自身的業(yè)務(wù)特點?？梢詫⒅贫群娃k公oa軟件及管理流程操作結(jié)合執(zhí)行。

一.總則。

1為加強(qiáng)集團(tuán)的財務(wù)管理，規(guī)范集團(tuán)的各項財務(wù)管理行為，保證集團(tuán)戰(zhàn)略和目標(biāo)順利落實，保障集團(tuán)資產(chǎn)的安全、完整，促進(jìn)首聯(lián)集團(tuán)的發(fā)展，特制訂本制度。

2集團(tuán)財務(wù)管理的根本目標(biāo)：以集團(tuán)股東為主體的利益相關(guān)人利益最大化。

3.1建立和健全集團(tuán)基本財務(wù)管理體制。包括組織機(jī)制、決策機(jī)制、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理機(jī)制、信息流轉(zhuǎn)機(jī)制等。

3.2制定集團(tuán)財務(wù)管理規(guī)則，包括各財務(wù)事項操作規(guī)范和管理權(quán)限，具體包括：

3.3投資融資和收益分配：其核心內(nèi)容是企業(yè)發(fā)展“安全性、流動性、收益性”的科學(xué)統(tǒng)一，具體包括選擇融資渠道及合理的資本結(jié)構(gòu)，綜合分析評估投資風(fēng)險與報酬，協(xié)助進(jìn)行投資決策；制定符合股東利益和企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展需求的股利分配政策。

3.4通過系統(tǒng)的全面預(yù)算制度和配套的監(jiān)控體系，對集團(tuán)業(yè)務(wù)運作和資金流轉(zhuǎn)進(jìn)行管理和監(jiān)控，保證集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的效果和效率，實現(xiàn)股東權(quán)益的保值增值。

3.5建立良好的企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)，加強(qiáng)風(fēng)險防范，保證資產(chǎn)安全，降低成本控制的費用。

3.6遵照國家法律法規(guī)要求，為各政府機(jī)構(gòu)和股東提交準(zhǔn)確完整的財會信息。

4集團(tuán)內(nèi)部各單位財務(wù)制度不得違反或與本制度的規(guī)定和原則相沖突，本制度未盡事項以國家有關(guān)法律法規(guī)為準(zhǔn)。

1集團(tuán)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、獨立核算的財務(wù)管理體制。集團(tuán)的財務(wù)管理工作，在集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)總部財務(wù)管理部具體組織實施。各分公司的財務(wù)管理工作，在各分公司總經(jīng)理及總部財務(wù)管理部和總部財務(wù)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，由其財務(wù)部門負(fù)責(zé)人組織實施，除接受總部財務(wù)管理部的檢查監(jiān)督外，還要主動做好自查工作。

2財務(wù)管理工作的開展以總公司、各分公司財務(wù)部門為主，各職能部門為輔；總公司、各分公司的財務(wù)部門的主要職責(zé)如下：

2.1建立健全財務(wù)系統(tǒng)的基本規(guī)制，包括：

2.1.1財務(wù)部門的目標(biāo)體系和決策流程。

2.1.2核心業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、制度流程。

2.1.3財務(wù)部門的組織設(shè)置/權(quán)限分配/崗位責(zé)任制/人員招聘、考核、培訓(xùn)發(fā)展等。

2.1.4企業(yè)財務(wù)信息系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)和內(nèi)部信息流轉(zhuǎn)的規(guī)定。

2.1.5培育和倡導(dǎo)符合公司文化導(dǎo)向的財會系統(tǒng)價值理念。

2.2核心業(yè)務(wù)流程包括：

2.2.1財務(wù)系統(tǒng)的中長期規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)及管理目標(biāo)的制定流程。

2.2.3組織編制財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況；

2.2.5統(tǒng)一的貨幣資金管理和稅務(wù)籌劃制度，保障整體利益的實現(xiàn)；

三.權(quán)限分配。

1各經(jīng)營財務(wù)事項審批權(quán)限人由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、公司或集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)成。

2審核責(zé)任人依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范和經(jīng)營政策對具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生內(nèi)容及要件進(jìn)行審核。

3審批責(zé)任人依據(jù)整體經(jīng)營利益原則對具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生必要性進(jìn)行審批。

