在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家整理的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
小金庫專項治理工作報告篇一
***治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳?關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見?（中辦發(fā)?2009?18號）精神，按照***紀(jì)委、監(jiān)察廳、財政廳、審計廳聯(lián)合下發(fā)的?關(guān)于在***黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案?（*紀(jì)發(fā)?2009?**號）、?2011年***“小金庫”專項治理工作實施方案?（*治金辦?2011?**號）要求，**地區(qū)從深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹***黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照***黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，全面自查自糾和嚴(yán)格整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署“小金庫”專項治理工作
1、及時動員部署，提高思想認(rèn)識 ***“小金庫”專項治理電視電話會議過后，***地區(qū)行署高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定工作方案，召開工作會議的，傳達學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和***有關(guān)文件和會議精神，全面部署***地區(qū)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
會后，各縣市、各單位立即行動，層層部署，迅速落實，將中央、***、地區(qū)有關(guān)“小金庫”專項治理的精神、政策要求傳達到了全體干部職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認(rèn)識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)
根據(jù)中央和***“小金庫”專項治理工作電視電話會議精神，我地區(qū)及時成立了由地委委員、常務(wù)副專員***為組長，地委委員、紀(jì)委書記***為副組長，地區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察、財政、審計、公安、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的**地區(qū)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，隨著國企和社團“小金庫”專項治理工作的展開，根據(jù)工作需要，又增加了國資、民政作為成員單位。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在地區(qū)財政局，負(fù)責(zé)貫徹落實**地區(qū)“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室從各成員單位抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，確保各項工作順利開展。
各縣市、各單位也都按照“小金庫”專項治理的工作要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了**地區(qū)“小金庫”專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，細(xì)化實施方案 **地區(qū)通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，下發(fā)?**地區(qū)“小金庫”專項治理工作宣傳提綱?，充分發(fā)揮廣播、電視、報紙等新聞媒體的作用，公開舉報電話，鼓勵群眾舉報，廣泛發(fā)動群眾，進一步提高了群眾對治理工作的認(rèn)識和參與積極性。
為不斷提高廣大干部對治理工作重要性的認(rèn)識，熟練掌握政策界限，舉辦了由地區(qū)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組主辦，各縣市、地直各單位專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干***余人參加的**地區(qū)“小金庫”專項治理工作培訓(xùn)班，為專項治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。
為治理工作順利開展，按時完成，**地區(qū)結(jié)合**實際，及時制定下發(fā)了?關(guān)于在全地區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案?（*紀(jì)發(fā)?2009?**號）文件，?關(guān)于印發(fā)?2011年**地區(qū)“小金庫”專項治理工作實施方案?的通知?（*地治金辦?2011?**號），明確了“小金庫”專項治理各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1、落實責(zé)任，實行承諾制、公示制
在自查自糾工作開始階段，各部門、各單位負(fù)責(zé)人簽署承諾書：承諾按照專項治理的要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
2、扎實推進自查自糾工作
按照中央、***、行署的要求，各縣市、各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動暴露問題，主動整改，以對黨、對人民負(fù)責(zé)的態(tài)度，把專項治理工作抓好、抓實、抓出成效。
2009年，**地區(qū)自查單位戶數(shù)****個，自暴小金庫***個，自查糾正處理小金庫個數(shù)***個，自查小金庫***個，涉及金額******萬元。
2011年，**地區(qū)全面復(fù)查單位****個，復(fù)查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)、金額均為0。
（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，結(jié)合**實際，認(rèn)真研究，下發(fā)了?關(guān)于對全地區(qū)“小金庫”專項治理重點檢查階段工作進行督查的通知?（*行辦發(fā)明電?2009?***號），?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)**地區(qū)“小金庫”專項治理督導(dǎo)抽查工作方案的通知?（*行辦發(fā)明電?2011?***號），確定了重點檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。
2、抓細(xì)抓實，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案，檢查組進一步細(xì)化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。重點檢查的統(tǒng)一程序為：（1）召開進點見面會，與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)見面，明確重點檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）開展現(xiàn)場檢查工作，在縣市紀(jì)檢、監(jiān)察、財政、審計等專項治理成員單位的全力配合下，通過重點訪談、查看會議紀(jì)要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（4）反饋、總結(jié)分析，形成重點檢查報告。
3、明確檢查數(shù)量，確保檢查成效
按照重點檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的*%的要求，重點檢查范圍涵蓋黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國企、社團。
2009年，**地區(qū)重點檢查單位***個，查出小金庫涉及資金****萬元。
2011年，和田地區(qū)重點檢查單位***個，查出“小金庫”**個，涉及資金**萬元。
通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。
（四）認(rèn)真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果 為進一步做好“小金庫”專項治理工作，保證治理效果，不斷深化鞏固專項治理成果。我們明確提出“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實的精神，一項一項抓落實，扎實推進。
為此，各縣市、各單位高度重視整改工作，結(jié)合縣市、單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認(rèn)真核實余額的基礎(chǔ)上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務(wù)處理；對于隱匿、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳。各縣市、各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合自身管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”再次發(fā)生。
（五）著力建立健全防治“小金庫”的長效機制 “小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“斬草除根”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治，重在治本”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立健全防治“小金庫”的長效機制。為此，**地區(qū)下發(fā)了?關(guān)于印發(fā)?**地區(qū)治理“小金庫”長效機制工作意見?的通知?（*地財監(jiān)?2010?**號），在制度上，從銀行賬戶的開設(shè)、票據(jù)的管理、非稅收入的管理、國有資產(chǎn)的處置、政府采購的管理五個方面進行了規(guī)定；在職責(zé)分工上，明確了紀(jì)檢監(jiān)察、組織、宣傳、財政、審計、公安、稅務(wù)、銀行、各行政事業(yè)單位各自的職責(zé)；另外，還從工作要求、監(jiān)督管理等方面進行了要求。
各縣市也根據(jù)地區(qū)的要求，出臺了本縣市的治理“小金庫”長效機制。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金庫”底數(shù)，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié) 2009年自查發(fā)現(xiàn)小金庫**個，涉及金額*****萬元，主要是：用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”，涉及資金****萬元，占“小金庫”總額的**%，其中又以資產(chǎn)出租收入為甚，涉及資金****萬元，占“小金庫”總額的**%。目前，所有“小金庫”已停止運行，按規(guī)定進行了整改。
通過分析，不難發(fā)現(xiàn)，我地區(qū)的“小金庫”主要表現(xiàn)形式是：隱匿資產(chǎn)出租收入，從而發(fā)現(xiàn)了“小金庫”的資金來源和管理的薄弱環(huán)節(jié)。
（二）積累了工作經(jīng)驗，夯實了工作基礎(chǔ)
在摸清“小金庫”底數(shù)，分析“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的過程中，還取得了以下成效：
1、進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。
2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。
3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動員、制定方案、加強組織，統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。如：領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制、檢查組長負(fù)責(zé)制等。
4、促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。在“小金庫”治理過程中，通過重點檢查，暴露出單位在資產(chǎn)、財務(wù)等方面存在管理隱患，按照“標(biāo)本兼治、重在治本”的要求，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，綜合采取推進預(yù)算管理、健全內(nèi)控體系、強化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費等辦法，促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步的工作
目前，我地區(qū)的“小金庫”專項治理工作雖然告一段落，但“小金庫”的問題不會因3年的專項治理而銷聲匿跡?！靶〗饚臁敝卫硎且豁楅L期的工作任務(wù)，具有長期性。今后我們將強化內(nèi)部監(jiān)督、財政監(jiān)管、審計監(jiān)督、社會監(jiān)督，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，建立“小金庫”舉報獎勵常規(guī)制度，專人受理查辦舉報事宜，將“小金庫”專項治理工作轉(zhuǎn)向內(nèi)外部監(jiān)督結(jié)合，實現(xiàn)常態(tài)化，深入持久地開展下去。
小金庫專項治理工作報告篇二
“小金庫”專項治理工作總結(jié)
從2010年“小金庫”問題自糾自查、重點檢查，到2011年“小金庫”問題全面復(fù)查，我們始終按照公司的要求，認(rèn)真結(jié)合“小金庫”界定范圍開展檢查治理工作，未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。具體情況總結(jié)如下：
一、健全機構(gòu)，實現(xiàn)常態(tài)化管理
年初在公司工作會上把規(guī)范經(jīng)營、建立“小金庫”治理長效機制作為今年重點工作，結(jié)合對上級“小金庫”專項治理情況的學(xué)習(xí)以及開展“小金庫”自糾自查的經(jīng)驗，確立了“小金庫”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀(jì)委書記、監(jiān)察審計部、財務(wù)部、人力資源部、物資機械部組成的“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組，日常辦事機構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計部，定期組織“小金庫”知識的學(xué)習(xí)和檢查?！靶〗饚臁敝卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組多次在經(jīng)營管理專題會議上對各部門間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進行了指導(dǎo)，并在經(jīng)濟活動分析會上對勞務(wù)費、福利費、成本核算等涉及“小金庫”的問題進行了分析，通過各部門的監(jiān)督協(xié)作促進經(jīng)營工作的規(guī)范開展。7月份，“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司對“小金庫”專項治理的要求，召開專題會議對“小金庫”治理工作進行動員、部署，落實全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實、機制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段具體工作任務(wù)，進一步學(xué)習(xí)掌握全面復(fù)查重點內(nèi)容、范圍和要求，確保治理工作全覆蓋。