4審核和審批權(quán)限人主要包括：

4.1集團(tuán)總部。

4.1.1職能部門經(jīng)理：各管理職能部門經(jīng)理在專業(yè)職權(quán)范圍內(nèi)行使審核或?qū)徟鷻?quán)。

4.1.2財務(wù)副總：分管各項業(yè)務(wù)或分公司的副總在各自的分管領(lǐng)域范圍內(nèi)行使審核或?qū)徟鷻?quán)。

4.1.3總經(jīng)理：依據(jù)相關(guān)投資、經(jīng)營政策要求行使審核或?qū)徟鷻?quán)。

4.1.4總經(jīng)理辦公會：依據(jù)相關(guān)投資、經(jīng)營政策要求行使審核或?qū)徟鷻?quán)，體現(xiàn)高管層集體決策的原則。

4.1.5董事長辦公會：依據(jù)相關(guān)投資、經(jīng)營政策要求行使審核或?qū)徟鷻?quán)，在經(jīng)濟(jì)事項的審批程序中體現(xiàn)為最終審批權(quán)責(zé)任機(jī)構(gòu)。

4.2收入中心。收入中心為按業(yè)態(tài)分的各分公司。

4.2.1各分公司：在專業(yè)職權(quán)范圍內(nèi)對分公司的經(jīng)濟(jì)事項行使審核或?qū)徟鷻?quán)。

4.2.2各分公司職能部門負(fù)責(zé)人：在專業(yè)職權(quán)范圍內(nèi)，對縱向隸屬關(guān)系范圍內(nèi)的單店的經(jīng)濟(jì)事項行使審核或?qū)徟鷻?quán)。

4.2.3各分公司總經(jīng)理：依據(jù)相關(guān)經(jīng)營政策要求，對利潤中心的經(jīng)濟(jì)事項行使審核或?qū)徟鷻?quán)。

4.2.4此外，如在單項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)存在其他審核或?qū)徟鷻?quán)限機(jī)構(gòu)，分別在細(xì)則中描述。

4.3關(guān)于授權(quán)：各審批責(zé)任人可執(zhí)行臨時授權(quán)，向下或同級授權(quán)執(zhí)行審批責(zé)任；

授權(quán)必須以書面形式說明授權(quán)事項、授權(quán)對象和授權(quán)范圍（日期和內(nèi)容金額），以授權(quán)方親筆簽字為準(zhǔn)，特殊情況下該書面授權(quán)說明可電話溝通后后補(bǔ)。所有授權(quán)文件應(yīng)編號歸檔保存。

4.4財務(wù)開支審批一般原則：

4.4.1先下級，后上級；

4.4.2先定性審核，后定量核準(zhǔn)；

4.4.3先業(yè)務(wù)行政線，后財務(wù)線。

4.5財務(wù)開支審批要點：

4.5.1開支是否合理、合規(guī)、真實；

4.5.2單據(jù)是否合法，數(shù)量、金額是否準(zhǔn)確；

4.5.4是否符合審批權(quán)限和開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及有關(guān)文件的精神；

4.5.5是否符合有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的約定。

4.6財務(wù)開支審批權(quán)限除本制度和集團(tuán)其他有關(guān)制度、規(guī)定已明確的外，其余由各分公司的總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂。

4.7對審批權(quán)限中未能涉及的具體事項，財務(wù)人員應(yīng)作出符合常理的專業(yè)性判斷，交由具有類似或相近事項審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)審批，并要保持一致性原則。

4.8財務(wù)人員任職基本要求：

4.8.1極強(qiáng)的保密意識；

4.8.2認(rèn)真、仔細(xì)、一絲不茍的工作作風(fēng)；

4.8.3忠于企業(yè)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律；

4.8.4工作穩(wěn)定性較強(qiáng)；

4.8.5具備與職位相適應(yīng)的財會專業(yè)技能和任職資格。

1籌資管理。

1.1籌資原則。

1.1.1總體上以支撐集團(tuán)戰(zhàn)略、遵從集團(tuán)統(tǒng)籌安排、滿足集團(tuán)資金需要為原則。

1.1.2長遠(yuǎn)利益與當(dāng)前利益兼顧；安全性、流動性、收益性兼顧。要慎重考慮公司的償債能力，避免因到期不能償債而陷入困境。

1.2權(quán)益性籌資。

1.2.1各分公司的實收資本不得隨意變更。各分公司資本的增減變動，不論是貨幣資金投入還是往來劃轉(zhuǎn)，均應(yīng)報集團(tuán)財務(wù)管理部審核，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；合資企業(yè)注冊資金的增減變動應(yīng)經(jīng)本單位董事會批準(zhǔn)，并聘請董事會認(rèn)可的會計師事務(wù)所驗資后報集團(tuán)總部備案。

1.2.2合資企業(yè)在注冊或增資擴(kuò)股時，應(yīng)督促所有股東遵照國家有關(guān)法規(guī)和董事會要求，及時、足額交付資本金，對未按時或足額交付資本金的，應(yīng)提交本單位董事會作股權(quán)調(diào)整等處理，并報總部備案。

1.2.3合資企業(yè)股東投入的資本金不得以非法定程序抽回；

1.2.4合作項目吸收的資金比照注冊資本進(jìn)行管理。

1.3債務(wù)性籌資。

各分公司向銀行借款應(yīng)遵從銀行與國家的有關(guān)規(guī)定，并以維護(hù)公司信譽(yù)為首要原則，及時辦理銀行借款到期歸還、續(xù)借申報工作，避免罰息、拖欠利息和延誤借款歸還事件的發(fā)生。

1.4集團(tuán)控股企業(yè)的以下對外借款（包括長短期借款、票據(jù)貼現(xiàn)等）須報集團(tuán)審批：

1.4.1向其他單位和個人借款超過萬元、向銀行借款超過萬元時；

1.4.2融資成本高于同期銀行貸款利率%時；

1.4.3向有收購或參股意向的借款人借款；

1.4.4借款有限制性條款，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)易手或?qū)酒渌矫娈a(chǎn)生重大影響如：如要求以公司的知識產(chǎn)權(quán)、重大資產(chǎn)作質(zhì)押、擔(dān)保等。

1.5集團(tuán)總部及控股企業(yè)融資成本高于同期銀行貸款利率%（含）以下的，由集團(tuán)總經(jīng)理審批；%以上的，由集團(tuán)董事長辦公會審批。

1.6未經(jīng)集團(tuán)同意，集團(tuán)附屬單位之間不得互相拆借資金。

1.7集團(tuán)控股企業(yè)的以下內(nèi)部拆借須報集團(tuán)審批：

1.8各分公司應(yīng)在維護(hù)本單位信譽(yù)、遵守國家法律法規(guī)的前提下，合理利用商業(yè)信用、緩交稅費等方式融資。

1.9簽訂融資合同或協(xié)議時，應(yīng)考慮法律因素和對企業(yè)稅收的影響，選擇最有利的方式。

2投資管理。

2.1投資分為長期投資和短期投資兩種，長期投資指持有時間準(zhǔn)備超過一年的各種股權(quán)性投資（如：獨資或與他方聯(lián)合設(shè)立公司、參股其他公司）、發(fā)行債券、其他債權(quán)投資及改建、擴(kuò)建與新項目投資等，短期投資指能夠隨時變現(xiàn)并持有時間不準(zhǔn)備超過1年（含1年）的投資，包括股票投資、債券、基金投資及其他債權(quán)投資等，日常固定產(chǎn)購置不作為投資管理。

2.2集團(tuán)及控股企業(yè)設(shè)立新公司或參股其他公司（非上市公司）、搞新項目開發(fā)，必須事先進(jìn)行可行性研究，從以下幾方面進(jìn)行定量和定性分析、評價。

2.2.1對公司發(fā)展戰(zhàn)略的影響；

2.2.2對公司經(jīng)營的影響；

2.2.3主要風(fēng)險和應(yīng)對措施；

2.2.4公司的資源包括人力、物力、財力、管理能力能否滿足新的投資需要；

2.2.5投資收益；

2.2.6稅務(wù)論證。

2.3集團(tuán)內(nèi)企業(yè)任何權(quán)益性投資(含股權(quán)投資)項目的確定，都應(yīng)在詳盡的市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，遵循穩(wěn)健性原則，以“不高估收益、不低估風(fēng)險”的慎重態(tài)度編寫可行性研究報告，并召開包括由財務(wù)人員、有關(guān)專業(yè)人員參加的投資項目審評會，最終提交集團(tuán)總經(jīng)理辦公會和董事會審批。