二、完善制度，促進管理規(guī)范化 我們堅持把完善制度作為“小金庫”治理常態(tài)化工作的基礎(chǔ)性工作來抓，通過完善制度，指導(dǎo)各部門實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，消除一切可能滋生“小金庫”問題的條件。在對分公司、項目部的資金管理上，由于地域不便，報賬單據(jù)不能及時完成審批流程，無法進行資金撥付和賬務(wù)處理，財務(wù)部門專門制定了《費用管理辦法》、《資金計劃管理補充規(guī)定》，在資金撥付上采取預(yù)算化管理進行總量控制，并經(jīng)報賬流程由各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門審批合格后，實額撥付；另外專門制定了備用金管理制度，對還款期限進行了嚴(yán)格規(guī)定并加強控制和考核，通過一系列措施避免資金在賬外沉淀過多、時間過長，保證了費用核算的準(zhǔn)確性，提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性，從源頭上杜絕“小金庫”的形成。
今年以來，財務(wù)部門針對費用、資金、成本核算等方面，制定管理制度13項，物資機械部針對固定資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項，監(jiān)督范圍由面到點，逐步深化、細(xì)化，監(jiān)督力度不斷增強，同時定期組織全體管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對工作中易出現(xiàn)問題進行講解，使管理人員的規(guī)范意識不斷提升。
三、突出重點，確保檢查到位
按照治理工作不走過場的要求，結(jié)合國資委、上級公司對“小金庫”四類、11項表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定，重點加強了對易出現(xiàn)“小金庫”問題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復(fù)查。我們結(jié)合公司實際，針對以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”的情況，抽查了部分與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù)；針對虛列會議費和培訓(xùn)費套取資金設(shè)立“小金庫”的情況，檢查了會議、培訓(xùn)相關(guān)文件；針對虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的情況，對成本費用的核算進行了檢查；針對購買消費卡的情況，對辦公費和招待費的管理情況進行了檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。同時我們及時填報了《“小金庫”全面復(fù)查報告表》及相關(guān)文字說明材料。
四、發(fā)揮監(jiān)察審計職能，全面復(fù)查不留死角
在5月份的黨風(fēng)廉政宣傳教育月活動中，我們把“小金庫”專項治理通報情況和相關(guān)知識作為一項主要學(xué)習(xí)內(nèi)容，結(jié)合“樹立陽光理念，促進規(guī)范運作”主題“大討論”活動,黨委中心組學(xué)習(xí)，黨委書記講黨課，紀(jì)委書記作制度輔導(dǎo)等活動進行宣貫，還組織公司全體員工開展了“小金庫”知識答題活動，進一步提高了大家對“小金庫”及其危害性的認(rèn)識。
我們在管理工作中注重發(fā)揮各管理部門職能，形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財務(wù)收支情況審計工作中，我們重點按照“小金庫”的界定范圍，對收入核算的合理性、成本核算的準(zhǔn)確性、費用形成的真實性以及相關(guān)支持資料的完整性進行了專項檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，實現(xiàn)了“小金庫”問題多層次監(jiān)督，確保“小金庫”治理到位。
另外，通過開展招投標(biāo)管理、合同管理、物資采購管理等方面專項效能監(jiān)察工作，對可能導(dǎo)致發(fā)生“小金庫”問題的環(huán)節(jié)進行了檢查，并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份，提出監(jiān)察建議7項，堵塞了可能形成“小金庫”問題的管理漏洞，從多個環(huán)節(jié)遏制了“小金庫”問題的發(fā)生。
五、關(guān)于下一步工作的幾點想法
（一）繼續(xù)完善制度，從源頭上杜絕“小金庫”。針對“小金庫”的界定范圍，對公司各管理部門相關(guān)制度再細(xì)化，使之更加規(guī)范，更具指導(dǎo)性，成為預(yù)防“小金庫”問題的有效工具。
（二）加強規(guī)章制度落實的監(jiān)督檢查。組織各管理部門對相關(guān)制度進行學(xué)習(xí)，防止發(fā)生無知性違章，同時注重對規(guī)章制度執(zhí)行過程中的檢查。
（三）充分利用監(jiān)察審計手段。定期對重點區(qū)域、重點項目開展效能監(jiān)察和審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，督促落實整改。
小金庫專項治理工作報告篇三
水城縣草地畜牧業(yè)發(fā)展中心
2011年“小金庫”專項治理工作總結(jié)
縣小金庫治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金”[2011]7號的通知》縣小金庫治理辦[2011]4號的文件精神，我單位認(rèn)真開展了“小金庫”治理工作，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、工作開展情況
我單位專門成立了以一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務(wù)室具體負(fù)責(zé)此項工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)“小金庫”治理工作的有關(guān)文件，明確了工作開展時限，要求正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅對待“小金庫”問題，不隱瞞，不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾“小金庫”工作
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫”等問題。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次工作開展，提高了全單位工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財政法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位
1 將從以下幾個方面入手，建設(shè)防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對所發(fā)生的公用支出等，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的規(guī)定使其沒有必要設(shè)立“小金庫”。規(guī)范單位的管理、節(jié)約和控制支出，加強對發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成的“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對公務(wù)車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處理環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強貴財務(wù)人員管理
強化會計職能、消除虛假據(jù)會計信息，提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理，按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則、加強財務(wù)審計監(jiān)督。加強對相關(guān)職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。定期不定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上
2 報。
總之，在此次“小金庫”專項治理工作中，雖然未發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫”等情況，但對單位的財務(wù)管理工作起到很好的推動作用。
水城縣草地畜牧業(yè)發(fā)展中心 二0一一年十一月十四日
小金庫專項治理工作報告篇四
2011“小金庫”專項治理工作總結(jié)
根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)[2009]18 號）及中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（中紀(jì)發(fā)[2010]29號）精神，按照國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》（國資發(fā)評價[2010]107號）和《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[2010]175號）要求，中國華能集團公司（以下簡稱公司）從深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效?，F(xiàn)將情況報告如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項治理工作
1、迅速動員部署，提高思想認(rèn)識
7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話，傳達學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認(rèn)識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)
公司成立了由總經(jīng)理和黨組書記任組長、總會計師和紀(jì)檢組長任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開展專項治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由紀(jì)檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務(wù)、人資和審計等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，確保各項工作順利開展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動，細(xì)化實施方案
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。
公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際也相應(yīng)制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計劃、有針對性地開展工作。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1、深入發(fā)動，扎實推進自查自糾工作
8月31日，在專項治理工作進展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議?？偨Y(jié)動員部署階段工作，進一步強調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。
2、落實責(zé)任，實行雙承諾
在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效
為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導(dǎo)，確保專項治理工作成效。
通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領(lǐng)域。
（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點具體要求等。
2、抓細(xì)抓實，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案，公司進一步細(xì)化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為：（1）召開進點見面會，明確重點檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀(jì)要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結(jié)分析，形成重點檢查報告。
3、精心組織，確保檢查成效
重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進行了重點檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達48%，總體覆蓋達30%。
重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。
（四）認(rèn)真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果
1、制定工作方案，分步實施，逐項落實
為進一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項任務(wù)，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。
2、提高認(rèn)識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作
12月初，《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[2010]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務(wù)求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關(guān)注重點單位、重點業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制
公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實工作方案，結(jié)合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認(rèn)真核實余額的基礎(chǔ)上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金庫”資金來源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)