2.4長期投資項目立項一經(jīng)批準(zhǔn)，財務(wù)部門、融投資部門應(yīng)積極配合項目操作部門做好項目啟動等前期工作及以后的投資管理，包括項目所需資金的籌措、調(diào)度、資金使用效果的跟蹤等工作。

2.5集團(tuán)內(nèi)企業(yè)以房產(chǎn)、設(shè)備等固定資產(chǎn)進(jìn)行聯(lián)營投資，在項目立項后應(yīng)聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估，并比照固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的審批權(quán)限，報集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.6原則上不對被投資單位提供超出投資份額的借款、擔(dān)保。特殊情況需提供的，全資企業(yè)應(yīng)按審批權(quán)限報集團(tuán)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，合資企業(yè)由其董事會批準(zhǔn)，同時必須要求被投資單位提供反擔(dān)?；虻盅何?，提供抵押物的，必須向政府有關(guān)部門辦理抵押登記。

2.7年度終了后，投資單位應(yīng)關(guān)注被投資單位（包括股權(quán)投資）的董事會決議及利潤分配方案，積極催收應(yīng)上繳利潤。

2.8被投資單位（不含股權(quán)投資）應(yīng)在投資全部到位后或發(fā)生股權(quán)變更時，及時辦理驗資手續(xù)；歇業(yè)或終止經(jīng)營，投資單位應(yīng)及時辦理或督促辦理有關(guān)工商、稅務(wù)等法律手續(xù)。

2.9集團(tuán)內(nèi)企業(yè)應(yīng)充分利用各種投資渠道提高閑置資金的使用效率和收益，并遵循“風(fēng)險第一、收益第二”的原則，企業(yè)從事短期投資必須經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)（政府部門分配的國債認(rèn)購任務(wù)除外）。

2.10被允許從事短期投資的企業(yè)，財務(wù)部門要制定嚴(yán)密的內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)風(fēng)險控制，并監(jiān)控及分析業(yè)務(wù)部門的操作過程，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時向本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2.11長、短期投資的所有權(quán)不得登記在個人名下。

2.12投資審批權(quán)限：

2.12.1集團(tuán)控股企業(yè)的投資審批權(quán)歸集團(tuán)公司（政府部門分配的國債認(rèn)購任務(wù)除外），非控股企業(yè)由其董事會確定。

2.12.2設(shè)立新公司、參股其他公司等權(quán)益性長期投資，投資額萬元以內(nèi)的，由集團(tuán)總經(jīng)理審批；萬元至萬元（含萬）的，由集團(tuán)董事長審批；萬元至萬元（含萬）的，由集團(tuán)董事會批準(zhǔn)；投資額在萬元以上的投資由集團(tuán)股東會批準(zhǔn)。

2.12.3股票、基金等短期投資，在一級市場進(jìn)行申購由集團(tuán)董事長批準(zhǔn)，二級市場上投資則必須經(jīng)集團(tuán)董事會批準(zhǔn)。

2.12.4通過資本市場實施并購，須經(jīng)集團(tuán)股東會批準(zhǔn)。

2.12.5債權(quán)投資。

2)原則上一般不得向集團(tuán)外企業(yè)提供以獲取利息收益為目的貸款，特殊情況下，由集團(tuán)董事會批準(zhǔn)。

2.12.6集團(tuán)總部及控股企業(yè)新項目投資萬元以內(nèi)的，由集團(tuán)總經(jīng)理審批；萬元以上但不超過萬元的，由集團(tuán)董事長審批；萬元以上的，由集團(tuán)董事會審批。

2.12.7各分公司的投資及投資效果、收益情況每年至少應(yīng)向集團(tuán)匯報一次。

2.12.8投資清理審批權(quán)限。權(quán)益性投資的清理須報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。

3固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)管理。

3.1集團(tuán)定義單位價值（包括運輸、保險、安裝等費用）在元以上，使用年限超過一年的房屋及建筑物、機(jī)器機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸工具以及其它與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、工具器具等資產(chǎn)為固定資產(chǎn)；對一些單價不足元，但數(shù)量眾多，在企業(yè)的經(jīng)營中發(fā)揮較大作用的，根據(jù)管理需要也可列為固定資產(chǎn)，但需報經(jīng)集團(tuán)財務(wù)管理部批準(zhǔn)。