公司系統(tǒng)通過對各項經(jīng)濟事項和業(yè)務(wù)處理進行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”72個，2007年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬元，2008年后新增金額1,503.03萬元，累計金額2,562.17萬元；2008年后支出金額1,673.11萬元，2010年10月底“小金庫”余額899.36萬元。截至目前，發(fā)現(xiàn)的“小金庫”已全部停止運作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國家有關(guān)規(guī)定處理。
通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫”設(shè)立形式主要包括：
1、通過隱匿收入設(shè)立“小金庫”，資金來源主要包括對外提供機組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費手續(xù)費返還收入等。
2、通過虛列支出設(shè)立“小金庫”，主要包括虛列管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等期間費用、人工成本等。
3、其他原因設(shè)立“小金庫”，主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無法入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險等抵押金收入。
（二）積累了工作經(jīng)驗，夯實了工作基礎(chǔ)
在自查自糾“小金庫”，分析成因，摸清“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時取得以下成效：
1、進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。公司系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作以來，各級單位廣泛動員，積極行動，“小金庫”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會中央精神，切實認(rèn)識“小金庫”的危害性，進一步深化了開展“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，再接再厲，樹立信心，堅定決心，繼續(xù)把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財務(wù)工作的年度計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，列為內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績效考核內(nèi)容，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化。
2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。對“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認(rèn)識，鼓勵自查和舉報，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅決清除，絕不姑息。同時，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀(jì)，寬嚴(yán)相濟”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴(yán)”的處理政策進行大力宣傳，使“小金庫”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，鼓勵監(jiān)督，一是長期保留“小金庫”舉報電話、舉報郵箱，實現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅持定期開展警示教育，增強各級領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。
3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動員、制定方案、加強組織，統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。一是“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人不但要簽署過程承諾書，承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無遺漏，而且要簽署結(jié)果承諾書，承諾除自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”外再無其它“小金庫”。三是“五機制”，按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制；四是“一對一”，組織所屬單位召開了自查自糾工作交流座談會，“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與各單位負(fù)責(zé)人進行“一對一”交流座談；五是“六看三追五不放過”，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，一看思想認(rèn)識是否到位，二看宣傳動員是否到位，三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位，四看工作措施是否到位，五看責(zé)任追究是否到位，六看整改落實是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，即形成原因不查清不放過、涉及款項不追繳不放過、相關(guān)責(zé)任不追究不放過、警示教育不到位不放過、防范措施不落實不放過。
4、促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位根據(jù)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和排查特殊管理資金（資產(chǎn)）暴露出來的各類管理隱患，按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的要求，通過完善體制、深化改革、健全制度和強化監(jiān)管，綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推進預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費、加強警示教育、細(xì)化處罰措施等辦法，“開前門，關(guān)后門、堵旁門”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強制度建設(shè)，制定、修訂了財務(wù)、審計、投資、評價、人事等黨政制度85項；二是內(nèi)部審計工作深入開展，公司系統(tǒng)全年共完成審計項目1076項，提出整改建議1968項，完成整改1628項，設(shè)備檢修、更新改造專項審計調(diào)查、基建工程審計等取得積極成效。
三、下一步的工作
（一）對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理
1、堅持專款專用，進一步加強保險防災(zāi)費及各類代辦手續(xù)費收入管理