3.2固定資產(chǎn)的計劃與審批：

3.2.2非經(jīng)營性固定資產(chǎn)請購計劃審批權(quán)限：

3.2.3集團(tuán)總部和各分公司固定資產(chǎn)請購計劃金額在萬元以下的，須報集團(tuán)總經(jīng)理審批；金額為萬元－萬元的，須報集團(tuán)總經(jīng)理辦公會審批；金額在萬元以上的，須報集團(tuán)董事長審批。

3.2.4固定資產(chǎn)的處置，如報廢、出售及盤盈、盤虧的處理，應(yīng)報經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)。

3.2.5具體程序為：各分公司向集團(tuán)財務(wù)管理部提交固定資產(chǎn)處置請示報告，由集團(tuán)財務(wù)管理部會同集團(tuán)其他職能部門商定處理意見，最后報集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.2.6單個分公司報廢、盤盈、盤虧金額在萬元以下的，由集團(tuán)總經(jīng)理審批；萬元以上的，由集團(tuán)董事長審批。出售固定資產(chǎn)單位金額在萬元以下的，由集團(tuán)主管副總審批；萬元以上的，由集團(tuán)總經(jīng)理審批。

3.3固定資產(chǎn)的購置與驗收：

3.3.1大宗固定資產(chǎn)的購置應(yīng)采取招標(biāo)或詢價的方式；

3.3.4購置固定資產(chǎn)，不得以個人名義定購、辦理產(chǎn)權(quán)登記、注冊等；遇特殊情況必須以個人名義辦理時，需經(jīng)集團(tuán)董事長批準(zhǔn)。

3.4無形資產(chǎn)所有權(quán)和使用權(quán)的購買、轉(zhuǎn)讓及授權(quán)他方使用必須經(jīng)過集團(tuán)批準(zhǔn)。

3.5各分公司財務(wù)部門應(yīng)定期對遞延資產(chǎn)的帳面情況和攤銷情況進(jìn)行清理，對長期掛帳的費用性開支和消耗性支出按集團(tuán)相關(guān)會計政策及時處理，根據(jù)資產(chǎn)實際收益情況調(diào)整遞延資產(chǎn)的帳務(wù)處理，并清理其他經(jīng)濟(jì)事項在遞延資產(chǎn)中的臨時掛帳，避免遞延資產(chǎn)虛增。

3.6財務(wù)人員應(yīng)注意考慮費用資本化的可能性和可行性，隨公司發(fā)展階段和戰(zhàn)略意圖的不同，做出費用資本化與否的選擇。

4貨幣資金及結(jié)算資金。

4.1庫存現(xiàn)金管理。

4.1.1各分公司現(xiàn)金的使用范圍應(yīng)符合國家《現(xiàn)金管理辦法》的規(guī)定，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算，超出結(jié)算起點的付款應(yīng)通過銀行結(jié)算；特殊情況下需用現(xiàn)金結(jié)算時，必須取得對方的收款收據(jù)；各分公司不得為任何單位和個人套取現(xiàn)金。

4.1.2各分公司必須核定庫存現(xiàn)金限額，限額的核定以本單位3天以內(nèi)的現(xiàn)金日常用量為準(zhǔn)，凡超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，企業(yè)現(xiàn)金的存入及取出應(yīng)派車輛接送，切實做好安全保衛(wèi)措施。

4.1.3除零星現(xiàn)金收入可以補(bǔ)充庫存外，收入的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)天送存銀行，在銀行停止收款后收進(jìn)的現(xiàn)金，應(yīng)存入企業(yè)保險柜，于第二天上班后及時送存銀行。

4.1.4出納員在辦理現(xiàn)金收付時，必須檢查收付款憑證是否按規(guī)定的審批權(quán)限及程序經(jīng)過審批，不得受理未按規(guī)定審批的收付款業(yè)務(wù)；不得受理不完整、不真實、不合法的內(nèi)外部憑證，并視情況報告財務(wù)負(fù)責(zé)人。

4.1.5出納員在辦理現(xiàn)金收付時，應(yīng)堅持“當(dāng)面點清”的原則，每筆現(xiàn)金收付后，須加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記。

4.1.6“現(xiàn)金日記帳”應(yīng)使用訂本式帳簿，實行會計電算化的單位，出納員仍要設(shè)置現(xiàn)金收付登記簿，逐筆登記。

4.1.7出納員必須做到“日清月結(jié)”，日記帳與庫存現(xiàn)金應(yīng)于每日終了后核對，如出現(xiàn)長短款，應(yīng)報告財務(wù)負(fù)責(zé)人，查明原因后及時處理。

4.1.8不準(zhǔn)用白條抵充現(xiàn)金，不準(zhǔn)因私借支現(xiàn)金，不準(zhǔn)保存帳外現(xiàn)金，不得公款私存。

4.1.9各企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)人或安排出納以外的其他人員每兩月至少對出納庫存現(xiàn)金檢查核對一次，驗證帳實是否相符，情況異常時，應(yīng)進(jìn)行突發(fā)性檢查。

4.1.10出納員不得兼管任何購、銷業(yè)務(wù)和實物收發(fā)；不登記除銀行存款、現(xiàn)金日記帳外的任何其他帳簿；不兼管財務(wù)稽核和不抄寄結(jié)算帳戶的對帳單。

4.1.11現(xiàn)金支付范圍：

1)支付給員工的工資、獎金、津貼及勞保福利等開支；

2)個人勞務(wù)報酬；

3)報銷（或借支）的差旅費、業(yè)務(wù)費、修理費等；

4)結(jié)算起點以下的零星支出；

5)集團(tuán)董事長、總經(jīng)理、各分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他特別支出。

4.2銀行存款管理。

4.2.1出納員在每月終了后5個工作日內(nèi)，應(yīng)根據(jù)銀行對帳單仔細(xì)核對和清理銀行日記帳，查明未達(dá)帳項及其原因，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》及其說明，交部門財務(wù)稽核人員審查核對并簽字認(rèn)可后報財務(wù)經(jīng)理審批。

4.2.2《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》及其說明應(yīng)每年裝訂成冊歸檔。

4.2.3各分公司財務(wù)部門應(yīng)定期對各開戶行的戶頭進(jìn)行清理、核對，對不再使用的帳戶應(yīng)及時辦理銷戶手續(xù)。

4.2.4各分公司要嚴(yán)格規(guī)定銀行存款支付審批權(quán)限，出納人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，履行審批程序，做到單據(jù)齊全、審批手續(xù)完備、合乎規(guī)章。各級審批人員出差、休假等不在公司期間，應(yīng)對審批權(quán)限進(jìn)行書面授權(quán)。

4.2.5財務(wù)人員應(yīng)通曉各類銀行結(jié)算方法，并根據(jù)情況選擇對公司較為有利的方法進(jìn)行結(jié)算。

4.2.6各分公司應(yīng)就臨時閑置資金通過通知存款、定存等方式獲取最大利息收益。

4.2.7款項支出須有可靠依據(jù)，并符合以下原則。：

1)支出項目必須按規(guī)定辦理批準(zhǔn)手續(xù)；

2)收到的資產(chǎn)必須經(jīng)檢查驗收；

3)有關(guān)憑證的價格、金額、付款條件等經(jīng)審核無誤。

4)已經(jīng)支付的付款憑證上應(yīng)加蓋銀行（現(xiàn)金）付訖章，以防重復(fù)付款。

4.3結(jié)算資金管理。

4.3.1結(jié)算資金主要指因商品銷售、購買物品等與其它單位發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)往來。財務(wù)部門應(yīng)本著加速資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效益、防止壞帳、呆帳的發(fā)生、充分利用商業(yè)信用獲取資金、維護(hù)本單位信譽(yù)的原則進(jìn)行結(jié)算資金的管理。

4.3.2結(jié)算資金按往來性質(zhì)記入應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付等會計科目。各科目按業(yè)務(wù)發(fā)生單位設(shè)立明細(xì)帳，并在備注中注明我方經(jīng)辦人姓名和往來內(nèi)容，不得以業(yè)務(wù)員名稱等其他形式設(shè)立明細(xì)戶頭。

4.3.3各分公司對存貨銷售應(yīng)嚴(yán)格控制賒銷，對庫存積壓的存貨可采取降價、置換等方式進(jìn)行處理；各分公司賒銷、積壓存貨降價處理應(yīng)報經(jīng)各分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.4各分公司應(yīng)建立必要的崗位責(zé)任制，明確規(guī)定業(yè)務(wù)部門及經(jīng)辦人對應(yīng)收帳款的收回應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