公司下發(fā)了《關(guān)于加強保險防災(zāi)費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》（華能財[2010]295號），要求系統(tǒng)各單位進一步加強對相關(guān)收入的管理，將保險公司支付的保險防災(zāi)費及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費全額入賬，并?？顚Ｓ茫沤^產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程，進一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應(yīng)按照集團公司有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實責(zé)任人及獎懲制度，各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時、完整。
3、嚴(yán)格審批程序，進一步加強保證金、押金類收入管理
對于保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進一步規(guī)范。各單位應(yīng)進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
（二）著力于建立防治“小金庫”的長效機制
“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。
1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點建設(shè)的“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺?？v向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實加強公司對基層單位的管控力度。
3、完善體制機制。建立科學(xué)、合理的體制機制，是公司得以健康、有序運轉(zhuǎn)的前提。有些“小金庫”問題是因為體制機制不合理，該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機制里辦不了，鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細(xì)化了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化了管理流程。
4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
小金庫專項治理工作報告篇五
xxxx2011年度“小金庫”專項治理工作總結(jié)
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[2011]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進，對財務(wù)管理行為展開了全面復(fù)查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制?，F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一、基本情況
我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個賬戶，負(fù)責(zé)日常運作資金管理，無設(shè)置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
二、主要做法
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，扎實有效開展專項治理工作
為認(rèn)真做好“小金庫”專項治理工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，落實專人具體負(fù)責(zé)，并在全體干部職工大會上傳達文件精神，要求相關(guān)部門按時保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，確保各項工作落到實處。
（二）完善制度，嚴(yán)肅紀(jì)律，杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生 我辦在財務(wù)管理及運作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務(wù)管理制度，規(guī)范單位財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，建立內(nèi)控機制，做到財務(wù)工作專人負(fù)責(zé)，日清月結(jié)，賬目清楚，堅持?？顚Ｓ?，按計劃辦事，嚴(yán)格把關(guān)財務(wù)審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，消除虛假會計信息，提高會計信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。
（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制
對于“小金庫”問題，要以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結(jié)合工作實際不斷總結(jié)，著力完善防治“小金庫”長效機制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務(wù)工作的年度計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，不斷完善財務(wù)制度程序，加強財務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn)，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化；二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領(lǐng)會政策精神，切實認(rèn)識“小金庫”的危害性，增強法治理念和制度意識，鼓勵監(jiān)督和舉報，為建立長效機制奠定群眾基礎(chǔ)；三是全
面復(fù)查工作的開展，進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認(rèn)識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗，促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、
下一步工作今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財務(wù)管理各項規(guī)章制度，進一步深化對治理工作重要意義的認(rèn)識，切實增強責(zé)任感和使命感，健全財務(wù)管理體系，完善相關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，把“小金庫”長效機制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進。
（一）加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
（二）健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提，因此，要進一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。
（三）強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)
建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實處，通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
二○一一年十一月三十日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/1063164.html】