4.3.5財務(wù)部門應(yīng)每月向本公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門通報應(yīng)收帳款情況，督促催收。對長期未收回的款項，要求有關(guān)人員查明原因，采取措施追索。

4.3.6對于已采取多種措施，確實無法收回的應(yīng)收款項，如果超過國家規(guī)定掛帳期限，可經(jīng)本公司總經(jīng)理確認(rèn)和集團(tuán)批準(zhǔn)，報稅務(wù)主管部門批準(zhǔn)后作壞帳損失處理。債權(quán)雖然從財務(wù)帳上核銷，但并不意味著放棄債權(quán)，仍應(yīng)設(shè)置處理壞帳登記簿進(jìn)行備查登記，視情況采取或繼續(xù)采取法律途徑進(jìn)行追索。

4.3.7各分公司應(yīng)取得并妥善保管好能證明公司債權(quán)客觀存在的依據(jù)如：合同協(xié)議、提貨憑證、對帳函件等。

4.3.8在支付應(yīng)付帳款時，應(yīng)對照合同等仔細(xì)復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收帳款等全部債權(quán)一起清理結(jié)算，防止重復(fù)付款。

4.3.9財務(wù)部門每月應(yīng)對債權(quán)的帳齡和債權(quán)損失可能性進(jìn)行綜合分析，密切關(guān)注債務(wù)人的近況，對快過訴訟時效期的債權(quán)或償債能力趨弱的債務(wù)人應(yīng)及時提請本公司領(lǐng)導(dǎo)采取法律或其他行動，防止壞帳損失的發(fā)生或擴(kuò)大。

4.3.10每個年度末，各分公司應(yīng)按集團(tuán)會計政策提取壞帳損失準(zhǔn)備，并應(yīng)定期對壞帳損失做出處理。

4.3.11壞帳損失標(biāo)準(zhǔn)如下：

1)債務(wù)人已撤消、破產(chǎn)、資不抵債，依照民事訴訟法進(jìn)行追償后，確實無法追回；

2)債務(wù)人死亡，既無遺產(chǎn)可供清償，又無義務(wù)承擔(dān)人，確實無法追回；

4)債務(wù)人逾期不履行償債義務(wù)已達(dá)三年以上，仍然無法收回。

5)滿足上述條件之一，就應(yīng)列入壞帳損失。

4.3.12報批核銷壞帳時，應(yīng)詳細(xì)說明債務(wù)人有關(guān)情況、發(fā)生應(yīng)收款項的經(jīng)濟(jì)事項、拖欠原因、催收情況等。同時，還應(yīng)提交壞帳損失申請書，報經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可。

4.3.13壞帳損失審批權(quán)限：各分公司的壞帳損失核銷均應(yīng)報集團(tuán)審批；各分公司年度壞帳損失總額在萬元以內(nèi)或單戶壞帳損失金額在元以下的，由集團(tuán)財務(wù)管理部部長審批；總額在萬以內(nèi)或單戶壞帳損失金額在元以上的，由集團(tuán)財務(wù)副總審批；總額在萬以內(nèi)或單戶壞帳損失金額在萬元以下的，由集團(tuán)總總經(jīng)理審批；其余由集團(tuán)董事長審批。如債務(wù)人為與各級審批人有關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益關(guān)系的單位和個人，無論金額大小，一律由董事長批準(zhǔn)。

5.1盤虧、毀損、報廢處理的審批權(quán)限：各分公司存貨的盤虧、毀損、報廢應(yīng)報經(jīng)集團(tuán)審批后方可處理：

5.2總額1萬元以內(nèi)的，由總部財務(wù)管理部部長審批；萬元－萬元的，由集團(tuán)財務(wù)副總審批；萬元－萬元的，由集團(tuán)總經(jīng)理審批；元以上的，由集團(tuán)董事長審批。具體報批程序同固定資產(chǎn)的報批程序。

5.3外贈產(chǎn)品或其他存貨的審批權(quán)限：金額在元以下的，由各分公司總經(jīng)理審批；金額在元-萬元的，由集團(tuán)財務(wù)副總審批；金額在萬元－萬元的，由集團(tuán)總經(jīng)理審批；金額在萬元以上的，由集團(tuán)董事長審批。

5.4低值易耗品管理。

5.4.2個人保管使用的低值易耗品若丟失或人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償；

5.4.3正常損耗、損壞需重新領(lǐng)用時，必須以舊換新；

5.4.5低值易耗品之價值雖然一次性攤銷，但對實物應(yīng)在備查簿上進(jìn)行登記管理。

5.5各單位應(yīng)根據(jù)自身的具體特點制訂本單位的存貨管理制度。

6營業(yè)收入管理。

6.1各分公司應(yīng)按照國家會計制度和集團(tuán)有關(guān)制度的規(guī)定，正確確認(rèn)營業(yè)收入的實現(xiàn)，嚴(yán)禁收入不入帳或收入長期掛帳而不結(jié)轉(zhuǎn)銷售等隱瞞、截留營業(yè)收入，切實按收入與費用配比的原則結(jié)算當(dāng)期利潤。

6.2各分公司應(yīng)建立健全發(fā)貨、退貨的內(nèi)部控制制度。倉庫應(yīng)根據(jù)提貨憑證發(fā)貨；

6.3發(fā)生退貨時，要按規(guī)定的程序?qū)徟?，確認(rèn)退貨原因，辦理入庫手續(xù)；退付貨款后，應(yīng)取得對方單位的收款憑據(jù)。

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理制度篇十八

3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算；

4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。

6、工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；

7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（二）保密原則。

工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律者處理。

（三）收入掛鉤原則。

1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。

2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

（四）備案原則。

2、所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務(wù)或運營中心備案（年薪制的除外）。

（五）薪酬結(jié)構(gòu)。

1、薪酬結(jié)構(gòu)種類。

1）年薪制加期權(quán)股；

2）基本工資加績效工資加期權(quán)股；

3）基本工資加傭金（提成）制；

4）基本工資加計件工資加績效獎勵。

2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)構(gòu)成。

3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。

4、根據(jù)深圳市政府社會保障制度，對于深圳市戶口員工的房補(bǔ),以“住房公積金”體現(xiàn),直接存入個人帳戶;而非深圳戶口的員工作為相應(yīng)的福利,對應(yīng)不同的級別人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度,凡在此額度范圍內(nèi)的住房費用,可以據(jù)實報銷。

5、實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。

6、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。

7、實行薪酬結(jié)構(gòu)（3）（4）類的人員，其傭金(提成)提取標(biāo)準(zhǔn)以及計件工資的計算標(biāo)準(zhǔn)必須在公司財務(wù)部備案，并有財務(wù)部門的監(jiān)督核算。

8、實行年薪制的人員，其年薪總額的50%—70%按月發(fā)放，根據(jù)收入標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)級別確定每月的預(yù)期收入額，剩余30%—50%部分在考核結(jié)束后根據(jù)考核結(jié)果一次性發(fā)放。

1、各事業(yè)部高級管理人員的工資由公司總經(jīng)理確定。

2、由公司總經(jīng)理確定工資的人員，工資文件由財務(wù)部負(fù)責(zé)備案，財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制報表及發(fā)放的執(zhí)行工作；其他人員的工資定級文件由運營中心、財務(wù)部備案并執(zhí)行。

3、利潤中心人員工資定級：

3)年薪制以外的管理人員、專業(yè)人員、業(yè)務(wù)人員、操作人員的定級與考核標(biāo)準(zhǔn)，由事業(yè)部總經(jīng)理確定后報運營和財務(wù)部備案并執(zhí)行。

4、職能部門人員工資定級：

2）部門經(jīng)理以下人員的定級與考核標(biāo)準(zhǔn)，由部門負(fù)責(zé)人制訂，報公司總經(jīng)理審核后，運營中心、財務(wù)部備案并執(zhí)行。

附表1：利潤中心管理人員收入標(biāo)準(zhǔn)；

附表2：成本中心管理人員收入標(biāo)準(zhǔn)；

附表3：專業(yè)技術(shù)人員收入標(biāo)準(zhǔn)；

附表4：操作人員收入標(biāo)準(zhǔn)；

附表5：業(yè)務(wù)人員收入標(biāo)準(zhǔn)。

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